SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

Transcripción

1 AIAF Mercado de Renta Fija ANUNCIOS ANNOUNCEMENT Emisiones en Mora Cód. Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep ES BS AISA 5,000 14/08/2011 A ES BM República Argentina 7,500 23/05/2002 T ES BS ZINKIA Entertainment 11,000 12/11/2015 A Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES ), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores". Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN MAYO 1997 : ES Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº , de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº , de 30 de abril, de dicha República. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES , que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente. Santander Central Hispano Investment, S.A. OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 : ES CUPÓN 7 50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación: Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7 50%. 23/05/02 (: ES ) De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha. Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.) BONOS AISA 5% CÓDIGO ES El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de AISA 5% ( ES ), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago. jueves, 16 de noviembre de 2017 Thursday, November 16,

2 Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES ) Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos. Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor. Lo que se comunica a los efectos oportunos República Argentina CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR CÓDIGO ES Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement). En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ES , que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria. Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija ( en el Folleto de la emisión). El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el Emisor, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto Santander Investment Services, S.A. BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 : ES CUPÓN 7 50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de ,35 como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo El resto de la emisión ( ,65 os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes. Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA NEGOCIACIÓN DE ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las emisiones de Renta Fija de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. jueves, 16 de noviembre de 2017 Thursday, November 16,

3 Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. INFORMACIÓN FONDOS DE TITULIZACIÓN Para cualquier aclaración sobre la fijación de los Tipos de Interés de los de los Fondos de Titulización gestionados por Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A., consulten la página web: Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NEGOCIACIÓN DE FERGO AISA, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 27 de marzo de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de FERGO AISA, S.A en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta. - En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. Zinkia Entertainment, S.A. BAJA TÉCNICA EN AIAF EMISIÓN DE OBLIGACIONES ZINKIA 2010 CÓDIGO : ES De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y en las Circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su puesta a disposición del público como información relevante, ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. ( Zinkia o la Sociedad ) comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Como continuación del Hecho Relevante publicado en fecha 27 de octubre de 2015 (Ref. CNMV ) con objeto de la vuelta a cotización de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el que se facilitaba información adicional sobre la misma, por medio del presente ponemos en conocimiento del Mercado que las Obligaciones emitidas por Zinkia Emisión de Obligaciones Zinkia 2010 causarán Baja Técnica en AIAF a su vencimiento el próximo 12 de noviembre de 2015, manteniéndose el registro de las mismas activo en Iberclear con objeto de poder seguir gestionando los pagos de las citadas Obligaciones conforme a la PAC y al calendario de pagos ya comunicado en anteriores Hechos Relevantes, estando prevista la realización del próximo pago por el 30% del nominal inicial el 20 de diciembre de A estos efectos, se informa a los Sres. Obligacionistas que a partir del vencimiento de las citadas Obligaciones toda comunicación con la Sociedad se realizará a través de la página web de la misma (/ y del MAB ( Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. Comisión Nacional del Mercado de Valores EXCLUSIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE AIAF MERCADO DE RENTA FIJA, DE LAS DOS EMISIONES DE APORTACIONES FINANCIERAS SUBORDINADAS DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA EN LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS : ES Y ES El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión del día 28 de octubre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo: "Excluir de la negociación de AIAF, Mercado de Renta Fija, en virtud del artículo 34.1 de la Ley del Mercado de Valores, las dos emisiones de aportaciones financieras subordinadas de Fagor Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa en Liquidación correspondientes a los 1SIN: ES y ES , con efectos en el día 29 de octubre de 2015, al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal." Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. Liquidación anticipada de IM BCC CAJAMAR PYME 1, FONDO DE TITULIZACIÓN El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, previa solicitud de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO ( Cajamar ), en calidad de cedente de los derechos de crédito (los "Derechos de Crédito") agrupados en el fondo IM BCC CAJAMAR PYME 1, FONDO DE TITULIZACIÓN (el Fondo ), y de conformidad con lo dispuesto en el folleto informativo del Fondo registrado por la CNMV con fecha 21 de julio de 2016 y número de registro (el Folleto ), ha acordado proceder a la liquidación anticipada del Fondo y con ello a la amortización anticipada de la totalidad de los de la Serie A con código ES y de la Serie B con código ES (los ), emitidos por el Fondo y que están pendientes de amortización. La Liquidación Anticipada del Fondo será el 22 de noviembre de jueves, 16 de noviembre de 2017 Thursday, November 16,

