Municipio El Marqués Querétaro Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

Transcripción

1 PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GONZALEZ CONTRERAS RFC: GOCA451211JT7 BELISARIO DOMINGUEZ NO 88 CASA BLANCA Mes: Septiembre 28,951 CH 262 PAGO D ELA FACTURA NO. 02-Sep-2008 SCOTIABANK_INVERLAT $818, POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (LAS GRANADAS) OP-GEQ-005/ ,953 CH 263 PAGO DE LA FACTURA NO. 02-Sep-2008 SCOTIABANK_INVERLAT $707, POR LA ESTIMACION NO. 2 D ELA OBRA DENOMINADA VIALIDAD PARALELA AL RIO TRAMO EL PINITO A H. COLEGIO MILITAR LA CAÑADA OP-GEQ-003/2007 $1,525, Mes: Octubre 30,130 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 20-Oct-2008 SCOTIABANK_INVERLAT $959, POR LA ESTIM ACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA VIALIDAD PARALELA AL RIO TRAMO EL PINITO A H. COLEGIO MILITAR OP-GEQ-003/2007 $959, Mes: Diciembre 31,769 CH 319 PAGO DE LA FACTUR ANO. 23-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT $198, POR EL 305 ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FONREGION (GOB DEL EDO)-001/2008 CHICHIMEQUILLAS REPAVIMENTACION DE CALLE RUBEN GALICIA DESDE JARDIN PRINCIPAL A CALLE JERONIMO LUNA 31,770 CH 318 PAGO DE LA FACTURA NO. 23-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT $295, POR EL 305 ANTICIPO OP-FONREGION (GOB DEL EDO)-002/2008 SANTA MARIA DE LOS BAÑOS CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 31,786 CH 315 PAGO DE LA FACTUR 23-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT $435, ANO POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENIOMINADA OP-INS PUBLICO/(GOB DEL EDO)-006/2008 LA CAÑADA TERMINACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LAS GRANADAS $929, $3,413,

2 PAGOS EFECTUADOS A ACEROS Y MATERIALES AEROPUERTO, S DE R.L RFC: AMA070615GS0 CARRETERA COYOTILOS CHICHIMEQUILLAS KM 8.3 GUADALUPE LA VENTA MATERIAL PARA LA COSTRUCCION Mes: Junio 26,775 Orden de compra de Adquisiciones # 05-Jun-2008 SANTANDER ,337 $9, ,044 Orden de compra de Adquisiciones # 11-Jun-2008 SANTANDER ,462 $11, ,048 Orden de compra de Adquisiciones # 11-Jun-2008 SANTANDER ,463 $1, ,051 Orden de compra de Adquisiciones # 11-Jun-2008 SANTANDER ,464 $1, ,052 Orden de compra de Adquisiciones # 11-Jun-2008 SANTANDER ,465 $2, ,054 PAGO DE LA FACTURA 366 POR 11-Jun-2008 SANTANDER $4, CONCEPTO DE 40 BULTOS DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION Y EQUPAMIENTO DE VIALIDADES FORTAMUN COMUNIDAD LA CAÑADA 27,056 PAGO DE LA FACTURA 359 POR 11-Jun-2008 SANTANDER $1, CONCEPTO DE COMPRA DE CAL PARA LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES FORTAMUN 2008 $31, Mes: Julio 27,384 Orden de compra de Adquisiciones # 02-Jul-2008 SANTANDER ,768 $1, ,395 PAGO DE LA FACTURA Jul-2008 SANTANDER $6, COMPRA DE CEMENTO 27,633 Orden de compra de Adquisiciones # 23-Jul-2008 SANTANDER ,092 $7, ,634 Orden de compra de Adquisiciones # 23-Jul-2008 SANTANDER ,093 $2, ,635 PAGO DE LA FACTURA 407 POR 21-Jul-2008 SANTANDER ,030 $ CONCEPTO DE MATERIAL PARA OBRA: REPARACION DE TUBERIA AFECTADA POR TRACTOR D8 27,866 PAGO DE LA FACTURA 416 PARA 28-Jul-2008 SANTANDER ,149 $4, CONSTRUCCION DE ERMITA EN CALAMANDA 27,994 Orden de compra de Adquisiciones # 23-Jul-2008 SANTANDER ,096 $1, ,995 Orden de compra de Adquisiciones # 23-Jul-2008 SANTANDER ,097 $4, ,996 Orden de compra de Adquisiciones # 24-Jul-2008 SANTANDER ,134 $1, ,997 PAGO DE LA FACTURA 419 POR 28-Jul-2008 SANTANDER $1, CONCEPTO DE COMPRA DE LA REQUISICION 92 DE OBRAS PUBLICAS. 27,998 PAGO DE LA FACTURA 430 POR 28-Jul-2008 SANTANDER $6, CONCEPTO DE REQUISICION 100 DE OBRAS PUBLICAS 28,053 Orden de compra de Adquisiciones # 29-Jul-2008 SANTANDER ,159 $5, $43, Mes: Agosto 28,232 Orden de compra de Adquisiciones # 06-Ago-2008 SANTANDER ,295 $6, ,234 Orden de compra de Adquisiciones # 06-Ago-2008 SANTANDER ,296 $8, ,293 PAGO DE LA FACTURA 454 POR 18-Ago-2008 SANTANDER ,440 $38, CONCEPTO DE AMPLICION DE RED DE AGUA POTABLE. 28,301 PAGO DE LA FACTURA 237 POR 18-Ago-2008 SANTANDER ,441 $3,

3 CONCEPTO DE ADAPTACION DE VIVIENDA PARA GUARDERIA EN SAN MIGUEL AMAZCALA 28,302 PAGO DE LA FACTURA 453 POR 18-Ago-2008 SANTANDER ,442 $16, CONCEPTO DE REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR ATRAS DE LA T.V SECUNTARIA 28,338 Orden de compra de Adquisiciones # 06-Ago-2008 SANTANDER ,311 $12, ,339 PAGO DE LA FACTURA 485 POR 18-Ago-2008 SANTANDER ,444 $ CONCEPTO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PROTECCION A MANANTIAL POR LA SALIDA A BAÑOS EN CHICHIMEQUILLAS. 28,541 PAGO DE LA FACTURA 486 POR 29-Ago-2008 SANTANDER ,610 $8, CONCEPTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA PONIENTE EN ALFAJAYUCAN 28,744 PAGO FACTURAS 519, 520 POR 25-Ago-2008 SANTANDER $908, CONCEPTO DE PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO A LA VIVIENDA " TU CASA 2008 " CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROGRAMA $1,004, Mes: Septiembre 28,778 Orden de compra de Adquisiciones # 11-Sep-2008 SANTANDER ,888 $6, ,919 PAGO DE LA FACTURA 504 POR 22-Sep-2008 SANTANDER ,971 $78, CONCEPTO DE AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN STA CRUZ 28,938 Orden de compra de Adquisiciones # 11-Sep-2008 SANTANDER ,892 $1, ,020 PAGO DE LA FACTURA 539 POR 11-Sep-2008 SANTANDER $6, CONCEPTO DE 3 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA OBRA BRIGADA DE BACHEO. PROGRAMA FORTAMUN ,321 PAGO FACTURAS 549, 571 POR 30-Sep-2008 SANTANDER $454, CONCEPTO DE PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO A LA VIVIENDA " TU CASA 2008 " CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL DEL 25%. HASTA ESTE MOMENTO SERIA EL 75% DEL TOTAL DEL PROGRAMA $547, Mes: Octubre 28,918 PAGO DE LA FACTURA 530 POR 10-Oct-2008 SANTANDER ,352 $4, CONCEPTO DE COMPRA DE BROCAL PARA AV DEL FERROCARRIL 28,937 Orden de compra de Adquisiciones # 09-Oct-2008 SANTANDER ,323 $3, ,066 PAGO DE LA FACTURA 543 POR 02-Oct-2008 SANTANDER ,167 $ CONCEPTO DE LA OBRA CASITA DE CHICHIMEQUILLAS 29,451 Orden de compra de Adquisiciones # 09-Oct-2008 SANTANDER ,296 $2, ,452 Orden de compra de Adquisiciones # 09-Oct-2008 SANTANDER ,297 $2, ,489 PAGO DE LA FACTURA 586 POR 10-Oct-2008 SANTANDER ,353 $3, CONCEPTO DE MATERIAL PARA TUNEL DE CHICHIMEQUILLAS 29,519 Orden de compra de Adquisiciones # 09-Oct-2008 SANTANDER ,304 $2, ,619 PAGO DE LA FACTURA 582 POR 10-Oct-2008 SANTANDER ,354 $6, CONCEPTO DE AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CHICHIMEQUILLAS 29,620 PAGO DE LA FACTURA 585 POR 10-Oct-2008 SANTANDER ,355 $ CONCEPTO DE AMPLIACION DE 3

