EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Transcripción

1 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES SALDO AL 31/DIC./2017 BANCO CUENTA DISPONIBILIDAD RIESGO BANCOS $ 26, BANORTE INMEDIATA NULO BANCOS $ 979, BANORTE INMEDIATA NULO INVERSIONES $ 2,150, BANORTE DIA NULO $ 3,156, El efectivo y equivalentes de efectivo corresponden a recursos en bancos e inversiones en valores, destinados a cubrir las obligaciones de pago provenientes del ejercicio del presupuesto; los remanentes no utilizados al cierre del ejercicio. Asimismo comprende depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones disponibles que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor. Las inversiones en valores se registran al costo de adquisición, que es igual o menor a su valor nominal o de mercado, los rendimientos que que generan las inversiones, se registran en el periodo en que se devenga.

2 ACTIVO CIRCULANTE DEUDORES DIVERSOS ADEUDO NOTAS J JESUS FRANCISCO DURAN GARCIA $ 4, FRANCISCO JOSE MENENDEZ LOPEZ $ RAFAEL BRISEÑO TORRES $ HECTOR ANTONIO EMILIANO MAGALLANES RAMIREZ $ 1, BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA $ ABA SEGUROS, SA DE CV $ SUB TOTAL 1) Adeudo por gastos no comprobados. 2) Diferencias a favor del Instituto, originadas por la comprobación de viáticos. 3) Adeudo por cobro indevido de comisiones. 4) Adeudo por cobro indevido en el monto de polizas de seguro. 5) Adeudo por no realizar el Deposito Completo de la última Ministración Mensual Diciembre del Ejercicio ) Adeudo por Finiquito no aplicado en Sedes Regionales. $ 7,352.92

3 ACTIVO CIRCULANTE DEUDORES DIVERSOS ADEUDO NOTAS SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS $ 1,336, HECTOR ANDRADE HERNANDEZ $ EDIN JERIBAIR GOMEZ MARTINEZ $ 1, FRANCISCO RAMON DE LA CERDA MEDINA $ SUB TOTAL $ 1,338, TOTAL DEUDORES DIVERSOS 1) Adeudo por gastos no comprobados. 2) Diferencias a favor del Instituto, originadas por la comprobación de viáticos. 3) Adeudo por cobro indevido de comisiones. 4) Adeudo por cobro indevido en el monto de polizas de seguro. 5) Adeudo por no realizar el Deposito Completo de la última Ministración Mensual Diciembre del Ejercicio ) Adeudo por Finiquito no aplicado en Sedes Regionales. $ 1,345,813.30

4 ACTIVO CIRCULANTE ANTICIPO A PROVEEDORES Anticipo por prestación de servicios. $ - BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS) ALMACENES ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

5 ACTIVO CIRCULANTE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES DEPOSITOS EN GARANTIA GAS LICUADO, S. A. DE C. V. $ PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ $ 62, MILANES DIAZ AGUSTIN $ 12, LOPEZ VERGARA JUAN $ 12, FRANCO ALONSO DELIA INES $ 24, ESPARZA AHUMADA MIGUEL ANGEL $ 20, LANDEROS ASCENCIO FRANCISCO JAVIER $ 14, DURAN VARGAS ALMA ROSA $ 14, ALFONSO GARCIA ROBLES $ 15, BERTHA VALLE GARCIA $ 11, TOTAL $ 186,209.64

6 ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MONTO DE LOS % DE DEPREC. DEPREC. ACTIVOS DEPREC 2017 ACUMULADA ESTADO BIENES MUEBLES $ 10,921, $ 1,585, $ 7,733, BIENES INTANGIBLES $ 1,839, $ 91, $ 326,255.71