4 La referida liquidación anticipada del Fondo (la Liquidación Anticipada ) se ha acordado en el marco del consentimiento y la aceptación expresa del titular de los y de todas las contrapartidas que mantienen contratos en vigor con el Fondo, de conformidad con lo establecido en el apartado (v) del Documento de Registro del Folleto. De conformidad con el párrafo anterior, la Sociedad Gestora ha obtenido: La aceptación unánime y expresa por parte de Cajamar, en su calidad de tenedor de la totalidad de los y de Cedente, de las condiciones de amortización anticipada de los mismos que se deriven de la propuesta de liquidación anticipada; y El consentimiento por parte del resto de contrapartidas que mantienen contratos en vigor con el Fondo. Para que el Fondo disponga de liquidez suficiente para hacer frente al pago de los diferentes conceptos, en la forma, cuantía y de conformidad con el Orden de Prelación de Pagos de Liquidación, la Sociedad Gestora llevará a cabo el procedimiento de Liquidación Anticipada del Fondo previsto en el apartado del Documento de Registro del Folleto y que se recoge a continuación: 1. Venta de los Derechos de Crédito. Venta de los Derechos de Crédito a Cajamar. 2. Cancelación de Contratos Cancelación de aquellos contratos que no resulten necesarios para el proceso de liquidación del Fondo. 3. Pago La Sociedad Gestora, una vez efectuada la reserva para gastos de extinción, aplicará inmediatamente todas las cantidades que vaya obteniendo por la enajenación de los Derechos de Crédito del Fondo, u otros activos remanentes, al pago de los diferentes conceptos, en la forma y cuantía recogidos en el Orden de Prelación de Pagos en la Fecha de Liquidación Anticipada descrito en el apartado del Módulo Adicional del Folleto. Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE IM SABADELL RMBS 3, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS En Madrid a 27 de octubre de 2017 El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, previa solicitud de Banco de Sabadell, S.A. ( Banco Sabadell ), en calidad de titular único de los bonos de la Serie A con código ES , de la Serie B con código ES y de la Serie C con código ES (los ), emitidos por IM SABADELL RMBS 3, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS (el Fondo ) y que están pendientes de amortización, y Cedente de los Préstamos Hipotecarios cedidos al Fondo, ha acordado proceder a la liquidación anticipada del Fondo (la Liquidación Anticipada ) y, por tanto, a la amortización anticipada de la totalidad de los y extinción del Fondo, de conformidad con lo dispuesto en la Estipulación 4.1. (vi) de la escritura de constitución otorgada el 5 de diciembre de 2008, ante el Notario de Sabadell D. Javier Micó Giner, con el número de su protocolo (la Escritura de Constitución ) y del apartado (vi) del folleto informativo registrado ante la CNVM con fecha 4 de diciembre de 2008 y número de registro (el Folleto ). La Liquidación Anticipada del Fondo será el 22 de noviembre de 2017, fecha que no coincide con una Fecha de Pago del Fondo. La Liquidación Anticipada se ha acordado en el marco del consentimiento y la aceptación expresa del titular de los y de todas las contrapartidas que mantienen contratos en vigor con el Fondo, de conformidad con lo establecido en la Estipulación 4.1. (vi) de la Escritura de Constitución y del apartado (vi) del Documento de Registro del Folleto. De conformidad con el párrafo anterior, la Sociedad Gestora ha obtenido: La aceptación unánime y expresa por parte de Banco Sabadell, en su calidad de tenedor de la totalidad de los, de las condiciones de amortización anticipada de los mismos que se deriven de la propuesta de Liquidación Anticipada; y El consentimiento por parte de todas las contrapartidas que mantienen contratos en vigor con el Fondo. Para que el Fondo disponga de liquidez suficiente para hacer frente al pago de los diferentes conceptos, en la forma, cuantía y de conformidad con el Orden de Prelación de Pagos de Liquidación, la Sociedad Gestora llevará a cabo el procedimiento de Liquidación Anticipada del Fondo previsto en la Estipulación 4.1. de la Escritura de Constitución y el apartado del Documento de Registro del Folleto y que se recoge a continuación: 4. Venta de los Derechos de Crédito Venta de los Certificados de Transmisión de Hipoteca a Banco Sabadell. 5. Cancelación de Contratos Cancelación de aquellos contratos que no resulten necesarios para el proceso de liquidación del Fondo. 6. Pago La Sociedad Gestora, una vez efectuada la reserva para gastos de extinción, aplicará inmediatamente todas las cantidades que vaya obteniendo por la enajenación de los Certificados de Transmisión de Hipoteca, u otros activos remanentes, al pago de los diferentes conceptos, en la forma y cuantía recogidos en el Orden de Prelación de Pagos en la Fecha de Liquidación Anticipada descrito en el apartado del Módulo Adicional del Folleto. En Madrid a 27 de octubre de 2017 jueves, 16 de noviembre de 2017 Thursday, November 16,

