- EXPLOTACION - 2.015 2.014 A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios. 61.723,26 66.256,29 (--6,84 %) a) Ventas. 11.301,15 23.975,50 (--52,86 %) 700 Ingresos por actividades 1.967,00 12.074,17 (--83,70 %) 700.0.0001 Marcha Galega de maiores 45,00 700.0.0002 Marcha Galega con vivac 268,00 585,00 (--54,18 %) 700.0.0003 Marcha Galega de montañeiros veterans 673,00 416,00 (+61,77 %) 700.0.0004 Campamento e marcha Galega infantil e xuvenil 100,00 700.0.0007 Actividades Infantiles 813,00 63,17 (+1.187,00 %) 700.0.0008 Send. xornadas estatales de sendeirismo 160,00 700.0.0010 Actividades Internacionais 10.910,00 700.0.0012 Copa Galega Escalada en Bloque 8,00 702 Igresos por cursos EGAM 9.334,15 11.901,33 (--21,57 %) 702.0.0002 Curso iniciación o esqui 500,00 702.0.0005 Curso de orientación GPS 1.050,00 - (+-1.500,00 %) 702.0.0006 Curso técnico de escalada en fendas 138,00 702.0.0007 Curso de escalada en grandes paredes 890,00 702.0.0008 Curso alpinismo I 955,00 1.665,00 (--42,64 %) 702.0.0009 Curso alpinismo II 370,00 702.0.0010 Curso iniciación a escalada 1.057,00 990,00 (+6,76 %) 702.0.0012 Curso de corredores 215,00 1.0 (--80,00 %) 702.0.0013 Curso de barrancos 230,00 702.0.0014 Curso de iniciación a montaña invernal 1.020,00 2.300,00 (--55,65 %) 702.0.0017 Curso de escalada en roca 314,00 702.0.0018 Curso de técnicas de montañismo -37,00 702.0.0019 Curso de monitor de rocodromo 1.315,00 (--94,29 %) 702.0.0020 Cursos e xornadas monográficas 3.407,15 2.000,00 (+70,35 %) 702.0.0021 Cursos Promoción Infantil 91,33 702.0.0023 Curso de escala en rocodromo 685,00 1.005,00 (--31,84 %) b) Prestaciones de servicios. 50.422,11 42.280,79 (+19,25 %) 705 Prestaciones de servicios 50.422,11 42.280,79 (+19,25 %) 705.0.1001 Ingresos por licencias 48.532,11 38.792,79 (+25,10 %) 705.0.1002 Ingresos por duplicado de licencias 80,00 138,00 (--42,02 %) 705.0.1003 Ingresos por alta clubs 1.500,00 2.700,00 (--44,44 %) 705.0.1005 Ingresos por cronometraxe de competicións 310,00 650,00 (--52,30 %) 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 4. Aprovisionamientos. -52.014,73-54.000,63 (+-3,67 %) a) Consumo de mercaderías. -40.984,56-40.845,48 (-0,34 %) 600 Gastos de actividades FGM -40.984,56-40.845,48 (-0,34 %) 600.0.1001 Marcha Galega de maiores Dia do Sendeirista -1.301,47-1.266,89 (-2,72 %) 600.0.2001 Marcha Galega con vivac -2.029,66-2.134,24 (+-4,90 %) 600.0.3001 Marcha Galega de montañeiros veterans -1.955,57-522,50 (-274,27 %) 600.0.4001 Campamento e marcha Galega infantil e xuvenil -1.540,00 1
600.0.5001 Descenso Galego de barrancos -879,15-1.114,42 (+-21,11 %) 600.0.6001 Travesia Galega de esqui de montaña e raquetas -1.051,65-517,18 (-103,34 %) 600.0.7001 Copa Galega de Andainas -1.370,75-1.256,75 (-9,07 %) 600.0.8001 Equipo Galego de Carreiras por Montaña -8.669,88-6.732,65 (-28,77 %) 600.0.8002 Equipo Galego de Escalada -1.586,04 600.0.9001 Copa Galega de Escalada Base -2.088,11-226,71 (-821,04 %) 600.1.0001 Copa Galega de escalada en Bloque -4.903,61-4.654,69 (-5,34 %) 600.1.2001 Equipamento vias e material de escalada -1.362,56 600.1.2002 Equipamentos Deportivos -2.279,87 600.1.5001 Copa Galega de Carreiras por Montaña -3.360,71-2.359,36 (-42,44 %) 600.1.6001 Actividades Internacionales -13.844,03 600.1.7001 Open Galego Carreiras Verticales -405,88-784,48 (+-48,26 %) 600.1.8001 Campionato Galego de carreiras por montaña -914,14-651,00 (-40,42 %) 600.1.9001 Actividades Promoción Infantil Xuvenil -4.353,35-140,00 (-3.009,53 %) 600.2.0001 Xornadas estatais de sendeirismo FEDME -1.073,90-1.542,79 (+-30,39 %) 600.2.1001 Gastos