CONVENIO CAMBIARIO Nº 27 (SICAD II)

Transcripción

1 CONVENIO CAMBIARIO Nº 27 (SICAD II) El pasado 10 de marzo de 2014, se publicó el Convenio Cambiario No. 27 a través de la Gaceta Oficial No , el cual regula las transacciones en divisas a través del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), administrado por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública (Ministerio), referidas a operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo así como de títulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos por la República, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente, público o privado, nacional o extranjero, que estén inscritos y tengan cotización en los mercados internacionales. Las transacciones establecidas en este Convenio podrán ser realizadas con posiciones mantenidas por personas naturales y jurídicas del sector privado provenientes de fuentes licitas que deseen presentar ofertas, por Petróleos de Venezuela, S.A., por el BCV o cualquier otro ente público expresamente autorizado por el Ministerio. Por otra parte, se establece que las personas naturales o jurídicas privadas, dedicadas a la exportación de bienes y servicios, podrán retener y administrar hasta el 60% del ingreso que perciban en divisas en razón de las exportaciones realizadas, para cubrir los gastos incurridos en virtud de la actividad exportadora distintos a la deuda financiera, a los fines previstos en el artículo 2 del Convenio Cambiario N 20 del 14 de junio de 2012, y a objeto de efectuar operaciones de venta a través del SICAD II. El resto de las divisas obtenidas serán vendidas al BCV, quien las adquirirá al tipo de cambio de referencia que rija para la fecha de la adquisición.

2 Además, el Convenio dispone que las personas naturales y jurídicas interesadas en comprar o vender divisas o títulos denominados en moneda extranjera a través del SICAD II, deberán hacerlo indistintamente por intermedio de los bancos universales y bancos comerciales en proceso de transformación de conformidad con la ley del ramo, los bancos micro financieros autorizados, la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, las instituciones autorizadas para actuar en el mercado de valores conforme a la Ley de Mercado de Valores, así como por cualquier otro ente o sujeto que el Directorio del BCV conjuntamente con el Ministerio autoricen al efecto. Respecto a las divisas en efectivo y de títulos denominados en moneda extranjera, el Convenio establece que sólo las personas naturales mayores de edad residenciadas en el país, y las personas jurídicas domiciliadas en el territorio nacional, del sector privado podrán realizar operaciones de compra; las operaciones de venta podrán ser efectuadas por cualquier persona natural o jurídica, aun cuando no se encuentren residenciadas o domiciliadas en el territorio nacional, siempre y cuando sean tenedores legítimos de las posiciones objeto de la referida operación e indiquen el origen y destino lícito de los recursos. Por otra parte establece que, las instituciones operadoras deberán garantizar la existencia de las posiciones que sean ofertadas a través del SICAD II, debiendo requerir a tales fines de los clientes y/o usuarios de éstas la custodia provisional de las mismas, por lo que no podrán registrarse cotizaciones en corto o al descubierto. A su vez, no se permitirá que las instituciones operadoras actúen sólo por el lado de la demanda, siendo responsables directamente del cumplimiento de las operaciones pactadas a través del mencionado Sistema.

3 Las instituciones operadoras, así como las personas naturales y jurídicas cuyas solicitudes de compra hayan sido pactadas, deberán mantener la documentación que soporta las operaciones a través del SICAD II, a total disposición del BCV y del Ministerio, por al menos el lapso de cinco (5) años calendario; sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa especial dictada al efecto por los entes supervisores del sistema financiero en sus respectivos ámbitos de competencia. Diariamente, el Banco Central de Venezuela publicará el tipo de cambio de referencia, correspondiente al tipo de cambio promedio ponderado de las operaciones transadas durante cada día. Las instituciones operadoras a través de las cuales se podrán negociar las posiciones en moneda extranjera deberán reportar la información acerca de las operaciones realizadas que se requiere en el SICAD II, la cual estará a disposición del BCV y al Ministerio,. En tal sentido, deberán requerir a sus clientes toda la información que se estime necesaria para determinar la naturaleza de las operaciones, la causa que les da origen, y el destino de los fondos, información ésta que aquéllos deberán suministrar mediante declaración jurada, en los términos que se indiquen en las instrucciones que sean dictados a tales fines. Sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio, se mantienen vigentes los regímenes previstos en el Convenio Cambiario N 9 del 14 de julio de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N de fecha 11 de agosto de 2009, y en el Convenio Cambiario N 24 del 30 de diciembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N de fecha 30 de diciembre de 2013.