5 Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE IM SABADELL RMBS 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, previa solicitud de Banco de Sabadell, S.A. ( Banco Sabadell ), en calidad de titular único de los bonos de la Serie A con código ES , de la Serie B con código ES y de la Serie C con código ES (los ), emitidos por IM SABADELL RMBS 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS (el Fondo ) y que están pendientes de amortización, y Cedente de los Préstamos Hipotecarios cedidos al Fondo, ha acordado proceder a la liquidación anticipada del Fondo (la Liquidación Anticipada ) y, por tanto, a la amortización anticipada de la totalidad de los y extinción del Fondo, de conformidad con lo dispuesto en la Estipulación 4.1. (vi) de la escritura de constitución otorgada el 18 de junio de 2008, ante la Notario de Madrid Dña. Ana López-Monís Gallego, con el número de su protocolo (la Escritura de Constitución ) y del apartado (vi) del folleto informativo registrado ante la CNVM con fecha 17 de junio de 2008 y número de registro (el Folleto ). La Liquidación Anticipada del Fondo será el 22 de noviembre de 2017, fecha que no coincide con una Fecha de Pago del Fondo. La Liquidación Anticipada se ha acordado en el marco del consentimiento y la aceptación expresa del titular de los y de todas las contrapartidas que mantienen contratos en vigor con el Fondo, de conformidad con lo establecido en la Estipulación 4.1. (vi) de la Escritura de Constitución y del apartado (vi) del Documento de Registro del Folleto. De conformidad con el párrafo anterior, la Sociedad Gestora ha obtenido: La aceptación unánime y expresa por parte de Banco Sabadell, en su calidad de tenedor de la totalidad de los, de las condiciones de amortización anticipada de los mismos que se deriven de la propuesta de Liquidación Anticipada; y El consentimiento por parte de todas las contrapartidas que mantienen contratos en vigor con el Fondo. Para que el Fondo disponga de liquidez suficiente para hacer frente al pago de los diferentes conceptos, en la forma, cuantía y de conformidad con el Orden de Prelación de Pagos de Liquidación, la Sociedad Gestora llevará a cabo el procedimiento de Liquidación Anticipada del Fondo previsto en la Estipulación 4.1. de la Escritura de Constitución y el apartado del Documento de Registro del Folleto y que se recoge a continuación: 7. Venta de los Derechos de Crédito Venta de los Certificados de Transmisión de Hipoteca a Banco Sabadell. 8. Cancelación de Contratos Cancelación de aquellos contratos que no resulten necesarios para el proceso de liquidación del Fondo. 9. Pago La Sociedad Gestora, una vez efectuada la reserva para gastos de extinción, aplicará inmediatamente todas las cantidades que vaya obteniendo por la enajenación de los Certificados de Transmisión de Hipoteca, u otros activos remanentes, al pago de los diferentes conceptos, en la forma y cuantía recogidos en el Orden de Prelación de Pagos en la Fecha de Liquidación Anticipada descrito en el apartado del Módulo Adicional del Folleto. Caixabank, S.A. RECTIFICACIÓN CÓDIGO ES Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) : ES Número de títulos: 318 Nominal Unitario: EUR 7.741,51 Saldo en circulación: EUR ,18 Tipo de interés de referencia: -0,2490 % Margen: 2,3500 % Tipo de interés fijado: 2,1010 % Importe Bruto por título: EUR 83, Importe Neto por título: EUR 67, Periodo y número de días: 10-mayo-2017 hasta 10-noviembre días Fecha de Pago: 10-noviembre-2017 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: EUR 2.717,66 Importe Unit. Amort. Final: EUR En Madrid a 27 de octubre de 2017 jueves, 16 de noviembre de 2017 Thursday, November 16,

6 Titulización de Activos, S.G.F.T., S.A. PAGO DE INTERÉS CEDULAS 5 TDA, Fondo de Titulización de Activos FECHA DE PAGO: 29 de Noviembre de 2017 INTERESES BRUTOS ( ) AMORTIZACIÓN ( ) SALDO NOMINAL PENDIENTE ( ) Bono ES ,00 0, ,00 Bankinter, S.A. BONO IBERDROLA NOVARTIS ES C1 Tipo de interés: 0,00% Cupón íntegro: 0, euros Cupón neto: 0, euros Fecha de pago: Amortización total final bajo par al 95,00% Nominal unitario que amortiza: ,00 euros Nominal unitario que paga: ,00 euros Europea de Titulización, S.G.F.T., S.A. PAGO DE INTERÉS Y AMORTIZACIÓN RURAL HIPOTECARIO IV FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL FONDO Y AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL DE LOS BONOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Escritura de Constitución del Fondo y en el Folleto Informativo, se hace público el acuerdo adoptado por Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T., de proceder a la Liquidación Anticipada de Rural Hipotecario IV Fondo de Titulización Hipotecaria y a la Amortización Anticipada de los de las Series A y B en la próxima Fecha de Pago que tendrá lugar el 13 de noviembre de 2017, dado que el Saldo Vivo de los Préstamos es inferior al 10% del Saldo Vivo Inicial, conforme al Supuesto de Liquidación Anticipada previsto en el apartado (i) de la estipulación de la Escritura de Constitución del Fondo, así mismo reproducido en el apartado III.8.1 del Folleto Informativo. De acuerdo con lo establecido en la normativa del Fondo, se procederá a la venta de los Préstamos pendientes de amortización. A tales efectos, esta Sociedad Gestora ha suscrito un compromiso de compraventa de los Préstamos en virtud del cual podrán ser atendidas y canceladas en su totalidad las obligaciones de pago derivadas de los de las Series A y B coincidiendo con la próxima Fecha de Pago correspondiente al 13 de noviembre de 2017, según el siguiente detalle por Serie: Banco Popular Español, S.A Serie A (ES ) 4.986,12 CÓDIGO ES Serie B (ES ) 55, , , Emisor Banco Popular Español S.A. ES Número de títulos 187 Nominal unitario 6.070,70 Euros Saldo circulación ,90 Euros Tipo interés referencia 3,372% Margen - Tipo interés fijado 3,372% Importe bruto por título 102, Euros Importe neto por título 82, Euros Periodo y nº días 10/11/2017 al 10/05/2018 (181 días) Fecha de pago 10/05/2018 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. jueves, 16 de noviembre de 2017 Thursday, November 16,

