(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES) PROYECCION

Transcripción

1 Proyección de Ingresos y Proyecto Presupuesto 2018

2 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL PROYECCIÓN INGRESOS POR RUBRO EJERCICIO FISCAL 2,018 CUENTA (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES) NOMBRE Funcionamiento Ingresos Tributarios Impuestos Directos 30% Sobre la Tenencia del Patrimonio 32,910, Impuesto Unico Sobre Inmuebles PROYECCION Inversión Total 70% 76,790, ,700, IUSI IUSI 2/ , IUSI 6/1000 3,600, IUSI 9/ ,000, Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles Multas IUSI 2/ , ,100, ,400, ,000, , , ,700, Multas IUSI 6/ , Multas IUSI 9/ , Impuesto Indirectos Arbitrios Municipales 100% 1,050, , 2,100, TRIBUTARIOS 116,509, Sobre Establecimientos Comerciales 634, , Sobre establecimientos de servicios 922, , Sobre establecimientos industriales 200, Sobre Diversiones y Espectáculos 450, Sobre producotos primarios minerales y vegetales 38, , , , ,809, Valor Boleto de Ornato 4,563, ,563, Ingresos No Tributarios Tasas Tasas y licencias varias 100% Licencias de Construcción 8,000, ,000, Multas licencias de construccion 1,200, ,200, Tasa municipal por alumbrado público , Contribuciones por Mejoras 900, Arrendamiento de Locales, Maquinaria y Equipos 11,400, Multas 100% , ,400, Multas Administrativas Multas de transito 20,000, Otros Ingresos No Tributarios 900, Venta de Servicios Servicios Administrativos Municipales Servicios Administrativos Municipales ,600, Servicios educacionales 520, Ingresos de Operación ,000, , ,600, , ,400, ,120, NO TRIBUTARIOS 117,370, Canon de Agua 26,000, ,000, Piso de Plaza 150, Ingresos Relleno Sanitario 5,000, Servicios Públicos Municipales ,000, Rentas de la Propiedad Por depósitos 1,200, , ,000, ,000, ,200, ,150, ,200, Transferencias Corrientes 17% Transferencias Capital 83% Situado Constitucional para Funcionamiento 4,000, Inpuesto Circulación de Vehículos 32, Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento 10,750, Transferencias Capital Situado Constitucional Para Inversión 0.00 Impuesto Petróleo y sus Derivados para Inversión 0.00 Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) ,000, , ,750, ,000, ,000, ,377, ,377, ,710, ,710, ,250, ,250, ,782, ,338, Total Proyección Ingresos 171,871, ,128, TRANSF. 88,120,700.00

