AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA ENDEUDAMIENTO ---- CUENTA GENERAL AÑO 2015
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- Alicia Cárdenas Alarcón
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1 AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA ENDEUDAMIENTO ---- CUENTA GENERAL AÑO 2015
2 E J E R C I C I O BALANCE (ESTADO DE LA DEUDA) Cta Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 01/01/15 Cta Deudas a largo plazo con entidades de crédito (Gumsa) a 01/01/15 Cta Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 01/01/15 Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 01/01/15 Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito (Gumsa) a 01/01/15 Cta 520 Deudas a corto plazo (FFPP RDL 4/2012) a 01/01/ , , , , ,91} ,85 (corto plazo) 0, ,02 Amortizaciones ,80 Cta Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 31/12/ ,98 Cta Deudas a largo plazo con entidades de crédito (Gumsa) a 31/12/15 0,00} ,32 (largo plazo) Cta Deudas a largo plazo (FFPP RDL 4/2012) a 31/12/ ,34 Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito a 31/12/ ,21 } Cta 4003 Otras deudas (Amortización anticipada B. Santander nº 24147) ,83 Cta 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito (Gumsa) a 31/12/15 0, ,9 (corto plazo) Cta 520 Deudas a corto plazo (FFPP RDL 4/2012) a 31/12/ , Total deudas por préstamos a largo plazo recibidos a 31/12/ , A 31/12/15 Devolución Participación Tributos Estado años 2008, 2009 y ,60 *Participación Tributos del Estado 2008 *Participación Tributos del Estado 2009 *Participación Tributos del Estado , ,18} , ,50 Cuentas 17901, y Deudas a largo plazo (PTE 2008, 2009 y 2013) ,08 *Devolución PTE ,68 *Devolución PTE ,46} ,08 largo plazo *Devolución PTE ,94 Cuentas 52901, y Deudas a corto plazo (PTE 2008, 2009 y 2013) ,52 *Devolución en 2016 PTE ,24 *Devolución en 2016 PTE ,72} ,52 corto plazo *Devolución en 2016 PTE , Cuenta 521 (Deudas por operaciones de tesorería dispuestas ) ,00 TOTAL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (Cuentas 170, 179, 520, 521 y 529) ,82 Castellón de la Plana a 26 de febrero de 2016 El Director del órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad
3 Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional) Impreso el 13/04/2016 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON Ejercicio 2015 Pendiente a 31 Amort. y de diciembre Pendiente a 1 otras Largo Corto Tipo Ref. Nombre/alias de enero Creaciones disminuciones plazo plazo Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO BANKIA /59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BBVA ,00 0, , , , ,00 Amortización O P ,00 08/04/ ,00 Amortización O P ,00 15/07/ ,00 Amortización O P ,00 23/09/ ,00 Amortización O P ,00 07/12/ ,00 Total amortización ,00 Retribución O P ,00 08/04/ ,34 Retribución O P ,00 15/07/ ,87 Retribución O P ,00 23/09/ ,29 Retribución O P ,00 07/12/ ,32 Total retribución 4.333, BBVA ,06 0, , , , ,90 Amortización O P ,00 02/04/ ,04 Amortización O P ,00 11/06/ ,04 Amortización O P ,00 16/09/ ,04 Amortización O P ,00 28/12/ ,04 Total amortización ,16 Retribución O P ,00 02/04/ ,98 Retribución O P ,00 11/06/ ,45 Retribución O P ,00 16/09/ ,99 Retribución O P ,00 28/12/ ,52 Total retribución ,94
