Saldos al : 30/09/2016. BALANZA DE PETICION CIERRE MENSUAL Financiera Sofitab S.A. de C.V S.F.P. ENTIDAD: Fecha de Generación: 18/10/2016

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1 BALANZA DE PETICION CIERRE MENSUAL Financiera Sofitab S.A. de C.V S.F.P. ENTIDAD: 0231 Saldos al : 30/09/2016 Fecha de Generación: 18/10/2016 Cuenta Contable Descripción Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final 1 ACTIVO 13,278, ,985, ,462, ,802, DISPONIBILIDADES 357, ,676, ,771, , CAJA 87, , , , FONDO EN SUCURSALES 82, , , , EFECTIVO SUCURSALES 82, , , , FONDO FIJO 5, , CAJA CHICA 5, , BANCOS 269, ,076, ,124, , CUENTAS DE CHEQUES 269, ,076, ,124, , BANAMEX BANORTE , , , , BBVA BANCOMER , , , , INVERSIONES EN VALORES 2, , TITULOS PARA NEGOCIAR 2, , DEUDA BANCARIA 2, , BANORTE 2, , CARTERA DE CREDITO VIGENTE 6,692, , ,649, ,952, CREDITOS COMERCIALES 6,692, , ,649, ,952, ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 6,692, , ,649, ,952, OTROS 6,692, , ,649, ,952, OTROS CAPITAL 6,032, , , ,626, OTROS INTERESES 659, , , , CARTERA DE CREDITO VENCIDA 3,842, , , ,140, CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES 3,842, , , ,140, ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 3,842, , , ,140, OTROS 3,842, , , ,140, VENCIDA OTROS CAPITAL 3,315, , , ,564, VENCIDA OTROS INTERESES 527, , , , OTRAS CUENTAS POR COBRAR 642, ,984, ,922, , DEUDORES DIVERSOS 662, ,984, ,922, , SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES 226, , , , SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS 216, , , , IVA ACREDITABLE , , IVA ACREDITABLE , , IVA POR ACREDITAR 216, , , IVA A FAVOR 216, , , IMPUESTOS ACREDITABLES 10, , SUBSIDIO AL EMPLEO 10, , SUBSIDIO AL EMPLEO 10, , OTROS DEUDORES 436, ,965, ,869, , DEUDORES A CORTO PLAZO 104, , , , CESION DE CARTERA SOFOM YESENIA DEL CARMEN DIAZ SANTIAGO 5, , SEGUROS ZURICH , , , ABA SEGUROS 26, , GESTOR DE INCIDENCIAS 298, ,832, ,862, , SALDOS EN ACS. INTERVENCIËN , , , , INTERSUCURSALES ,365, ,365, ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO (19,777.22) (19,777.22) ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO (19,777.22) (19,777.22) PRESTAMOS PERSONALES (19,777.22) (19,777.22) 16 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 206, , , INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 897, , EQUIPO DE TRANSPORTE 168, , EQUIPO DE TRANSPORTE 168, , EQUIPO DE COMPUTO 383, , EQUIPO DE COMPUTO 383, , MOBILIARIO 345, , MOBILIARIO 345, , DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (691,204.65) , (694,728.34) EQUIPO DE TRANSPORTE (168,103.45) (168,103.45)

2 EQUIPO DE TRANSPORTE (168,103.45) (168,103.45) EQUIPO DE COMPUTO (359,098.12) (360,089.24) EQUIPO DE COMPUTO (359,098.12) (360,089.24) MOBILIARIO (164,003.08) , (166,535.65) MOBILIARIO (164,003.08) , (166,535.65) 19 OTROS ACTIVOS 1,534, , , ,535, CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 1,133, , , ,135, CARGOS DIFERIDOS 3, , , , SEGUROS POR AMORTIZAR 3, , , , SEGURO POR AMORTIZAR 3, , , , PAGOS ANTICIPADOS 393, , , , ANTICIPOS O PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTOS 38, , ISR 38, , RETENCIONES DE ISR 38, , OTROS PAGOS ANTICIPADOS 355, , , , OTROS PAGOS ANTICIPADOS 170, , , DEPOSITOS EN GARANTIA 47, , OTROS GASTOS DIFERIDOS 137, , , INTANGIBLES 736, , , OTROS INTANGIBLES 