7 Bankinter, S.A. Descripción BONO BBVA TRIMESTRAL 15.6 ES C07 Tipo de Interés 3,30% Cupón Bruto 1.650,00 Cupón Neto 1.336,50 Fecha de Pago 13/11/2017 Descripción BONO SANTANDER 75/ ES G45 Tipo de Interés 8,50% Cupón Bruto 2.125,00 Cupón Neto 1.721,25 Fecha de Pago 13/11/2017 Amortización Total Anticipada Nominal Unitario: ,00 Descripción BONO REPSOL 95/ ES R59 Tipo de Interés 0,95% Cupón Bruto 237,50 Cupón Neto 192,38 Fecha de Pago 13/11/2017 Amortización Total Anticipada Nominal Unitario: ,00 Descripción BONO INDITEX 85/ ES R67 Tipo de Interés 1,36% Cupón Bruto 680,00 Cupón Neto 550,80 Fecha de Pago 13/11/2017 Amortización Parcial Anticipada Nominal Unitario: ,00 Descripción BONO CAC 80/ ES R75 Tipo de Interés 2,50% Cupón Bruto 1.250,00 Cupón Neto 1.012,50 Fecha de Pago 13/11/2017 Amortización Total Anticipada Nominal Unitario: ,00 Descripción BONO SANTANDER TRIM MEMORIA II ES M9 Tipo de Interés 2,40% Cupón Bruto 2.400,00 Cupón Neto 1.944,00 Fecha de Pago 13/11/2017 Descripción BON SANTANDER TRIM MEMORIA USD ES O5 Tipo de Interés 2,30% Cupón Bruto 4.600,00 Cupón Neto 3.726,00 Fecha de Pago 13/11/2017 Descripción BONO REPSOL TRIMESTRAL 7 ES Q2 Tipo de Interés 1,90% Cupón Bruto 475,00 Cupón Neto 384,75 Fecha de Pago 13/11/2017 PAGOS DE INTERÉS Y AMORTIZACIONES jueves, 16 de noviembre de 2017 Thursday, November 16,