4 25 25 DEXIA SAB ,06 0, , , , ,54 Amortización O P ,00 05/01/ ,13 Amortización O P ,00 27/03/ ,13 Amortización O P ,00 26/06/ ,13 Amortización O P ,00 23/09/ ,13 Total amortización ,52 Retribución O P ,00 05/01/ ,40 Retribución O P ,00 27/03/ ,87 Retribución O P ,00 26/06/ ,55 Retribución O P ,00 23/09/ ,44 Total retribución 9.909, BBVA ,33 0, , , , ,85 Amortización O P ,00 08/04/ ,87 Amortización O P ,00 15/07/ ,87 Amortización O P ,00 23/09/ ,87 Amortización O P ,00 28/12/ ,87 Total amortización ,48 Retribución O P ,00 08/04/ ,70 Retribución O P ,00 15/07/ ,04 Retribución O P ,00 23/09/ ,67 Retribución O P ,00 28/12/ ,27 Total retribución 4.889, BBVA ,56 0, ,56 0,00 0,00 0,00 Amortización O P ,00 28/09/ ,56 Total amortización ,56 Retribución O P ,00 28/09/ ,78 Total retribución ,78
5 28 28 DEXIA SAB ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Amortización O P ,00 26/06/ ,00 Total amortización ,00 Retribución O P ,00 26/06/ ,79 Total retribución , BANKIA / ,45 0, ,45 0,00 0,00 0,00 Amortización O P ,00 28/09/ ,45 Total amortización ,45 Retribución O P ,00 28/09/ ,94 Total retribución , SANTANDER ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Amortización O P ,00 28/09/ ,00 Total amortización ,00 Retribución O P ,00 28/09/ ,75 Total retribución , BANKIA ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 Amortización O P ,00 28/09/ ,19 Total amortización ,19 Retribución O P ,00 28/09/ ,16 Total retribución , SANTANDER ,00 0, , , , ,17 Amortización O P ,00 05/03/ ,00 Amortización O P ,00 22/05/ ,00 Amortización O P ,00 28/09/ ,00 Amortización O P ,00 21/12/ ,00 Total amortización ,00 Retribución O P ,00 05/03/ ,13 Retribución O P ,00 22/05/ ,38 Retribución O P ,00 28/09/ ,00 Retribución O P ,00 21/12/ ,44 Total retribución ,95
6 35 35 DEXIA ,00 0, , , , ,00 Amortización O P ,00 13/03/ ,00 Amortización O P ,00 11/06/ ,00 Amortización O P ,00 08/09/ ,00 Amortización O P ,00 14/12/ ,00 Total amortización ,00 Retribución O P ,00 13/03/ ,35 Retribución O P ,00 11/06/ ,60 Retribución O P ,00 08/09/ ,22 Retribución O P ,00 14/12/ ,12 Total retribución , SANTANDER ,30 0, , , , ,73 Amortización O P ,00 08/04/ ,78 Amortización O P ,00 15/07/ ,62 Amortización O P ,00 23/09/ ,24 Amortización O P ,00 28/12/ ,93 Total amortización ,57 Retribución O P ,00 08/04/ ,75 Retribución O P ,00 15/07/ ,91 Retribución O P ,00 23/09/ ,29 Retribución O P ,00 28/12/ ,60 Total retribución , BANKIA /66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BBVA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SANTANDER ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RDL-4/12-BANKINTER ,12 0,00 0, , , , RDL-4/12-BBVA ,25 0,00 0, , , , RDL-4/12-SANTANDER ,40 0,00 0, , , , RDL-4/12-POPULAR ,92 0, , , , ,25 Amortización O P ,00 03/12/ ,67 Total amortización , RDL-4/12-LA CAIXA ,10 0,00 0, , , , RDL-4/12-SABADELL ,53 0,00 0, , , , RDL-4/12-B. COOP ,01 0,00 0, , , , RDL-4/12-BANKIA ,59 0,00 0, , , , RDL-4/12-BMN ,70 0,00 0, , , , RDL-4/12-SABADELL ,68 0,00 0, , , , RDL-4/12-SANTANDER ,57 0, , , , ,57
7 Amortización O P ,00 03/12/ ,00 Total amortización , BANKIA (GUMSA) ,03 0, ,03 0,00 0,00 0,00 Amortización O P ,00 05/03/ ,64 Amortización O P ,00 22/05/ ,64 Amortización O P ,00 28/09/ ,64 Amortización O P ,00 21/12/ ,64 Amortización O P ,00 29/12/ ,47 Total amortización ,03 Retribución O P ,00 05/03/ ,70 Retribución O P ,00 22/05/ ,35 Retribución O P ,00 28/09/ ,82 Retribución O P ,00 21/12/ ,85 Retribución O P ,00 29/12/ ,57 Total retribución , SABADELL (GUMSA) ,17 0, ,17 0,00 0,00 0,00 Amortización O P ,00 05/03/ ,17 Amortización O P ,00 22/05/ ,05 Amortización O P ,00 28/09/ ,99 Amortización O P ,00 21/12/ ,94 Amortización O P ,00 29/12/ ,02 Total amortización ,17 Retribución O P ,00 05/03/ ,49 Retribución O P ,00 22/05/ ,61 Retribución O P ,00 28/09/ ,67 Retribución O P ,00 21/12/ ,59 Retribución O P ,00 29/12/ ,27 Total retribución ,63 Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO ,02 0, , , , ,39