527, , GASTOS DE INSTALACION MATRIZ 527, , GASTOS DE INSTALACION 527, , AMORTIZACIËN ACUMULADA DE OTROS INTANGIBLES (121,961.93) , (123,895.12) OTROS INTANGIBLES (121,961.93) , (123,895.12) GASTOS DE INSTALACION MATRIZ (121,961.93) , (123,895.12) GASTOS DE ORGANIZACION 555, , GASTOS PRE-OPERATIVOS 545, , IMAGEN CORPORATIVA 9, , AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACION (224,616.94) , (226,930.09) GASTOS PRE-OPERATIVOS (224,616.94) , (226,930.09) 1902 OTROS ACTIVOS 400, , OTROS ACTIVOS 400, , OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 400, , FIDEICOMISO LA RED DE LA GENTE 60, , ENVIOS CONFIANZA (166.28) (166.28) DEPOSITO EN GARANTIA AFIANZADORA SOFIMEX 341, , PASIVO (6,398,792.51) 1,417, ,148, (6,129,961.59) 20 DEPOSITOS (5,404,298.35) 1,301, ,044, (5,147,806.60) 2001 DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA (2,247,886.50) 1,301, ,029, (1,976,318.92) DEPOSITOS A LA VISTA (1,804,350.91) 1,286, , (1,503,867.94) SIN INTERESES (1,804,350.91) 1,286, , (1,503,867.94) DEPOSITOS A LA VISTA SIN INTERESES (1,804,350.91) 1,286, , (1,503,867.94) DEPOSITOS DE AHORRO (443,535.59) 14, , (472,450.98) DEPOSITOS DE AHORRO (442,365.04) 13, , (471,337.06) INTERESES POR PAGAR DEPOSITOS DE AHORRO (1,170.55) 1, , (1,113.92) 2002 DEPOSITOS A PLAZO (3,156,411.85) , (3,171,487.68) OTROS DEPOSITOS A PLAZO (3,156,411.85) , (3,171,487.68) OTROS DEPOSITOS A PLAZO (3,129,962.51) (3,129,962.51) INTERESES POR OTROS DEPOSITOS A PLAZO (26,449.34) , (41,525.17) 22 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (698,744.55) 101, , (690,002.71) 2205 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR (698,744.55) 101, , (690,002.71) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 6, , , , IVA POR PAGAR , , IVA POR PAGAR POR INTERESES , , RETENCIONES DE IVA 6, , , , RETENCIONES DE IVA 6, , , , OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR (23,496.54) 8, , (22,899.28) IMPUESTOS RETENIDOS (23,496.54) 8, , (22,899.28) % HONORARIOS (2,974.82) (2,974.82) % ARRENDAMIENTO , , ISPT (12,547.09) 7, , (12,074.83) IMPUESTO SOBRE NOMINAS (5,370.00) (5,370.00) IMPUESTO DEPOSITOS EN EFECTIVO (IDE) (2,793.88) (2,793.88) IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR (39,471.55) 26, , (31,955.22) IMPUESTOS RETENIDOS POR ENTERAR (885.19) (1.08) RETENCION ISR DE AHORRO VISTA (0.69) (0.69) RETENCION ISR DE PASIVO PLAZO (884.50) (0.39) APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (38,586.36) 25, , (31,954.14)

3 PATRONALES (36,500.32) 19, , (27,818.94) CUOTAS IMSS RETIRO (19,029.86) 3, , (17,328.07) SAR (5,252.55) 6, , (2,554.92) INFONAVIT (12,217.91) 9, , (7,935.95) OBRERAS (2,086.04) 5, , (4,135.20) CUOTAS IMSS (608.73) 1, , (483.28) CUOTAS IMSS RETIRO (2,131.46) 2, (962.70) INFONAVIT (118.10) , (2,689.22) FONACOT RETENCION POR PENSION , , PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS (142,487.93) 11, , (142,560.78) HONORARIOS Y RENTAS (101,858.68) , (105,058.68) HONORARIOS (101,858.68) , (105,058.68) OTRAS PROVISIONES (40,629.25) 11, , (37,502.10) AGUINALDO (14,840.00) , (16,790.00) APORTACIONES AL FONDO DE PROTECCION (1,351.07) 1, , (1,286.95) LUZ (17,517.99) 9, , (12,504.96) SUELDOS Y SALARIOS (6,920.19) (6,920.19) OTROS ACREEDORES DIVERSOS (500,000.00) (500,000.00) OTROS (500,000.00) (500,000.00) AMUCSS (500,000.00) (500,000.00) 