GASTOS No. FECHA BENEFICIARIO CHEQUE 31/12/ /12/2017 IMPLAN
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- María Dolores Vázquez Ríos
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1 No. FECHA BENEFICIARIO CHEQUE 31/12/ /12/ IMPLAN EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus) /01/ I. S. R. (pago electronico) /01/ I. S. R. (pago electronico) /01/ I. S. R. (pago electronico) /01/ IMSS e INFONAVIT /01/ JUAN CARLOS VEGA RUIZ(PAPELERA UNIVERSAL) RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TELEFONIA POR CABLE SA DE CV MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN SANTIAGO CONTRERAS JOSUE JACKSON ALARMAS DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX AGUINALDOS (pendientes compensacion) SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV /01/ I. S. R. (pago electronico) /01/ I. S. R. (pago electronico) /01/ IMSS e INFONAVIT /01/ N O M I N A 1era. QUINCENA /01/ C O M P E N S A C I O N /01/ C.F.E /01/ SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS /01/ CLAUDIA FELIX GARCIA /01/ CLAUDIA FELIX GARCIA /01/ JESUS RAMOS CARRERA QUINTERO /01/ JAPAMA TELEFONIA POR CABLE SA DE CV MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN SANTIAGO CONTRERAS JOSUE JACKSON ALARMAS DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX /01/ N O M I N A 2da. QUINCENA BANORTE
2 MES: ENERO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO (-) (+) SALDO MES ANTERIOR subsidio correspondiente del mes 283, viaticos hospedaje, boletos de avion LCLD mex df 0.00 retenciones al salario y a terceros dif. De ago retenciones al salario y a terceros 16, retenciones por arrendamiento de inmuebles 1, mes de noviembre 12, articulos varios papeleria servicio de telefonia celular telcel 5 lineas 0.00 megacable servicio de internet telefono y cable 0.00 renta pago por los tres locales 0.00 poliza de mantenimiento mensual 0.00 monitoireo mensual de alarma 0.00 asesoria contable 0.00 pago electronico a empleados 0.00 combustible del mes 0.00 retenciones al salario y a terceros (nom. dic. y aguin.) 40, retenciones por arrendamiento de inmuebles 1, mes de diciembre y 6to. Bimestre , pago electronico empleados 39, pago electronico empleados 60, consumo de energia electrica de los dos locales 1, impuesto sobre nomina 6to. Bim , renuncia voluntaria 3, renuncia voluntaria 1, lumen servicio de rotulacion vehicular 1, servicio de agua potable y drenaje megacable servicio de internet telefono y cable 0.00 renta pago por los tres locales 0.00 poliza de mantenimiento mensual 0.00 monitoireo mensual de alarma 0.00 asesoria contable 0.00 pago electronico empleados 41, costo finaciero
3 MES: FEBRERO No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO 31/01/ SALDO MES ANTERIOR 03/02/ IMPLAN subsidio correspondiente del mes 283, /02/ JESUS ALFONSO SOTELO ARAUJO renovacion anual del hosting pagian web del implan 3, /02/ SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 5, /02/ EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ servicio de hospedaje y transporte a mex. Df. Premio INADEM 10, /02/ I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros enero 14, /02/ I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 1, /02/ IMSS e INFONAVIT mes de enero 13, /02/ N O M I N A 1era. QUINCENA pago electronico empleados 39, /02/ C O M P E N S A C I O N pago electronico empleados 53, /02/ J.I.C. publicacion DOF 4 trim 2016,viaticos entrega 4trim ASE 2, /02/ RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 4 lineas mes nov y dic , /02/ J.I.C. servicio de telefonia celular telcel 4 lineas mes nov y dic , /02/ SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual oct,nov,dic , /02/ SANTIAGO CONTRERAS JOSUE refacciones para impresoras 8600 hp, nov y dic , /02/ JACKSON ALARMAS monitoireo mensual de alarma oct,nov,dic /02/ MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los tres locales, dic.2016, ene 21, /02/ DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX asesoria contable nov y dic , /02/ TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet telefono y cable, dic 2016 y ene 201 2, /02/ PAPELERA DEL NOROSTE papeleria articulos diversos /02/ C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 1, /02/ JAPAMA servicio de agua potable y drenaje /02/ HILDA GPE. GAXILOA VALDEZ(mecanico taller) servicio mecanico sentra nissan op-511 y op-512 pick up chevrolet 4, /02/ N O M I N A 2da. QUINCENA pago electronico empleados 39, /02/ BANORTE costo finaciero
