AL 31 DE DICIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido

Transcripción

1 Capítulo/Concepto/Partida Especifica = (34) 6 7= (46) 8= (36) = (610) SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 3,756,698 77,569,952 77,569, ,569, ,156,350 76,156,350 1,413,601 Sueldos base al personal permanente 81,326,650 3,756,698 77,569,952 77,569, ,569, ,156,350 76,156,350 1,413,601 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 70,117,524 4,044,345 66,073,179 66,073, ,073, ,831,267 64,831,267 1,241,912 Honorarios asimilables a salarios Sueldos base al personal eventual 70,117,524 4,044,345 66,073,179 66,073, ,073, ,831,267 64,831,267 1,241,912 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 83,244,188 5,400,260 77,843,928 77,843, ,843, ,074,535 73,074,535 4,769,393 Primas por años de servicios efectivos prestados 13,110,903 8,559,367 4,551,536 4,551, ,551, ,894,062 1,894,062 2,657,474 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 28,312, ,616 29,012,553 29,012, ,012, ,828,890 28,828, ,663 Horas extraordinarias 25,046,534 78,948 24,967,586 24,967, ,967, ,447,188 24,447, ,398 Compensaciones 16,773,814 2,538,439 19,312,253 19,312, ,312, ,904,395 17,904,395 1,407,859 SEGURIDAD SOCIAL 33,415, ,790 32,495,359 32,495, ,495, ,879,943 22,879,943 9,615,416 Aportaciones de seguridad social 13,941, ,906 14,540,359 14,540, ,540, ,540,360 14,540,360 Aportaciones a fondos de vivienda 8,182,378 41,866 8,140,512 8,140, ,140, ,707,392 2,707,392 5,433,120 Aportaciones al sistema para el retiro 8,337, ,159 8,611,470 8,611, ,611, ,438,899 4,438,899 4,172,571 Aportaciones para seguros 2,954,006 1,750,989 1,203,017 1,203, ,203, ,193,291 1,193,291 9,725 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 82,228,668 3,213,558 85,442,226 85,442, ,442, ,102,236 78,102,236 7,339,990 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 15,661, ,138 15,556,873 15,556, ,556, ,269,378 15,269, ,495 Indemnizaciones 9,747, ,194 10,338,001 10,338, ,338, ,995,797 4,995,797 5,342,204 Prestaciones contractuales 37,862,042 3,411,816 41,273,858 41,273, ,273, ,927,951 39,927,951 1,345,907 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos Otras prestaciones sociales y económicas 18,957, ,314 18,273,494 18,273, ,273, ,909,110 17,909, ,384 PREVISIONES Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 7,899,574 51,177 7,848,397 7,848, ,848, ,652,661 7,652, ,736 Estímulos 7,899,574 51,177 7,848,397 7,848, ,848, ,652,661 7,652, ,736 1

2 Capítulo/Concepto/Partida Especifica = (34) 6 7= (46) 8= (36) = (610) IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL Impuesto sobre nóminas Otros impuestos derivados de una relación laboral TOTAL SERVICIOS PERSONALES 358,231,753 10,958, ,273, ,273, ,273, ,696, ,696,993 24,576,048 MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 5,837,718 1,479,776 4,357,942 4,357, ,357, ,644,342 3,644, ,601 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,585, , , , , , ,136 53,885 Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 741, , , , , , ,296 80,800 Material impreso e información digital 3,015, ,339 2,870,456 2,870, ,870, ,446,072 2,446, ,383 Material de limpieza 494,779 89, , , , , , ,533 Materiales y útiles de enseñanza Materiales para el registro e identificación de bienes y personas ALIMENTOS Y UTENSILIOS 265,530 50, , , , , ,528 34,879 Productos alimenticios para personas 265,530 50, , , , , ,528 34,879 Utensilios para el servicio de alimentación MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Mercancías adquiridas para su comercialización MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 3,694,090 31,325 3,662,765 3,662, ,662, ,004,641 2,004,641 1,658,124 Productos minerales no metálicos 567,815 35, , , , , ,332 82,808 Cemento y productos de concreto 929, , , , , , , ,346 Cal, yeso y productos de yeso 4, , , , , , , ,794 Madera y productos de madera 42,666 37,882 4,784 4, , ,095 4, Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico 230,041 66, , , , ,311 97,311 66,627 Artículos metálicos para la construcción 423, ,980 14,666 14, , ,269 1,269 13,396 Materiales complementarios 2

