Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad de Retiro BALANCE GENERAL al 31 de diciembre de 2017 Miles de Pesos

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2 Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad de Retiro BALANCE GENERAL al 31 de diciembre de 2017 Miles de Pesos CUENTAS ACTIVO ACTIVO CORRIENTE RECURSOS DISPONIBLES Disponibilidades en Moneda Nacional Anticipos De Fondos BIENES FINANCIEROS Cuentas por Cobrar Deudores Presupuestarios Gastos Anticipados BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO Existencias ACTIVO NO CORRIENTE BIENES FINANCIEROS Inversiones Financieras Préstamos BIENES DE USO Bienes de Uso Depreciables Bienes de Uso no Depreciables Bienes de Uso por Incorporar Bienes de Uso en Leasing Otros Bienes TOTAL ACTIVOS PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDA CORRIENTE Depósitos de Terceros Acreedores Presupuestarios OTRAS DEUDAS Cuentas por Pagar Provisiones Ingresos Anticipados Otros Pasivos 31/12/ /12/2016 1,449,926 1,363,703 1,115,258 1,304,327 1,044,352 1,224,931 70,906 79, ,668 59,376 2,791 3, ,877 56,081 1,111,004 1,080,109 1,076,775 1,029,034 2,328,361 2,132, , ,906 Bienes Concesionados Depreciación Acumulada OTROS ACTIVOS Bienes Intangibles Amortización Acumulada de Bienes Intangibles Costos de Proyectos Deudores de Incierta Recuperación Deudores por Rendiciones de Cuentas Detrimento en Recursos Disponibles -1,559,228-1,404,988 34,229 51,075 14,428 13,422-9,170-7,219 28,971 44,872 2,560,930 2,443, , , , , , , ,082 2,730 38,490 18,982 6,206 5,226 32,284 13,756 PASIVO NO CORRIENTE DEUDA PÚBLICA Deuda Pública Interna TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO DEL ESTADO Patrimonio Institucional Resultados Acumulados Resultado del Ejercicio Detrimentos Patrimoniales Directos TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 474, ,195 2,085,969 2,114,617 2,085,969 2,114,617 1,102,978 1,082,412 1,051, ,213-68, ,992 2,560,930 2,443,812 FECHA: 13 de abril de 2018 Director de Adminsitración y Finanzas Alcalde

3 Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad de Retiro ESTADO DE RESULTADOS desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Miles de Pesos CUENTAS INGRESOS PATRIMONIALES Ingresos Operacionales Transferencias Recibidas Venta de Activos Otros Ingresos Patrimoniales ,988 11,083, ,912, ,775 10,156, ,685,117 TOTAL INGRESOS 14,695,802 13,389,098 GASTOS PATRIMONIALES Traspasos al Fisco Prestaciones de Seguridad Social Gastos Operacionales Transferencias Otorgadas Costo de Venta Gasto en Inversión Pública Otros Gastos Patrimoniales 0 41,141 13,275, , , , ,383 11,462, , , ,225 TOTAL GASTOS 14,764,628 13,022,106 RESULTADO DEL PERIODO -68, ,992 FECHA: 13 de abril de 2018 Director de Administración y Finanzas Alcalde

4 NOMBRE DE LA ENTIDAD: Ilustre Municipalidad de Retiro ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 Miles de Pesos PRESUPUESTO EJECUCION INGRESOS INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PERCIBIR 03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDAD 622, , , ,570 18, IMPOSICIONES PREVISIONALES 0 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,772,081 11,125,667 10,974,451 10,785, , RENTAS DE LA PROPIEDAD 5,800 5,800 4,950 4,95 07 INGRESOS DE OPERACIÓN 10 15,611 15,601 15, OTROS INGRESOS CORRIENTES 2,410,952 2,771,586 2,897,112 2,804,665 92, VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 22,000 39,763 47,257 15,363 31, TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 100, , , ,23 14 ENDEUDAMIENTO 0 15 SALDO INICIAL DE CAJA 88, ,096 SUBTOTALES 11,934,546 14,937,075 14,876,775 14,544, ,877 TOTALES 12,023,316 15,920,171 14,876,775 14,544, ,877 PRESUPUESTO EJECUCION GASTOS INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PAGAR 21 GASTOS EN PERSONAL 8,212,410 9,894,770 9,751,470 9,751,47 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,748,760 4,039,199 3,365,016 3,240, , PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20 41,151 41,141 41, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 601, , , ,54 25 INTEGROS AL FISCO 0 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 12, , , , ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 101, , , , ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 31 INICIATIVAS DE INVERSION 320, , , , PRÉSTAMOS 0 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 34 SERVICIO DE LA DEUDA 478 2,758 2,730 2,73 35 SALDO FINAL DE CAJA 25,877 48,486 SUBTOTALES 11,997,439 15,871,685 14,881,983 14,757, ,081 TOTALES 12,023,316 15,920,171 14,881,983 14,757, ,081 FECHA: 13 de abril de 2018 Director Administración y Finanzas Alcalde

5 Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad de Retiro Area Municipal. ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 Miles de Pesos INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PERCIBIR 03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 622, , , ,570 18, IMPOSICIONES PREVISIONALES 0 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 221, , , , RENTAS DE LA PROPIEDAD 5,800 5,800 4,950 4,95 07 INGRESOS DE OPERACIÓN 0 15,601 15,601 15, OTROS INGRESOS CORRIENTES 2,134,852 2,359,659 2,426,527 2,415,757 10, VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 22,000 39,763 47,256 15,363 31, TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 100, , , ,23 14 ENDEUDAMIENTO 0 SUBTOTALES 3,107,751 3,566,065 3,651,952 3,590,684 61, SALDO INICIAL DE CAJA 57, ,340 TOTALES 3,165,521 3,772,405 3,651,952 3,590,684 61,268 GASTOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PAGAR 21 GASTOS EN PERSONAL 1,046,296 1,063,588 1,059,295 1,059, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,174,282 1,399,108 1,292,816 1,292, PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 594, , , , INTEGROS AL FISCO 0 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 10, , , , ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12,845 16,197 13,490 13,49 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 31 INICIATIVAS DE INVERSION 320, , , , PRÉSTAMOS 0 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 34 SERVICIO DE LA DEUDA 478 2,758 2,730 2,73 SUBTOTALES 3,159,644 3,772,398 3,549,330 3,549,33 35 SALDO FINAL DE CAJA 5,877 7 TOTALES 3,165,521 3,772,405 3,549,330 3,549,33 FECHA: 13 de abril de 2018 Director Administración y Finanzas Alcalde

6 Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad de Retiro Area Educacion. ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 Miles de Pesos INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PERCIBIR 03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 0 04 IMPOSICIONES PREVISIONALES 0 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,772,148 6,881,754 6,812,942 6,812,942 58, RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 07 INGRESOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS CORRIENTES 174, , , , VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 0 13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL ENDEUDAMIENTO 0 SUBTOTALES 5,946,778 7,137,211 7,104,066 7,045,286 58, SALDO INICIAL DE CAJA 30, ,707 TOTALES 5,976,778 7,700,918 7,104,066 7,045,286 58,780 GASTOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PAGAR 21 GASTOS EN PERSONAL 4,737,108 5,733,003 5,601,909 5,601, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,126,967 1,595,817 1,214,207 1,214, PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 41,141 41,141 41, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,030 19,030 12,357 12, INTEGROS AL FISCO 0 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 2, , , , ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 83, , , , ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 31 INICIATIVAS DE INVERSION 0 32 PRÉSTAMOS 0 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 SUBTOTALES 5,956,778 7,652,439 7,099,036 7,099, SALDO FINAL DE CAJA 20,000 48,479 TOTALES 5,976,778 7,700,918 7,099,036 7,099,036 0 FECHA: 13 de abril de 2018 Director Administración y Finanzas Alcalde