4 MES: MARZO No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO 28/02/ SALDO MES ANTERIOR 11/03/ IMPLAN subsidio correspondiente del mes 283, /03/ I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 13, /03/ I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 1, /03/ IMSS e INFONAVIT mes de febrero y 1er bimestre 49, /03/ N O M I N A 1era. QUINCENA pago electronico 07 empleados 39, /03/ C O M P E N S A C I O N(sueldos) pago electronico a 07 empleados 51, /03/ C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 1, /03/ L.C.L.D. gastos diversos de enero a marzo 13, /03/ J.I.C. gastos diversos de enero a marzo 5, /03/ SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 4, /03/ LARA, LOAIZA Y ASOCIADOS S.A DE C.V. anticipo para el dictamen de Estados finaiceros , /03/ JAPAMA servicio de agua potable y drenaje /03/ INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE HACIENDAS PUBindetec renovacion de licencias 1 y 2 de 4 10, /03/ SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 5, /03/ TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio internet telefono cable de enero y marzo 2, /03/ MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los tres locales febrero 10, /03/ SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual enero 1, /03/ SANTIAGO CONTRERAS JOSUE cartuchos de tinta para impresoras de enero 2, /03/ SANTIAGO CONTRERAS JOSUE licencia antivirus karspersky para hardware y software 7, /03/ DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX asesoria contable de enero y febrero 15, /03/ JUAN CARLOS VEGA RUIZ(papeleria universal) articulos varios de papeleria /03/ PERIODICO EL DEBATE SA DE CV suscripcion digital anual 2, /03/ L.C.L.D. gira de trabajo de la amimp y el carrizo 3, /03/ J.I.C. caja chica 1, /03/ N O M I N A 2da. QUINCENA pago electronico a 07 empleados 41, BANORTE costo finaciero
5 MES: ABRIL No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO 30/03/ SALDO MES ANTERIOR IMPLAN subsidio correspondiente del mes 283, SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes /04/ I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 14, /04/ I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 1, /04/ IMSS e INFONAVIT mes de marzo 12, /04/ N O M I N A 1era. QUINCENA pago electronico 7 empleados 39, /04/ C O M P E N S A C I O N(sueldos) pago electronico a 7 empleados 53, /04/ C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 2, /04/ INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE HACIENDAS PUBLICAS indetec renovacion de licencias pago 3 de /04/ LUIS CARLOS LARA DAMKEN viaticos choix reunion de trabajo h ayuntamiento choix 1, /04/ JAPAMA servicio de agua potable y drenaje /04/ RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 5 lineas /04/ JOSE ALFREDO HERRERA CUEN servicio de alarma de vehiculos sentra nissan op /04/ LARA, LOAIZA Y ASOCIADOS S.A DE C.V. finiquito para el dictamen de Estados finaiceros , /04/ JUAN CARLOS VEGA RUIZ(papeleria universal) articulos varios de papeleria /04/ MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los tres locales de marzo y abril 21, /04/ JESUS ALFONSO SOTELO ARAUJO servicio a la pag web pago de nov, dic 2016 y ene, feb del implan 6, /04/ SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual marzo abril 3, /04/ SANTIAGO CONTRERAS JOSUE impresotra epson L310 3, /04/ JACKSON ALARMAS monitoireo mensual de alarma marzo(f3410) /04/ DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX asesoria contable de marzo, abril 15, /04/ REFRIPARTES DE SINALOA SA DE CV(RPS) serivicio y reparacion de A/ac de oficina 8, /04/ PEDRO R EZCARCEGA PADILLA hojas memebretadas y tarjetas y tarjetones 2, /04/ TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet telefono y cable,abril y nov2016 4, /04/ N O M I N A 2da. QUINCENA pago electronico a 7 empleados 39, /04/ BANORTE costo finaciero
6 MES: MAYO No. FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE DEPOSITO 30/05/ SALDO MES ANTERIOR IMPLAN subsidio correspondiente del mes 283, /05/ SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes 5, /05/ I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 13, /05/ I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 1, /05/ IMSS e INFONAVIT mes de abril bimestre 2 46, /05/ N O M I N A 1era. QUINCENA pago electronico 7 empleados 39, /05/ C O M P E N S A C I O N(sueldos) pago electronico a 7 empleados 51, /05/ C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 3, /05/ ALEJANDRO CASTILLON PLATA banner vini impresiones /05/ GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA publicacion diario oficial del edo. 1er trim avance financiero 1, /05/ SECRETRI DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO impuesto sobre nomina 4, /05/ INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE HACIENDAS PUBLICAS indetec renovacion de licencias pago 3 y 4 de 4 10, /05/ JACKSON ALARMAS monitoreo mensual de alarma mayo(f3898) /05/ SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual mayo 1, /05/ JUAN CARLOS VEGA RUIZ(papeleria universal) articulos varios de papeleria /05/ MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los tres locales de marzo y abril 10, /05/ DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX asesoria contable de mayo /05/ LUIS CARLOS LARA DAMKEN viaticos culiacan reunion de trabajo gob del edo. 1, /05/ LUIS CARLOS LARA DAMKEN atencion a medios los mochis /05/ LUIS CARLOS LARA DAMKEN viaticos culiacan reunion de trabajo implanes 1, /05/ RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular /05/ JAPAMA servicio de agua potable y drenaje /05/ LUIS CARLOS LARA DAMKEN viaticos culiacan reunion en codesin 1, /05/ MA. ELENA ALVAREZ viaticos reunion culican 1, /05/ N O M I N A 2da. QUINCENA pago electronico a 7 empleados 41, /05/ BANORTE costo finaciero