4 AGUA POTABLE EN ALFAJAYUAN 29,621 PAGO DE LA FACTURA 584 POR 10-Oct-2008 SANTANDER ,356 $8, CONCEPTO DE AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN ALFAJAYUCAN. SRA MARGARITA SALINAS 29,623 PAGO DE LA FACTURA 583 POR 10-Oct-2008 SANTANDER ,357 $1, CONCEPTO DE REHABILITACION DE BANQUETA EN BARRIO GUADALUPE EN LA CAÑADA 29,659 Orden de compra de Adquisiciones # 09-Oct-2008 SANTANDER ,305 $1, ,844 Orden de compra de Adquisiciones # 21-Oct-2008 SANTANDER ,489 $1, ,845 Orden de compra de Adquisiciones # 21-Oct-2008 SANTANDER ,490 $6, ,857 Orden de compra de Adquisiciones # 21-Oct-2008 SANTANDER ,492 $1, ,859 Orden de compra de Adquisiciones # 21-Oct-2008 SANTANDER ,493 $1, ,860 Orden de compra de Adquisiciones # 21-Oct-2008 SANTANDER ,494 $2, ,963 Orden de compra de Adquisiciones # 30-Oct-2008 SANTANDER ,632 $1, ,210 Orden de compra de Adquisiciones # 30-Oct-2008 SANTANDER ,608 $3, $54, Mes: Noviembre 29,949 PAGO DE LA FACTURA 635 POR 05-Nov-2008 SANTANDER $6, CONCEPTO DE PROGRAMA DE BACHEO 29,950 PAGO DE LA FACTURA 634 POR 05-Nov-2008 SANTANDER $1, CONCEPTO DE OBRA PINTADA DE CAJONES DEL ESTACIONAMIENTO 29,951 PAGO DE LA FACTURA 640 POR 05-Nov-2008 SANTANDER $1, CONCEPTO DE OBRA PROGRAMA DE BACHEO 30,251 PAGO FACTURAS 589, 590 PO 04-Nov-2008 SANTANDER $454, CONCEPTO DE PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO A LA VIVIENDA " TU CASA 2008 " COMPRENDE EL 100% DEL PROGRAMA EJECUTADO 30,509 Orden de compra de Adquisiciones # 21-Nov-2008 SANTANDER ,017 $2, ,512 PAGO DE LA FACTURA Nov-2008 SANTANDER $1, MATERIAL DE TRABAJO HURBANIZACION FOTAMUN ,736 Orden de compra de Adquisiciones # 25-Nov-2008 SANTANDER ,121 $1, ,944 PAGO FACTURA 734 POR 25-Nov-2008 SANTANDER $2,941, CONCEPTO DE PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO A LA VIVIENDA " TU CASA 2008 " $3,411, Mes: Diciembre 30,510 Orden de compra de Adquisiciones # 08-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,103 $7, ,804 Orden de compra de Adquisiciones # 08-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,028 $4, ,019 Orden de compra de Adquisiciones # 08-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,095 $7, ,644 PAGO FACTURAS 750, POR 10-Dic-2008 SANTANDER $980, CONCEPTO DE PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO A LA VIVIENDA " TU CASA 2008 " 31,661 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 10-Dic-2008 SANTANDER $980, POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO A LA VIVIENDA TU CASA 2008 $1,981, $7,074,

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6 PAGOS EFECTUADOS A ADELFO HURTADO GARCIA RFC: HUGA S9 FRANCISCO CARBAJAL NO 72 STA. BARBARA CORREGIDORA Mes: Junio 27,551 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 24-Jun-2008 SANTANDER ,687 $10, ,995 CH PAGO DE LAFACTURA NO. 03-Jun-2008 SANTANDER ,267 $10, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 26,996 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 03-Jun-2008 SANTANDER ,268 $6, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA $27, Mes: Julio 28,024 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 21-Jul-2008 SANTANDER ,032 $8, DESMPAL 2008 SANTA MARIA TICOMAN APOYO CON MATERIAL PARA EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO LARROYO 28,055 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 23-Jul-2008 SANTANDER $1, ,064 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 23-Jul-2008 SANTANDER ,061 $1, ,152 CH PAGO DE LA FACTURA NO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 13,137 $16, Jul-2008 SANTANDER $27, Mes: Agosto 28,703 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 21-Ago-2008 SANTANDER ,540 $12, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA $12, Mes: Septiembre 28,943 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 02-Sep-2008 SANTANDER $5, $5, Mes: Octubre 29,890 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 09-Oct-2008 SANTANDER ,350 $12, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 29,891 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 09-Oct-2008 SANTANDER ,351 $9, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 30,128 CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 20-Oct-2008 SANTANDER ,450 $10, MEJORMIENTO DE VIVIENDA DESPAL 2008 $32, Mes: Noviembre 31,087 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 27-Nov-2008 SANTANDER $2, MANTENIMIENTO DE VAILIDADES Y CALLES 31,089 CCH PAGO DE LA FACTURA NO. 27-Nov-2008 SANTANDER $5, MANTENIMIENTO DE VAILIDADES Y CALLES 31,092 CH PAGO DELA FACTUR ANO. 27-Nov-2008 SANTANDER ,194 $17, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 31,093 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 27-Nov-2008 SANTANDER ,195 $10, MANTENIMIENTO DE VAILIDADES Y CALLES 31,094 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 27-Nov-2008 SANTANDER ,196 $6, MANTENIMIENTO DE VAILIDADES Y CALLES 31,095 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 27-Nov-2008 SANTANDER ,197 $8, MANTENIMIENTO DE VAILIDADES Y CALLES $51, Mes: Diciembre 6

7 31,278 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 03-Dic-2008 SANTANDER $1, CONTINGENCIAS POR LLUVIAS 31,512 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 08-Dic-2008 SANTANDER $86, PORLA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-051/2007 LA CAÑADA REPOSICION DE DRENAJE EN PRIV. DE LA CALLE DEL FERROCARRIL 31,554 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 09-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,155 $12, MEJOREMIENTO DE VIVIENDA 31,837 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 26-Dic-2008 SANTANDER $1, ,845 CH 291 PAGO DE LA FACTURA NO. 26-Dic-2008 SANTANDER $1, $102, $259,