7 Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad de Retiro Area Salud. ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 Miles de Pesos INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PERCIBIR 03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 0 04 IMPOSICIONES PREVISIONALES 0 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,778,517 4,077,299 3,941,296 3,752, , RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 07 INGRESOS DE OPERACIÓN 0 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 101, , , ,564 22, VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 0 13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 0 14 ENDEUDAMIENTO 0 SUBTOTALES 2,880,017 4,233,799 4,120,757 3,908, , SALDO INICIAL DE CAJA 1, ,049 TOTALES 2,881,017 4,446,848 4,120,757 3,908, ,829 PRESUPUESTO EJECUCIÓN GASTOS INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PAGAR 21 GASTOS EN PERSONAL 2,429,006 3,098,179 3,090,266 3,090, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 447,511 1,044, , , , PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 85,279 85,278 85, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 25 INTEGROS AL FISCO 0 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4, , , ,08 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 31 INICIATIVAS DE INVERSION 0 32 PRÉSTAMOS 0 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 SUBTOTALES 2,881,017 4,446,848 4,233,617 4,109, , SALDO FINAL DE CAJA TOTALES 2,881,017 4,446,848 4,233,617 4,109, ,081 FECHA: 13 de abril de 2018 Director Administración y Finanzas Alcalde

8 Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad de Retiro ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 Miles de Pesos VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS -213,007 Flujos Originados en Actividades Operacionales 494,457 Ingresos Operacionales 14,544,898 * Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades 809,570 * Transferencias Corrientes 10,785,519 * Rentas de la Propiedad 4,950 * Ingresos de Operación 15,601 * Otros Ingresos Corrientes 2,804,665 * Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir 15,363 * Transferencias para Gastos de Capital 109,230 Gastos Operacionales -14,050,441 * Gastos en Personal 9,751,473 * Bienes y Servicios de Consumo 3,240,935 * Prestaciones de Seguridad Social 41,141 * Transferencias Corrientes 684,540 * Integros al Fisco 0 * Otros Gastos Corrientes 329,622 * Transferencias de Capital 0 * Servicio de la Deuda Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante 2,730 Flujos Originados en Actividades de Inversión -707,464 Ingresos por Actividades de Inversión 0 * Ventas de Activos Financieros 0 * Venta de Activos No Financieros 0 * Recuperación de Préstamos (excluye ingrsos por percibir) 0 Gastos por Actividades de Inversión -707,464 * Adquisicion de Activos Financieros 0 * Adquisición de Activos No Financieros 323,741 * Iniciativas de Inversión 383,723 * Préstamos 0 Flujos Originados en Actividades de Financiación 0 Ingresos por Actividades de Financiación 0 * Endeudamiento 0 Gastos por Actividades de Financiación 0 * Servicio de la Deuda - Amortización 0 VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS 32,428 * Movimiento Acreedores 14,980,904 * Movimiento Deudores 14,948,476 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO -180,579 Saldo Inicial de Disponibilidades 1,224,931 Saldo Final de Disponibilidades 1,044,352 FECHA: 13 de abril de 2018 Director de Administración y Finanzas Alcalde

9 Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad de Retiro ESTADO DE VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 Miles de Pesos MOVIMIENTOS ACREEDORES (CREDITOS) 14,980,904 Cuentas Deudoras Anticipos de Fondos 1,225,485 Ajuste a Disponibilidades - Activos 504 Aplicación de Fondos en Administración 757,602 Cuentas Acreedoras Depósitos de Terceros 12,971,376 Ajustes a Disponibilidades - Pasivos 25,937 MOVIMIENTOS DEUDORES (DEBITOS) 0 14,948,476 Cuentas Deudoras Anticipos de Fondos 1,216,995 Ajuste a Disponibilidades - Activos 0 Aplicación de Fondos en Administración 757,602 Cuentas Acreedoras Depósitos de Terceros 12,966,471 Ajustes a Disponibilidades - Pasivos 7,408 VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS 0 32,428 FECHA: 13 de abril de 2018 Director de Administración y Finanzas Alcalde