3 Capítulo/Concepto/Partida Especifica = (34) 6 7= (46) 8= (36) = (610) Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,496, ,701 2,228,260 2,228, ,228, , ,796 1,249,464 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 13,546,677 1,447,188 14,993,865 14,993, ,993, ,710,155 11,710,155 3,283,711 Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos 84,582 71,334 13,248 13, , ,070 13, Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 401, , , , , , , ,312 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos 13,060,609 1,687,360 14,747,969 14,747, ,747, ,572,748 11,572,748 3,175,221 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 14,353,162 3,364,356 10,988,806 10,988, ,988, ,908,883 9,908,883 1,079,923 Combustibles, lubricantes y aditivos 14,353,162 3,364,356 10,988,806 10,988, ,988, ,908,883 9,908,883 1,079,923 Carbón y sus derivados VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,912,037 5,057,632 6,969,669 6,969, ,969, ,648,529 2,648,529 4,321,139 Vestuario y uniformes 1,695,749 4,979,233 6,674,982 6,674, ,674, ,383,763 2,383,763 4,291,219 Prendas de seguridad y protección personal 216,288 78, , , , , ,767 29,920 Artículos deportivos Productos textiles Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 463,269 20, , , , , , ,836 Herramientas menores 241,861 94, , , , ,067 86,067 61,549 Refacciones y accesorios menores de edificios 32,483 3,187 35,670 35, , ,055 25,055 10,615 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 48,349 27,630 20,719 20, , ,600 18,600 2,119 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 140,576 98, , , , , , ,553 3

4 Capítulo/Concepto/Partida Especifica = (34) 6 7= (46) 8= (36) = (610) Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y seguridad Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 40,072,482 1,558,965 41,631,446 41,631,446 41,631,446 30,362,233 30,362,233 11,269,212 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS 52,757,886 7,241,811 45,516,075 45,516, ,516, ,789,118 43,789,118 1,726,956 Energía eléctrica 50,870,253 7,643,901 43,226,352 43,226, ,226, ,503,363 41,503,363 1,722,989 Gas Agua Telefonía tradicional 1,041, ,133 1,466,275 1,466, ,466, ,465,221 1,465,221 1,054 Telefonía celular 837,309 45, , , , , , Servicios de telecomunicaciones y satélites 28,250 28,250 28,250 28,250 28,250 28,250 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información Servicios postales y telegráficos 9,183 5,827 3,356 3, , ,641 Servicios integrales y otros servicios SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 12,663, ,710 11,994,462 11,994, ,994, ,513,188 10,513,188 1,481,275 Arrendamiento de terrenos 727, , , , , , ,000 Arrendamiento de edificios 1,497, ,021 2,219,294 2,219, ,219, ,543,294 1,543, ,000 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 727,109 41, , , , , ,052 65,500 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Arrendamiento de equipo de transporte 3,875, ,112 4,076,096 4,076, ,076, ,072,766 4,072,766 3,330 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 4,778,591 24,929 4,803,520 4,803, ,803, ,067,076 4,067, ,445 Arrendamiento de activos intangibles Arrendamiento financiero 1,056,506 1,056, Otros arrendamientos SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 25,411, ,402 24,805,691 24,805,690 24,805,690 22,242,255 22,242,255 2,563,434 4

5 Capítulo/Concepto/Partida Especifica = (34) 6 7= (46) 8= (36) = (610) Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 24,867,620 18,893,177 5,974,443 5,974, ,974, ,919,655 3,919,655 2,054,788 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 249,758 18,387,068 18,636,826 18,636, ,636, ,128,180 18,128, ,647 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de capacitación 253, ,160 94,422 94, , ,421 94,421 Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 40,133 59, , , , , ,000 Servicios de vigilancia Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 6,022, ,299 5,525,146 5,525, ,525, ,948,970 4,948, ,176 Servicios Financieros y Bancarios 4,464, ,384 3,558,744 3,558, ,558, ,558,744 3,558,744 Servicio de Recaudacion, Traslado y Custodia de valores 921,742 85, , , , , , ,646 Seguros de responsabilidad patrimonial y 761, , ,053 Seguro de bienes patrimoniales 119, , , , , ,053 Fletes y Maniobras 193, ,674 40,969 40, , ,439 39,439 1,530 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 323,385 4, , , , , ,171 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 54,153,456 10,869,677 65,023,134 65,023, ,023,134 17,053,119 17,053,119 47,970,015 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 43,843,175 12,558,807 56,401,983 56,401,983 56,401,983 12,832,797 12,832,797 43,569,185 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 420, ,476 62,148 62, , ,009 37,009 25,140 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 114,390 99,881 14,509 14, , ,509 14,509 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,127, ,563 1,475,445 1,475, ,475, , , ,113 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 8,647,385 1,578,336 7,069,049 7,069, ,069, ,404,472 3,404,472 3,664,577 Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de jardinería y fumigación SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3,076,686 1,198,284 1,878,402 1,878, ,878, ,457,880 1,457, ,522 5