25 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS (295,749.61) 14, , (292,152.28) 2501 CREDITOS DIFERIDOS (117,544.02) 14, , (113,946.69) COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO (117,544.02) 14, , (113,946.69) CREDITOS COMERCIALES (117,544.02) 14, , (113,946.69) ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL (117,544.02) 14, , (113,946.69) OTROS (117,544.02) 14, , (113,946.69) 2502 COBROS ANTICIPADOS (178,205.59) (178,205.59) OTROS COBROS ANTICIPADOS (178,205.59) (178,205.59) AMUCSS PATMIR (178,205.59) (178,205.59) 3 RESERVAS PARA CARTERA CREDITICIA (3,442,331.98) , (3,751,196.26) 30 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (3,442,331.98) , (3,751,196.26) 3001 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION (2,915,233.20) , (3,174,678.18) CARTERA DE CREDITO (2,915,233.20) , (3,174,678.18) CREDITOS COMERCIALES (2,915,233.20) , (3,174,678.18) ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL (2,915,233.20) , (3,174,678.18) CREDITO COMERCIAL SOLIDARIO (2,915,233.20) , (3,174,678.18) 3002 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL (527,098.78) , (576,518.08) POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS (527,098.78) , (576,518.08) OTROS (527,098.78) , (576,518.08) 4 CAPITAL CONTABLE (5,516,167.68) (5,516,167.68) 40 CAPITAL CONTRIBUIDO (21,350,000.00) (21,350,000.00) 4001 CAPITAL SOCIAL (14,350,000.00) (14,350,000.00) FIJO (14,350,000.00) (14,350,000.00) ENRIQUE FLORES SANCHEZ (2,600,000.00) (2,600,000.00) ADOLFO PEREZ VIDAL (2,000,000.00) (2,000,000.00) ANDRES ESCUDERO AGUILAR (1,100,000.00) (1,100,000.00) ROSARIO LEON SANTIAGO (800,000.00) (800,000.00) RUTH E. MORALES PRIEGO (1,350,000.00) (1,350,000.00) AURORA MA. MAYANS CANAVAL (800,000.00) (800,000.00) ALICIA DE LA PEÐA MORA (1,100,000.00) (1,100,000.00) JULIO C. SAMPAYO MONTES (1,100,000.00) (1,100,000.00) GONZALO G. QUINTANA GIORDANA (800,000.00) (800,000.00) ANA LOURDES BELCHEZ DESCALZO (1,100,000.00) (1,100,000.00) LOURDES PEREZ VIDAL (1,600,000.00) (1,600,000.00) 4004 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (7,000,000.00) (7,000,000.00) APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (7,000,000.00) (7,000,000.00) GONZALO G. QUINTANA GIORDANA (7,000,000.00) (7,000,000.00) 41 CAPITAL GANADO 15,833, ,833, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 15,833, ,833, RESULTADO POR APLICAR 15,833, ,833, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 9,708, ,708, EJERCICIO ,222, ,222, EJERCICIO , , EJERCICIO , , EJERCICIO ,625, ,625, RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 4,688, ,688,517.38

4 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 4,688, ,688, UTILIDADES POR APLICAR 1,436, ,436, EJERCICIO , , EJERCICIO , , EJERCICIO ,243, ,243, INGRESOS RESULTADOS (3,226,328.83) 393, , (3,283,069.01) 50 INGRESOS POR INTERESES (2,900,480.12) 393, , (2,953,169.29) 5002 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES (21,897.18) (21,906.67) POR TITULOS PARA NEGOCIAR (21,897.18) (21,906.67) INVERSIONES EN VALORES (21,897.18) (21,906.67) 5003 INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE (2,262,234.27) 393, , (2,218,095.75) CREDITOS COMERCIALES (2,262,234.27) 393, , (2,218,095.75) ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL (2,262,234.27) 