cursos monográficos -253,50-1.557,79 (+-83,72 %) 600.2.2001 Charlas e Conferencias -1.144,76 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. -9.206,74-11.575,75 (+-20,46 %) 601 Gastos por subvencions FGM -6.543,64-9.290,00 (+-29,56 %) 601.0.0000 Subvención mellor club do ano e promoción clubs -600,00-600,00 601.0.0001 Promo. Club Montañeiros Celtas -750,00-599,00 (-25,20 %) 601.0.0002 Promo. Club Paña Trevinca Montañeiros de Galicia -918,00-939,00 (+-2,23 %) 601.0.0003 Promo. Sección de Montaña Fontiñas -178,00-223,00 (+-20,17 %) 601.0.0004 Promo. Sociedade de Montaña Artabros -379,00-579,00 (+-34,54 %) 601.0.0005 Promo. Club de Montaña Ferrol -273,00-153,00 (-78,43 %) 601.0.0006 Promo. Club Ribeira Sacra -587,00-1.069,00 (+-45,08 %) 601.0.0007 Promo. Club Alpino Ourensan Manzaneda -198,00-207,00 (+-4,34 %) 601.0.0008 Promo. Club Montañeiros de Pontevedra -371,00-399,00 (+-7,01 %) 601.0.0009 Promo. Club de Montaña Xistra -1.473,00-900,00 (-63,66 %) 601.0.0010 Promo. Fluvial Lugo -137,00 601.0.0021 Subv. Club Azimut -180,00 601.0.0025 Promo. AMI -191,00 601.0.0034 Promo. Red 1 Running Sport Trail -268,00-225,00 (-19,11 %) 601.0.0040 Promo. Club de Montaña Xesteiras -199,00 601.0.1002 Subvención Lic. maiores 65 anos -548,64-570,00 (+-3,74 %) 601.0.1003 Subv. Marcha Estatal de Veterans FEDME -2.000,00 601.0.1005 Subv. Campamento Estatal FEDME -120,00 602 Gastos EGAM -2.663,10-2.285,75 (-16,50 %) 602.0.0001 EGAM Reuniones -691,59-206,00 (-235,72 %) 602.0.0002 EGAM Seguro de Responsabilidad Civil -1.926,39-1.916,82 (-0,49 %) 602.0.0003 EGAM Material Oficina e Impresos -142,23 602.0.0004 EGAM Gastos organización cursos -45,12-20,70 (-117,97 %) 604 Gastos por Sendeiros -1.823,43-1.579,40 (-15,45 %) 604.0.0001 Send. Viaxes homologación sendeiros -1.315,71-1.327,46 (+-0,88 %) 604.0.0002 Send. Viaxes representación -134,67-251,94 (+-46,54 %) 604.0.0003 Send. Xornadas estatales de sendeirismo -373,05 5. Otros ingresos de explotación. 41.030,96 42.714,42 (--3,94 %) 2
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 21.147,96 19.925,42 (+6,13 %) 753 Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación 14.729,52 15.717,12 (--6,28 %) 753.0.0001 Ingresos por cotas homologación sendeiros 14.729,52 15.717,12 (--6,28 %) 759 Ingresos por servicios diversos 6.418,44 4.208,30 (+52,51 %) 759.0.1002 Ingresos por pernoctas Ponte 306,50 759.0.1003 Ingresos por pernoctas A seara 1.286,84 1.931,08 (--33,36 %) 759.0.1004 Ingresos por pernoctas Alvite 332,08 380,98 (--12,83 %) 759.0.1005 Ingresos por pernoctas Torrebarrio 2.926,84 1.821,24 (+60,70 %) 759.0.2001 Ingresos por material publicitario 1.433,58 759.0.2002 Taxas Federativas FGM 759.0.2010 Ingresos por servicios diversos 57,60 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 22.789,00 (--12,75 %) 740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 22.789,00 (--12,75 %) 740.0.0001 Subvención Xunta de Galicia S.X.D. 22.3 (--11,13 %) 740.0.0002 Subvencion FEDME 414,00 6. Gastos de personal. -43.842,15-46.923,31 (+-6,56 %) a) Sueldos, salarios y asimilados. -34.386,54-36.199,95 (+-5,00 %) 640 Sueldos y salarios -34.386,54-36.199,95 (+-5,00 %) 640.0.0001 Soldos administración -16.496,54-16.496,54 640.0.0002 Soldos EGAM -7.490,27-9.025,80 (+-17,01 %) 640.0.0003 Soldos Persoal Técnico -10.399,73-10.677,61 (+-2,60 %) b) Cargas sociales. -9.455,61-10.723,36 (+-11,82 %) 642 Seguridad Social a cargo de la empresa -9.455,61-10.723,36 (+-11,82 %) 642.0.0001 Seguros Sociales administración -5.097,48-5.097,48 642.0.0002 Seguros Sociales EGAM -1.222,24-2.443,62 (+-49,98 %) 642.0.0003 Seguridad