FORMATO DEL CUADERNO DE CAIXACONFIRMING (proveedores nacionales e internacionales)

Transcripción

1 ORMATO DEL CUADERNO DE CAIXACONIRMING (es nacionales e internacionales)

2 Septiembre 2015 ÍNDICE 1. Sistemas de envío 2 2. Organización del fichero 2 3. Estructura del fichero 3 4. Descripción registros de cabecera 4 Tipo de registro 1 4 Tipo de registro 2 5 Tipo de registro 3 6 Tipo de registro Descripción registros de beneficiarios 8 Tipo de registro 10 8 Tipo de registro Tipo de registro Tipo de registro Tipo de registro Tipo de registro Tipo de registro Tipo de registro Tipo de registro Tipo de registro Tipo de registro Tipo de registro Tipo de registro Tipo de registro Tipo de registro Tipo de registro Descripción registro de totales 24 1

3 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ICHEROS El presente documento describe el formato que corresponde a un fichero de Confirming que un cliente envía a la Caixa con información de sus órdenes de pago. 1. SISTEMAS DE ENVÍO A. Utilización del Servicio "Línea Abierta" de "la Caixa". * Nivel acceso 3 para autorizar el fichero. B. Disquete o CD COMPATIBLE con MS-DOS, código ASCII. En la parte exterior del soporte se fijará una etiqueta en la que deben figurar, al menos los siguientes datos: * Nombre del * Importe Igualmente, se acompañará una carta en la que se consignará el importe total de las órdenes, junto con un listado de las mismas firmado por persona(s) apoderada(s). En ambos casos, registros de longitud fija (72) caracteres (bytes) 2. ORGANIZACIÓN DEL ICHERO Hay tres grupos de registros y dentro de cada uno, existen varios tipos, unos fijos u obligatorios y otros opcionales: a) Registros de cabecera: Cuatro registros obligatorios. b) Registros del beneficiario: Por cada factura a pagar a un beneficiario () deben existir cinco registros obligatorios, pudiendo además haber hasta nueve opcionales. c) Registro de totales: Un solo registro obligatorio, resumen del fichero. Dentro de cada tipo de registro hay unas zonas que son iguales y otras que varían según los diversos datos a consignar. Todos los campos de los diferentes registros van desempaquetados. La Zona C ( del cliente) tiene el mismo valor en todos los registros del fichero. Las zonas definidas como "", están reservadas para necesidades futuras, pero en principio, deberán ir a blancos. Los campos de texto deberán ir en mayúsculas. 2

4 El fichero deberá estar clasificado, en orden ascendente, por la Zona A (Código de registro). La Zona D (Referencia del beneficiario) ha de tener el mismo valor en todos los registros de cada o beneficiario. La Zona E (Número o tipo de dato) se clasificará según el orden indicado en el punto 3. ESTRUCTURA DEL ICHERO. Registros del Beneficiario. 3. ESTRUCTURA DEL ICHERO Nombre de los Registros Código Registro Código Operación Nº Dato Observaciones Registros de Cabecera Tipo de registro Obligatorio Tipo de registro Obligatorio Tipo de registro Obligatorio Tipo de registro Obligatorio Registros del Beneficiario Tipo de registro Obligatorio Tipo de registro Opcional*/Oblig.** Tipo de registro Opcional*/Oblig.** Tipo de registro Opcional Tipo de registro Opcional Tipo de registro Obligatorio Tipo de registro Obligatorio Tipo de registro Opcional Tipo de registro Obligatorio Tipo de registro Opcional Tipo de registro Obligatorio Tipo de registro Opcional Tipo de registro Opcional*/Oblig.** Tipo de registro Opcional Tipo de registro Opcional Tipo de registro Opcional*/Oblig.** Registro de Totales Único Obligatorio (*) Opcional para es residentes. (**) Obligatorio para es no residentes. 3