8 PAGOS EFECTUADOS A ALDO EDGAR TRILLO GUIZAR RFC: TIGA C4 FRAY TORIBIO DE BENAVENTE #24 CIMATARIO Mes: Junio 27,427 CH PAGO DE LA FACTURA NO Jun-2008 SANTANDER ,599 $20, $20, $20,

9 PAGOS EFECTUADOS A ALFONSO REYES RAMOS RFC: RERA DV4 JUAN DE LA BARRERA 7-A NIÑOS HEROES RENTA DE LONAS, CARPAS, STANDS, PISTAS, TEMPLETES Mes: Julio 27,405 PAGO DE LA FACTURA 558 POR 04-Jul-2008 SANTANDER ,870 $12, CONCEPTO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DEL 12 DE JUNIO DEL INAGURACION DE ALAMEDA EN LA DELEGACION DE EL COLORADO $12, $12,

10 PAGOS EFECTUADOS A ALIANZA DE TRANSPORTISTAS UNIDOS POR RFC: ATU060419MX8 CALLE 57 NO. 616 LOMAS DE CASA BLANCA RENTA DE CAMIONES Mes: Junio 26,772 PAGO DE LA FACTURA 1235 POR 05-Jun-2008 SANTANDER ,336 $15, CONCEPTO DE RENTA DE CAMION UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIETE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO. $15, $15,

11 PAGOS EFECTUADOS A ANA ISABEL CORTES RIOJA RFC: CORA EJ3 CERRADA DEL TRIUNFO # 17 GUADALUPE TICOMAN MATERIAL DE IMPRESION Mes: Agosto 28,563 Orden de compra de Adquisiciones # 26-Ago-2008 SANTANDER ,576 $ ,659 PAGO FACTURA 32 POR 28-Ago-2008 SANTANDER ,622 $3, CONCEPTO DE COMPRA DE CREDENCIALES PARA EMPLEADOS DE LA ADMON $4, $4,

12 PAGOS EFECTUADOS A ANGEL J. JERONIMO MUNGUIA SALAZAR RFC: MUSA480930SU2 CIPRIANO S/N CHICHIMQUILLAS Mes: Septiembre 28,945 CH PAGO DE LA FACTURA NO Sep-2008 SANTANDER $8, $8, Mes: Noviembre 31,090 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 27-Nov-2008 SANTANDER $ MANTENIMIENTO DE VAILIDADES Y CALLES $ Mes: Diciembre 31,137 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 01-Dic-2008 SANTANDER $1, CONTINGUENCIAS POR LLUVIAS 31,285 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 03-Dic-2008 SANTANDER $3, MANTENIMIENTO DE VAILIDADES Y CALLES 31,286 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 03-Dic-2008 SANTANDER $4, MANTENIMIENTO DE VAILIDADES Y CALLES $9, $18,

13 PAGOS EFECTUADOS A ANNELIESE MULLER BRIONES RFC: MUBA U6 MARIANO DE LAS CASAS NUM 1 UNIDAD HABITACIONAL MODERNA MATERIAL DE LIMPIEZA Mes: Julio 27,624 Orden de compra de Adquisiciones # 02-Jul-2008 SANTANDER ,808 $7, $7, $7,

14 PAGOS EFECTUADOS A ARTURO ARVIZU TORRES RFC: AITA Q2 PASEO DE ROMA NO 255 TEJEDA Mes: Junio 27,565 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 25-Jun-2008 SANTANDER ,699 $468, POR EL 50% ANTICPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESMPAL-029/2008 CHICHIMEQUILLAS COLOCACION DE FALSO PLAFON EN CENTRO DE REUNIONES $468, Mes: Julio 28,236 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 29-Jul-2008 SANTANDER ,207 $164, ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA COLOCACION DE FALSO PLAFON EN EL CENTRO DE REUNIONES CHICHIMEQUILLAS OP-DESMPAL-029/2008 $164, Mes: Septiembre 29,400 CH PAGO DELA FACTURA NO Sep-2008 SANTANDER ,008 $126, POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA COLOCACION DE FALSO PLAFON EN CENTRO DE REUNIONES CHICHIMEQUILLAS OP-DESMPAL-029/2008 $126, Mes: Noviembre 30,469 CH PAGO DELA FACTURA NO Nov-2008 SANTANDER ,710 $124, POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LAOBRA DENOMINDA COLOCACION DE FALSO PLAFON EN CENTRO DE REUNIONES CHICHIMEQUILLAS $124, Mes: Diciembre 31,527 CH PAGO DE LA FACTUR ANO Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,153 $32, ESTIMACION NO. 4 OP-DESMPAL-029/2008 CHICHIMEQUILLAS COLOCACION DE FALSO PLAFON EN CENTRO DE REUNIONES 31,528 CH PAGO DE LA FACTURA NO Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,154 $174, ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO OP-DESMPAL-029/2008 CHICHIMEQUILLAS COLOCACION DE FALSO PLAFON EN CENTRO DE REUNIONES $207, $1,090,

15 PAGOS EFECTUADOS A ARTURO RAMIREZ ARELLANO RFC: RAAA IP2 MARQUES DE LAGUNA NUM. 155 LOMAS DEL MARQUES Mes: Junio 27,006 CH PAGO DEL RECIBO DE 04-Jun-2008 SANTANDER ,285 $13, HONORARIOS NO 503 POR LOS SEGUIMIENTOS DE PLAN RECTOR MICROCUENCAS: CHICHIMEQUILLAS, ARROYO COLORADO, AMAZCALA, ATONGO Y GALERAS $13, Mes: Julio 27,877 CH PAGO DEL RECIBO DE 14-Jul-2008 SANTANDER ,912 $13, HONORARIOS NO 504 POR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN RECTOR CHICHIMEQUILLAS, ARROYO Y GALERAS $13, Mes: Agosto 28,366 CH PAGO DEL RECIBO DE 06-Ago-2008 SANTANDER ,312 $13, HONORARIOS NO 506 POR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN RECTOR MICROCUENCAS: CHICHIMEQUILLAS, ARROYO COLORADO, AMAZCALA, ATONGO Y GALERAS $13, Mes: Septiembre 29,052 CH PAGO DEL RECIBO DE 08-Sep-2008 SANTANDER ,746 $13, HONORARIOS NO 0507 POR EL SEGUIMIENTO A PLAN RECTOR: MICROCUENCAS, ARROYO COLORADO, AMAZCALA, ATONGO Y GALERAS $13, $54,

16 PAGOS EFECTUADOS A ARTURO SUAREZ MENDOZA RFC: SUMA620630AF4 PLAN DE AYALA #18 LINDAVISTA Mes: Junio 25,486 PAGO DE LA FACTURA 8635 POR 30-Jun-2008 SANTANDER $ CONCEPTO DE COMPRA DE TAMBOS PARA USO EN OBRAS 26,881 PAGO DE LA FACTURA 8799 POR 05-Jun-2008 SANTANDER $3, CONCEPTO DE MATERIAL CHALECOS REFLEJANTES, CONOS, Y CASCOS. $3, Mes: Septiembre 28,699 Orden de compra de Adquisiciones # 02-Sep-2008 SANTANDER ,689 $4, ,933 Orden de compra de Adquisiciones # 11-Sep-2008 SANTANDER ,890 $ ,019 PAGO DE LA FACTURA 9055 POR 11-Sep-2008 SANTANDER $ CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA BRIGADA DE BACHEO. PROGRAMA FORTAMUN $5, Mes: Octubre 29,431 Orden de compra de Adquisiciones # 09-Oct-2008 SANTANDER ,314 $ ,164 Orden de compra de Adquisiciones # 30-Oct-2008 SANTANDER ,596 $2, $3, Mes: Diciembre 30,828 Orden de compra de Adquisiciones # 08-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,053 $1, $1, $13,