393, , (2,218,095.75) INTERESES DEVENGADOS DE OTROS (2,061,904.59) 393, , (2,003,458.53) INTERESES MORATORIOS DE OTROS (200,329.68) , (214,637.22) 5004 INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA (501,853.41) , (584,374.28) CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES (501,853.41) , (584,374.28) ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL (501,853.41) , (584,374.28) INTERESES DEVENGADOS DE OTROS (440,537.38) , (514,146.66) INTERESES MORATORIOS DE OTROS (61,316.03) , (70,227.62) 5005 COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO (114,495.26) , (128,792.59) CREDITOS COMERCIALES (114,495.26) , (128,792.59) OTROS (114,495.26) , (128,792.59) 54 OTROS PRODUCTOS (293,027.03) , (297,078.04) 5402 OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS (293,027.03) , (297,078.04) OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS (293,027.03) , (297,078.04) OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS (51.01) RECUPERACION CARTERA CASTIGADA COMERCIAL (293,027.03) , (297,027.03) 58 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (32,821.68) (32,821.68) 5802 CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (32,821.68) (32,821.68) ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (32,821.68) (32,821.68) CREDITOS COMERCIALES (32,821.68) (32,821.68) OTROS (32,821.68) (32,821.68) 6 GASTOS RESULTADOS 5,304, , ,877, GASTOS POR INTERESES 95, , , INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA 6, , , INTERESES POR PAGAR DEPOSITOS AHORRO 6, , , INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO 89, , , INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO 89, , , ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 2,629, , ,938, ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION 2,177, , ,436, CREDITOS COMERCIALES 2,177, , ,436, ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 2,177, , ,436, CREDITO COMERCIAL SOLIDARIO 2,177, , ,436, ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL 452, , , POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS 452, , , OTROS 452, , , COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS 6, , POR SERVICIOS 6, , POR SERVICIOS 6, , GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION 2,573, , ,820, BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO 950, , ,056, REMUNERACIONES AL PERSONAL 776, , , EMPLEADOS 776, , , SUELDOS Y SALARIOS 753, , , AGUINALDO 16, , , PRIMA POR VACACIONES 3, , VACACIONES 2, , PRESTACIONES AL PERSONAL 174, , , CURSOS Y CAPACITACION 1, , CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 172, , , PATRONALES 172, , , IMSS 86, , , IMSS RETIRO 16, , , SAR 26, , , INFONAVIT 42, , , HONORARIOS 515, , ,305.89

5 PERSONAS FISICAS 71, , , PERSONAS MORALES 444, , , RENTAS 167, , , PERSONAS FISICAS 133, , , PERSONAS MORALES 33, , , GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD PUBLICIDAD APORTACIONES AL FONDO DE PROTECCION 9, , , APORTACIONES AL FONDO DE PROTECCION 9, , , APORTACIONES AL FONDO DE PROTECCION 9, , , IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 358, , , IMPUESTO SOBRE NOMINA 18, , , DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS 337, , DERECHOS DIVERSOS 2, , TENENCIAS, PLACAS Y REVISTAS 2, , GASTOS NO DEDUCIBLES 88, , , PAPELERIA PASAJES Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 