3 Proyección Gastos de Funcionamiento (Grupo 000) Servicios personales (Grupo 100) Servicio no Personales Pago consumo Energía Eléctrica Telefonía Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados Arrendamiento de edificios Mantenimiento de edificios Sistema de Monitoreo de Activos Materiales y suministros (grupo 200) Combustibles y Lubricantes Equipo de oficina, (Grupo 300) Ayudas a Entidades Deportivas y Religiosas Indemnizaciones al personal Vacaciones pagadas por retiro Jubilaciones y/o retiros Transferencias a empresas municipales Apoyo Gastos Funerales a Empleados Transferencias a instituciones enseñanza Becas de Estudio en el Interior Sentencias judiciales Pago Catastro y Administración del IUSI Pago Modernización Institucional Pago intereses por préstamo Pago Amortización por préstamo Pago Convenio con el a IGSS Suma Gastos funcionamiento 85,000, ,000, ,300, , 1,600, ,100, ,000, ,982, , ,993, , , , , ,000, ,000, , 1,080, ,905, Proyección Gastos de Inversión Alumbrado Público Adquisicion de Inmueble Consumo Energía Eléctrica Pozos Conservación Mercados Conservación Mercado Concepción Conservación Cementerios Servicio de Limpieza de Calles y Avenidas y Recolección de Desechos Sólidos, en el Municipio de Villa Nueva Conservación Relleno Sanitario Conservación de Áreas Verdes y Parques Conservación de Alumbrado Público Conservación Sistemas de tratamiento de Aguas Residuales Conservación Sistema de Agua Potable Conservación Tratamiento agua potable, Cloración de Pozos Conservación Alcantarillados Sanitario y Pluvial Conservación de Polideportivas del municipio de villa nueva. Conservación de Estadios de Gramilla Sintética del municipio de villa nueva. Suma Gastos de Inversión 3 25,540, ,265, ,185, , ,190, , 7,370, , ,179, ,155, ,265, ,270, ,730, Proyección Gastos Inversión Social Escuela de Deportes Escuela de Cultura Capacitación vocacionales CEMUCAI Capacitación Organización Comunitaria Capacitacion enfermeras Salud Integral Seguridad Integral Secretaria de Obras Sociales Fortalecimiento al Desarrollo Económico Subsidio a los Maetros Suma de Gastos de Inversión Social 4,600, ,900, ,864, , , ,522, ,661, ,081, , ,400, ,344, Total Gastoss Funcionamiento e Inversión Total Proyección Ingresos 276,521, POA -45,478, Suma Ingresos y Gastos Ejercicio Fiscal POA Final 45,478, % de Inversión 55% % de Funcionamiento 45%

4 Plan Opera ativo Anual 2018

5 OBRAS x Dir. 1 Conservación Calles y Avenidas de Asfalto programa de Bacheo Mejoramiento Calles y Avenidas Asfalto Nvo. 7,000, ,892, Mejoramiento Calle Ingreso a Ciudad Peronia, Zona 8 1,600, Construcción 5 Calle "A", 22A Avenida y 9A. Calle Sector Carmen Guillen, Zona 4 Villa Nueva 1,600, Mejoramiento Calle, 1A Avenida entre 1A Calle y 2A zona 1 5 Mejoramiento Calle Tramo Final Comunidad Carmen del Monte Zona 2, Villa Nueva 6 Conservación Calles y Avenidas de Terracería 7 Conservación (Infraestructura Básica, Obra civil y Mantenim miento) 8 Construcción Estación de Buses de Concreto 9 Construcción Pasarelas 10 Ampliación Banqueta Peatonal para reordeamiento víal zona 4 y zona 6 11 Mejoramiento Calle Ruta Cenma hacia Parque Central Vía Búcaro, Zona 1 y 5 de Villa Nueva 817, , ,756, , , ,000, ,514, x Dir. 12 Mitigación 13 Construcción Edificio escuela de Música 14 Construcción Instalaciones Deportivas Cancha de Grama Sintética Villalobos I, Zona Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas, Iluminación del Estadio de La Enriqueta, Municipio de Villa Nueva 16 Diágnosticos Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Villa Nueva 17 Mejoramiento sistema de agua potable sector San Francisc co zona 1 Villa Nueva, Guatemala. 18 Conservación de la Red Vial 1,261, ,056, ,300, ,863, ,761, ,556, ,300, ,863,224.10

6 OBRAS 19 Mejoramiento Calles y Avenidas Adoquinamiento 19.1 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ZONA 12 DE VILLA NUEVA a. Avenida entre 22 y 23 calle Villalobos calle Colonia Javier zona MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ZONA 4 DE VILLA NUEVA Altos de Primavera zona Brisas del Lago zona Calle La esperanza Mártires Z Valles de Nazareth zona Avenida Linda Vista zona Nuevo amanecer Peronia z MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ZONA 2 Y 3 DE VILLA NUEVA a. Avenida y 7a. Calle Bárcena Z Avenida San Miguel Ramírez z calle y 11 av. San Miguel Ramírez, zona a. Avenida San Miguelito Ramírez z.2 4,194, , , , , , , , , , , , , x Dir. 8,483, Participación Ciudadana Construcción Banqueta Peatonal y Ciclo vía calle Aliotoo hacia Mártires zona 4, Villa Nueva 21 Construcción Salón Comunal, Peronia zona 8 Villa Nueva 22 Mejoramiento Salón Comunal, Barcena zona 3 de Villa Nueva Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Sector Emanuel, Santa Isabel II, zona 3 de Villa Nueva Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Sector 24, Santa Isabel II, Zona 3 Villa Nueva 250, , Construcción Sistema Alcantarillado Sanitario Colonia Los Tanque 1,2,3 Zona 2 Villa Nueva 2,288, Sub Total Proyectos-Obras---43,478, ,478,865.48