7 MES: JUNIO No. FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE DEPOSITO 31/05/ SALDO MES ANTERIOR 01/06/ IMPLAN subsidio correspondiente del mes 283, /06/ AMIMP cuota anual asociacion de implanes de mexico 20, /06/ SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV combustible del mes(2 facturas) 7, /06/ I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 14, /06/ I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmuebles 1, /06/ IMSS e INFONAVIT mes de mayo 11, /06/ N O M I N A 1era. QUINCENA pago electronico 7 empleados 39, /06/ C O M P E N S A C I O N(sueldos) pago electronico a 7 empleados 53, /06/ C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 5, /06/ Ma. ELENA ALVAREZ deposito sobrante viaticos culiacan /06/ SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual mayo 1, /06/ SANTIAGO CONTRERAS JOSUE adaptador de lap topo director /06/ MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los tres locales de mayo 10, /06/ DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX asesoria contable de mayo y junio 7, /06/ TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet telefono y cable 1, /06/ EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus) viaticos, boletos de avion LCLD mex df y puebla asamblea amimp 5, /06/ RCHOP (dolphy clean) servicio de limpieza de oficina mayo junio 4, /06/ SEILSIN PROVELIM SA DE CV limpieza articulos varios para oficina /06/ JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo) servicio a la pag web y correos del implan 2, /06/ J.I.C. caja chica /06/ LUIS CARLOS LARA DAMKEN viaticos culiacan reunion Cd. Seguras Mesa dialogo planeacion 1, /06/ LUIS CARLOS LARA DAMKEN viaticos culiacan- mazatlan reunion de trabajo consejo ord. Territo 2, /06/ RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular /06/ JAPAMA servicio de agua potable y drenaje /06/ LUIS CARLOS LARA DAMKEN viaticos culiacan reunion de trabajo codesin 1, /06/ J.I.C. caja chica /06/ N O M I N A 2da. QUINCENA pago electronico a 7 empleados 39, /06/ BANORTE costo finaciero
No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO CHEQUE (-) (+) 31/12/2014 SALDO MES ANTERIOR
CHEQUES GIRADOS AL DIA: 30/01/2015 MES: ENERO 31/12/2014 SALDO MES ANTERIOR 2678 06/01/2015 MARCO VINICIO URIAS TORRES taller rene servicio carter al sentra op511 1,276.00 CHEQ 2679 09/01/2015 ADELA CAÑEDO
No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO CHEQUE (-) (+) 31/12/2013 SALDO MES ANTERIOR
AL DIA: 31/01/2014 MES: ENERO 31/12/2013 SALDO MES ANTERIOR 2278 14/01/2014 J.I.C. reposicion caja chica 1.426,31 2279 14/01/2014 cancelado 0,00 2280 14/01/2014 cancelado 0,00 14/01/2014 I. S. R. (pago
No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO CHEQUE (-) (+) 31/12/2010 SALDO MES ANTERIOR
AL DIA: 31/01/2011 MES: ENERO 31/12/2010 SALDO MES ANTERIOR 822 04/01/2010 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de enero 4,300.00 823 11/01/2011 IMSS e INFONAVIT 6to. Bim del 2010 y pago diciembre
No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE CHEQUE (-)
AL DIA: 30/01/2012 MES: ENERO 1240 cancelado 0.00 1241 cancelado 0.00 1242 cancelado 0.00 1243 09/01/2012 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina del mes de enero 5,000.00 1244 12/01/2012 C.F.E. consumo
No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO CHEQUE (-) (+)
AL DIA: 31/01/2013 MES: ENERO 1674 11/01/2013 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de enero 6,000.00 1675 11/01/2013 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 2,007.00 1676 11/01/2013
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2018
2171 ALONSO FIERRO BELTRÁN 2172 ISSSTELEÓN 2173 ISSSTELEÓN 2174 ISSSTELEÓN 2175 ISSSTELEÓN 2176 ISSSTELEÓN BANORTE 04/06/2018 13,920.00 CURSO DE CAMAROGRAFÍA BANORTE 04/06/2018 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA BANCARIA FECHA DE EMISION FECHA DE DOCUMENTO CONCEPTO IMPORTE NOMBRE DE PROVEEDOR INSTITUCIÓN BANCARIA
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Nº 1870 P.B. CENTRO SINALOA CULIACÁN SINALOA REGISTRO DE GASTOS DE LA CUENTA 0010173420201 DEL BANCO DEL BAJIO S.A. DEL 01 AL 29 DE FEBRERO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 JULIO DE 2018