4 Finalmente, se derogan los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Convenio Cambiario N 14 del 8 de febrero de 2013, publicado en lo Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N del 8 de febrero de 2013.

5 Bulletin No. 190 EXCHANGE AGREEMENT Nº 27 (SICAD II) On March 10th, 2014, it was published the Exchange Agreement No. 27 throughout the Official Gazette No , which will regulate the currency transactions through the Alternative System of Foreign Exchange (SICAD II), administrated by the Central Bank of Venezuela (BCV) and the Finance, Economy and Public Banking Ministry (Ministry), referred to the operations of sale and purchase, in national currency, of foreign currency as well as Titles denominated in foreign currency, issued by the Republic, its decentralized entities or any other entity, public or private, national of foreign, that is registered and quote on international markets. The transactions established on this Agreement may be performed by any person or corporation of the private sector derived from licit origins that wish to offer, by Petróleos de Venezuela, S.A., the BCV and any other public entity authorized expressly by the Ministry. On the other hand, is it provided that any person or corporation, dedicated to the exportation of goods and services, may retain and administrate up to 60% of their income received in foreign currency, due to the exportations done, to cover the expenses of said exportation operations, different form the financial debt, to the ends provided on article 2 of the Exchange Agreement Nº 20, dated June 14 th, 2012, and in order to perform sale operations throughout SICAD II. The remainder of the foreign currencies will be sold to the BCV, who will purchase it at the exchange rate of the date of the acquisition. In case of having any inquire, please contact us at the following address: boletin@borges-lawton.com For further information visit us at:

6 Bulletin No. 190 Also, the Agreement provides that any person or corporation interested on purchasing or selling foreign currency or Titles denominated in foreign currency through SICAD II, must done it through universal banks or commercial bank in process of transformation according to the law, the authorized micro financial banks, the Bicentenaria Public Stock Market, the authorized institutions to act as Stock Market according to the Stock Market Law, as well as any other entity or subject that the Directors of the BCV jointly with the Ministry, authorize for such end. In reference to the foreign currency in cash and Titles denominated in foreign currency, the Agreement provides that only the legal aged people with domicile in the Country, and the legal corporations with also domicile in Venezuela, form the private sector, may perform purchase operations; the sell operations may be performed by any person or corporation even with domicile abroad, as long as they are the legal holders of the positions object of the referred operation and indicate the origin and the licit destination of the resources. In addition to that, it establishes that the operator institutions shall guarantee the existence of the positions offered through SICAD II, having to require from clients and/or users their provisional custody, for which it is not possible to registered short or naked positions. Also, it is not permitted to the operator institutions to act only on the demand side, being directly responsible for the fulfillment of the agreed operations through the before mention System. The operator institutions, as well as the people and corporations which requests of purchase had been agreed, shall keep all documentation that evidence the operations on SICAD II, at the total disposal of the BCV and the Ministry, for at five (05) years. In case of having any inquire, please contact us at the following address: For further information visit us at:

7 Bulletin No. 190 Daily, the BCV will publish the Exchange rate correspondent to the average of the transactions done per day. The operator institutions qualified to negotiate the foreign currency positions must report the information required for SICAD II, about the operations done that will be at disposition of BCV and the Ministry. On this kind of matter, it must be required to the clients all the information necessary to determinate the nature of the operations, cause of origin, and destination of founds, information that should provide through affidavit in the terms indicated for the instructions given for such purpose. Notwithstanding the provisions of this Agreement, it remains valid the regimens provided on the Exchange Agreement N 9, published on Official Gazette N , dated August 11 th, 2009, and the Exchange Agreement N 24, dated December 30 th, 2013, published on Official Gazette N Finally, articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 of the Exchange Agreement Nº 14 dated February 8th, 2013, published on the Official Gazette Nr of the same date, are derogated. In case of having any inquire, please contact us at the following address: boletin@borges-lawton.com For further information visit us at: