SABADELL RENDIMIENTO, F.I.

Informe Simplificado del Primer Semestre 216 Sabadell Inversión Edificio BancoSabadell Sant Cugat, Poligono Can Sant Joan Sena, 12-8174 Sant Cugat del Vallès SABADELL RENDIMIENTO, F.I. Nº registro CNMV: 2.145 Gestora: BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C. SOCIEDAD UNIPERSONAL Depositario: BANCO DE SABADELL, S.A. Grupo Gestora: BANCO DE SABADELL, S.A. Grupo Depositario: BANCO DE SABADELL, S.A. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Rating del depositario: BB+ (Standard & Poor s) Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en el domicilio de la Sociedad Gestora, o mediante correo electrónico en bsinversion@bancsabadell.com, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en bsinversion.com. La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección: Calle Sena, 12-8174 Sant Cugat del Vallès. Teléfono: 92.323.555 Correo electrónico: bsinversion@bancsabadell.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (92.149.2, e-mail: inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN DEL FONDO de registro: 14/6/2 1. Política de inversión y divisa de denominación Categoría Vocación Inversora: Renta Fija Euro. Perfil de Riesgo: 2, en una escala del 1 al 7. Descripción general El Fondo invierte en activos monetarios y de renta fija emitidos en euros. La duración financiera de la cartera no supera en condiciones normales los dieciocho meses. No existe predeterminación de la calificación crediticia de las inversiones. Con todo, se persigue un rendimiento regular, marcado por los tipos de interés a corto plazo en los mercados monetarios y de renta fija del euro. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de aproximadamente 1 año. Operativa en instrumentos derivados La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR. 2. Datos económicos 2.1. Datos generales Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. Clase N.º de participaciones actual anterior N.º de partícipes actual anterior Divisa Beneficios brutos distribuidos por participación actual anterior Inversión mínima BASE 124.958.86,56 82.328.13,79 36.348 24.417 EUR 2 PLUS 78.33.614,28 28.938.133,12 3.485 1.23 EUR 1. PREMIER 71.788.95,11 44.619.314,98 112 36 EUR 1.. CARTERA 4.882.,48 41.282.918,96 19.53 2.29 EUR PYME 761.67,2 12.654,79 167 3 EUR 1. EMPRESA 2.952.69,85 75.76,77 45 1 EUR 5. CANALIZADOR 6.521.669,3 3.415.15,76 1.357 954 EUR PATRIMONIO A FINAL DEL PERIODO (en miles DE EUROS) Clase Divisa del informe 215 214 213 BASE EUR 1.166.57 767.64 PLUS EUR 731.656 269.821 PREMIER EUR 671.17 416.52 CARTERA EUR 381.761 384.917 PYME EUR 7.113 118 EMPRESA EUR 27.579 7 CANALIZADOR EUR 6.959 31.844 valor liquidativo DE LA PARTICIPACIÓN Clase Divisa del informe 215 214 213 BASE EUR 9,3356 9,3237 PLUS EUR 9,346 9,324 PREMIER EUR 9,3471 9,3245 CARTERA EUR 9,3381 9,3239 PYME EUR 9,3381 9,3239 EMPRESA EUR 9,346 9,3241 CANALIZADOR EUR 9,3471 9,3245 El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre

SABADELL RENDIMIENTO, F.I. Comisión de gestión Clase efectivamente cobrado Base de Acumulada s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total cálculo BASE,22,,22,22,,22 Patrimonio PLUS,17,,17,17,,17 Patrimonio PREMIER,12,,12,12,,12 Patrimonio CARTERA,2,,2,2,,2 Patrimonio PYME,2,,2,2,,2 Patrimonio EMPRESA,17,,17,17,,17 Patrimonio CANALIZADOR,12,,12,12,,12 Patrimonio Sistema de imputación Comisión de depositario Clase efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo BASE,2,2 Patrimonio PLUS,2,2 Patrimonio PREMIER,1,1 Patrimonio CARTERA,2,2 Patrimonio PYME,2,2 Patrimonio EMPRESA,2,2 Patrimonio CANALIZADOR,1,1 Patrimonio El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre actual anterior Año actual Índice de rotación de la cartera,,,, Rentabilidad media de la liquidez ( anualizado) -,2 -,7 -,2 -,9 2.2. Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. A. Individual. CLASE BASE Rentabilidad ( sin anualizar),13,3,1 Rentabilidades Trimestre actual año s 3 años Rentabilidad mínima () -,3 24/6/216 -,3 9/3/216 Rentabilidad máxima (),2 5/4/216,4 11/3/216 MEDIDAS DE RIESGO () RATIO DE Gastos ( s/patrimonio medio),25,13,13 periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1 de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. El 18/12/215 se modificó la política de inversión, por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo de la rentabilidad de ese momento. A. Individual. CLASE PLUS Rentabilidad ( sin anualizar),18,6,12 Rentabilidades Trimestre actual año s 3 años Rentabilidad mínima () -,3 24/6/216 -,3 9/3/216 Rentabilidad máxima (),2 5/4/216,4 11/3/216 MEDIDAS DE RIESGO () RATIO DE Gastos ( s/patrimonio medio),2,1,1 periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1 de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