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4640 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 03/07/2018 10,915.70 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2229 IRMA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2018
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES 1895 IRMA PEREZ ESPINOSA 1896 REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. 1897 LAURO LEAL JIMENEZ 1898 INFONACOT 1899 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 ENERO DE 2019
BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2696 IRMA PEREZ ESPINOSA BANORTE 07/01/2019 239,560.00 RENTA OFICINAS ENERO 2697 COMPAÑÍA MEXICANA DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA S.A. DE C.V BANORTE 07/01/2019 22,968.00 HOSPEDAJE
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN RELACIÓN DE CHEQUES PAGADOS EN DICIEMBRE 2008
RELACIÓN DE CHEQUES PAGADOS EN DICIEMBRE 2008 1/12/2008 TR319 GABRIEL EUGENIO TODD ALANIS SUELDO DEL 30 DE NOVIEMBRE 2008 47,196.00 2/12/2008 TR320 MUNICIPIO SAN PEDRO AHORRO EMPLEADOS 7,100.00 2/12/2008
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4643 M.I. MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 01/08/2018 11,311.79 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2292 IRMA PÉREZ ESPINOSA 2293 MESSIER
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Coordinacion Administrativa. Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de Cheque. Fecha No.
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Coordinacion Administrativa Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de 2014 Cheque Fecha No. Importe Beneficiario Concepto 08-abr-2014 CH-18186 23,864.00 COMISION FEDERAL DE
NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 01/12/ , TRANSFE- RENCIA
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACT. END-61429, VALES PARA GASOLINA 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/12/2014 40,400.00 BANORTE 01/12/2014 326,263.12 DE CUOTAS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014 FORMA DE PAGO
3691 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/03/2014 2,340.00 3692 JOSÉ FRANCISCO SANTOS RUÁN BANORTE 01/03/2014 5,262.92 3693 DISTRIBUIDORA AUTOKAM, S.A. DE C.V. BANORTE 01/03/2014 5,970.91 3694
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES SALDO AL 31/DIC./2017 BANCO CUENTA DISPONIBILIDAD RIESGO BANCOS $ 26,723.30 BANORTE 681215805 INMEDIATA NULO BANCOS $ 979,641.51 BANORTE 476516735 INMEDIATA NULO
ANEXO 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN DE CONTROL E INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION J U N I O 2 0 0 5 Estado de Posición Financiera, Balance General
ANEXO 4 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 4 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN N O V I E M B R E 2 0 1 1 BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES NUMERO BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 1594 OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. BANORTE 02/10/2017 36,000.00 VALES PARA GASOLINA 1595 AMPARO REBECA FAJARDO ARAGÓN RETIRO VOLUNTARIO
4463 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 04/05/2015 5, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
4462 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (EMME) BANORTE 04/05/2015 1,476.00 DESCONTADO EN NOMINA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 FORMA DE PAGO BANCO FECHA MONTO
NUMERO BENEFICIARIO FORMA DE PAGO COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 BANCO FECHA MONTO 1484 MA. DEL CARMEN GUEVARA TOVAR TRANSFE-RENCIA BANORTE
CTA: BANORTE GASTO ORDINARIO 2015
CTA:0840005143 BANORTE GASTO ORDINARIO 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE CUENTA AUTORIZA 02/09/2015 CH-34518 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO C.P. 1,301.00 CTA:0840005143 02/09/2015
PLACAS SNP 7870 TRANSFE-
697 EDGAR GONZÁLEZ CARRANZA 698 ISSSTELEÓN 699 ISSSTELEÓN 700 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES REPARACIÓN DE VEHÍCULO APRIO BANORTE 02/05/2016 1,499.88 PLACAS SNP 7870 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 MAYO DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4631 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 02/05/2018 11,395.03 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2105 LÓPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V. 2106
BANORTE 01/07/2015 5, BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/2015 7, BANORTE 01/07/ ,920.
195 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 196 TURISMO NAVI, S.A. DE C.V. 197 ISSSTELEÓN 198 ISSSTELEÓN 199 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 01/07/2015 40,400.00
ANEXO 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION M A R Z O 2 0 0 6 Estado de Posición Financiera, Balance General al
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 05/feb/13 Hoteles Minerva, SA de CV Finiquito por el Hospedaje del Dr.
BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL AUXILIAR SUJETO OBLIGADO: COMITÉ: ÁMBITO: ENTIDAD: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL COMITE DIRECTIVO ESTATAL FEDERAL MICHOACAN
1000000000 ACTIVO $ 7,223,909.32 $ 2,919,215.58 $ 3,671,652.91 $ 3,895,036.96 $ 7,147,012.35 $ 3,065,702.66 1100000000 CIRCULANTE $ 1,591,086.19 $ 3,247,481.42 $ 3,703,955.54 $ 1,134,612.07 1101000000
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS Período Abril a Junio de 2015
BENEFICIARIO NÚMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE ($) JORGE ANGULO HERNÁNDEZ 5487 13/04/2015 IMPRESIONES 4,948.50 SODEXO MOTIVATIONS MÉXICO, SA DE CV 5488 13/04/2015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,371.20 TELEFONÍA
OCTUBRE Relación de Transferencias.
OCTUBRE 2016 Relación de Transferencias. Banco Cuenta Fecha No de Cheque Monto Nombre Concepto CUENTA BANAMEX 5504318 BANAMEX 5504318 14/oct/16 $ 389.141,09 NOMINA BANAMEX NOMINA EN BANAMEX POR LA 1a.
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 A C T I V O DISPONIBLE Efectivo 0.00 Bancos 289,149.46 Inversiones 3,449,811.18 SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 3,738,960.64 CIRCULANTE Cuentas por Cobrar: Funcionarios
PEM 1 MUNICIPIO: FINALIDAD: FUNCIÓN: SUBFUNCION: DEPENDENCIA: SUBDEPENDENCIA: PROGRAMA: SUBPROGRAMA:
FUNCIÓN: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016 OBJETIVOS Y METAS 05 OTROS HN 08 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. COORDINACIÓN PARA
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO 2016
FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE NO. DE CUENTA. 03/02/2016 3401 C A N C E L A D O C A N C E L A D O - 00834748462 03/02/2016 3402 COMPUTERS FORMS, ACTAS DE NACIMIENTO 31,900.00 00834748462 03/02/2016
BANORTE 03/11/2015 7, BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/2015 8,785.92
415 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 416 ISSSTELEÓN 417 ISSSTELEÓN BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 03/11/2015 40,400.00 VALES PARA GASOLINA BANORTE 03/11/2015 7,224.01 BANORTE 03/11/2015 42,873.15 RETENCIONES
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
Transferência 07 0031449005 Servicios Aquiles Serdan, S.A. $ 3,000.00 03-02-2015 F/ AI7762 Compra de 30 vales, para gasolina de $ 100.00 c/u. E-1619 C A N C E L A D O 0.00 05-02-2015 C A N C E L A D O
Fracción XV.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda;
Fracción XV.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda; CUENTA PUBLICA 2014 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 O.P. 1 CLAVE DENOMINACION
BANORTE JULIO 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
BANORTE JULIO 2011 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 27798 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 15,038.76 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS BANORTE 0840005143
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009
RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009 16-Dic D-55 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS 82,857.00 16-Dic D-56 JOSE ALEJANDRO VALADEZ FERNANDEZ PARCIALIDAD DE CONVENIO DE
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015
COMISIÓN RECHOS HUMANOS L ESTADO ZACATECAS PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015 CONCEPTO 1000 2000 3000 5000 TOTAL SERVICIOS PERSONALES 24,722,099.00 24,722,099.00 MATERIALES SUMINISTROS 1,353,614.00 1,353,614.00
Indetec v6.29 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE AHOME (IMDA) Fecha de Impresión: 6SACG1022 ESTADO DE SINALOA
PÓLIZA DE EGRESOS No (E00001) DEL 18/01/20 No. Cheque (TRANS) CONCEPTO, IMSS DIC 13 E 6TO BIM 13 INFONAVIT Página: 1 0001 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 53,701.00 0002 2117-1-1-1 I.S.P.T. 67,960.00 0003
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE EL 2014 CENTRAL PERSONAL DE 145, , SERVICIOS
Tipo Fecha No. Poliza Descripción Cargos Abonos DIARIO 17/01/ A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 1 EL CENTRAL PERSONAL DE 145,248.52 145,248.52 SERVICIOS DIARIO 09/01/ 2 A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. BBVA BANCOMER, S.A. No. CTA MAYO DE 2015.
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. SALDO INICIAL 15,963.35 04/05/2015 BBVA BANCOMER S.A. (COMISIONES BANCARIAS) 1,009.20 14,954.15 05/05/2015 DEPOSITO CUENTA 0170491071 200,000.00 214,954.15 05/05/2015 MARIA
Presupuesto anual 2016 COORDINACIÓN EJECUTIVA
Presupuesto anual 2016 COORDINACIÓN EJECUTIVA 2015-2017 INGRESOS En banco al 21 de febrero de 2016 Cheques $521,466.40 Inversión1 $5,566,530.72 Inversión2 $6,064,571.11 Total $12,152,568.23 Caja de Ahorro
LA INTERACTIVA S.A. DE C.V. CÉDULA DE DEDUCCIONES CONTABLES Y FISCALES ISR DECLARACIÓN ANUAL 2017
CÉDULA DE DEDUCCIONES CONTABLES Y FISCALES ISR CONCEPTO DEDUCCIONES CONTABLES DEDUCCIONES FISCALES ISR COSTO DE VENTAS $ 28,413,828.27 $ 27,953,041.27 CÉDULA-3.1 DEVOLUCIONES SOBRE VENTA $ 870,000.00 $
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN
Transferência 0015260007 Transferência 0054151008 Transferência 0099314008 Transferência 0002693008 Sara Elena Barraza Romero $ 1,544.99 03-03-2015 Fact. CFDI1508 Reparación y mantenimiento a copiadora
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2013
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2013 A C T I V O DISPONIBLE Efectivo 5,000.00 Bancos 896,025.23 Inversiones 3,478,459.61 SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 4,379,484.84 CIRCULANTE Cuentas por Cobrar: Funcionarios
CHEQUE BANORTE 07/01/ , ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 07/01/ , FACT. ENE 76648, VALES PARA GASOLINA
4259 COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANORTE 07/01/2015 45,842.97 BANORTE 07/01/2015 4,892.74 BANORTE 07/01/2015 15,005.97 4260 DISTRIBUIDORA
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32784 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 5,026.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO 2013
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA
FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANORTE BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32185 32186 32187 32188 32189 32190 32191 32192 32193 32194 32195 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2017 BANORTE cuenta
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación s 2017 BANORTE cuenta 887712834 05-feb-17 4155 PABLO PAJARITO FAJARDO 63.00 REINTEGRO DE VIATICOS DEL DIA 01 Y 02/02/17, OFICIO DG/056/2017, COMISIONADO A
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2030 INFONACOT BANORTE 02/04/2018 27,238.63 RETENCIONES POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS (AS),2018. 2031 WHIRLPOOL MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 2032
FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL. 01 DE DICIEMBRE 2016 FIDEICOMISO No.:
FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL FIDEICOMISO No.: 16215-06-295 FIDEICOMISO : 16215-06-295 FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS 17/10/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN CTA TESORERÍA MES DICIEMBRE SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN 2012-2015 CTA. 450-1255349 TESORERÍA MES DICIEMBRE 2014. CONTPAQ CHEQUE FECHA NOMBRE CONCEPTO DEPÓSITO CARGO SALDO SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 $ 60,487.27 7 12863
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS PRESUPUESTO 2014
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS PRESUPUESTO 2014 CONCEPTO 1000 2000 3000 5000 TOTAL SERVICIOS PERSONALES $ 24,231,00 $ 24,231,00 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,198,296.00 $ 1,198,296.00
RELACION DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
RELACION DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 BENEFICIARIO POLIZA FECHA CONCEPTO IMPORTE NORA SELENE LEON BELTRAN E-617 05-sep-16 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, BATERIA NUEVA Y PISTONES 0120-3015
TIPO DE PROCESO TIPO DE EROGACIÓN. José Antonio Salazar López. Comisión Federal de Electricidad. Roberto Esteban Cervantes Andrade
2015 MAYO CANTIDAD: PROVEEDOR: PARTIDA FONDO BANCO 1 06/05/2015 Servicios 340 $ 6,269.57 José Antonio Salazar López Pago renta de abril 5 equipos de copiado y excedentes copias 3231 5 Banorte 2 08/05/2015
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL. Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos.
PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL. Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos. FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. BBVA BANCOMER, S.A. No. CTA FEBRERO DE 2015.
SALDO INICIAL 6,649.76 03/02/2015 BBVA BANCOMER S.A. (COMISIONES BANCARIAS) 887.40 5,762.36 03/02/2015 DEPOSITO 16,053.85 21,816.21 03/02/2015 YENNI RAMIREZ GONZALEZ (PRESTAMO DANIEL RAMOS MAEDA) 1,000.00
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015
Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,371,907.43 3,152,500.72 INGRESOS DE GESTIÓN 2,046.43 2,639.72
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 PROCESO CANTIDAD: PROVEEDOR: MOTIVO DE LA TIPO DE 1 09/10/2015 1479 $59,160.00 Corporativo Ourus S.A. de.c.v. Pago servicio de vigilancia por el mes de agosto
3935 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. CHEQUE BANORTE 01/07/2014 1, (DESCONTADO EN NÓMINA A 5 EMPLEADAS )
3934 JOSÉ FRANCISCO SANTOS RUÁN BANORTE 01/07/ FACT. 74, COMPRA DE MATERIAL DE 5,615.56 LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA 3935 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/07/ 1,716.00 (DESCONTADO
Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 12,799,293.21 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 12,809,293.21 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 0.00 Deudores diversos
Saldos al : 30/09/2016. BALANZA DE PETICION CIERRE MENSUAL Financiera Sofitab S.A. de C.V S.F.P. ENTIDAD: Fecha de Generación: 18/10/2016
BALANZA DE PETICION CIERRE MENSUAL Financiera Sofitab S.A. de C.V S.F.P. ENTIDAD: 0231 Saldos al : 30/09/2016 Fecha de Generación: 18/10/2016 Cuenta Contable Descripción Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P Tel
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX JUNIO DE 2013 FECHA REF. NO.
NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y S. MUNICIPIO DE PACULA. FORMATO DEL Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y S PROGRAMA O FONDO SERVICIOS PERSONALES
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 3,588,851.30 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 3,598,851.30 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
BANORTE 01/12/2016 6, BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ ,802.
1061 CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY S.A. DE C.V. 1062 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1063 JOSÉ LUIS GARIBAY ELIZONDO 1064 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 1065 EDITH ORNELAS RINCÓN 1066 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER,
COMISION ESTATAL ELECTORAL RELACIÓN ANALITICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2014 FORMA DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DEL PAGO PAGO
RELACIÓN ANALITICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2014 RELACIÓN ANALITICA DE S MENSUALES DEL 06 AL 12 DE ENERO DE 2014 119577 CAFETOMEX, S.A. DE C.V. BANCOMER 07-ene-14 363.96 119578 LAVAMAC,
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 2,555,587.52 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 2,565,587.52 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
Indetec MUNICIPIO DE SAYULA Fecha Impresión: SACG3820 ESTADO DE JALISCO 10-nov-15 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
Indetec MUNICIPIO DE SAYULA Fecha Impresión: SACG3820 ESTADO DE JALISCO 10-nov-15 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: (Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2013 AL 31-dic-2013 No.CUENTA/Concepto
Autorización de información financiera y Aplicación de presupuesto del mes de Mayo de 2015.
Autorización de información financiera y Aplicación de presupuesto del mes de Mayo de 2015. A C T I V O Circulante Efectivo y Equivalentes Bancos/Tesorería $ 1,469,316.14 Inversiones Temporales (Hasta
MUNICIPIO DE ANGOSTURA CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN V57
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MARZO DE 2014 / 10000 SERVICIOS PERSONALES 66,837,993.12 66,837,993.12 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTE 47,273,610.22 47,273,610.22 11300 Sueldos
RELACION DE EGRESOS DEL MES DE MAYO DE 2016
RELACION DE EGRESOS DEL MES DE MAYO DE 2016 BENEFICIARIO POLIZA FECHA CONCEPTO IMPORTE NATIVIDAD MORGA RIVERA E-314 02-mar-16 RENTA DE BODEGA RENTA MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL 2016 DE BODEGA 5,618.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN
CH-1709 Beatriz Adriana Vidaño Aispuro 1,905.87 06-07-2015 Reembolso de caja chica (facturas varias) 0015860006 Concepto Enequince, S.A. de 1,108.00 07-07-2015 Recibo 2386, Fact. E-1349; Servicio de correo
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 6,026,327.55 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 6,036,327.55 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
FECHA NÚMERO BENEFICIARIO CONCEPTO ABONO TIPO No. De Cuenta 02-mar 8353 BANAMEX FIDEICIOMISO SEDAR SEDAR 24, EGRESOS mar 8354 BANAMEX
FECHA NÚMERO BENEFICIARIO CONCEPTO ABONO TIPO No. De Cuenta 02-mar 8353 BANAMEX FIDEICIOMISO SEDAR SEDAR 24,509.08 EGRESOS 9148 02-mar 8354 BANAMEX FIDEICIOMISO SEDAR SEDAR 1,752.25 EGRESOS 9148 02-mar
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017 CUENTA NO. 0834748462 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 09/02/2017 SPEI GRUPO ALDARAMIZ, MTO. A LA $ 4,232.26
SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CELAYA BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO
1113 Bancos/Dependencias y Otros 1,770,547.47 2,351,639.24 2,063,552.03 2,058,634.68 288,087.21 111300201 Banorte Cuenta 0633163512 20,334.78 - - 20,334.78-111300203 Bajio Cuenta1155320301 Ingresos Propios
Saldo Final. Saldo Inicial. Movimientos
Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco - Balanza de Comprobación - Del 01/09/2012 Al 30/09/2012 Pág: 1/4 Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero Fecha y hora de impresión: 07/11/201212:32
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA PRESUPUESTO DE EGRESOS RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA - CAPITULO - IDP - PARTIDA
001 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 133,334,551.34 164,556,803.71 140,987,963.11 29,834,967.04 29,034,176.41 11,689,121.52 23,568,840.60 135,522,627.30 17,345,054.89 FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
1746 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1747 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1748 BRENDA PATRICIA BALLEZA NIETO 1749 IRMA PEREZ ESPINOSA 1750 JAVIER REYES GUTIÉRREZ 1751 ELECTRONICA STEREN S.A. DE C.V 1752 RESTAURANTE SAN