7 CONSERVACIÓN x Dir. 1 Conservación Sistemas de tratamiento de Aguas Residuales 2 Conservación Sistema de Agua Potable 3 Conservación Tratamiento agua potable, Cloración de Pozos 4 Conservación Alcantarillados Sanitario y Pluvial 5 Conservación Mercados 6 Conservación Mercado Concepción 7 Conservación Cementerios Servicio de Limpieza de Calles y Avenidas y Recolección de Desechos Sólidos, en el 8 Municipio de Villa Nueva 9 Conservación de Relleno Sanitario 10 Conservación de Áreas Verdes y Parques 11 Conservación de Alumbrado Público 12 Conservación de Polideportivas del municipio de villa nueva. 13 Conservación de Estadios de Gramilla Sintética del municipio de villa nueva. 4,179, ,155, ,265, ,265, ,185, , ,190, , 7,370, , ,600, ,630, , Sub-Total Servicios 39,730, ,730,956.50

8 SOCIALES x Dir. Escuela de Deportes 1 Capacitación Escuelas Deportivas y Gimnasio de Pesas Escuela de Cultura 2 Capacitación Escuelas Culturales Municipales Capacitación vocacionales CEMUCAI 3 Capacitación, Centro Municipal de Capacitación y Formación CEMUACAI 4 Unidad de atencion Integral de la mujer Capacitación Organización Comunitaria 5 Capacitación en Fortalecimiento a la Participación Ciudadanía 6 Dotación de materiales de Construcción en apoyo a vec cinos del Municipio de Villa nueva Capacitación enfermeras 7 Capacitación para Formación de Enfermeras en el Municipio de Villa Nueva Salud Integral 8 Prevención de Enfermedades en la Población de Villa Nueva Seguridad Integral 9 Capacitación de Idioma Inglés 10 Prevención de Delitos programa de Seguridad Integral 11 Capacitación en temas de Gestión de Riesgos Secretaria de Obras Sociales 12 Subsidio al Adulto Mayor 13 Fortalecimiento y Apoyo Integral a la niñez y adolescencia del Municipio de Villa Nueva 14 Fisioterapia Fortalecimiento al Desarrollo Económico 15 Incubadora 16 Ventanilla Única Municipal Económica "VUME" Subsidio a los Maetros 17 Fortalecimiento para la Educación del Municipio de Villa Nueva 4,600, ,900, ,488, , , , ,522, , ,909, ,200, , ,312, , , , ,400, , 1,864, , ,237, ,661, ,081, , ,400, Sub Total Sociales 31,344, ,344,833.13

9 PRESTAMOS - Préstamo Sindicado 1 Construcción de Pozo y Sistema de abastecimiento de agua potable, Ulises Rojas 1, 2 Construcción de Pozo y Sistema de abastecimiento de agua potable en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva 1,800, Sub-Total Sindicado 3,300, Mejoramiento Calle Acceso desde Torres Petapa a Puente e Villalobos Zona 5 2 Construcción Puente Vehícular,Boulevard El Frutal y Río Villalobos zona 5 3 3ra calle Drenaje+ pavimentación+banquetización 4 Complejo Municipal 5 Construcción Puente Vehicular 1 Calle Río Platanitos, Venecia zona 4 Municipio de Villa Nueva 12,511, ,970, ,518, ,000, ,000, Plantas de Tratamientos Los Planes, Zona 5 de Villa Nueva 7,000, Planta de Tratamientos El Búcaro, Zona 12 Sub Total 180,000,000.00