46, , , CONSUMO 10, , ACTUALIZACION DE IMPUESTOS, DERECHOS OTROS 30, , , GASTOS EN TECNOLOGIA 26, , , PLATAFORMA TCB 26, , , DEPRECIACIONES 29, , , EQUIPO DE COMPUTO 9, , MOBILIARIO 19, , , AMORTIZACIONES 77, , , GASTOS DE ORGANIZACION 18, , , OTROS INTANGIBLES 59, , , OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION 347, , , REPARACION Y MANTENIMIENTO 30, , , EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE 6, , , OFICINAS 23, , GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS , , TRANSPORTE , , CUOTAS 151, , , INSPECCION 128, , , GASTOS LEGALES 4, , VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD 4, , SEGUROS Y FIANZAS 11, , RECARGOS 1, , COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 30, , , COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 30, , , ASEO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 5, , ASEO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 5, , SEGUROS Y FIANZAS 8, , , SEGUROS Y FIANZAS 8, , , MENSAJERIA Y PAQUETERIA 6, , , MENSAJERIA Y PAQUETERIA 6, , , SERVICIOS DE OFICINA 66, , , LUZ 39, , , TELEFONOS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION 26, , , AGUA POTABLE PAPELERŸA Y ARTICULOS DE OFICINA 30, , , PAPELERIA Y ARTŸCULOS DE OFICINA 30, , , ACCESORIOS PARA EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO 3, , ACCESORIOS PARA EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO 3, , SERVICIOS DE INTERNET 14, , , SERVICIOS DE INTERNET 2, , BURO DE CREDITO 11, , , DIVERSOS DIVERSOS CUENTAS DE ORDEN 4,679, , , ,979, INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA 1,968, , , ,271, CREDITO COMERCIAL 1,968, , , ,271, ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 1,968, , , ,271, OPERACIONES PRENDARIAS (21,488.31) (21,488.31)

6 INTERES ORDINARIO DEV NO COBRADO (21,488.31) (21,488.31) OTROS 1,989, , , ,292, INTERES ORDINARIO DEV NO COBRADO 425, , , , INTERES MORATORIO DEV NO COBRADO 1,564, , , ,816, OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 2,710, , , ,707, CAPITAL CONCEDIDO , , CAPITAL CONCEDIDO , , CARTERA CASTIGADA 2,710, , ,707, CARTERA COMERCIAL 2,710, , ,707, CAPITAL COMERCIAL 2,710, , ,707, UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO ACUM. DE INGRESOS POR UT. EN ENAJ. DE ACTIVO FIJO CUENTAS DE ORDEN (4,679,110.76) 586, , (4,979,266.71) 8005 INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA (1,968,392.88) 36, , (2,271,493.60) CREDITO COMERCIAL (1,968,392.88) 36, , (2,271,493.60) ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL (1,968,392.88) 36, , (2,271,493.60) OPERACIONES PRENDARIAS 21, , INTERES ORDINARIO DEV NO COBRADO 21, , CREDITOS PUENTE INTERES ORDINARIO DEV NO COBRADO OTROS (1,989,881.19) 36, , (2,293,302.76) INTERES ORDINARIO DEV NO COBRADO (425,343.33) 12, , (477,025.85) INTERES MORATORIO DEV NO COBRADO (1,564,537.86) 23, , (1,816,276.91) 8006 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO (2,710,717.88) 549, , (2,707,773.11) CAPITAL CONCEDIDO , , CAPITAL CONCEDIDO , , CARTERA CASTIGADA (2,710,320.80) 2, (2,707,376.03) CARTERA COMERCIAL (2,710,320.80) 2, (2,707,376.03) CAPITAL COMERCIAL (2,710,320.80) 2, (2,707,376.03) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO (397.08) (397.08) INGRESO ACUM. POR UT. EN ENAJ. DE ACTIVO FIJO (397.08) (397.08)