17 PAGOS EFECTUADOS A AUTOS COMPACTOS DE QUERETARO, S.A. DE C RFC: ACQ CL5 AV. CONSTITUYENTES OTE NO. 117 CARRETAS MANTENIMINTO Mes: Julio 27,582 Orden de compra de Adquisiciones # 02-Jul-2008 SANTANDER ,824 $ ,583 Orden de compra de Adquisiciones # 02-Jul-2008 SANTANDER ,825 $ ,858 Orden de compra de Adquisiciones # 23-Jul-2008 SANTANDER ,105 $ ,867 Orden de compra de Adquisiciones # 23-Jul-2008 SANTANDER ,106 $ ,096 Orden de compra de Adquisiciones # 29-Jul-2008 SANTANDER ,167 $ $3, Mes: Agosto 28,386 Orden de compra de Adquisiciones # 18-Ago-2008 SANTANDER ,473 $ ,387 Orden de compra de Adquisiciones # 18-Ago-2008 SANTANDER ,474 $ ,388 Orden de compra de Adquisiciones # 18-Ago-2008 SANTANDER ,475 $ ,813 Orden de compra de Adquisiciones # 28-Ago-2008 SANTANDER ,623 $2, ,815 Orden de compra de Adquisiciones # 28-Ago-2008 SANTANDER ,624 $2, ,816 Orden de compra de Adquisiciones # 28-Ago-2008 SANTANDER ,625 $ $7, Mes: Septiembre 28,991 Orden de compra de Adquisiciones # 11-Sep-2008 SANTANDER ,907 $ ,031 Orden de compra de Adquisiciones # 11-Sep-2008 SANTANDER ,918 $3, ,272 Orden de compra de Adquisiciones # 29-Sep-2008 SANTANDER ,096 $5, $10, Mes: Octubre 29,629 Orden de compra de Adquisiciones # 09-Oct-2008 SANTANDER ,328 $ ,866 Orden de compra de Adquisiciones # 21-Oct-2008 SANTANDER ,480 $1, ,867 Orden de compra de Adquisiciones # 21-Oct-2008 SANTANDER ,481 $1, ,896 Orden de compra de Adquisiciones # 21-Oct-2008 SANTANDER ,510 $ ,897 Orden de compra de Adquisiciones # 22-Oct-2008 SANTANDER $ ,898 Orden de compra de Adquisiciones # 21-Oct-2008 SANTANDER ,511 $ $7, Mes: Noviembre 30,412 Orden de compra de Adquisiciones # 11-Nov-2008 SANTANDER ,867 $4, ,761 Orden de compra de Adquisiciones # 25-Nov-2008 SANTANDER ,087 $2, ,762 Orden de compra de Adquisiciones # 25-Nov-2008 SANTANDER ,088 $2, $8, Mes: Diciembre 31,400 Orden de compra de Adquisiciones # 18-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,333 $ ,401 Orden de compra de Adquisiciones # 18-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,334 $ ,402 Orden de compra de Adquisiciones # 18-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,335 $ $2,

18 $39,

19 PAGOS EFECTUADOS A AXA SEGUROS S.A DE C.V RFC: ASE PERIFERICO SUR 3325 PISO 11 SAN JERONIMO ACULCO SERVICIO DE SEGUROS Mes: Octubre 29,514 PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO 09-Oct-2008 SANTANDER $3, GZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS # ECON 2103, 2104, 2105, 2106,2230. DE SEGURIDAD PUBLICA 29,516 PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO 09-Oct-2008 SANTANDER ,303 $ GZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE LOS VEHICULOS # ECON 4106, ,019 PAGO DE LA POLIZA 28-Oct-2008 SANTANDER ,565 $102, GZ CORRESPONDIENTE PAGO DE SEGURO DE CAMIIONES DE LA SECRETARIA DE ADMN Y DE PRESIDENCIA 30,021 PAGO DE LA POLIZA 28-Oct-2008 SANTANDER ,571 $111, GZ GZ POR CONCEPTO DE SEGURO DE AMIONETAS DE VARIAS DEPENDENCIAS 30,022 PAGO DE SEGURO DE AUTOS 28-Oct-2008 SANTANDER ,572 $49, POLIZA GZ GZ ,023 PAGO DE LA POLIZ 28-Oct-2008 SANTANDER ,573 $1, AVGBC VBC DE ADMINISTRACION Y SEGURIDAD PUBLICA 30,262 PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE 28-Oct-2008 SANTANDER $3, MOTOS # ECON 2401 Y 2402 DE SEG PUBLICA 30,263 PAGO DE LA POLIZA 28-Oct-2008 SANTANDER $19, GZ GZ DE AUTOS DE SEG PUBLICA # ECON 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, ,264 PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE 28-Oct-2008 SANTANDER $164, LOS VEHICULOS # ECON DE 2201 AL 2224 DE LA DIRECC DE SEG PUBLICA $455, Mes: Noviembre 30,211 PAGO DE LA POLIZA 21-Nov-2008 SANTANDER ,055 $9, GZ AE DEL VEHICULO NO ECO 3313 CAMION RECOLECTOR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION 30,905 PAGO DE LA POLIZA 28-Nov-2008 SANTANDER $2, GZ POR CONCEPTO DE PAGO DE VEHICULO # ECON 2107 DE SEGURIDAD PUBLICA 30,948 PAGO POLIZA DE SEGURO VIDA 28-Nov-2008 SANTANDER ,206 $443, GRUPO IN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE ,949 PAGO POLIZA DE SEGUROS 28-Nov-2008 SANTANDER $76, IN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2008 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 30,952 PAGO POLIZA DE SEGUROS 28-Nov-2008 SANTANDER ,207 $55, IN POR CONCEPTO DE AJUSTE DE ALTAS Y BAJAS DE 19

20 PERSONAL DE LA ADMINISTRACION ,953 PAGO POLIZA DE SEGUROS 28-Nov-2008 SANTANDER $29, IN CORRESPONDIENTE A LA BAJA Y ALTA DE PERSONAL DE SEG PUBLICA $617, $1,073,