5 01 Nif 001 echa fichero Núm. contrato 1 Mobeda del soporte 4. DESCRIPCIÓN REGISTROS DE CABECERA Tienen que figurar, obligatoriamente, cuatro registros de estructura diferente. * Tipo de registro 1: OBLIGATORIO A Código de registro N B Código de operación N C del A D A E Número o tipo de dato A echa de creación del N 6 DDMMAA fichero 2 A Entidad de destino del N soporte 4 Oficina de destino del N soporte 5 Número de contrato de N Confirming 01NNNNNNDD 6 Detalle del cargo A 0, Moneda del soporte A EUR A A LONGITUD POSICIÓN

6 Nombre Tipo de registro 2: OBLIGATORIO A Código de registro N B Código de operación N C del A D A E Número o tipo de dato A Nombre del. Ajustado a la izquierda y relleno a blancos A A LONGITUD POSICIÓN

7 Domicili o Tipo de registro 3: OBLIGATORIO A Código de registro N B Código de N operación C del A D A E Número o tipo de A dato 1 Domicilio del A A LONGITUD POSICIÓN

8 Plaza del Tipo de registro 4: OBLIGATORIO Campos Descripción Tipo Valores Longitud Posición A Código de registro N B Código de N operación C del A D A E Número o tipo de A dato 1 Plaza del A A LONGITUD POSICIÓN

9 5. DESCRIPCIÓN REGISTROS DEL BENEICIARIO Por cada factura de un abono de confirming, tienen que constituirse obligatoriamente cinco registros para es residentes, y nueve para es no residentes (5 + 4), pero además, según las circunstancias, pueden incorporarse otros opcionales que se informarán únicamente cuando sea necesario. * Tipo de registro 10: OBLIGATORIO B Código de operación N C del A D del ó A Referencia interna. (*) E Número o tipo de dato A Importe con 2 decimales, completado con ceros y ajustado a la izquierda. Si el importe es negativo, el signo ocupará la primera posición a la izquierda del dígito mas significativo del importe N Número de la Entidad de Crédito receptora. Será el número asignado por el Banco de España (NRBE) Número de la sucursal de la Entidad de Crédito receptora Número de la cuenta donde se ha de efectuar el abono N N N Gastos por cuenta del A Concepto de la orden A A Dígitos CCC de la cuenta del A Indicador de no A S/N 1 66 residente 10 Indicador de confirma- A C/ 1 67 ción 8

10 010 Importe Entidad cta. Oficina cta. Cuenta 1 9 Díg. CCC cta. Prov. S/N C/ EUR 11 Moneda de la factura A EUR A (*) Este campo se informará con el identificador de residente (,CI) en el caso de que los es sean nacionales, o bien, con un identificador interno y único para cada en el sistema del cliente, en el caso de es no residentes LONGITUD POSICIÓN

11 043 Código ISO país destino Dígitos control IBAN Cuenta (BBAN) 7 Tipo de registro 43: o OPCIONAL si el es residente. o OBLIGATORIO si el es no residente (campo 9 del tipo de registro 10 a S ). B Código de operación N C del A D del A E Número o tipo de dato A Código ISO del país de A destino 2 Dígitos de control del N IBAN 3 Número de cuenta bancaria nacional (BBAN) A Concepto de la orden N A LONGITUD POSICIÓN

12 043 1 Código ISO país destino Código SWIT banco destino Tipo de registro 44: o OPCIONAL si el es residente. o OBLIGATORIO si el es no residente (campo 9 del tipo de registro 10 a S ). B Código de operación N C del A D del A E Número o tipo de dato N Clave de gastos N Código ISO del país de A destino 3 A Código SWIT del banco A destino(bic) 5 A LONGITUD POSICIÓN Tipo de registro 45: o OPCIONAL si el es no residente. B Código de operación N C /Identificador del A D /Identificador del A E Número o tipo de dato A Referencia Interna A

13 ordenant e 046 DDMMAA 06 ordenant e 045 ZONA A B C D E LONGITUD POSICIÓN Tipo de registro 46: o OPCIONAL (fecha financiación efecto) B Código de operación N C del A D del A E Número o tipo de dato A echa vto financiación A DDMMAA ZONA A B C D E LONGITUD POSICIÓN

14 cliente 011 Nombre Tipo de registro 11: OBLIGATORIO B Código de operación N C del A D del A E Número o tipo de dato A Nombre del. En mayúsculas, alineado a la izquierda y completado con blancos A A LONGITUD POSICIÓN