8 DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS PTE ,16 0, , , , ,92 Amortización DP P ,00 30/01/ ,02 Amortización DP P ,00 26/02/ ,02 Amortización DP P ,00 02/04/ ,02 Amortización DP P ,00 30/04/ ,02 Amortización DP P ,00 29/05/ ,02 Amortización DP P ,00 01/07/ ,02 Amortización DP P ,00 31/07/ ,02 Amortización DP P ,00 31/08/ ,02 Amortización DP P ,00 30/09/ ,02 Amortización DP P ,00 30/10/ ,02 Amortización DP P ,00 30/11/ ,02 Amortización DII P ,00 16/12/ ,02 Total amortización , PTE ,90 0, , , , ,18 Amortización DP P ,00 30/01/ ,31 Amortización DP P ,00 26/02/ ,31 Amortización DP P ,00 02/04/ ,31 Amortización DP P ,00 30/04/ ,31 Amortización DP P ,00 29/05/ ,31 Amortización DP P ,00 01/07/ ,31 Amortización DP P ,00 31/07/ ,31 Amortización DP P ,00 31/08/ ,31 Amortización DP P ,00 30/09/ ,31 Amortización DP P ,00 30/10/ ,31 Amortización DP P ,00 30/11/ ,31 Amortización DII P ,00 16/12/ ,31 Total amortización ,72 90 PTE , ,50 0, , , ,50 Disposición P 31/12/ ,50 Total disposición ,50 Total DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS , , , , , ,60 Total general , , , , , ,99 (*) El total descuenta la amortización anticipada al B. Santander, S.A. por importe de ,83
9 ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES EJERCICIO 2015 IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO CREACIONES AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL B.C.L., S.A.B.B.V.A., S.A. Nº (año 2007) , , , , ,00 B.C.L., S.A. Nº (año 2007) , , , , ,90 B.C.L., S.A. Nº 95/ ( ,86 ) (año 2008) , , , , ,85 B.B.V.A., S.A. (RDL 5/2009) Nº , , B.B.V.A., S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) Nº , , , ,25 DEXIA SABADELL, S.A. Nº (año 2010) , , , , ,00 DEXIA SABADELL, S.A. Nº (AÑO 2008) , , , , ,54 DEXIA SABADELL, S.A.Nº (RDL 5/2009) , , BANCO SABADELL, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) Nº , , , ,68 B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (AÑO 2010) Nº , , , , ,73 B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) Nº , , , , ,57 B. SANTANDER Nº (año 2009) , , , , ,00 B. SANTANDER, S.A. (RDL 5/2009) Nº , , B. SANTANDER, S.A.(FFPP) (ICO) ( RDL 4/2012) Nº , , , ,40 BANKIA, S.A. (RDL 5/2009) Nº , , BANKIA, S.A. (RDL 5/2009) nº / , , BANKIA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 Nº , , , ,59 BANKINTER, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) Nº , , , ,12 BANCO POPULAR, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) Nº , , , , ,25 LA CAIXA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 Nº , , , ,10 BANCO SABADELL (CAM) (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 Nº , , , ,53 BANCO COOP. ESPAÑOL (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 Nº , , , ,01 BANCO MARE NOSTRUM, S.A. (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 Nº , , , ,70 BANKIA, S.A. Nº /29 (Año 2012) (Gumsa) BANCO DE SABADELL, S.A. Nº (Año 2012) (Gumsa) , , , , TOTAL , , , , ,22
10 ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES (CORTO PLAZO) OPERACIONES DE TESORERÍA EJERCICIO 2015 IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO CREACIONES AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL B. SABADELL, S.A. Nº , , CAJA MAR Nº B.B.V.A., S.A. Nº , , BANKIA, S.A. Nº , , ,00 B. SANTANDER, S.A. Nº , (1) ,19 Dispuestos sobre ,00 concertados (2) ,00 Dispuestos sobre ,00 concertados TOTAL ,19 (1) , , ,00 (2) ,00