Social Personal Técnico -3.135,89-3.182,26 (+-1,45 %) 7. Otros gastos de explotación. -34.845,53-23.888,15 (-45,86 %) a) Servicios exteriores. -33.675,33-23.809,76 (-41,43 %) 622 Reparaciones y conservación -5.073,65-4.288,94 (-18,29 %) 622.0.0002 Gastos mantemento refuxio Ponte -319,28-332,96 (+-4,10 %) 622.0.0003 Gastos mantemento refuxio A Seara -431,33-467,62 (+-7,76 %) 622.0.0004 Gastos mantemento refuxio Albite -775,24-2.154,69 (+-64,02 %) 622.0.0005 Gastos mantemento refuxio Torrebarrio -3.547,80-1.333,67 (-166,01 %) 623 Servicios de profesionales independientes -9.430,51-7.828,27 (-20,46 %) 623.0.0001 Asesoría laboral, fiscal e xurídica -2.841,08-1.339,47 (-112,10 %) 623.0.0002 Mantemento infomático e paxina web -2.596,43-2.495,80 (-4,03 %) 623.0.0003 Cota Play Off Informatica S.L. -2.178,00-2.178,00 623.0.0004 Auditorias -1.815,00-1.815,00 624 Transportes -126,05-129,07 (+-2,33 %) 624.0.0001 Gastos de transporte -126,05-129,07 (+-2,33 %) 625 Primas de seguros -2.574,95-1.987,81 (-29,53 %) 625.0.0000 Seguro responsabilidad civil FGM -1.183,79-639,90 (-84,99 %) 625.0.0001 Seguro local social -273,74-264,66 (-3,43 %) 625.0.0002 Seguro refuxio Ponte 625.0.0003 Seguro refuxio A Seara 625.0.0004 Seguro refuxio Alvite 625.0.0005 Seguro refuxio Torrebarrio -279,37-271,00 (-3,08 %) 3
626 Servicios bancarios y similares -216,00-68,13 (-217,04 %) 626.0.0001 Gastos bancarios -216,00-68,13 (-217,04 %) 627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas -4.062,60-730,28 (-456,30 %) 627.0.0004 Trofeos FGM -389,99-406,00 (+-3,94 %) 627.0.0005 Material Publicitario -3.672,61-324,28 (-1.032,54 %) 629 Otros servicios -12.191,57-8.777,26 (-38,89 %) 629.0.0001 Material de oficina e impresos -825,75-1.040,51 (+-20,63 %) 629.0.0002 Teléfono -1.353,85-1.316,22 (-2,85 %) 629.0.0003 Correo -598,43-1.232,07 (+-51,42 %) 629.0.0004 Viaxes representantes FGM. -3.864,19-2.963,69 (-30,38 %) 629.0.0005 Reunions e Actos Oficiales FGM - FEDME -5.509,35-2.184,77 (-152,17 %) 629.0.0006 Suscripcións a prensa FGM -40,00-40,00 b) Tributos. -528,99-78,39 (-574,81 %) 631 Otros tributos -528,99-78,39 (-574,81 %) 631.0.0001 Taxas -9,65 631.0.0002 IBI refuxio Ponte -68,74-68,74 631.0.0003 IBI refuxio A Seara -228,11 631.0.0005 IBI refuxio Torrebarrio -222,40 631.0.0006 Taxas, cánones y otros tributos -9,74 d) Otros gastos de gestión corriente 659 Otras pérdidas en gestión corriente 659.0.0001 Outras Pérdidas de xestión corriente 8. Amortización del inmovilizado. -3.911,76 (-17,50 %) 680 Amortización del inmovilizado intangible -0,01 680.0.0001 Dotación Amortización do Inmovilizado Intangible -0,01 681 Amortización del inmovilizado material -3.911,75 (-17,51 %) 681.0.0001 Dotación Amortización do Inmovilizado Material -3.911,75 (-17,51 %) 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 10. Excesos de provisiones. 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. a) Deterioros y pérdidas. 778 Ingresos excepcionales 778.0.0001 Ingresos excepcionales A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -32.153,97-19.753,14 (-62,77 %) 12. Ingresos financieros. b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. b2) De terceros. 769 Otros ingresos financieros 769.0.0001 Intereses bancarios 13. Gastos financieros. 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. 15. Diferencias de cambio. 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 17. Impuestos sobre beneficios. A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 4
(A.3+17) B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrum A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 5