Lic Hector Alejandro Vazquez Zuñiga Director General del IMAC 1
ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10,000.00 Banco e Inversiones en Valores 9,172,231.19 SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 9,182,231.19 CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375,673.39 Deudores diversos
PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS EGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2013 ENERO-MARZO
T E S O R E R I A M U N I C I P A L PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS EGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2013 ENERO-MARZO 1,068,293 93,726 974,567 (millones de pesos) Autorizado Modificado Aumento MODIFICACION
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
2013 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 33090 DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 1,500.00 GASTOS POR COMPROBAR 03/09/2013 33091 JOSÉ MARTÍN
BANORTE OCTUBRE 2011
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 28126 DOCUDIGITAL BAJIO, SA DE CV 5,586.17 BANORTE OCTUBRE 2011 PAGO O. DE COMPRA 2011-10-001. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS. (SISTEMAS) BANCO/CUENTA
CONTRATOS SUSCRITOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal Artículo 13 Fracción XI CONTRATOS SUSCRITOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES 20 2005 2006 2007 RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS EN
PROVEEDOR CONCEPTO FECHA IMPORTE EAL DIESELPAK SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 01/02/2017 1,387, EAL 13159
RELACION DE PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2017 POLIZA PROVEEDOR CONCEPTO FECHA IMPORTE EAL 13157 DIESELPAK SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 01/02/2017 1,387,200.00 EAL 13159 COMBUSTIBLES
MANUFACTURERA ESCA pe, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 A c t i v o P a s i v o Circulante: Corto plazo: Caja 5,000.00 Proveedores 2,008,606.88 Bancos 3,902,553.14 Acreedores diversos 1,077,568.27 Documentos
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VENUSTIANO CARRANZA DEL PERIODO: Del 01/01/ al
Pág. 1 de 30 1 GOBIERNO 27,435,635.65 21,034,688.99 48,470,324.64 46,880,511.39 46,880,511.39 1,589,813.25 1-1 LEGISLACIÓN 5,023,819.60 88,832.58 5,112,652.18 5,072,437.66 5,072,437.66 40,214.52 1110101000000037210101000001AA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014
1000 SERVICIOS PERSONALES 7,445,949.00 1,248,408.00 1,054,556.94 7,445,949.00 7,157,537.41 288,411.59 3.87 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 4,663,254.00 212,214.00 374,869.56 4,663,254.00 4,458,726.90
CANTIDAD PROVEEDOR MOTIVO DE EROGACIÓN FONDO BANCO. Universidad Tecnologica de Morelia Constructora Relep SA decv. Consultoría AVESA SA de CV
No. FECHA DE P. CLIP TIPO DE PROCESO FOLIO DEL EVENTO 1 17/02/2017 Servicios 228 $ 10,000.00 2 27/02/2017 Servicios 22 $ 12,49.22 3 03/02/2017 Servicios 27 $ 33,130.00 CANTIDAD PROVEEDOR MOTIVO DE EROGACIÓN
Cuenta 8882 Banamex Número Fecha Beneficiario Concepto abono tipo ene CESAR ISMAEL GONZALEZ LUNA FINIQUITO 8, EGRESOS ene JOSE
Cuenta 8882 Banamex Número Fecha Beneficiario Concepto abono tipo 753 07-ene CESAR ISMAEL GONZALEZ LUNA FINIQUITO 8,073.74 EGRESOS 754 07-ene JOSE ANTONIO ZEPEDA NARANJO FINIQUITO 7,921.30 EGRESOS 755
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 3385 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE C.V. BANORTE 01/10/ 279,439.39 3386 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/10/ 2,384.00
FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO CHEQUES DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2018 CUENTA NO 0105178045 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS BBVA BANCOMER FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 01/08/2018 SPEI
Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 Clasificador por Objeto del Gasto
Clasificador por Objeto del Gasto Concepto Monto Anual 1131 Sueldos Base 2,223,792.00 * 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,223,792.00 1212 Honorarios asimilados a salarios 534,305.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA
Página 001 de 005 001 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 127,119,543.19 706,777,325.40 705,963,464.82 704,091,163.47 700,277,346.76
2976 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 02/05/ , FACT. NE 39017, VALES PARA GASOLINA
RELACIÓN ANALÍTICA S MENSUALES 2975 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE C.V. BANORTE 02/05/2013 275,390.28 FACTS. C1152, C1153, C1154 Y C1159, RENTA DE OFICINAS Y 34 CAJONES ESTACIONAMIENTO CEDH-EMPLEADOS