21 PAGOS EFECTUADOS A BORA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DEC.V. RFC: BCO SA3 LOMA DE LA CAÑADA NO. 75 LOMA DORADA Mes: Julio 28,014 CH 249 PAGO DE LA FACTURA NO. 21-Jul-2008 SCOTIABANK_INVERLAT $75, POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FAM BASICO(PAC EDUCATIVO)005/2008 SANTA CRUZ CONSTRUCCION DE AULA EN J. DE N. FRAY JUAN DE SUMARRAGA 28,025 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 21-Jul-2008 SANTANDER ,033 $133, % ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESMPAL-039/2008 CERRITO COLORADO CONSTRUCCION DE AULA J. DE N JESUS RUBIN VEGA 28,027 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 413 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC.T.V. SEC. IGNACIO COMONFORT NAVAJAS OP-DESMPAL/CONVENIO USEBEQ-020/ Jul-2008 SANTANDER ,035 $46, ,291 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 30-Jul-2008 SANTANDER ,253 $13, POR LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC. T.V. SEC. ACAMAPICHTLI SANTA CRUZ OP-DESMPAL/CONVENIO USEBEQ-014/2008 $269, Mes: Agosto 28,704 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 21-Ago-2008 SANTANDER $1,095, POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESMPAL/EMPRESTITO-041/200 8 AGUA AZUL - COYOTILLOS CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES $1,095, Mes: Septiembre 28,694 CH PAGO DE LA FACTURA NO Sep-2008 SCOTIABANK_INVERLAT $75, POR EL 30% ANTICIPO OP-FAM BASICO(PAC EDUCATIVO)006/2008 JESUS MARIA CONSTRUCCION DE AULA J. DE N. WALT DISNEY $75, Mes: Octubre 29,684 CH PAGO DE LA FACTURA NO Oct-2008 SCOTIABANK_INVERLAT $78, POR LA ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION DE AULA J. DE N. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA SANTA CRUZ OP-FAMBASICA (PAC EDUCATIVO)-005/2008 $78, Mes: Noviembre 30,444 CH 285 PAGO DELA FACTURA NO. 03-Nov-2008 SCOTIABANK_INVERLAT $67, POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J. DE N. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA SANTA CRUZ OP-FAM BASICA (PAC EDUCATIVO)-005/2008 $67, Mes: Diciembre 31,237 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 480 ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TV IGNACIO COMONFORT NAVAJAS OP-DESMPAL/CONVENIO USEBEQ-020/ Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT $58,

22 31,357 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 05-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT $9, POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO D ELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J.N. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA SANTA CRUZ OP-FAM BASICA(PAC EDUCATIVO)-005/ ,767 CH 33 PAGO DE LA FACTURA NO 22-Dic-2008 SANTANDER $565, POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES AGUA AZUL-COYOTILLOS OP-DESMPAL/EMPRESTITO-041/200 31,787 CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 23-Dic-2008 SANTANDER $301, POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIONES DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES AGUA AZUL-COYOTILLOS OP-DESMPAL/EMPRESTITO-041/200 $934, $2,522,

23 PAGOS EFECTUADOS A CADECO, S,.A. DE C.V. RFC: CAD850514L17 PASTEUR SUR NO. 219 MERCURIO VENTA DE REFACCIONES Mes: Julio 27,447 Orden de compra de Adquisiciones # 02-Jul-2008 SANTANDER ,779 $4, ,682 PAGO FACTURAS 38467, 38468, 03-Jul-2008 SANTANDER ,846 $23, , 40140, 40141, 40195, 40237, 40238, 40345, POR CONCEPTO DE REPARACIÒN DEL MOTOR DE TRACTOR D8K SERIE 77V ,162 PAGO FACTURAS 40809, 40846, 29-Jul-2008 SANTANDER ,182 $16, POR CONCEPTO DE MANTTO DE TRACTOR D8, ESTAS REFACCIONES FALTARON EL LA ULTIMA REQUISICIÒN REALIZADA POR OBRAS PUBLICAS $44, Mes: Noviembre 30,420 PAGO FACTURAS 43477, Nov-2008 SANTANDER ,868 $7, POR CONCEPTO DE REFACCIONES DEL TRACTOR D8 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS $7, $52,

24 PAGOS EFECTUADOS A CARLOS ENRIQUE GUERRERO GARCIATORRES RFC: GUGC660125LQ2 MONTEVIDEO # 3028 PROVIDENCIA IMPRENTA Mes: Junio 27,325 Orden de compra de Adquisiciones # 24-Jun-2008 SANTANDER $12, ,326 Orden de compra de Adquisiciones # 24-Jun-2008 SANTANDER $27, ,327 Orden de compra de Adquisiciones # 24-Jun-2008 SANTANDER $7, $47, Mes: Julio 27,617 Orden de compra de Adquisiciones # 02-Jul-2008 SANTANDER ,803 $7, ,618 Orden de compra de Adquisiciones # 02-Jul-2008 SANTANDER ,804 $4, ,619 Orden de compra de Adquisiciones # 02-Jul-2008 SANTANDER ,805 $ ,620 Orden de compra de Adquisiciones # 02-Jul-2008 SANTANDER ,806 $1, ,622 Orden de compra de Adquisiciones # 02-Jul-2008 SANTANDER ,807 $ $13, Mes: Agosto 28,657 PAGO FACTURA 185 POR 26-Ago-2008 SANTANDER ,592 $40, CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA DIRECCIÓN JURIDICA $40, Mes: Diciembre 27,621 Orden de compra de Adquisiciones # 08-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,062 $ ,623 Orden de compra de Adquisiciones # 08-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,063 $ ,456 PAGO FACTURAS 24, 172 POR 18-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,365 $14, CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA SEC AYUNTAMIENTO $14, $116,

25 PAGOS EFECTUADOS A CESAR MARQUEZ PEREZ RFC: MAPC T53 GUSTAVO GARMENDIA #129 REFORMA AGRARIA ARTICULOS PARA BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTA Mes: Julio 27,298 Orden de compra de Adquisiciones # 02-Jul-2008 SANTANDER ,764 $ $ Mes: Octubre 29,406 PAGO FACTURA 80, 83 POR 07-Oct-2008 SANTANDER ,204 $3, CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BANDERA Y PORTABANDERA PARA FIESTAS PATRIAS 2008 $3, $4,

26 PAGOS EFECTUADOS A CIA PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, RFC: CPSQ Mes: Junio 27,340 CH PAGO DE LA FACTURA NO 18-Jun-2008 SANTANDER ,574 $11, ,341 CH PAGO DE LA FACTURA NO 18-Jun-2008 SANTANDER ,575 $4, ,481 CH PAGO DE LA FACTURA NO 23-Jun-2008 SANTANDER ,632 $11, ,482 CH PAGO DE LA FACTURA NO 23-Jun-2008 SANTANDER ,633 $11, ,982 CH PAGO DE LA FACTURA NO 03-Jun-2008 SANTANDER ,255 $4, POR PUBLICIDAD DE LA FERIA EL MARQUES ,991 CH PAGO DE LA FACTURA NO 03-Jun-2008 SANTANDER ,264 $8, POR PUBLICIDAD DE LA FERIA EL MARQUES 2008 $51, Mes: Agosto 28,403 CH PAGO DE LA FACTURA NO 06-Ago-2008 SANTANDER ,323 $11, ,404 CH PAGO DE LA FACTURA NO 06-Ago-2008 SANTANDER ,324 $13, , 76051, ,635 CH PAGO DE LA FACTURA NO 18-Ago-2008 SANTANDER ,446 $4, $28, Mes: Septiembre 28,926 CH PAGO DE LA FACTURA NO 02-Sep-2008 SANTANDER ,670 $13, Y ,927 CH PAGO DE LA FACTURA NO 02-Sep-2008 SANTANDER ,671 $17, ,928 CH PAGO DE LA FACTURA NO 02-Sep-2008 SANTANDER ,672 $11, ,115 CH PAGO DE LA FACTURA NO 09-Sep-2008 SANTANDER ,782 $8, , ,116 CH PAGO DE LA FACTURA NO 76934, 09-Sep-2008 SANTANDER ,783 $13, , ,495 CH PAGO DE LA FACTURA NO 29-Sep-2008 SANTANDER ,053 $11, ,496 CH PAGO DE LA FACTURA NO 29-Sep-2008 SANTANDER ,054 $17, $92, Mes: Octubre 30,120 CH PAGO DE LA FACTURA NO 21-Oct-2008 SANTANDER ,470 $17, ,121 CH PAGO DE LA FACTURA NO 21-Oct-2008 SANTANDER ,471 $11, ,122 CH PAGO DE LA FACTURA NO 21-Oct-2008 SANTANDER ,472 $34, $63, Mes: Noviembre 30,480 CH PAGO DE LA FACTURA NO 04-Nov-2008 SANTANDER ,722 $8, , ,842 CH PAGO DE LA FACTURA NO 19-Nov-2008 SANTANDER ,947 $11, ,981 CH PAGO DE LA FACTURA NO 25-Nov-2008 SANTANDER ,147 $20, Y ,982 CH PAGO DE LA FACTURA NO 25-Nov-2008 SANTANDER ,148 $4, ,001 CH PAGO DE LA FACTURA NO 25-Nov-2008 SANTANDER ,155 $20, Y $64, Mes: Diciembre 31,493 CH PAGO DE LA FACTURA NO 08-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,101 $34, ,495 CH PAGO DE LA FACTURA NO 08-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,102 $3,