8 Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. IM EVO FINANCE 1, FONDO DE TITULIZACIÓN PROGRAMA DE BASE DE EMISIÓN DE BONOS DE TITULIZACIÓN CONSTITUIDO Y ADMINISTRADO POR INTERMONEY TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A. EMISIÓN : Serie A : Serie B : Serie C : euros euros euros Respaldados por Derechos de Crédito derivados de préstamos al consumo cedidos y administrados por: EVO FINANCE, E.F.C., S.A.U. InterMoney Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A., ha constituido IM EVO FINANCE 1, FONDO DE TITULIZACIÓN, de acuerdo con el régimen previsto en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. El Fondo, que tendrá el carácter de abierto por el activo y por el pasivo, en la misma fecha de su constitución, ha realizado con cargo al Programa de Emisión de la emisión , cuyos términos son los que se recogen a continuación. El Folleto Base del Fondo ha sido inscrito en el registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 7 de noviembre de IMPORTE DE LA EMISIÓN El importe de la emisión asciende a euros y está constituido por 3.366, representados mediante anotaciones en cuenta de euros nominales cada uno. La emisión de la está integrada por tres Series: 1.1. Serie A : compuesta por un importe total de euros 1.2. Serie B : compuesta por un importe total de euros 1.3. Serie C : compuesta por un importe total de euros 2. CALIFICACIÓN. En la fecha de firma de las Condiciones Finales de los valores emitidos, los de la Serie A disponen de una calificación preliminar de A (high) (sf) y A2 (sf) por parte de DBRS y MOODYS, respectivamente. Los de la Serie B disponen de una calificación preliminar de BBB (sf) y Ba2 (sf) por parte de DBRS y MOODYS, respectivamente. Los de la Serie C no tienen calificación. 3. FECHA DE CONSTITUCIÓN DEL FONDO Y FECHA DE LA EMISIÓN de noviembre de FECHA DE DESEMBOLSO. 14 de noviembre de SUSCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN El 100% de la emisión será suscrito por EVO FINANCE, E.F.C., S.A.U. La Fecha de Suscripción será el día 10 de noviembre de PRECIO DE EMISIÓN. A la par para todos los. 7. FECHAS DE PAGO DE LA EMISIÓN Días 26 de cada mes, o en caso de no ser éste Día Hábil, el inmediatamente siguiente Día Hábil, siempre y cuando no corresponda dicha fecha a otro mes, en cuyo caso, sería el día hábil anterior. La primera Fecha de Pago de esta emisión será el 26 de enero de FECHAS DE NOTIFICACIÓN. Los pagos que deban recibir los titulares de los, tanto en concepto de principal como de intereses, se notificarán el segundo Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago. 9. TIPO DE INTERÉS Interés Nominal. Todos los de la emisión devengarán, desde la Fecha de Desembolso hasta el total vencimiento de los mismos, un interés nominal anual fijo, con pago mensual, calculándose para los días exactos del período en base de un año compuesto por 360 días. Dicho interés se pagará por meses vencidos en cada Fecha de Pago sobre el Saldo Nominal Pendiente de cada Bono Tipo de Interés. El Tipo de Interés para la Serie A es el 0,45%, para la Serie B es el 0,75% y para la Serie C es el 4,00%. 10. AMORTIZACIÓN Y PRECIO DE REEMBOLSO. El valor de amortización será de cien mil ( ) euros por Bono, equivalente a su valor nominal, libre de gastos e impuestos para el titular del Bono, pagadero progresivamente en cada Fecha de Pago, tal y como se establece en el apartado 4.9. de la Nota de Valores del Folleto Base de emisión. 11. ACTIVO DEL FONDO. El activo de IM EVO FINANCE 1, FONDO DE TITULIZACIÓN está constituido por derechos de crédito derivados de préstamos titularidad de EVO FINANCE E.F.C., S.A.U. concedidos a personas físicas domiciliadas en España para financiar la adquisición de bienes y servicios. Dado el carácter de fondo abierto por el activo, los derechos de crédito podrán ser derechos de crédito iniciales, esto es, aquellos derechos de crédito que serán cedidos por el Cedente y adquiridos por el Fondo en el momento de su constitución, o derechos de crédito adicionales, esto es, aquellos derechos de crédito que serán cedidos por el Cedente y adquiridos por el Fondo en momentos posteriores a la constitución de éste. El Fondo, en cuanto titular de los derechos de crédito, ostentará los derechos reconocidos en la normativa legal aplicable y, en concreto, tendrá derecho a recibir todos los pagos que realicen los deudores de los derechos de crédito a partir de la fecha en que tenga eficacia la cesión, tanto en relación con los derechos de crédito iniciales como en relación con los derechos de crédito adicionales, así como cualquier otro pago que se derive de estos en los términos de la Escritura de Constitución del Fondo. jueves, 16 de noviembre de 2017 Thursday, November 16,

