NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE:
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- Eugenio Sánchez Espinoza
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1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DESCRIPCIÓN I. NOTAS DE DESGLOSE: ESF-01 ESF-02 ESF-03 ESF-05 ESF-06 ESF-07 ESF-08 ESF-09 ESF-10 ESF-11 ESF-12 ESF-13 ESF-14 ESF-15 ERA-01 ERA-02 ERA-03 VHP-01 VHP-02 EFE-01 EFE-02 INFORMACION CONTABLE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO INVENTARIO Y ALMACENES FIDEICOMISOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES Y DIFERIDOS ESTIMACIONES Y DETERIOROS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS CIRCULANTES DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO INGRESOS OTROS INGRESOS GASTOS PATRIMONIO CONTRIBUIDO PATRIMONIO GENERADO FLUJO DE EFECTIVO ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES Conciliacion_Ig Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Memoria CONTABLES PRESUPUESTALES II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
2 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL 1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL
3 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO REZAGO URBANO RUSTICO 6,794, ,065, CAR. VENCIDA URBANO Y RUSTICO 20,244, ,308, TOTAL 27,039, ,374, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO SUBSIDIO AL EMPLEO , TOTAL ,
4 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO GUSTAVO MARTINEZ TINAJERO 20, , FERNANDO BARRERA BUCIO 50, , IGNACIO ACEVEDO HERNANDEZ 5, , TANIA ALBARRAN MARTINEZ 3, , JOSE RICARDO S NCHEZ HERN NDEZ 711, , DEUDORES DIVERSOS POR APORTACIONES 3,100, ,100, TRANSFERENCIAS FONDOS ESTATALES 42,137, ,137, RAUL RODRIGUEZ ALMARAZ 1, , DEUDORES RAMO33 82, , COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 54, , CASA SPRINGS S.A. DE C.V. 7, , INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 3, , EDUARDO RAMIREZ JUAREZ 1, , JUAN CARLOS DE JESUS AGUILERA DURAN 8, , JOSE GUADALUPE GARCIA PEREZ SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION 133, , ANDRES OTILIO SAUCEDO ROSAS 29, , ANTONIO SALVADOR LOPEZ GONZALEZ 15, , HECTOR MANDUJANO HERNANDEZ 6, , ADEUDO CUENTA CORRIENTE GASOLINA 72, , GUSTAVO CANCHOLA RODRIGUEZ -1, , INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 20, , JOSE LUIS ROMERO MARTINEZ 1, , LUIS TORRES ALBARRAN 1, , OMAR TORRES SUAREZ 2, , GERARDO JAVIER LARRONDO DIAZ RAUL SAMANO PANIAGUA JOSE LUIS VILLAREAL HERNANDEZ TOTAL 46,469, , ,174, DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO MARIA MARLENE CASTILLO ROCHA TOMAS DOMINGUEZ CARRION JOSE ROBERTO CASTRO ARIAS 3, , TOTAL 4, , ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO YUEMI SANCHEZ HERNANDEZ 34, , TOTAL 34, , ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO OSCAR ISRAEL SU REZ ALARCON 6, , PAVIMENTOS MC, S.A. DE C.V. 510, , HAESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 110, , ARGEL VAZQUEZ GARCIA 1,109, ,109, JOSE GARCIA PEREZ 5,991, ,991, HUGO TABARES HERRERA OBRA DE MANO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 252, , CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TREQ S.A DE C.V 981, , VILLAGAMA SA DE CV JUANA LOPEZ CHAVEZ 38, , ROGELIO LARA JURADO 60, , GRUPO CRUVAZA S.A DE C.V. 826, , JUAN TRUJILO ALBARRAN 1,010, ,010, PEDRO GUERRERO GONZALEZ 2,411, ,411, MANELIC HERNANDEZ CHAVEZ 1,159, ,159, CONSTRUCTORA FIJSMA 660, , CONSTRUCTORA MILOS S.A DE C.V. 1,363, ,363, CUENTA INEXISTENTE 598, , ECO SISTEMAS DE AGUA SA DE CV 1,697, ,697, COMERCIALIZADORA EVESA SA DE CV 1,892, ,892, TOTAL 20,682, ,682,
5 1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO DEPOSITOS EN GARANTIA 1, , TOTAL 1, ,
6 1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO 1150 ALMACENES NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO
7 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO
8 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes
9 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO BIENES INMUEBLES C.C., RAMO Y F.F. 469,599, ,599, TERRENOS 628, , TERRENOS ,385, ,385, TERRENOS 2,950, ,950, OBRAS EN PROCESO 141,848, ,787, , TOTAL 626,411, ,351, , BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 211, , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 103, , , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 105, , , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 156, , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 248, , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA , , MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA. 123, , MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTATERíA , , BIENES MUEBLES, EQPO. DE COMPUTO 1,349, ,211, , COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 380, , COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 230, , COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 768, , , COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 921, , COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO , , MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS 7, , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 569, , , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 23, , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 88, , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON 5, , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 47, , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION , , EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 353, , , EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 23, , EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 7, , EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES 164, , EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES 173, , EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES , , APARATOS DEPORTIVOS 30, , CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 491, , , CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 5, , CMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 148, , CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 63, , , CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 94, , CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO , , OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO 27, , OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO , , EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 13, , AUTOMOVILES Y CAMIONES 9,936, ,567, ,369, AUTOMOVILES Y CAMIONES 954, , , AUTOMOVILES Y CAMIONES 1,095, ,058, , VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 3,228, ,228, AUTOMOVILES Y CAMIONES 8,293, ,127, , AUTOMOVILES Y CAMIONES ,137, ,137, CARROCERIAS Y REMOLQUES 175, , , CARROCERIAS Y REMOLQUES 193, , CARROCERIA Y REMOLQUES 288, , OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 58, , OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE , , EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 215, , EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1,283, ,207, , EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1,512, ,512, CUENTA INEXISTENTE 461, , MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 3,040, ,695, , MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 5,673, ,673, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONAD, CALEFACCION Y DE REFRIGUERACI 9, , SISTEMA DE AIRE ACONDICIONAD, CALEFACCION Y REFRIGUERA 13, , SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGUERACION , , EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 1,063, ,047, , EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 612, , EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 147, , EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 111, , , EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 119, , EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT 37, , EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT 155, , EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATS Y ACCESORIOS ELECT 240, , EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELE 80, ,
10 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 247, , , HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 20, , HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 12, , HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 568, , HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 82, , HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS , , OTROS EQUIPOS 573, , OTROS EQUIPOS 53, , OTROS EQUIPOS 148, , OTROS BIENES INMUEBLES 1,499, ,499, OTROS BIENES INMUEBLES ,543, ,543, TOTAL 49,142, ,875, ,733, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO EDIFICIOS E INSTALACIONES -4,860, ,856, ,996, TOTAL -4,860, ,856, ,996,058.94
11 1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 600, , LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 14, , LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 248, , LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES , , TOTAL 862, , , AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 998, ,487, , TOTAL 998, ,487, ,120.05
12 1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS TEXTO LIBRE Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación d activos biológicos y cualquier otra que aplique.
13 NOTA: ESF-10 de inventarios, deterioro de
14 1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES NOTA: ESF-11 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS
A) NOTAS DE DESGLOSE
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