27 ,748 CH PAGO DE LA FACTURA NO 17-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,302 $11, $49, $351,

28 PAGOS EFECTUADOS A CIMA ELECTRICO, S.A. DE C.V. RFC: CEL951221MY8 ARTES 45 DESPACHO 4 SAN FRANCISQUITO Mes: Julio 28,029 CH 145 PAGO DE LA FACTURA NO. 21-Jul-2008 SANTANDER $99, ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-008/2008 EL COLORADO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CAMINO REAL Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 28,199 CH PAGO DE LA FACTURA NO POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA EL COLORADO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CAMINO REAL Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO OP-FISM-008/ Jul-2008 SANTANDER $190, $289, Mes: Noviembre 30,463 CH PAGO DELA FACTUR ANO. 03-Nov-2008 SANTANDER ,704 $13, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA DESMPAL 2008 SALDARRIAGA COLOCACION DE LUMINARIOS EN PRIVADA SAN FRANCISCO BARRIO LA TRINIDAD O.T ,536 CH PAGO DE LA FACTURA NO Nov-2008 SANTANDER $44, POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUIUTO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CAMINO REAL Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EL COLORADO OP-FISM-008/ ,903 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 24-Nov-2008 SANTANDER $56, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE LUIS ARAGON CHICHIMEQUILLAS OP-FISM-031/2008 $115, Mes: Diciembre 31,831 CH 303 PAGO DE LA FACTURA NO POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE LUIS ARAGON CHAVEZ CHICHIMEQUILLAS OP-FISM-031/ Dic-2008 SANTANDER $19, ,844 CH 297 PAGO DELA FACTUR ANO. 26-Dic-2008 SANTANDER $143, POR LA ESTIMACION NO. 2 D ELA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE LUIS ARAGON OP-FISM-031/2008 $162, $567,

29 PAGOS EFECTUADOS A CLAUDIA IVETH ALTAMIRANO CORONEL RFC: AACC H5 EMILIANO ZAPATA NO. 154 OTE. LA CAÑADA RENTA DE LONAS Mes: Junio 26,320 PAGO DE LA FACTURA 360 POR 11-Jun-2008 SANTANDER ,445 $5, CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LONA PARA EVENTO DE LA CARVANA DE LA SALUD 27,090 PAGO DE LA FACTURA 380 POR 11-Jun-2008 SANTANDER ,453 $5, CONCEPTO DE SERVICO DE EVENTO DEL 29 DE MAYO EN LA GRIEGA $11, Mes: Julio 27,921 CH PAGO DE LA FACTURA NO Jul-2008 SANTANDER ,936 $5, ,158 CH PAGO DE LA FACTURA NO Jul-2008 SANTANDER ,143 $11, $17, Mes: Agosto 28,558 PAGO DE LA FACTURA 415 POR 28-Ago-2008 SANTANDER $5, CONCEPTO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DE GRADUACION DE CADETES DE SEGURIDAD PUBLICA $5, Mes: Septiembre 29,546 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 29-Sep-2008 SANTANDER $2, EVENTO PROTECCION CIVIL $2, Mes: Octubre 29,426 PAGO FACTURA 426 POR 09-Oct-2008 SANTANDER ,327 $5, CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE OBRA EN LA ESC. SEC. MARQUÉS VILLA DEL VILLAR EN LA COMUNIDAD DE SALDARRIAGA 29,440 PAGO FACTURA 432 POR 09-Oct-2008 SANTANDER ,315 $11, CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LONA PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS ,689 CH PAGO D ELA FACTURA NO Oct-2008 SANTANDER ,178 $5, ,690 CH PAGO DE LA FACTURA NO Oct-2008 SANTANDER ,179 $5, $28, Mes: Diciembre 31,587 PAGO DE LA FACTURA 474 POR 17-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,319 $5, CONCEPTO DE RENTA LONA PARA EVENTO DE MATRIMONISO COLECTIVOS CADIF DE LA GRIEGA. 31,656 PAGO DE LA FACTURA 480 POR 17-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,316 $17, CONCEPTO DE LONA ISNTALADA EN LA HACIENDA DE AMAZCALA PARA EL EVENTO DE 2 DE DIC DEL 2008 EVENTO NAVIDEÑO.. 32,039 CH 142 PAGO DE LA FACTURA NO. 31-Dic-2008 SANTANDER $5, PREP 2008 $28, $94,

30 PAGOS EFECTUADOS A COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGA RFC: CVG Z4 CARR A HUIMILPAN # 115 LOCAL 5 LOMA LINDA VENTA DE MEDICAMENTO VETERINARIO Y ACCESORIOS Mes: Noviembre 30,549 PAGO DE LA FACTURA 4396 Y 21-Nov-2008 SANTANDER ,020 $20, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO VETERINARIO PARA LA COORDINACION DE CENTRO ATENCION ANIMAL $20, Mes: Diciembre 31,571 Orden de compra de Adquisiciones # 17-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,313 $ $ $21,

31 PAGOS EFECTUADOS A CREATIVA DIGITAL S.A. DE C.V. RFC: CD L44 PROLONGACION CORREGIDORA NORTE 1029 CONSTITUYENTES DEL PARQUE DISEÑO E IMPRESIONES Mes: Junio 26,801 Orden de compra de Adquisiciones # 05-Jun-2008 SANTANDER ,347 $1, ,802 Orden de compra de Adquisiciones # 05-Jun-2008 SANTANDER ,348 $6, $8, $8,

32 PAGOS EFECTUADOS A DISTRIBUCIONES PERIODISTICAS, S.A. DE C. RFC: DPE LA PROL. CALZADA NO. 208 LA MARTINICA Mes: Julio 27,930 CH PAGO DE LA FACTURA NO 15-Jul-2008 SANTANDER ,945 $2, Y $2, $2,

33 PAGOS EFECTUADOS A DISTRIBUIDOR ELECTRICO DEL BAJIO S.A. D RFC: DEB PX3 CONSTITUYENTES 18 OTE. CENTRO MATERIAL ELECTRICO Mes: Junio 27,070 Orden de compra de Adquisiciones # 11-Jun-2008 SANTANDER ,466 $5, ,072 Orden de compra de Adquisiciones # 11-Jun-2008 SANTANDER ,467 $ $6, $6,