9 12. OPERACIONES FINANCIERAS CONTRATADAS y MEJORAS DE CRÉDITO. - Fondo de Reserva, descrito en el apartado del Módulo Adicional del Folleto Base de emisión. - Estructura de preferencia y subordinación del principal y de los intereses de los establecida en el apartado 4.6. de la Nota de Valores del Folleto Base de emisión. - Cuenta de Tesorería descrita en el apartado del Módulo Adicional del Folleto Base de emisión. - Contrato de Agencia Financiera, descrito en el apartado del Módulo Adicional del Folleto Base de emisión. - Contratos de Línea de Crédito y de Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales, descritos en los apartados y del Módulo Adicional del Folleto Base de emisión. 13. INSUFICIENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES. En caso de que, en una Fecha de Pago (o en una Fecha de Liquidación), y a pesar de los mecanismos establecidos para la protección de los derechos de los tenedores de los, los Recursos Disponibles del Fondo no fuesen suficientes para atender a las obligaciones de pago de intereses de los, la cantidad disponible para el pago de intereses se repartirá según el Orden de Prelación de Pagos y del Orden de Prelación de Pagos en la Fecha de Liquidación establecidos en los apartados y del Módulo Adicional del Folleto Base y, en el supuesto de que los Recursos Disponibles sólo fueran suficientes para atender parcialmente obligaciones que tengan el mismo orden de prelación, de manera independiente para cada uno de ellos, la cantidad disponible se repartirá entre los afectados, proporcionalmente al Saldo Nominal Pendiente de los, y las cantidades que los tenedores de los hubiesen dejado de percibir se considerarán pendientes de pago y se abonarán en la siguiente Fecha de Pago en que sea posible. Estas cantidades pendientes de pago no devengarán ningún tipo de interés adicional o de demora. Los pagos pendientes a los tenedores de los se harán efectivos en la Fecha de Pago siguiente, en caso de existir Recursos Disponibles para ello, con prelación inmediatamente anterior a los pagos a los tenedores de los correspondientes a dicho periodo y de acuerdo con lo establecido en el apartado del Módulo Adicional del Folleto Base de emisión. 14. DEVENGO DE INTERESES ADICIONALES SOBRE IMPORTES IMPAGADOS. Las cantidades debidas por el Fondo no satisfechas en sus respectivas Fechas de Pago no devengarán intereses adicionales. 15. LIQUIDACIÓN ANTICIPADA Y EXTINCION DEL FONDO. El Fondo se extinguirá por las causas previstas en la Ley 5/2015 y, en particular, por las que se enumeran en los apartados y del Documento de Registro. 16. FORMA DE REPRESENTACIÓN. Los de la emisión estarán representados mediante anotaciones en cuenta, conforme a lo dispuesto en la ley 5/2015, y se constituirán como tales en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable. La entidad encargada de la llevanza del registro contable de los será la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), que compensará y liquidará las transacciones realizadas sobre los bonos. 17. COTIZACIÓN. La Sociedad Gestora realizará, con carácter inmediato a la Fecha de Constitución y antes de la Fecha de Desembolso, la solicitud de admisión de la emisión en AIAF Mercado de Renta Fija, mercado secundario oficial organizado de valores, creado por la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros. La inscripción de la emisión en el Mercado AIAF se espera que esté concluida en el plazo de treinta días desde la Fecha de Desembolso, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes. 18. SERVICIO FINANCIERO. El servicio financiero de los se atenderá a través de Banco Santander, S.A. 19. REPRESENTACION DE LOS TITULARES DE LOS BONOS. A la Sociedad Gestora, en calidad de gestora de negocios ajenos, le corresponderán la representación y defensa de los intereses de los titulares de los. 20. FOLLETO BASE INFORMATIVO Y CONDICIONES FINALES. Existe un Folleto Base informativo del Fondo, así como unas Condiciones Finales explicativas de la emisión a disposición del público de forma gratuita, en el domicilio social de la Sociedad Gestora. Puede ser consultado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Madrid, 8 de noviembre de 2017 InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A. Banco Popular Español, S.A ES Número de títulos 256 Nominal unitario 4.754,79 Euros Saldo circulación ,04 Euros Tipo interés referencia 3,342% Margen - Tipo interés fijado 3,342% Importe bruto por título 79, Euros Importe neto por título 64, Euros Periodo y nº días 10/11/2017 al 10/05/2018 (181 días) BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. CÓDIGO ES jueves, 16 de noviembre de 2017 Thursday, November 16,

10 Banco Popular Español, S.A. Emisor Banco Popular Español S.A. ES Número de títulos 262 Nominal unitario ,42 Euros Saldo circulación ,41 Euros Tipo interés referencia -0,276% Margen 2,350% Tipo interés fijado 2,074% Importe bruto por titulo 117, Euros Importe neto por titulo 95, Euros Periodo y nº días 10/11/2017 al 10/05/2018 (181 días) Fecha de pago 10/05/2018 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. Europea de Titulización, S.G.F.T., S.A. CÓDIGO ES BANKINTER 5 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA BONOS EMISIÓN 17 DE DICIEMBRE DE 2002 INFORMACIÓN TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACIÓN NOMINAL CONCEPTO Serie A (ES ) Serie B (ES ) Serie C (ES ) 1. El próximo día 13 de noviembre de 2017 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido), y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: Tipo de interés nominal aplicable: Retención fiscal (19 %): Entidad pagador (Agente de Pagos): 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses: Amortización de Principal (Déficit de Amortización): 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 5. Vida residual de los, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de las Participaciones Hipotecarias y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de cuando el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias sea inferior al 10 % inicial: Vida media: Vida Total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Tipo de interés nominal aplicable: Retención fiscal (19 %): 0,000 % 502, ,82 11,2278 % 5,83 1,14 años 1,25 años 0,000 % (*) 0,121 % 8, , , Société Générale, Sucursal en España ,31 29,0483 % 3,6909 % 1,25 años 1,25 años 0,121 % 8, , , ,921 % 67, , , ,02 29,0420 % 1,25 años 1,25 años 0,921 % 67, , , Fecha de Pago: (*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,089%. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000%, debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 y V.4.2 del Folleto Informativo no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los a favor del Fondo. jueves, 16 de noviembre de 2017 Thursday, November 16,