10 CODEDE Codede Arrastre 1 Ampliación de Centro de Salud, tipo A Villa Lobos 1 Zona 12, Municipio de Villa Nueva Perforación de Pozo y Construcción de Sistema de Agua Potable, Comunidad Bello Amanecer, Plan 2 Grande Kilómetro 22, Zona 10, Municipio de Villa Nueva Construcción de la Fase I, del Instituto Tecnológico, Comunidad La Selva, Ciudad Peronia, Zona 8 de 3 Villa Nueva 4 Construcción y Equipamiento de Pozo, Ciudad Peronia, Jerusalem Zona 8, Municipio de Villa Nueva 1,398, ,516, ,202, ,043, Sub-Total 6,160, Codede Construcción de Escuela Primaria Villalobos 1, zona 12 Municipio de villa Nueva 2 Construcción Instituto Básico Linda Vista zona 4, Municipio de Villa Nueva 3 Construcción Escuela Primaria Nuevo Amanecer, Peronia zona 8. Municipio Villa Nueva 4 Ampliación Escuela Primaria Tecun Umán, Bárcenas zona 3, Municipio de Villa Nueva 5 Mejoramiento Centro de Salud, 5 Calle 5-83 zona 1 del Municipio de Villa Nueva Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Colonia El Porvenir, zona 6. Municipio de Villa 6 Nueva 7 Ampliación Escuela PrePrimaria zona 5, Colonia Enriqueta. Municipio de Villa Nueva 8 Construcción Instituto Básico Enriqueta zona 5, Municipio de Villa Nueva 2, 3, 2,133, , 2,700, Sub-Total Codede ,333,988.00

11 CODEDE Codede Mejoramiento Escuela primaria, Ciudad Real, zona 12 Municipio de Villa Nueva 2 Mejoramiento, Escuela primara Colonia El Esfuerzo zona 12, Municipio de Villa Nueva 3 Ampliación Instituto Básico Colonia Santa Isabel II, zona 3 Municipio de Villa Nueva 4 Mejoramiento Escuela Primara Lo de Rámirez, Bárcenas zona 2, Municipio de Villa Nueva 5 Ampliación Sistema de Tratamiento aguas residuales Santa Isabel I, zona 3 Municipio de Villa Nueva 6 Mejoramiento Escuela Pre-Primaria, La Paz, Finca El Zarzal zona 4, Municipio de Villa Nueva 5, 2, 2,400, , 6,000, ,004, Sub Total Codede ,904, Codede Ampliación Escuela Primaria UNESCO, Santa Isabel I, Zona 3, Municipio de Villa Nueva 4,000, Construcción Escuela Primaria Anexo Tipo Federación #2,, 1era calle 5-88 zona 4. Colonia Venecia II Municipio de Villa Nueva 4,000, Ampliación Escuela Primaria Ulises Rojas, Barcena, Zona 3 Municipio de Villa Nueva. 5,000, Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Sector 4A, Colonia Santa Isabel I, Zona 3 Municipio Villa Nueva 5,306, Construcción Edificio Centro de Prevención y atención a la Violencia contra la Mujer y Jovenes, San Miguelito zona 5, Municipio de Villa Nueva. 5,000, Mejoramiento Sistema de Agua Potable de las zonas 1,4,5 y 6: Macrocircuito de Agua Potable de Puente la Prosperidad, zona 5 a 1 Avenida y 3 calle zona 1 de Villa Nueva. 7,716, Sub Total Codede ,023, Total Codede 78,422, Total Prestamos 180,000, Total Obras 45,478, Total Conservación 39,730, Total Social 31,344, Plan Operativo Anual ,977,102.25