10 Nombre de la Entidad: Ilustre Municipalidad de Retiro. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 Miles de Pesos AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO 0 Donaciones en Bienes 0 Detrimento Patrimonial 0 Cambio de Políticas Contables - Ajuste por Corrección de Errores - DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO Detrimento Patrimonial 0 Cambio de Políticas Contables - Ajuste por Corrección de Errores - 0 VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL 0 PATRIMONIO MÁS / MENOS: Resultado del Período -68,826 VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO -68,826 MÁS: PATRIMONIO INICIAL 2,114,617 OTRAS VARIACIONES PATRIMONIALES 40,178 Actualización 40,178 Otras variaciones Patrimoniales 0 PATRIMONIO FINAL 2,085,969 FECHA: 13 de abril de 2018 Director de Administración y Finanzas Alcalde

11 C. Administración de Fondos Rut Detalle por Acreedor Nombre Año 2017 Saldo al Inicio del ejercicio Administración de Fondos (1) Aplicación de Fondos (2) Fondos rendidos en el ejercicio Fondos devueltos en el ejercicio Saldo al término del ejercicio 60,103,005-5 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANIFICACION 40,856 52,003 55, ,834 60,109,000-7 FONDO DE SOLIDADRIDAD E INVERSION SOCIAL 0 61,557 61, ,515,000-4 SUBDERE 0 5,959 5, ,805,000-0 TESGRAL 11, , , ,400 60,107,000-6 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 0 12,750 12,75 61,307,000-1 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 4, , ,023 10, ,064 69,130,800-6 I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO 15,125 14,588 13,854 2, ,854 70,072,600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES ,227,000-2 GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE 3, , ,529 35, ,374 72,576,700-5 FONDO NACIONAL DE DISCAPACIDAD ,030,000-7 BANCO ESTADO 32 5,000 5, ,531,000-K SERVICIO NACIONAL DE CAPACIT. Y EMPLEO 49,184 30,055 68,174 1, ,376 61,802,007-K SEREMI MINVU 49, , ,980,170-9 SER. NAC. PARA LA PREV. Y REHAB. ALCHOLES Y DROGAS 0 23,067 23, ,961,000-8 SER. NAC. DEL ADULTO MAYOR 0 8,536 8, ,901,000-2 MINEDUC (DPTO. EDUCACION) 2,772 56,066 49,843 6, ,749 61,601,000-K MINISTERIO SALUD (DPTO. SALUD) 1,609 17,138 15, ,610 TOTAL 179, , ,192 56, ,856 Rut Detalle por Acreedor Nombre Año 2016 Saldo al Inicio del ejercicio Administración de Fondos (1) Aplicación de Fondos (2) Fondos rendidos en el ejercicio Fondos devueltos en el ejercicio Saldo al término del ejercicio 60,103,000-4 MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COORDINACION 30,455 70,096 59,695 40,856 60,109,000-7 FONDO DE SOLIDADRIDAD E INVERSION SOCIAL 0 59,550 59,55 60,515,000-4 SUBDERE 0 5,959 5, ,805,000-0 TESGRAL 10, , ,239 11,667 60,107,000-6 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 0 10,375 10, ,307,000-1 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 4, , ,667 4,715 69,130,800-6 I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO 18, , , ,125 70,072,600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES ,227,000-2 GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE 3, , ,877 3,374 72,576,700-5 FONDO NACIONAL DE DISCAPACIDAD ,030,000-7 BANCO ESTADO 32 5,000 5, ,531,000-K SERVICIO NACIONAL DE CAPACIT. Y EMPLEO 10, , , ,184 61,802,007-K SEREMI MINVU 18,497 62, ,497 61,980,170-9 SER. NAC. PARA LA PREV. Y REHAB. ALCHOLES Y DROGAS 0 23,067 23, ,901,000-2 MINEDUC (DPTO. EDUCACION) 1,642 82,877 81,747 2,772 61,601,000-K MINISTERIO SALUD (DPTO. SALUD) 2,701 16,427 17,519 1,609 TOTAL 101,141 1,006, ,261 45,198 3, ,318

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