11 Banco Popular Español, S.A. Emisor Banco Popular Español S.A. ES Número de títulos 449 Nominal unitario 5.937,56 Euros Saldo circulación ,44 Euros Tipo interés referencia -0,276% Margen 2,350% Tipo interés fijado 2,074% Importe bruto por titulo 61, Euros Importe neto por titulo 50, Euros Periodo y nº días 10/11/2017 al 10/05/2018 (181 días) Fecha de pago 10/05/2018 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. Europea de Titulización, S.G.F.T., S.A. CÓDIGO ES BANKINTER 4 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA BONOS EMISIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002 INFORMACIÓN TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACIÓN NOMINAL CONCEPTO 1. El próximo día 13 de noviembre 2017 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido), y si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: Tipo de interés nominal aplicable: Retención fiscal (19 %): Entidad pagadora (Agente de Pagos): Serie A (ES ) 0,000 % 492,23 Serie B (ES ) 0,121 % 5, , , Société Générale, Sucursal en España Serie C (ES ) 0,871 % 220, , , Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 9.587,78 9,58778 % ,29 17,0393% Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses: 0,43 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los 2,9973 % últimos tres meses naturales: 5. Vida residual de los, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de cuando el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias sea inferior al 10 % inicial: Vida media: Vida Total: 0,71 años 0,75 años 0,68 años 0,75 años 0,75 años 0,75 años 6. Tipo de interés nominal aplicable a los para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Tipo de interés nominal aplicable: Retención fiscal (19 %): 0,000 %(*) 0,121 % 5, , , ,871 % 220, , ,33725 Fecha de Pago: (*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,109%. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000%, debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 y V.4.2 del Folleto Informativo no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los a favor del Fondo. jueves, 16 de noviembre de 2017 Thursday, November 16,

12 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. CÓDIGO ES J2 Ref: Emisor BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Series n/ Fecha fijación: 08/11/2017 Fecha pago: 10/05/2018 Periodo de interés: 10/11/ /05/2018 Tipo de interés: 2.074% (6M EURIBOR % % spread) Base: ACT/360 UNADJ. Total cupón bruto: EUR 28, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 3,891.31) EUR Próxima fecha fijación: 08/05/2018 Europea de Titulización, S.G.F.T., S.A. CONCEPTO RURAL HIPOTECARIO XIV FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 16 DE JULIO DE 2013 INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN 1. El próximo día 13 de noviembre de 2017 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido),y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: Tipo de interés nominal aplicable: Retención fiscal (19,00%): Entidad Pagadora (Agente de Pagos): 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses : Serie A (ES ) 0,000 % 1.552,24 Serie B (ES ) 0,171 % 43, , ,01225 CITIBANK INTERNATIONAL LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA ,03 61,9840 % 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los tres últimos meses naturales: 2,6511 % 5. Vida residual de los, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos sea inferior al 10% del inicial: Vida media: Vida total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Retención fiscal (19,00%): 6,35 años 15,26 años 0,000 % Fecha de Pago: ,26 años 15,26 años 0,171 % 43, , ,01225 jueves, 16 de noviembre de 2017 Thursday, November 16,

13 Emisora Santander España S.A.U. Emisor Santander ES Número de títulos 139 Nominal unitario 6, Saldo en circulación 912, Tipo de interés de referencia % Margen 3.342% Tipo de interés fijado % Importe bruto 15, Importe neto 12, Importe bruto por tíitulo Importe neto por título Periodo 10/11/ /05/2018 Fecha de pago 10/05/2018 Santander Amortización por título 3, Amortización 452, Emisora Santander España S.A.U. Emisor Santander ES Número de títulos 134 Nominal unitario 6, Saldo en circulación 879, Tipo de interés de referencia % Margen 3.372% Tipo de interés fijado % Importe bruto 14, Importe neto 12, Importe bruto por tíitulo Importe neto por título Periodo 10/11/ /05/2018 Fecha de pago 10/05/2018 Santander Amortización por título 3, Amortización 436, Emisora Santander España S.A.U. Emisor Santander ES Número de títulos 534 Nominal unitario 6, Saldo en circulación 3,245, Tipo de interés de referencia % Margen 2.350% Tipo de interés fijado % Importe bruto 33, Importe neto 27, Importe bruto por tíitulo Importe neto por título Periodo 10/11/ /05/2018 Fecha de pago 10/05/2018 Santander Amortización por título 3, Amortización 1,622, CÓDIGO ES CÓDIGO ES CÓDIGO ES jueves, 16 de noviembre de 2017 Thursday, November 16,