El 18/12/215 se modificó la política de inversión, por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo de la rentabilidad de ese momento. El 18/12/215 se modificó la política de inversión, por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo de la rentabilidad de ese momento. A. Individual. CLASE PREMIER A. I ndividual. CLASE CARTERA Rentabilidad ( sin anualizar) Rentabilidad ( sin anualizar),24,9,15,15,4,11 Rentabilidades Rentabilidad mínima () Rentabilidad máxima () Rentabilidades Rentabilidad mínima () Rentabilidad máxima () Trimestre actual -,3 24/6/216,2 5/4/216 año -,3 9/3/216,4 11/3/216 s 3 años,14,7 (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. RATIO DE Gastos ( s/patrimonio medio) RATIO DE Gastos ( s/patrimonio medio),7 s 3 años (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. año -,3 9/3/216,4 11/3/216 MEDIDAS DE RIESGO () MEDIDAS DE RIESGO () Trimestre actual -,3 24/6/216,2 5/4/216 periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1 de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión,23,11,11 periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1 de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión

El 18/12/215 se modificó la política de inversión, por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo de la rentabilidad de ese momento. El 18/12/215 se modificó la política de inversión, por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo de la rentabilidad de ese momento. A. Individual. CLASE PYME Rentabilidad ( sin anualizar),15,4,11 Rentabilidades Trimestre actual año s 3 años Rentabilidad mínima () -,3 24/6/216 -,3 9/3/216 Rentabilidad máxima (),2 5/4/216,4 11/3/216 MEDIDAS DE RIESGO () RATIO DE Gastos ( s/patrimonio medio),22,11,11 servicios bancarios (salvo gastos de financiación) y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1 de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. A. Individual. CLASE EMPRESA Rentabilidad ( sin anualizar),18,6,12 Rentabilidades Trimestre actual año s 3 años Rentabilidad mínima () -,3 24/6/216 -,3 9/3/216 Rentabilidad máxima (),2 5/4/216,4 11/3/216 MEDIDAS DE RIESGO () RATIO DE Gastos ( s/patrimonio medio),2,1,1 servicios bancarios (salvo gastos de financiación) y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1 de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. distintas referencias. Sólo se puede informar de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

RATIO DE Gastos ( s/patrimonio medio),14,7,7 periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1 de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión El 18/12/215 se modificó la política de inversión, por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo de la rentabilidad de ese momento. A. Individual. CLASE CANALIZADOR Rentabilidad ( sin anualizar),24 El 18/12/215 se modificó la política de inversión, por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo de la rentabilidad de ese momento.,9,15 Rentabilidades Rentabilidad mínima () Rentabilidad máxima () Trimestre actual -,3 24/6/216,2 5/4/216 año -,3 9/3/216,4 11/3/216 s 3 años MEDIDAS DE RIESGO () (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. B. Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Monetario a Corto Plazo Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixto Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de Gestion Pasiva Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global TOTAL FONDOS Patrimonio gestionado* (miles de euros) 3.26.495 312.58 85.646 82.837 17.56 195.789 572.554 556.557 695.498 2.42.412 78.5 2.834.498 11.417.855 No de partícipes* 136.413 61.792 1.959 23.667 93 21.554 38.3 13.74 24.187 8.274 1.5 65.429 558.557 *Medias. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo. Rentabilidad semestral media**,,,47 3,94-2,18 -,73-9,74-1,15-14,56-7,87, -,9 -,87-5,2, -1,97-1,67