7 ACTIVO NO CIRCULANTE MONTO DE LOS % DE DEPREC. DEPREC. ACTIVOS DEPREC 2017 ACUMULADA ESTADO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $ 6,355, $ 798, $ 4,224, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $ 2,650, % $ 265, $ 1,167, BUENO MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA $ 146, % $ 14, $ 64, BUENO EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION $ 3,233, % $ 486, $ 2,882, BUENO OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON. $ 325, % $ 32, $ 109, BUENO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. $ 68, $ 6, $ 43, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES $ 62, % $ 5, $ 38, BUENO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO $ 5, % $ 1, $ 4, BUENO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB. $ 1, $ $ EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO $ 1, % $ $ BUENO

8 ACTIVO NO CIRCULANTE MONTO DE LOS % DE DEPREC. DEPREC. ACTIVOS DEPREC 2017 ACUMULADA ESTADO EQUIPO DE TRANSPORTE $ 4,000, $ 721, $ 3,144, AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE $ 4,000, % $ 721, $ 3,144, BUENO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 495, $ 57, $ 320, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO $ 234, % $ 23, $ 57, BUENO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC. $ 261, % $ 34, $ 263, BUENO TOTAL BIENES MUEBLES $ 10,921, $ 1,585, $ 7,733, De acuerdo con la norma para el registro contable del activo fijo, las inversiones con carácter de permanente en bienes muebles se registran originalmente a su costo de adquisición, transferencia o donación, según corresponda, acreditándose al patrimonio. Los bienes muebles se expresan como sigue: adquisiciones a su costo histórico. La depreciación se calcula conforme al método de línea recta con base a la vida útil estimada de los activos.

9 ACTIVO NO CIRCULANTE MONTO DE LOS % DE DEPREC. DEPREC. ACTIVOS AMORTIZACION 2017 ACUMULADA ESTADO ACTIVOS INTANGIBLES $ 1,839, $ 91, $ 326, SOFTWARE $ 1,594, % $ 78, $ 252, BUENO LICENCIAS $ 244, % $ 12, $ 73, BUENO De acuerdo con la norma para el registro contable del activo fijo, las inversiones con carácter de permanente en activos intangibles se registran originalmente a su costo de adquisición, transferencia o donación, según corresponda, acreditándose al patrimonio. Los activos intangibles se expresan como sigue: adquisiciones a su costo histórico. La amortización se calcula conforme al método de línea recta con base a la vida útil estimada de los activos.

10 ACTIVO NO CIRCULANTE ACTIVOS DIFERIDOS RETENCIONES DE ISR Subsidio de Nomina $ Saldo pendiente de aplicar por concepto se subsidio sobre nominas. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

11 PASIVO CIRCULANTE PASIVO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 1,885, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -$ AJUSTE POR REDONDEO -$ RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO $ 1,807, ISR DE SUELDOS $ 1,664, ISR ARRENDAMIENTO $ 12, IVA ARRENDAMIENTO $ 12, FONDO DE PENSIONES $ IMSS $ 116,910.83

12 PASIVO CIRCULANTE OTAS CUENTAS POE PAGAR A CORTO PLAZO $ 78, RADIOMOVIL DIPSA, S A DE C V $ 1, AXTEL, SAB DE CV $ 21, CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA, S. A. DE CV $ 24, SIAPA $ 2, CARVAJAL MALDONADO PEDRO BERNARDO $ RODRIGUEZ RIZO JUAN CARLOS $ 6, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS $ 14, ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA, SA DE CV $ PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, SA DE CV $ 4, DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

13 PASIVO CIRCULANTE TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO PASIVOS DIRERIDOS A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO PROVISIONES A LARGO PLAZO

14 HACIENDA Y PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO RESULTADO DEL EJERCICIO -$ 2,430, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 10,114, EJERCICIO 2011 $ 6,755, EJERCICIO 2012 $ 4,158, EJERCICIO 2013 $ 7,668, EJERCICIO $ 5,760, EJERCICIO 2015 $ 2,369, EJERCICIO $ 5,077,905.14

15 HACIENDA Y PATRIMONIO REVALUOS RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO POR POSICION MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS TOTAL HACIENDA/PATRIMONIO $ 7,684,094.76