FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL. 01 DE DICIEMBRE 2016 FIDEICOMISO No.:

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1 FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL FIDEICOMISO No.:

2 FIDEICOMISO : FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

3 17/10/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/257/2016 (78,676.00) (78,676.00) 24,396, /10/2016 FINIQUITO DE MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/246/2016 (54,654.93) 24,341, /10/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 24,341, /10/2016 FINIQUITO DE CÉSAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/247/2016 (65,839.77) 24,275, /10/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 24,275, /10/2016 FINIQUITO DE MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/248/2016 (101,076.62) 24,174, /10/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 24,174, /10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (5,951.57) 24,168, /10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (3,620.28) 24,165, /10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (3,620.28) 24,161, /10/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (3,620.28) 24,157, /10/2016 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,552, ,710, /10/2016 ASESORÍA LICENCIA CONTPAQI, ACC NG S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/260/2016 (550.00) (88.00) (638.00) 25,709, /10/2016 MATERIALES MENORES DE OFICINA, BER-MAR UNIVERSAL S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/261/2016 (1,211.00) (193.76) (1,404.76) 25,708, SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE OCTUBRE, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, 26/10/2016 CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/262/2016 (2,000.00) (320.00) (2,320.00) 25,705, /10/2016 IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, ISAAC ÁVILA RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/264/2016 (170.00) (27.20) (197.20) 25,705, SUB ARRENDAMIENTO, SERVICIO DE TELEFONÍA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, 28/10/2016 CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/265/2016 (26,714.99) (4,274.39) (30,989.38) 25,674, /10/2016 COMIDA EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/266/2016 (6,600.00) (1,056.00) (7,656.00) 25,667, /10/2016 SALARIO OCT, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.20) 25,656, /10/2016 SALARIO OCT, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.20) 25,646, /10/2016 SALARIO OCT, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.20) 25,636, /10/2016 SALARIO OCT, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.20) 25,626, /10/2016 SALARIO OCT, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.60) 25,616, /10/2016 SALARIO OCT, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (16,275.60) 25,599, /10/2016 SALARIO OCT, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (16,275.60) 25,583, /10/2016 SALARIO OCT, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (14,890.60) 25,568, /10/2016 DEVOLUCIÓN DE PAGO DE SALARIO OCT, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/ , ,583, /10/2016 SALARIO OCT, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.20) 25,573, /10/2016 SALARIO OCT, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (10,190.20) 25,563, /10/2016 COMISIÓN BANCARIA (98.60) 25,563, /10/2016 SALARIO OCT, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/267/2016 (26,238.00) 25,536, /10/2016 SALARIO OCT, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/268/2016 (8,934.04) 25,528, /10/2016 SALARIO OCT, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/269/2016 (6,359.79) 25,521, /10/2016 SALARIO OCT, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/270/2016 (10,190.20) 25,511, /10/2016 SALARIO OCT, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/271/2016 (10,190.20) 25,501, /10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 61, ,562, /11/2016 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/272/2016 (27,134.94) (27,134.94) 25,535, /11/2016 COMISIÓN BANCARIA (23.20) 25,535, /11/2016 RENTA MES DE NOVIEMBRE, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/276/2016 (235,814.35) (37,730.30) (273,544.65) 25,261, EQUIPO DE ARRENDAMIENTO Y COPIAS PROCESADAS EXCEDENTES A COLOR, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, 04/11/2016 CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/277/2016 (2,893.30) (462.93) (3,356.23) 25,258, ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO, PAGO DE GARANTÍA Y PÓLIZA DE SEGURO,VAMSA NIÑOS HÉROES S.A. DE C.V, CARTA 08/11/2016 INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/263/2016 (169,212.82) (27,074.05) (196,286.87) 25,062, /11/2016 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/279/2016 (45,000.00) (7,200.00) (52,200.00) 25,009, /11/2016 COMISIÓN BANCARIA (98.60) 25,009, TRASPASO A IMPORTE DE IVA DE TOTAL DE TRASPASO FONDO PAGO REALIZADOS A DEUSTSCHE BANK MEXICO SUBSIDIO A FAVOR DE CIUDAD CREATIVA 18