2.3. Distribución del patrimonio al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Fin periodo actual Fin periodo anterior 3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del periodo Distribución inversiones financieras por tipo de activo 2.4. Estado de variación patrimonial 3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descripción de la inversión y emisor Divisa sobre patrimonio medio Variación del periodo actual actual Valor de mercado Variación del periodo anterior Variación acumulada anual anterior Valor de mercado Importe sobre patrimonio variación respecto fin periodo anterior Importe sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS 2.931.678 96,23 1.799.234 96,16 Cartera interior 2.161.165 7,94 1.266.132 67,67 Cartera exterior 764.693 25,1 521.33 27,86 Intereses de la cartera de inversión 5.82,19 11.799,63 Inversiones dudosas, morosas o en litigio,, (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 118.862 3,9 7.265 3,76 (±) RESTO -3.886 -,13 1.556,8 TOTAL PATRIMONIO 3.46.654 1, 1.871.55 1, PATRIMONIO FIN ANTERIOR (miles de EUR) 1.871.55 1.78.157 1.871.55 ± Suscripciones/reembolsos (neto) 54,37 9,13 54,37 629,28 - Beneficios brutos distribuidos,,,, ± Rendimientos netos,15,12,15 48,32 (+) Rendimientos de gestión,35,15,35 196,99 + Intereses,22,32,22-14,24 + Dividendos,,,, ± Resultados en renta fija (realizadas o no),17 -,13,17-261,58 ± Resultados en renta variable (realizadas o no),,,, ± Resultados en depósitos (realizadas o no), -,2, -123,89 ± Resultado de derivados (realizadas o no) -,4 -,3 -,4 57,9 ± Resultado de IIC (realizadas o no),,,, ± Otros resultados,,,, ± Otros rendimientos,,, 8.143,21 (-) Gastos repercutidos -,21 -,2 -,21 931,25 - Comisión de gestión -,18 -,1 -,18 1.44,3 - Comisión de depositario -,2 -,1 -,2 297,86 - Gastos por servicios exteriores,,, 12,63 - Otros gastos de gestión corriente,,, 48,71 - Otros gastos repercutidos,,, -34,91 (+) Ingresos,,,, + Comisiones de descuento a favor de la IIC,,,, + Comisiones retrocedidas,,,, + Otros ingresos,,,, PATRIMONIO FIN ACTUAL (miles de EUR) 3.46.654 1.871.55 3.46.654 CARTERA INTERIOR TOTAL RENTA FIJA EUR 1.36.598 34,2 699.198 37,37 Total depósitos EUR 1.124.565 36,91 566.933 3,28 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIORES EUR 2.161.164 7,93 1.266.132 67,67 CARTERA EXTERIOR TOTAL RENTA FIJA EXTERIOR EUR 764.72 25,1 521.33 27,86 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIORES EUR 764.72 25,1 521.33 27,86 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EUR 2.925.867 96,4 1.787.435 95,53 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Instrumento Importe nominal comprometido TOTAL DERECHOS BO.HSBC FRANCE VAR C/ BO.HSBC FRANCE VAR VT.27/11/219 VT.27/11/219 BO.RCI BANQUE SA VAR C/ BO.RCI BANQUE SA VAR VT.16/7/218 VT.16/7/218 PG.BANC SABADELL C/ PG.BANC SABADELL VT.28/6/217 VT.28/6/217 Total subyacente renta fija 28.932 TOTAL OBLIGACIONES 28.932 4. Hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes Objetivo de la inversión 1.998 Inversión 2.8 Inversión 24.926 Inversión Sí No a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X c. Reembolso de patrimonio significativo X d. Endeudamiento superior al 5 del patrimonio X e. Sustitución de la Sociedad Gestora X f. Sustitución de la Entidad Depositaria X g. Cambio de control de la Sociedad Gestora X h. Cambio de elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X Con fecha 24 de mayo de 216, se ha formalizado mediante contrato privado la fusión por absorción de SABADELL RENDIMIENTO, F.I. (Fondo absorbente) y SABADELL FONDEPÓSITO, F.I. (Fondo absorbido), una vez aprobados los correspondientes Estados Financieros a fecha 23 de mayo de 216, por la Sociedad Gestora y la Entidad Depositaria. La ecuación de canje definitiva, calculada de acuerdo con los estados financieros de fecha 23 de mayo de 216, es la siguiente: una participación de SA- BADELL FONDEPÓSITO, F.I. equivale a 12,69441684 participaciones de la Clase Base de SABADELL RENDIMIENTO, F.I. La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, como entidad Gestora, y de BANCO DE SABADELL, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de SABADELL FONDEPÓSITO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3974), por SABADELL RENDIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2145). Conociendo que la media diaria del cierre oficial Euribor 6M durante los últimos 1 días hábiles de enero de 216 ha sido del,7 anual, se informa de las comisiones de gestión aplicables a las distintas clases de participaciones del Fondo durante el período comprendido entre el 1 de febrero de 216 y el 31 de julio de 216: Clase Base:,45 anual sobre el patrimonio, Clase Plus:,35 anual sobre el patrimonio, Clase Premier:,25 anual