34 PAGOS EFECTUADOS A DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA STA MARIA S. RFC: DFS H1 CAÑAVERAL # 3 EL CARRIZAL EL CARRIZAL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Mes: Junio 27,156 Orden de compra de Adquisiciones # 11-Jun-2008 SANTANDER $12, ,157 Orden de compra de Adquisiciones # 11-Jun-2008 SANTANDER $4, $16, Mes: Julio 27,686 Orden de compra de Adquisiciones # 15-Jul-2008 SANTANDER $3, $3, Mes: Septiembre 28,714 Orden de compra de Adquisiciones # 03-Sep-2008 SANTANDER $9, ,716 Orden de compra de Adquisiciones # 03-Sep-2008 SANTANDER $9, $18, Mes: Diciembre 31,045 Orden de compra de Adquisiciones # 17-Dic-2008 SANTANDER $23, $23, $61,

35 PAGOS EFECTUADOS A EDITORA OFFSET COLOR, S.A. DE C.V. RFC: EOC Mes: Junio 27,345 CH PAGO DE LA FACTURA NO 18-Jun-2008 SANTANDER ,579 $6, ,348 CH PAGO DE LA FACTURA NO 18-Jun-2008 SANTANDER ,582 $3, ,986 CH PAGO DE LA FACTURA NO 03-Jun-2008 SANTANDER ,259 $15, Y POR PUBLICIDAD DE LA FERIA EL MARQUES 2008 $24, Mes: Julio 27,925 CH PAGO DE LA FACTURA NO 15-Jul-2008 SANTANDER ,940 $9, Y ,926 CH PAGO DE LA FACTURA NO 15-Jul-2008 SANTANDER ,941 $1, ,161 CH PAGO DE LA FACTURA NO 28-Jul-2008 SANTANDER ,146 $6, , ,195 CH PAGO DE LA FACTURA NO 29-Jul-2008 SANTANDER ,190 $3, $19, Mes: Agosto 28,757 CH PAGO DE LA FACTURA NO 26-Ago-2008 SANTANDER ,556 $9, Y $9, Mes: Septiembre 28,931 CH PAGO DE LA FACTURA NO 02-Sep-2008 SANTANDER ,675 $9, , ,932 CH PAGO DE LA FACTURA NO 02-Sep-2008 SANTANDER ,676 $12, ,062 CH PAGO DE LA FACTURA NO 08-Sep-2008 SANTANDER ,754 $17, Y ,118 CH PAGO DE LA FACTURA NO 09-Sep-2008 SANTANDER ,785 $6, ,497 CH PAGO DE LA FACTURA NO 29-Sep-2008 SANTANDER ,055 $12, ,498 CH PAGO DE LA FACTURA NO 29-Sep-2008 SANTANDER ,056 $9, Y $66, Mes: Octubre 30,114 CH PAGO DE LA FACTURA NO 21-Oct-2008 SANTANDER ,464 $9, , ,115 CH PAGO DE LA FACTURA NO 21-Oct-2008 SANTANDER ,465 $24, ,116 CH PAGO DE LA FACTURA NO 21-Oct-2008 SANTANDER ,466 $24, $58, Mes: Noviembre 30,474 CH PAGO DE LA FACTURA NO 04-Nov-2008 SANTANDER ,717 $12, , , , ,976 CH PAGO DE LA FACTURA NO 25-Nov-2008 SANTANDER ,143 $9, Y ,977 CH PAGO DE LA FACTURA NO 25-Nov-2008 SANTANDER ,144 $24, ,978 CH PAGO DE LA FACTURA NO 25-Nov-2008 SANTANDER ,145 $9, Y ,980 CH PAGO DE LA FACTURA NO 25-Nov-2008 SANTANDER ,146 $9, Y ,983 CH PAGO DE LA FACTURA NO 25-Nov-2008 SANTANDER ,149 $12, $76, $255,

36 PAGOS EFECTUADOS A ELEUTERIO HERNANDEZ MORENO RFC: HEME D3 PALENQUE # 309 EL LAUREL CONSUMIBLES Mes: Junio 27,255 PAGO FACTURAS 1800 / 1801 POR 26-Jun-2008 SANTANDER $25, CONCEPTO DE ADQUISICION D EQUIPO DE COMPUTO PARA DIRECCIÒN JURIDICA 26,915 Orden de compra de Adquisiciones # 05-Jun-2008 SANTANDER ,375 $16, ,916 Orden de compra de Adquisiciones # 11-Jun-2008 SANTANDER ,503 $22, ,917 Orden de compra de Adquisiciones # 11-Jun-2008 SANTANDER ,504 $4, ,918 Orden de compra de Adquisiciones # 05-Jun-2008 SANTANDER ,376 $29, ,923 Orden de compra de Adquisiciones # 11-Jun-2008 SANTANDER ,505 $2, ,093 Orden de compra de Adquisiciones # 11-Jun-2008 SANTANDER $1, $101, Mes: Julio 27,406 Orden de compra de Adquisiciones # 02-Jul-2008 SANTANDER ,777 $18, ,684 Orden de compra de Adquisiciones # 15-Jul-2008 SANTANDER $ ,705 Orden de compra de Adquisiciones # 15-Jul-2008 SANTANDER ,980 $19, ,708 Orden de compra de Adquisiciones # 15-Jul-2008 SANTANDER ,981 $7, ,713 Orden de compra de Adquisiciones # 15-Jul-2008 SANTANDER ,982 $3, ,001 Orden de compra de Adquisiciones # 24-Jul-2008 SANTANDER ,135 $11, ,002 Orden de compra de Adquisiciones # 24-Jul-2008 SANTANDER ,136 $2, $62, Mes: Agosto 28,306 Orden de compra de Adquisiciones # 06-Ago-2008 SANTANDER ,307 $1, ,555 Orden de compra de Adquisiciones # 26-Ago-2008 SANTANDER ,572 $9, $11, Mes: Octubre 29,003 Orden de compra de Adquisiciones # 30-Oct-2008 SANTANDER ,630 $8, ,322 Orden de compra de Adquisiciones # 21-Oct-2008 SANTANDER ,475 $18, ,323 Orden de compra de Adquisiciones # 21-Oct-2008 SANTANDER ,476 $27, ,441 PAGO FACTURA 1965 POR 09-Oct-2008 SANTANDER $15, CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA Y UN REGULADOR PARA SEGURIDAD PUBLICA 29,442 PAGO FACTURA 1963 POR 09-Oct-2008 SANTANDER ,295 $16, CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UPS SMART,UN DISCO DURO SATA 160 GB Y UN SWITC 16 PTS PARA INFORMATICA, Y ADMON RESPECTIVAMENTE 29,513 Orden de compra de Adquisiciones # 09-Oct-2008 SANTANDER ,302 $2, ,829 Orden de compra de Adquisiciones # 22-Oct-2008 SANTANDER $15, ,834 Orden de compra de Adquisiciones # 21-Oct-2008 SANTANDER ,488 $12,