15 012 Domicili o proveedo r Tipo de registro 12: OBLIGATORIO B Código de operación N C del A D del A E Número o tipo de dato A Domicilio del. Alineado a la izquierda y completado con blancos. Si no fuera suficiente continuar con el tipo de registro siguiente A A LONGITUD POSICIÓN

16 013 Continuac. domicilio Tipo de registro 13: OPCIONAL B Código de operación N C del A D del A E Número o tipo de dato A Continuación A domicilio del. Alineado a la izquierda y completado con blancos 2 A LONGITUD POSICIÓN

17 014 Código postal Plaza Tipo de registro 14: OBLIGATORIO Campos Descripción Tipo Valores Longitud Posición B Código de N operación C del A D del A E Número o tipo de A dato 1 Código postal N Plaza del A Ajustado a la izquierda y completado con blancos 3 A LONGITUD POSICIÓN

18 015 Código interno Clasific. Código ISO País destino Tipo de registro 15: o OPCIONAL si el es residente. o OBLIGATORIO si el es no residente (campo 9 del tipo de registro 10 a S ). B Código de N operación C del A D del A E Número o tipo de A dato 1 Código interno del A que identifica a su cliente. Ajustado a la izquierda y completado con blancos 2 del A si la factura está endosada 3 Clasificación del A 1 57 por el cliente. Valores a pactar 4 Código ISO A del país destino 5 País destino A A LONGITUD POSICIÓN

19 016 C,T echa factura Número factura echa vencim. Tipo de registro 16: OBLIGATORIO B Código de N operación C del A D del A E Número o tipo de A dato 1 orma de pago C=Cheque T=transferencia A C,T echa de la factura N 6 DDMMAA Número de la A factura, ajustado a la izquierda 4 echa de N 6 DDMMAA vencimiento de la factura 5 A A LONGITUD POSICIÓN

20 proveedeor 017 Referencia factura por el cliente Orden de pago Tipo de registro 17: OPCIONAL B Código de operación N C del A D del A E Número o tipo A de dato 1 Referencia o número A de la factura asignado por el cliente, ajustado a la izquierda 2 Orden de pago, A justificado a la izquierda. Contenido libre 3 A A LONGITUD POSICIÓN

21 018 Teléfono AX Tipo de registro 18: OPCIONAL o OPCIONAL si el es nacional. o OBLIGATORIO si el es internacional (campo 9 del tipo de registro 10 a S ). B Código de N operación C del A D del A E Número o tipo de A dato 1 Teléfono del A justificado a la izquierda 2 AX del A justificado a la izquierda 3 A A LONGITUD POSICIÓN

22 019 Correo electrónico Tipo de registro 19: OPCIONAL B Código de operación N C del A D del A E Número o tipo A de dato 1 Correo electrónico del. Si no es suficiente continuar en el registro siguiente A A LONGITUD POSICIÓN

23 020 Continua c correo electrónico Tipo de registro 20: OPCIONAL B Código de operación N C del A D del A E Número o tipo A de dato 1 Continuación correo electrónico del si no es suficiente el registro 19 A A LONGITUD POSICIÓN

24 055 01/02 Código CIN Cód.ISO país destino benef. Num. operación Código ISIN Tipo de registro 55: o OPCIONAL si el es residente. o OBLIGATORIO si el es no residente (campo 9 del tipo de registro 10 a S ). B Código de operación N C del A D del A E Número o tipo de dato A Clase de Pago N 01-Mercancía 02-Servicios Código estadístico N CIN 3 Código ISO del País A de destino del pago 4 del Beneficiario A Número Operación A inanciera 6 Código ISIN A A LONGITUD POSICIÓN

25 08 Suma importes Número facturas Número registros 6. DESCRIPCIÓN REGISTRO DE TOTALES Existe un solo registro de este tipo con la siguiente descripción: Tipo de registro único: OBLIGATORIO A Código de registro N B Código de operación N C del A D A E A Suma importes de las facturas. Ajustado a la derecha y completado con ceros N Número de registros del tipo 010. Número de facturas Número total de registros del cuaderno incluidos cabecera y totales N N A A LONGITUD POSICIÓN