14 Emisora Santander España S.A.U. Emisor Santander ES Número de títulos 167 Nominal unitario 12, Saldo en circulación 2,051, Tipo de interés de referencia % Margen 2.350% Tipo de interés fijado % Importe bruto 21, Importe neto 17, Importe bruto por tíitulo Importe neto por título Periodo 10/11/ /05/2018 Fecha de pago 10/05/2018 Santander Amortización por título 2, Amortización 341, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. SUSTITUYE AL ANTERIOR CÓDIGO ES CÓDIGO ES Ref: Emisor BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Series n/ Fecha fijación: 08/11/2017 Fecha pago: 10/05/2018 Periodo de interés: 10/11/ /05/2018 Tipo de interés: 2.074% (6M EURIBOR % % spread) Base: ACT/360 UNADJ. Total cupón bruto: EUR 16, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 5,894.24) EUR Próxima fecha fijación: 08/05/2018 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. CÓDIGO ES Ref: Emisor BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Series n/ Fecha fijación: 08/11/2017 Fecha pago: 10/05/2018 Periodo de interés: 10/11/ /05/2018 Tipo de interés: 3.224% (Eur 6M %+3.50% spread) Base: ACT/360 UNADJ. Total cupón bruto: EUR 8, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 2,234.52) EUR Próxima fecha fijación: 08/05/2018 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. CÓDIGO ES E5 Ref: Emisor BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Series n/ Fecha fijación: 08/11/2017 Fecha pago: 10/05/2018 Periodo de interés: 10/11/ /05/2018 Tipo aplicable: % (Eur 6M %+3.50% spread) Cupón bruto total: EUR 10, Cupón bruto por denominación (EUR 3, ) EUR Cupón neto por denominación (EUR 3, ) EUR Comunicamos también vencimiento de la nota por un importe unitario EUR 3, jueves, 16 de noviembre de 2017 Thursday, November 16,

15 Caixabank, S.A. CÓDIGO ES Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) : ES Número de títulos: 315 Nominal Unitario: EUR 2.976,19 Saldo en circulación: EUR ,85 Tipo de interés de referencia: -0,2760 % Margen: 3,5000 % Tipo de interés fijado: 3,2240 % Importe Bruto por título: EUR 48, Importe Neto por título: EUR 39, Periodo y número de días: 10-noviembre-2017 hasta 10-mayo días Fecha de Pago: 10-mayo-2018 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: EUR 2.976,19 Importe Unit. Amort. Final: EUR Caixabank, S.A. CÓDIGO ES Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) : ES Número de títulos: 318 Nominal Unitario: EUR 5.023,85 Saldo en circulación: EUR ,30 Tipo de interés de referencia: -0,2760 % Margen: 2,3500 % Tipo de interés fijado: 2,0740 % Importe Bruto por título: EUR 52, Importe Neto por título: EUR 42, Periodo y número de días: 10-noviembre-2017 hasta 10-mayo días Fecha de Pago: 10-mayo-2018 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: EUR 2.511,92 Importe Unit. Amort. Final: EUR Banco de Sabadell, S.A. Emisor BS ES Número de Títulos 200 Nominal Unitario Saldo en circulación Margen 0,900% Tipo de interés de referencia -0,329% Tipo de interés fijado 0,571% Importe bruto por título 145,92 Importe Neto por título 118,2 Reducción Nominal Unitario Fecha inicio periodo de 13/11/2017 Fecha final periodo de 13/02/2018 Fecha Pago 13/02/2018 BANCO DE SABADELL CÓDIGO ES jueves, 16 de noviembre de 2017 Thursday, November 16,

16 Banco de Sabadell, S.A. ES Número de Títulos 135 Nominal Unitario 3.298,73 Saldo en circulación ,55 Margen 0,000% Tipo de interés de referencia 4,218% Tipo de interés fijado 4,218% Importe bruto por título 69,57 Importe Neto por título 56,35 Reducción Nominal Unitario Fecha inicio periodo de 10/11/2017 Fecha final periodo de 10/05/2018 Fecha Pago 10/05/2018 BANC SABADELL Banco de Sabadell, S.A. ES E7 Número de Títulos 559 Nominal Unitario 4.461,77 Saldo en circulación ,43 Margen 2,350% Tipo de interés de referencia -0,276% Tipo de interés fijado 2,074% Importe bruto por título 46,53 Importe Neto por título 37,69 Reducción Nominal Unitario 2.230,89 Fecha inicio periodo de 10/11/2017 Fecha final periodo de 10/05/2018 Fecha Pago 10/05/2018 BANC SABADELL Banco de Sabadell, S.A. ES D9 Número de Títulos 132 Nominal Unitario 5.772,41 Saldo en circulación ,12 Margen 3,342% Tipo de interés de referencia 0,000% Tipo de interés fijado 3,342% Importe bruto por título 96,46 Importe Neto por título 78,13 Reducción Nominal Unitario 2.862,29 Fecha inicio periodo de 10/11/2017 Fecha final periodo de 10/05/2018 Fecha Pago 10/05/2018 BANC SABADELL CÓDIGO ES CÓDIGO ES E7 CÓDIGO ES D9 jueves, 16 de noviembre de 2017 Thursday, November 16,