6 Capítulo/Concepto/Partida Especifica = (34) 6 7= (46) 8= (36) = (610) Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 319, ,514 4,263 4, , ,263 4,263 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 2,756, ,770 1,874,140 1,874, ,874, ,453,618 1,453, ,522 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet Otros servicios de información SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1,292, , , , , , , ,598 Pasajes aéreos 209, ,988 55,213 55, , ,284 53,284 1,929 Pasajes terrestres 786, , , , , ,581 52, ,342 Autotransporte Viáticos en el país 221,427 48, , , , , ,888 40,979 Viáticos en el extranjero 75,022 67,168 7,854 7, , ,505 6,505 1,349 SERVICIOS OFICIALES 1,065,170 1,034,029 31,141 31, , ,141 31,141 0 Gasto de Ceremonial Gastos de orden social y cultural 8,297 8, Congresos y convenciones Exposiciones 1,056,873 1,025,732 31,141 31, , ,141 31,141 0 Gastos de representación OTROS SERVICIOS GENERALES 35,582,606 10,780,209 24,802,397 24,802, ,802, ,119,274 14,119,274 10,683,123 Impuestos y derechos 21,391,530 5,799,115 15,592,415 15,592, ,592, ,417,054 10,417,054 5,175,361 Sentencias y Resoluciones Judiciales 1,066,400 1,066,400 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 7,894,343 3,935,467 3,958,876 3,958, ,958, ,318,767 3,318, ,109 Otros gastos por responsabilidades Impuesto sobre nóminas 4,533, ,714 4,846,253 4,846, ,846, ,846,253 Otros servicios generales 696, , , , , , ,453 21,400 TOTAL SERVICIOS GENERALES 192,024,531 11,536, ,488, ,488, ,488, ,496, ,496,205 65,992,099 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 6

7 Capítulo/Concepto/Partida Especifica = (34) 6 7= (46) 8= (36) = (610) Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras AYUDAS SOCIALES 252, , Ayudas sociales a personas 252, , Becas y otras ayudas para programas de capacitación Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Ayudas por desastres naturales y otros siniestros DONATIVOS 86,000 9,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 Donativos a instituciones sin fines de lucro 86,000 9,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 338, ,884 77,000 77, , ,000 77,000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,510,016 1,020, , , , , , ,259 Muebles de oficina y estantería 483, ,835 29,183 29, , ,183 29,183 Muebles, excepto de oficina y estantería Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 1,026, , , , , , , ,259 Otros mobiliarios y equipos de administración MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 64,127 49,483 14,644 14, , ,643 14,643 Equipos y aparatos audiovisuales Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video 64,127 49,483 14,644 14, , ,643 14,643 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 278, , , , , ,189 16, ,200 Equipo médico y de laboratorio 278, , , , , ,189 16, ,200 Instrumental médico y de laboratorio VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Automóviles y camiones Equipo aeroespacial MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,365,289 3,977, , , , , , ,802 7

8 Capítulo/Concepto/Partida Especifica = (34) 6 7= (46) 8= (36) = (610) Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial 329, ,380 Maquinaria y equipo de construcción 1,938,713 1,885,110 53,603 53, , ,992 5,992 47,610 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 215, ,500 40,500 40,500 40,500 40,500 Equipo de comunicación y telecomunicación 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Herramientas y máquinasherramienta 532, , , , , , ,727 74,692 Otros equipos 1,349,316 1,307,616 41,700 41, , ,700 41,700 BIENES INMUEBLES Terrenos Edificios no residenciales Otros bienes inmuebles ACTIVOS INTANGIBLES Software Licencias informáticas e intelectuales Otros activos intangibles TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,217,860 5,158,685 1,059,175 1,059, ,059, , , ,261 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Edificación no habitacional División de terrenos y construcción de obras de urbanización Instalaciones y equipamiento en construcciones OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 57,740,127 18,184,005 75,924,132 75,924, ,924, ,596,491 54,596,491 21,327,642 Edificación no habitacional 8

9 Capítulo/Concepto/Partida Especifica = (34) 6 7= (46) 8= (36) = (610) Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 57,740,127 18,184,005 75,924,132 75,924, ,924, ,596,491 54,596,491 21,327,642 División de terrenos y construcción de obras de urbanización Instalaciones y equipamiento en construcciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA 57,740,127 18,184,005 75,924,132 75,924, ,924, ,596,491 54,596,491 21,327,642 SUB TOTALES 654,625,638 8,172, ,453, ,453, ,453, ,837, ,837, ,615,262 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTAL ADEFAS 94,879,810 43,099,861 51,779,949 51,779, ,779, ,779,949 51,779,949 TOTALES 749,505,448 51,272, ,233, ,233, ,233, ,617, ,617, ,615, ,555, ,555, ,179, ,179, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 9