4 10/11/2016 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,591, ,600, PAGO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "EL CUARTEL", GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE 10/11/2016 INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/278/2016 (6,851,166.28) - (6,851,166.28) 19,749, /11/2016 TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NO. 17,433, ESKUBIDE S. C, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/280/2016 (3,000.00) (480.00) (3,480.00) 19,746, /11/2016 REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/282/2016 (144,955.95) (144,955.95) 19,601, /11/2016 COMPRA DE TRITURADORA, JACOBO GONZÁLEZ TORRES,CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/281/2016 (4,798.00) (4,798.00) 19,596, /11/2016 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/283/2016 (133,323.00) (133,323.00) 19,463, CERTIFICACIÓN DE COPIAS DE LA ESCRITURA NO. 17,433, ELEUTERIO VALENCIA CARRANZA, CARTA INSTRUCCIÓN 11/11/2016 FCCD/CI/284/2016 (1,227.11) (196.34) (1,423.45) 19,461, /11/2016 PODER DE JACOBO, JOSÉ GUILLERMO RAMOS OROZCO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/285/2016 (6,420.57) (973.43) (7,394.00) 19,454, /11/2016 SALARIO OCT, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/274/2016 (9,562.16) 19,444, /11/2016 SALARIO OCT, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/275/2016 (9,562.16) 19,435, /11/2016 SALARIO NOV, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,425, /11/2016 SALARIO NOV, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,414, /11/2016 SALARIO NOV, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,404, /11/2016 SALARIO NOV, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,394, /11/2016 SALARIO NOV, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,384, /11/2016 SALARIO NOV, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (16,275.57) 19,368, /11/2016 SALARIO NOV, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (16,275.57) 19,351, /11/2016 SALARIO NOV, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (14,890.65) 19,336, /11/2016 SALARIO NOV, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,326, /11/2016 SALARIO NOV, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,316, /11/2016 SALARIO NOV, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,306, /11/2016 SALARIO NOV, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (10,190.26) 19,296, /11/2016 SALARIO NOV, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/285/2016 (26,237.95) 19,269, /11/2016 SALARIO NOV, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/286/2016 (10,190.26) 19,259, /11/2016 SALARIO NOV, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/287/2016 (10,190.26) 19,249, /11/2016 ASESORÍA SISTEMAS CONTPAQI NÓMINAS, ASESORÍA LIMAC, S.A. DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN FCCD/CI/291/2016 (5,250.00) (840.00) (6,090.00) 19,243, /11/2016 COMISIÓN FIDUCIARIA (36,994.12) 19,206, /11/2016 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, CUSTOMS MMMGROUP S.A. DE C.V., CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/292/2016 (86,206.90) (13,793.10) (100,000.00) 19,106, /11/2016 SALARIO OCT, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/290/2016 (14,890.60) 19,091, RENTA, DEPÓSITO EN GARANTÍA Y SERVICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 22/11/2016 A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/293/2016 (5,127.04) (820.33) (5,947.37) 19,085, /11/2016 DEPÓSITO EN EFECTIVO 41, ,127, /11/2016 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS 1,591, ,718, /11/2016 ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA, ELEUTERIO VALENCIA CARRANZA, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/295/2016 (8,416.12) (1,162.42) (9,578.54) 20,708, EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, COPIAS PROCESADAS EXCEDENTES A COLOR, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, 25/11/2016 CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/296/2016 (2,980.70) (476.91) (3,457.61) 20,705, SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA 25/11/2016 INFORMACIÓN A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/297/2016 (620.00) (99.20) (719.20) 20,704, RENTA, DEPÓSITO EN GARANTÍA Y SERVICIOS, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 25/11/2016 A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/298/2016 (26,769.08) (4,220.30) (30,989.38) 20,673, /11/2016 SUBSIDIO A FAVOR DE CIUDAD CREATIVA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/300/2016 (2,250,000.00) 18,423, /11/2016 SALARIO NOV, MARÍA SARAHÍ AZPEYTIA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,413, /11/2016 SALARIO NOV, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,403, /11/2016 SALARIO NOV, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,393, /11/2016 SALARIO NOV, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,382, /11/2016 SALARIO NOV, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,372, /11/2016 SALARIO NOV, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (16,275.60) 18,356, TRASPASO A IMPORTE DE IVA DE TOTAL DE TRASPASO FONDO PAGO REALIZADOS A DEUSTSCHE BANK MEXICO SUBSIDIO A FAVOR DE CIUDAD CREATIVA 19

