Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial 17/10/2016 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA p ag l d e 3 al 30 de Junio del 2016 (EN DOLARES)

Transcripción

1 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial 17/10/2016 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA p ag l d e 3 al 30 de Junio del 2016 [recursos m Parcial Total Fondos 2,708, Disponibilidades 2,200, Caja General 35, Caja Chica 50 Bancos Comerciales M/D 639, Fondos Depósitos en Tesoro Público 1,455, Fondos en Tránsito 69, Anticipos de Fondos 109, Anticipos a Empleados 107, Anticipos por Servicios Anticipos a Contratistas 1, Anticipo Pago IVA por Retención Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas Deudores Monetarios 398, D.M. x Venta de Bienes y Servicios 398, D.M. x Ingresos Financieros y Otros 1 D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal Inversiones Financieras 859, Deudores Financieros 438, Deudores por Reintegros Deudores Monetarios por Percibir 437, Inversiones Intangibles 421, Seguros Pagados por Anticipado Derechos de Propiedad Intangible 667, Amortizaciones Acumuladas (396,079.35) Inversiones en Existencias 1,860, Existencias Institucionales Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales Productos Textiles y Vestuarios Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos Productos de Cuero y Caucho Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Minerales y Productos Derivados Materiales de Uso o Consumo Bienes de Uso y Consumo Diversos Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Desechos y Residuos Inversiones en Bienes de Uso Bienes Depreciables Bienes Inmuebles 1,860, , , , , , , , , , ,241, ,674, ,122, Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 1,701, Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 507, Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios 18, Maquinaria y Equipo de Producción 648, Equipos Médicos y de Laboratorios 206,770.30

2 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial 17/10/2016 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA p ag 2 de 3 al 30 de Junio del 2016 [RECURSOS H H M I Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Depreciación Acumulada Bienes no Depreciables Bienes Inmuebles Inversiones en Proyectos y Programas Inversiones en Bienes Privativos Costos Acumulados de la Inversión Inversiones en Bienes de Uso Público Remuneraciones Personal Eventual Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Derechos de Propiedad Intangibles Costos Acumulados de la Inversión Depreciación Acumulada Aplicación Inversiones Públicas TOTAL RECURSOS Pare) 13,154, ,874, (19,545,223.49) 11,880, ,880, , , , , , , (34,840.99) (221,270.36) Total 97, ,648,400.03

3 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial 17/10/2016 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Rag 3 de 3 al 30 de Junio del 2016 (OBLIGACIONES Deuda Corriente Depósitos de Terceros Depósitos Ajenos Anticipos por Servicios Depósitos en Garantía Depósitos Retenciones Fiscales Anticipo de Impuesto Retenido IVA Acreedores Monetarios A. M. x Remuneraciones A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios A.M. x Gastos Financieros y Otros A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas A.M. x Inversiones en Activos Fijos A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores Financiamiento de Terceros Acreedores Financieros Débito Fiscal por Pago de Impuestos Acreedores Monetarios por Pagar Obligaciones por Bienes Recibidos Patrimonio Estatal Patrimonio Patrimonio Gobierno Central Donaciones y Legados Bienes Corporales Resultado Ejercicios Anteriores Superávit por Revaluaciones Detrimento Patrimonial Detrimentos de Fondos Detrimentos de Inversiones en Existencias Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL OBLIGACIONES 765, , ,50 3, , , , , , , ,469, , , ,232,08 38,502, ,695, ,426, (7,124,995.75) 12,506, (66,416.79) (1,889.81) (1,181.95) (63,345.03) 395, Total 1,346, ,469, ,436, , ,648,400.03

