El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

Transcripción

1 El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo Enrique Bal Francés CEOE Madrid 22/04/2013

2 Indice 1. Qué es el BERD 2. Posibilidades para empresas españolas 2

3 1. Qué es el BERD Institución Financiera Internacional que promueve la transición a economías de mercado en 35 paises de Europa del Este, Asia Central y Sur del Mediterráneo. Participado por 63 paises, 1 territorio y 2 instituciones internacionales empleados Cumulative commitments of 78.9bn M de capital 3

4 Estructura del capital Capital: M M desembolsado M suscrito 84% del capital OECD 57% del capital G7 AAA (1) Incluye la Comisión de la UE y el BEI,,cada uno con el 3% y Francia, Alemania, Italia y RU cada uno con el 8,6% (2) Rusia con 4% 4

5 35 Paises de operaciones y 41 Oficinas

6 Objetivos Promover la transición hacia economías de mercado, principalmente mediante inversiones en el sector privado Desarrollar marcos legales, institucionales y de gobierno corporativo sólidos Promover y facilitar inversiones extranjeras directas Apoyar la privatización, reestructuración y mejora de servicios municipales Promover un desarrollo sostenible y respetuoso con el medioambiente 6

7 Instrumentos Financieros Directos Créditos Participación en capital (o mixto) Garantías Indirectos Créditos a Pymes Fondos de inversion Microcréditos Garantías comex 7

8 Principios de aplicación a cada proyecto Requisitos bancarios rigurosos Estricto análisis del riesgo. Viabilidad comercial Perspectiva razonable de rendimientos Financiación adicional, no sustitutiva Estructuras financieras innovadoras y flexibles Extension de límites: plazo, equity, riesgo político Oportunidad para socios locales Transición hacia economía de mercado Expansión de mercados competitivos y marcos legal e institucional más fuertes Gobierno corporativo eficaz y reformas estructurales Derechos humanos, género y medio ambiente 8

9 Qué diferencia al BERD de otras IFIs Doble mandato (político y económico) Concentración en operaciones del sector privado Papel catalizador de inversiones extranjeras Capacidad de diálogo y de interlocución con las autoridades regionales Mandato muy específico: transición Conocimiento y experiencia de la región: Europa Central y Oriental, Balcanes, Caúcaso, Asia Central y Rusia 9

10 Ventajas del BERD Proveedor de deuda a sectores público y privado Project finance Estructura de financiación flexible Sindicación bajo status de acreedor preferente Divisa local/fuerte Financiación a medio y largo plazo (>15 años) Interés fijo/variable Créditos de carbono Socio con reputación internacional y horizonte de inversión a largo plazo Mitigación de riesgos regulatorios y políticos Diálogo con gobiernos y reguladores Asistencia técnica subsidiada Financiación y seguimiento de operaciones Deuda Valor añadido BERD Valor para accionista Capital Acciones ordinarias, preferentes, híbridos Apoyo de inversores estratégicos Percepción de inversión de calidad Experiencia sectorial a través de Consejos de Administración Buen gobierno corporativo Catalizador de inversión adicional Parte neutral 10

11 Cartera del BERD 2012 Invertidos más de M en proyectos desde 1991 billion Sector privado 80% Deuda 83%, Equity 17%. 8.9M en

12 Billion Papel catalizador del BERDBERD Movilizados EBRD Apalancamiento de las inversiones del BERD a través de la atracción de inversores nacionales y extranjeros (> M adicionales) El BERD utiliza financiación de donantes para facilitar la prep. de proyectos 12

13 Distribución geográfica cartera Southeast Europe 22% Central Asia 7% Russia 26% Central Europe & Baltics 31% Eastern Europe & Caucasus14% 13

14 Distribución sectorial cartera 14

15 Distribución geográfica del volumen anual de negocios 15

16 2. Posibilidades para empresas españolas 2.1 El BERD como financiador de proyectos de inversión ( 8.900M en 2012) 2.2 Licitaciones de obras y servicios en proyectos públicos financiados por el BERD 2.3 Proyectos de consultoría para clientes públicos del BERD o con el BERD como cliente 16

17 2.2 Licitaciones de obras y servicios Proyectos financiados por el Banco de carácter público (sigue reglas de procurement del Banco- competencia abierta-) ~ M año 17

18 2.3 Consultoría Proyectos de consultoría (~ 140 M /año ) contratados por el Banco o por clientes del Banco: 1. Fondos procedentes de los créditos del Banco ( M anuales) 2. Presupuesto de consultoría del Banco ( M /año ) 3. Fondos de Cooperación Técnica de ( M /año ) Unión Europea Fondos de donantes no ligados (Early Transition Countries, Western Balkans Fund, Japan, UK, etc) Special Shareholders Fund Fondos españoles (Fondos ICEX y de Energía Sostenible) 18

19 3. Asuntos de interés reciente para las empresas españolas 3.1 SEMED 3.2 Iniciativa de Recursos Sostenibles 19

20 3.1 SEMED Comienzo lento: 181 millones de euros en Inestabilidad política. Contactos y clientes potenciales? Oficinas BERD. Prioridades por país. - Marruecos - Egipto -Túnez -Jordania 20

21 3.2. Iniciativa de Recursos Sostenibles (SRI) Iniciativa de Energía Sostenible (SEI), fase 3. Agua. Tratamiento de residuos. 21

22 22

23 BERD Director Ejecutivo: Pedro Moriyón Díez-Canedo Director Alterno: Enrique Bal Francés Representación España: 23