37 29,882 Orden de compra de Adquisiciones # 30-Oct-2008 SANTANDER ,593 $13, ,990 Orden de compra de Adquisiciones # 31-Oct-2008 SANTANDER $12, $146, Mes: Noviembre 30,220 Orden de compra de Adquisiciones # 04-Nov-2008 SANTANDER $15, ,517 Orden de compra de Adquisiciones # 21-Nov-2008 SANTANDER ,012 $1, ,533 Orden de compra de Adquisiciones # 25-Nov-2008 SANTANDER ,110 $4, ,535 Orden de compra de Adquisiciones # 21-Nov-2008 SANTANDER ,014 $13, ,537 Orden de compra de Adquisiciones # 21-Nov-2008 SANTANDER ,015 $13, ,540 Orden de compra de Adquisiciones # 25-Nov-2008 SANTANDER ,111 $16, ,579 Orden de compra de Adquisiciones # 25-Nov-2008 SANTANDER ,112 $24, ,729 MATERIAL DE ANTIVIRUS Y 25-Nov-2008 SANTANDER ,120 $54, LICENCIA 30,784 Orden de compra de Adquisiciones # 25-Nov-2008 SANTANDER ,124 $57, $200, Mes: Diciembre 31,147 Orden de compra de Adquisiciones # 18-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,381 $8, ,203 Orden de compra de Adquisiciones # 18-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,372 $18, ,460 Orden de compra de Adquisiciones # 18-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,393 $3, ,548 Orden de compra de Adquisiciones # 17-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,310 $10, ,658 PAGO FACTURA 2138 POR 17-Dic-2008 SANTANDER $47, CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMARA DIGITALES Y CAMARAS DE VIDEO PARA SEGURIDAD PUBLICA 31,659 Orden de compra de Adquisiciones # 17-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,317 $5, $94, $617,

38 PAGOS EFECTUADOS A ENRIQUE CARMELO DE LA CRUZ IBARRA RFC: CUIE720814LH0. DOMICILIO CONOCIDO S/N CHICHIMEQUILLAS Mes: Junio 27,164 PAGO DE LA FACTURA 80 POR 11-Jun-2008 SANTANDER ,491 $36, CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE TRASCABO UTILIZADO EN EL TIRADERO LA 2DA QUINCENA DE MAYO ,168 PAGO DE LA FACTURA 81 POR 11-Jun-2008 SANTANDER ,492 $27, CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL TIRADERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO ,784 PAGO DE LA FACTURA 79 POR 05-Jun-2008 SANTANDER ,341 $33, CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO UTILIZADO EN EL TIRADERO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE MAYO $96, Mes: Julio 27,366 PAGO DE LA FACTURA # 82 POR 02-Jul-2008 SANTANDER ,766 $43, CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO Y CAMION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 27,773 PAGO DE LA FACTURA #83 POR 15-Jul-2008 SANTANDER ,997 $46, CONCEPTO DE LA RENTA DE UN CAMION TRASABO UTILIZADO EN EL RELLENO SANITARIO $89, Mes: Agosto 28,243 PAGO DE LA FACTURA 84 POR 06-Ago-2008 SANTANDER ,300 $46, CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO Y CAMION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL ,551 PAGO DE LA FACTURA 85 POR 26-Ago-2008 SANTANDER ,569 $50, CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO Y CAMION POR QUINCE DIAS, QUE CORRESPONDE A LA ULTIMA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL $96, Mes: Septiembre 28,689 PAGO DE LA FACTURA 87 POR 02-Sep-2008 SANTANDER ,685 $46, CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO Y CAMION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO ,942 PAGO DE LA FACTURA 102 POR 11-Sep-2008 SANTANDER ,896 $46, CONCEPTO DE RENTA DE UN TRASCABO Y CAMION VOLTEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2008.A 29,376 PAGO FACTURA 106 POR 29-Sep-2008 SANTANDER ,083 $49, CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TRASCABO Y CAMION DE VOLTEO UTILIZADOS EN EL RELLENO SANITARIO $142, Mes: Octubre 29,626 PAGO FACTURA POR CONCEPTO 21-Oct-2008 SANTANDER ,495 $1,

39 DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRANSPORTAR ARBOLES DE LA COMUNIDAD DE EL VEGIL A ALFAJAYUCAN POR PARTE DE DESARROLLO AGROPECUARIO 29,850 PAGO DE LA FACTURA 108 POR 21-Oct-2008 SANTANDER ,502 $45, LA RENTA DE UN TRASCABO Y UN CAMION VOLTEO, QUE CORRESPONDE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL $47, Mes: Noviembre 30,486 PAGO DE LA FACTURA 113 POR 21-Nov-2008 SANTANDER ,004 $53, CONCEOPTO DE RENTA DE 14 DIAS DE TRASCABO Y 14 DIAS DE CAMION VOLTEO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL $53, Mes: Diciembre 30,822 PAGO DE LA FACTURA 118 POR 08-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,052 $49, CONCEPTO DE RENTA DE UN TRASCABO Y UN CAMINION VOLTEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE ,016 PAGO DE LA FACTURA 121 POR 08-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,065 $49, CONCEPTO DE RENTA DE TRASCABO Y CAMION VOLTEO POR 13 DIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL ,017 PAGO DE LA FACTURA 120 POR 08-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,066 $49, CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO Y TRASCABO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL ,018 PAGO DE LA FACTURA 119 POR 08-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,067 $45, CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO Y TRASCABO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL $194, $722,

40 PAGOS EFECTUADOS A EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO, SA.. RFC: ECQ LF3 AV.TECNOLOGICO N 60 CENTRO Mes: Junio 27,236 PAGO FACTURA POR 11-Jun-2008 SANTANDER ,443 $49, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR ESC. SEC. GRAL JOSE VASCONCELOS 26,473 PAGO D FACTURA POR 05-Jun-2008 SANTANDER ,328 $73, CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE REGIDORES 26,474 PAGO FACTURA POR 05-Jun-2008 SANTANDER ,329 $7, CONCEPTO DE ADQUISICIONE DE MOBILIARIO PARA NUEVAS OFICINAS DE REGIDORES 26,475 PAGO FACTURA POR 05-Jun-2008 SANTANDER ,330 $23, CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS OFINAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS 26,476 PAGO FACTURA POR 05-Jun-2008 SANTANDER ,331 $7, CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE INGRESOS 26,477 PAGO FACTURA POR 05-Jun-2008 SANTANDER ,332 $21, CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA RECURSOS HUMANOS 26,478 PAGO FACTURA POR 05-Jun-2008 SANTANDER ,333 $9, CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION JURIDICA 26,780 Orden de compra de Adquisiciones # 05-Jun-2008 SANTANDER ,339 $1, ,799 PAGO D FACTURA POR 05-Jun-2008 SANTANDER ,346 $2, CONCEPTO DE ADQUISICION DE SURTIDOR D AGUA FRIA / CALIENTE PARA CENTRO INTERACTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 26,818 Orden de compra de Adquisiciones # 05-Jun-2008 SANTANDER ,361 $12, ,897 Orden de compra de Adquisiciones # 05-Jun-2008 SANTANDER ,366 $38, ,906 Orden de compra de Adquisiciones # 05-Jun-2008 SANTANDER ,369 $26, ,974 Orden de compra de Adquisiciones # 05-Jun-2008 SANTANDER ,383 $2, ,096 Orden de compra de Adquisiciones # 11-Jun-2008 SANTANDER ,473 $2, ,123 PAGO FACTURA POR 11-Jun-2008 SANTANDER ,482 $8, CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION JURIDICA 27,125 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 05-Jun-2008 SANTANDER ,396 $6, SANTA MARIA DE LOS BAÑOS EQUIPAMIENTO DE DIRECCION DE JARDIN DE NIÑOS INSURGENTES QUERETANOS 27,128 CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 05-Jun-2008 SANTANDER ,397 $6, TIERRA BLANCA EQUIPAMIENTO DE DIRECCION DE JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET $300, Mes: Julio 27,526 Orden de compra de Adquisiciones # 02-Jul-2008 SANTANDER $11,