4 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del 1 de Enero al 30 de Junio del /10/2016 Pag. 1 de 2 GASTOS DE GESTION r CORRIENTE ANTERIOR! INGRESOS DE GESTION ' i r CORRIENTE ANTERIOR Gastos de Inversiones Públicas 221, Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas 9,156, Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 221, Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 9,156, Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 265, Gastos en Personal 10,842, Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 120, Remuneraciones Personal Permanente 6,291, Transferencias de Capital del Sector Externo 145,00 Remuneraciones Personal Eventual 2,879, Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 5,691, Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 259, Venta de Servicios Públicos 5,691, Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 135, Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública 751, Ingresos Diversos 98, Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas 439, Ingresos por Donaciones en Especie 3, Gastos de Representación 6, Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles Indemnizaciones 206, Ajustes de Ejercicios Anteriores 32, Otras Remuneraciones 8, SUB TOTAL INGRESOS 1 15,248, Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 2,850, Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 68, Productos Textiles y Vestuarios 113, Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 223, Productos de Cuero y Caucho 31, Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 198, Minerales y Productos Derivados 57, Materiales de Uso o Consumo 93, Bienes de Uso y Consumo Diverso 206, Servicios Básicos 575,68 Mantenimiento y Reparación 295, Servicios Comerciales 373, Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 193, Arrendamientos y Derechos 308, Pasajes y Viáticos 109, Servicios Técnicos y Profesionales Gastos en Bienes Capitalizares 37, Equipos Médicos y de Laboratorios Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 36, Gastos en Activos Intangibles Gastos Financieros y Otros 828, Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 24, Impuestos, Tasas y Derechos 90, Gastos Corrientes Diversos 713, Gastos en Transferencias Otorgadas 13,496.80

5 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 Transferencias Corrientes al Sector Privado Costos de Ventas y Cargos Calculados Amortización de Inversiones Intangibles Gastos de Actualizaciones y Ajustes Ajustes de Ejercicios Anteriores SUB TOTAL GASTOS [resultado del ejercicio" TOTAL DE GASTOS DE GESTION 13, , , ,

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7 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial 17/10/2016 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS Pag. 1 de 1 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 ESTRUCTURA DISPONIBILIDADES INICIALES RESULTADO OPERACIONAI NETO FUENTES OPERACIONALES USOS OPERACIONALES 1,575, mmm 17,135, ,499, FUENTES NO OPERACIONALES USOS NO OPERACIONALES DISPONIBILIDAD FINAL 10,335, ,346, ,200,146.43f

8 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION- Del 1 de Enero al 30 de Junio del /10/2016 Pag. 2 de 2 BffiBWíCORRIENTE fljjjjjmm: ANTERIOR D.M. x Venta de Bienes y Servicios D.M. x Ingresos Financieros y Otros D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores Pi 6,024, , ,156, , ,933, ISÜftCtíí'!^"* ' '^HiVvl-''' A. M. x Remuneraciones A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios A.M. x Gastos Financieros y Otros A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas A.M. x Inversiones en Activos Fijos A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 10,522, ,589, ,429, , , ,597, ^HHHHMBK Anticipos a Empleados Anticipo Pago IVA por Retención Depósitos Ajenos Depósitos Retenciones Fiscales Anticipo de Impuesto Retenido IVA 4, , ,317, Anticipos a Empleados Anticipo Pago IVA por Retención Depósitos Ajenos Depósitos Retenciones Fiscales Anticipo de Impuesto Retenido IVA 50, , ,283, wmmmmmmmmm

9 17/10/2016 RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL Pag. 2 de 2 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 CODIGO CONCEPTO CREDITO PRESUPUESTARIO DEVENGADO SALDO PRESUPUESTARIO 51 Remuneraciones 24,721, ,842, ,878, Adquisiciones de Bienes y Servicios 10,159, ,791, ,367, Gastos Financieros y Otros 2,793, ,461, ,332, Transferencias Corrientes 317, , , Inversiones en Activos Fijos 1,819, , ,447, Total Rubro 39,811, ,481, ,330,052.12

10 Unidad Financiera de la 01 ala /10/2016 RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL Pag 1 de 1 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO PRESUPUESTARIO 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 15,855, ,423, ,432, INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 2, , Total Rubro 15,855, ,425, ,429, fttf^r?? CONT7 DOR