FINANCIACIÓN METRO DE MADRID A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Transcripción

1 FINANCIACIÓN METRO DE MADRID A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Abril de 2017

2 1. ENDEUDAMIENTO A COSTE AMORTIZADO ENDEUDAMIENTO > Evolución y Estructura DEUDA VIVA DE METRO DE MADRID (POR INSTRUMENTO) 31/12/2013 % 31/12/2014 % 31/12/2015 % 31/12/2016 % EMISIONES - - PRÉSTAMOS % % % % TOTAL LARGO PLAZO % % % % TOTAL CORTO PLAZO TOTAL DEUDA VIVA (*) (*)En aplicación de lo establecido por el PGC, la información de los préstamos se presenta a coste amortizado ENDEUDAMIENTO > Composición de la deuda ENTIDAD, FECHA FORMALIZACIÓN TIPO DE INTERÉS ÚLTIMA ANUALIDAD IMPORTE INCIAL CAPITAL VIVO A 31/12/2016 (*) Corto Plazo (*) Largo Plazo (*) BANCO EUROPEO DE INVERSIONES % BANCO EUROPEO DE INVERSIONES % BANK OF AMERICA ,180% SABADELL ,029% POPULAR ,759% BANKINTER ,679% SANTANDER BANKIA CAIXABANK ,079% BBVA ,079% SANTANDER BBVA CAIXABANK ,779% ABANCA ,279% BANKIA BANKIA BBVA SANTANDER BANKIA SABADELL ,308% CAJAMAR ,249% CAIXA GERAL ,150% BANCO EUROPEO DE INVERSIONES ,622% BBVA ,700% POPULAR ,796% ABANCA ,679% BANKINTER ,000% BBVA ,700% SANTANDER CAIXABANK ,279% SANTANDER CAJAMAR ,849% CAIXABANK ,203% BBVA ,243% BANKIA 2016 (**) 1,500% ESPAÑA DUERO ,819% LIBERBANK ,125% ABANCA ,037% CAIXABANK ,160% SANTANDER 2016 (**) 2,250% BBVA 2016 (**) 1,800% TOTAL (*) En aplicación de lo establecido por el PGC, la información de los préstamos se presenta a coste amortizado (**) Unificación de los préstamos en 2016 con modificación de las condiciones [2]

3 2. ENDEUDAMIENTO A VALOR NOMINAL ENDEUDAMIENTO > Evolución y Estructura DEUDA VIVA DE METRO DE MADRID (POR INSTRUMENTO) 31/12/2013 % 31/12/2014 % 31/12/2015 % 31/12/2016 % EMISIONES - - PRÉSTAMOS % % % % TOTAL LARGO PLAZO % % % % TOTAL CORTO PLAZO TOTAL DEUDA VIVA (*) (*)En aplicación de lo establecido por el PGC, la información de los préstamos se presenta a coste amortizado ENDEUDAMIENTO > Composición de la deuda ENTIDAD, FECHA FORMALIZACIÓN TIPO DE INTERÉS ÚLTIMA ANUALIDAD IMPORTE INICIAL CAPITAL VIVO A 31/12/2016 (*) Corto Plazo (*) Largo Plazo (*) BANCO EUROPEO DE INVERSIONES % BANCO EUROPEO DE INVERSIONES % BANK OF AMERICA 1997(*) 3,180% SABADELL ,029% POPULAR ,759% BANKINTER ,679% SANTANDER BANKIA CAIXABANK ,079% BBVA ,079% SANTANDER BBVA CAIXABANK ,779% ABANCA ,279% BANKIA BANKIA BBVA SANTANDER BANKIA SABADELL ,308% CAJAMAR ,249% CAIXA GERAL ,150% BANCO EUROPEO DE INVERSIONES ,622% BBVA ,700% POPULAR ,796% ABANCA ,679% BANKINTER ,000% BBVA ,700% SANTANDER CAIXABANK ,279% SANTANDER CAJAMAR ,849% CAIXABANK ,203% BBVA ,243% BANKIA 2016 (**) 1,500% ESPAÑA DUERO ,819% LIBERBANK ,125% ABANCA ,037% CAIXABANK ,160% SANTANDER 2016 (**) 2,250% BBVA 2016 (**) 1,800% TOTAL (*) Leasing según cálculo de coste amortizado (**) Unificación de los préstamos en 2016 con modificación de las condiciones [3]

4 OPERACIONES DE PRÉSTAMO FORMALIZADAS EN EL EJERCICIO PRÉSTAMO BILATERAL CAJAMAR 2016 Préstamo bilateral Entidad: Cajas Rurales Unidas Sociedad Cooperativa de Crédito Importe Fecha de formalización 24/06/2016 Fecha de finalización 30/06/2026 Deuda viva PRÉSTAMO BILATERAL ESPAÑA DUERO 2016 Préstamo bilateral Entidad: Banca de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A.U Importe Fecha de formalización 24/06/2016 Fecha de finalización 30/06/2029 Tipo de interés Variable referenciado EURIBOR Deuda viva PRÉSTAMO BILATERAL BBVA 2016 Préstamo bilateral Entidad: BBVA Importe Fecha de finalización 30/06/2028 Deuda viva PRÉSTAMO BILATERAL CAIXABANK 2016 Préstamo bilateral Entidad: Caixabank Importe Fecha de finalización 30/06/2024 Deuda viva [4]

5 PRÉSTAMO BILATERAL ABANCA 2016 Préstamo bilateral Entidad: Abanca Importe Fecha de finalización 30/06/2029 Tipo de interés Variable referenciado EURIBOR Deuda viva PRÉSTAMO BILATERAL LIBERBANK 2016 Préstamo bilateral Entidad: Liberbank Importe Fecha de finalización 30/06/2028 Deuda viva PRÉSTAMO BILATERAL BANKIA 2016 Préstamo bilateral Entidad: Bankia Importe Fecha de finalización 30/06/2026 Finalidad Unificación de los préstamos y modificación de condiciones Tipo de interés Variable referenciado EURIBOR Deuda viva PRÉSTAMO BILATERAL CAIXABANK 2016 Préstamo bilateral Entidad: Caixabank Importe Fecha de formalización 28/07/2016 Fecha de finalización 30/06/2024 Deuda viva [5]

6 PRÉSTAMO BILATERAL SANTANDER 2016 Préstamo bilateral Entidad: Banco Santander Importe Fecha de formalización 28/07/2016 Fecha de finalización 28/07/2024 Finalidad Unificación de los préstamos y modificación de condiciones Deuda viva PRÉSTAMO BILATERAL BBVA 2016 Préstamo bilateral Entidad: Banco Santander Importe Fecha de formalización 26/07/2016 Fecha de finalización 30/06/2026 Finalidad Unificación de los préstamos y modificación de condiciones Deuda viva PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 2016 Periodo medio de pago a proveedores Ratio de operaciones pagadas Ratio de operaciones pendientes de pago Total pagos realizados Total pagos pendientes 2016 Dias 59,40 61,01 40,89 Importe(euros) [6]