11 ESTADO DE LA DEUDA.CAPITALES PMTE EJERCICIO 2015 IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO CREACIONES AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación 2008 Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación 2009 Adm. Gral Estado. Reintegro PTE Liquidación , , , , , , , , , , , , , ,50 TOTAL , , , , , ,60
12 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS EJERCICIO 2015 IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A DEVENGADOS VENCIDOS EN RECTIFICACIONES Y DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO EN EL EL EJERCICIO TRASPASOS 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO EJERCICIO LARGO PLAZO CORTO PLAZO B.C.L., S.A.B.B.V.A., S.A. Nº (año 2007) 4.333,82 B.C.L., S.A. Nº (año 2007) ,94 B.C.L., S.A. Nº 95/ ( ,86 ) (año 2008) 4.889,68 B.B.V.A., S.A. (RDL 5/2009) Nº ,78 B.B.V.A., S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) Nº ,94 DEXIA SABADELL, S.A. Nº (año 2010) ,29 DEXIA SABADELL, S.A. Nº (AÑO 2008) 9.909,26 DEXIA SABADELL, S.A.Nº (RDL 5/2009) ,79 BANCO SABADELL, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) Nº ,45 B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (AÑO 2010) Nº ,55 B. SANTANDER, S.A. (BAN.) (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) Nº ,56 B. SANTANDER Nº (año 2009) ,95 B. SANTANDER, S.A. (RDL 5/2009) Nº ,75 B. SANTANDER, S.A.(FFPP) (ICO) ( RDL 4/2012) Nº ,26 BANKIA, S.A. (RDL 5/2009) Nº ,94 BANKIA, S.A. (RDL 5/2009) nº / ,30 BANKIA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 Nº ,86 BANKINTER, S.A.(FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) Nº ,15 BANCO POPULAR, S.A. (FFPP) (ICO) (RDL 4/2012) Nº ,35 LA CAIXA, S.A.(FFPP) (ICO) RDL 4/2012 Nº ,74 BANCO SABADELL (CAM) (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 Nº ,82 BANCO COOP. ESPAÑOL (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 Nº ,99 BANCO MARE NOSTRUM, S.A. (FFPP) (ICO) RDL 4/2012 Nº ,61 BANKIA, S.A. Nº /29 (Año 2012) (Gumsa) BANCO DE SABADELL, S.A. Nº (Año 2012) (Gumsa) , ,63 T O T A L ,
13 OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES Ejercicio 2015 IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN GASTOS DE FORMALIZACIÓN INTERESES DEVENGADOS (*) DEUDOR ACREEDOR DIFERENCIAS DE RESULTADOS CAMBIO CANCELACIÓN DEVENGADAS (*) ANTICIPADA RESULTADO ACUMULADO Cobertura 1/ , , , ,68 Bankia, S.A. Nº /74 TOTAL , , , ,68 (*) En el ejercicio
14 OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS Ejercicio 2015 IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN GASTOS DE FORMALIZACIÓN INTERESES DEVENGADOS (*) DEUDOR ACREEDOR DIFERENCIAS DE RESULTADOS CAMBIO CANCELACIÓN DEVENGADAS (*) ANTICIPADA RESULTADO ACUMULADO - TOTAL
15 Riesgo de tipo de interés TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO INTERÉS FIJO A TIPO INTERÉS VARIABLE TOTAL OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO , , ,22 OTRAS DEUDAS TOTAL IMPORTE , , ,22 %DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL 81,45 18,55 100,00
16 CATEGORÍAS CLASES LARGO PLAZO CORTO PLAZO OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES Y OTROS DEUDAS CON ENTIDADES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE TOTAL OTRAS DEUDAS OTROS VALORES OTRAS DEUDAS VALORES NEGOCIABLES CRÉDITO CRÉDITO NEGOCIABLES DEUDAS A COSTE AMORTIZADO DEUDAS A VALOR RAZONABLE , , , , , ,21 TOTAL , , , , , ,21
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