5 TRASPASO A IMPORTE DE IVA DE TOTAL DE 30/11/2016 SALARIO NOV, JACQUELINE CASTAÑEDA NÚÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (16,275.60) 18,340, /11/2016 SALARIO NOV, LIZBETH ANAHÍ FÉLIX ACOSTA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (14,890.68) 18,325, /11/2016 SALARIO NOV, ANA CAROLINA UREÑA GARCÍA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,315, /11/2016 SALARIO NOV, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,304, /11/2016 SALARIO NOV, GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,294, /11/2016 SALARIO NOV, ANA ROSA ARENAS FRANCO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,284, /11/2016 SALARIO NOV, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (26,237.90) 18,258, /11/2016 SALARIO NOV, ANA CRISTINA URALDE RAMÍREZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,248, /11/2016 SALARIO NOV, FARAH IVONNE NÁJAR ARÉVALO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/301/2016 (10,190.20) 18,237, /11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 51, ,289, /12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 1, ,290, TRASPASO FONDO PAGO REALIZADOS A DEUSTSCHE BANK MEXICO SUBSIDIO A FAVOR DE CIUDAD CREATIVA TOTALES $ 56,881, $ 98,434, $ 356, $ 2,748, (22,384,102.93) (38,491,144.77) (3,024,095.73) (41,451,211.48) (258,525.60) (10,328,713.46) (1,060,207.05) (1,780.60) (54,395,451.88) (10,250,000.00) 20

6 2- CUENTA INADEM IMPORTE DE IVA DE TOTAL DE TRASPASO FONDO REINTEGRO DE RENDIMIENTOS 06/04/2016 DEPÓSITO DE DEUTSCHE BANK MEXICO SA F, TESOFE $ 11,000, $ 11,000, /04/2016 DEPÓSITO DE DEUTSCHE BANK MEXICO SA F, TESOFE 19,000, ,000, REINTEGRO RECURSO -TESOFE, CARTA INSTRUCCÓN 19/04/2016 FCCD/CI/078/2016 (30,000,000.00) - 30/04/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL $ 11, , /05/2016 DEPÓSITO DE DEUTSCHE BANK MEXICO SA F, TESOFE $ 340, , /05/2016 LA CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA INADEM $ 973, ,325, REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS $30 MILLONES, 05/05/2016 CARTA INSTRUCCÓN FCCD/CI/089/2016 (1,313,656.54) 11, /05/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO , /06/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO , /07/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO , /08/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO , /09/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE , /10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE , /11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE , /12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL , TOTALES $ 340, $ - $ 11, $ 973, (1,313,656.54) 21

7 3- CUENTA CONACYT OTRAS CUENTAS IMPORTE DE IVA DE TOTAL DE TRASPASO FONDO TRASPASO A OTRAS CUENTAS REINTEGRO DE RENDIMIENTOS TRASPASO CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA CONACYT, CARTA INSTRUCCIÓN 26/05/2016 NO. FCCD/CI/109/2016 $ 9,890, $ 9,890, /05/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO $ 1, ,891, /06/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 22, ,913, /07/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 23, ,936, /08/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 26, ,962, /09/2016 LA CUENTA CONACYT A LA CUENTA PRINCIPAL (356,649.41) 9,606, PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS, SEGUROS BANORTE S.A DE C.V., CARTA DE 22/09/2016 INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/227/2016 (15,935.96) (2,549.75) (18,485.71) 9,587, PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS, SEGUROS BANORTE S.A DE C.V., CARTA DE 22/09/2016 INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/228/2016 (99,827.72) (15,972.44) (115,800.16) 9,472, /09/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 23, ,495, /10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 23, ,519, PAGO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "EL CUARTEL", GUADALAJARA CIUDAD 10/11/2016 CREATIVA DIGITAL A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/278/2016 (1,239,778.78) - (1,239,778.78) 8,279, /11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 21, ,300, /12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL ,301, TOTALES $ - $ - $ 141, $ 9,890, (1,355,542.46) (18,522.19) (1,374,064.65) (356,649.41) - 22

8 4- CUENTA RECURSOS PROPIOS IMPORTE DE IVA DE TOTAL DE TRASPASO FONDO REINTEGRO DE RENDIMIENTOS 26/05/2016 TRASPASO CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/109/2016 $ 10,483, $ 10,483, /05/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO $ 1, ,484, /06/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO 23, ,508, /07/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO 24, ,532, /08/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO 28, ,561, /09/2016 FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. $ 342, ,903, /09/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 26, ,929, TRASPASO CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS, CARTA INSTRUCCIÓN 06/10/2016 FCCD/CI/235/2016 1,037, ,966, /10/2016 FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 342, ,309, /10/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE OCTUBRE 29, ,338, /11/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE 29, ,368, /12/2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL ,369, TOTALES $ 684, $ - $ 163, $ 11,521,