Bandeja de Entrada de Documentos e-exportación

Transcripción

1 Bandeja de Entrada de Documentos e-exportación La bandeja de entrada permite recibir los documentos generados desde un sistema externo a los efectos de que sean procesados e informados a la DGI. Los documentos pueden entrar al sistema mediante la grabación directa en las tablas de la bandeja o mediante la invocación de un Web service que haga la grabación. Las tablas que componen la bandeja contienen todos los datos necesarios para realizar la comunicación con la DGI. Deben contener todos los campos necesarios para generar el CFE, salvo los datos que se obtienen del propio GFE. Las tablas que forman la bandeja de entrada son: Tabla BANENC BANLIN Descripción Tabla Encabezado del Documento Tabla con las líneas del Documento BANLINCOD Tabla con los códigos de producto de una Línea del Documento (hasta 5 registros x línea) BANLINDTO línea) BANLINREC BANSUBTOT documento) BANDESREC documento) BANMEDPAG documento) BANINFREF documento) Tabla con los descuentos de una Línea del Documento (hasta 5 registros x Tabla con los recargos de una Línea del Documento (hasta 5 registros x línea) Tabla con los Subtotales informativos del Documento (hasta 20 registros x Tabla con los Descuentos y Recargos del Documento (hasta 20 registros x Tabla con los Medios de Pago del Documento (hasta 40 registros x Tabla con la Información de Referencia del Documento (hasta 40 registros x Además de las tablas anteriores que contendrán los campos necesarios para generar el CFE, deben considerarse adicionalmente los siguientes campos en el cabezal (Tabla BANENC): - EmpresaGFE - IdDocumentoERP (clave de la tabla de bandeja de entrada). Nota: Un string compuesto por: Empresa + + Fecha (yyyymmdd) + + Tipo de documento + + Serie + + Comprobante. Ejemplo: DL FAC A TipoDocumentoCFE - SerieDocumentoCFE

2 - ComprobanteCFE - FechaCFE Nota: Los campos del Identificador de CFE se grabarán en el momento que se genera el CFE ya que solo en ese momento se conocerá la numeración definitiva según el CAE. - XML de CFE generado - Generar representación impresa (S/N) - Sucursal del ERP - Punto de Emisión del ERP - Adenda - Tipo de documento del ERP - Es Emisor electrónico (S/N) (se devuelve al ERP si el emisor es electrónico o no) - 6 primeros dígitos del Hash - Estado Actual. Es un enumerado con los siguientes valores: 1. Registrado en bandeja (estado inicial) 2. Registrado en bandeja ERROR 3. FirmadoOk 4. FirmadoError 5. Registrado en servidor 6. Acuse recibido DGI 7. Confirmado DGI 8. Rechazado DGI 9. Anulado ERP 10. Anulado Registrado en el servidor 11. Observado DGI 12. Confirmado ERP 13. Confirmado ERP Registrado en el servidor 14. Para Revisión 15. Anulado Interno 16. No requiere envío a DGI - SubFile con cambios de estado o Fecha y Hora de Cambio de Estado

3 o Estado (uno de los estados indicados en Estado Actual ) Nota: ambos campos deben ser parte de la clave primaria porque se puede dar el caso de que dos cambios de estados se hagan casi al mismo tiempo y se corre el riesgo de un Key Violation. - Estado actual receptor. Es un enumerado con los siguientes valores: 1. Pendiente de Envió a Receptor 2. Enviado Receptor 3. Acuse recibido Receptor 4. Confirmado Receptor 5. Rechazado Receptor 6. Para Revisión 7. No requiere envío - Subfile de cambios de estado del documento con respecto al receptor FechaHoraCambioEstado DateTime - Fecha y hora de cambio de estado EstadoReceptor Número de estado receptor al que cambió en la fecha y hora indicados Los estados son los siguientes: 1-Pendiente de Envió a Receptor 2-Enviado Receptor 3-Acuse recibido Receptor 4-Confirmado Receptor 5-Rechazado Receptor El estado Bandeja ERROR se utilizará cuando la grabación en la bandeja sea realizada mediante SQL y no mediante el Webservice. En el caso de usar el Webservice para realizar el alta, si el documento tiene inconsistencias o no se puede firmar, el mismo no se grabará en la bandeja por lo cual este estado nunca existirá. Las estructuras de las respectivas tablas es la siguiente: Tabla BANENC EMPCOD (*) String(10) Empresa de GFE BANDOCCODERP String(100) Clave del documento en el ERP

4 BANTPOCFE Integer Indica el CFE o el CFC informado Valida con tabla de códigos de los CFE/ CFC (en caso de que exista una correlación con los documentos del ERP en la tabla RelCFETDoc este campo puede venir vacío) BANSERCFE String(2) Serie asignada al comprobante (en caso de que el ERP solicite que GFE asigne numeración, este campo debe venir vacío) BANNUMCFE Integer Nº asignado al comprobante (en caso de que el ERP solicite que GFE asigne numeración, este campo debe venir vacío) BANFCHCFE Date Fecha del comprobante AAAAMMDD; Fecha válida entre el 01/10/2011 y 31/12/2050 BANINDTPOTRA Integer Indicador de tipo de traslado de bienes. 1: Venta, 2: Traslados Internos Solo para e-remitos BANFORPAG Integer Indica en qué forma se pagará 1: Contado, 2: Crédito BANCLAVEN String(3) Incoterms: FOB, CIF, etc. BANMODVEN String(20) Indica modalidad de venta 1 - Regimen General 2 - Consignacion 3 - Precio Revisable 4 - Bienes propios a exclaves aduaneros 90 Regimen General exportacion de servicios 99- Otras transacciones BANVIATRA String(20) Indica el medio de transporte en el que se traslada 1 - Maritimo 2 - Aereo 3 - Terrestre 9 Otro BANRUCEMI String(12) Corresponde al RUC del emisor Dígito verificador Electrónico (se completará este dato al momento de generarse el CFE) BANNOMEMI String(150) Nombre o Denominación Emisor (se completará este dato al momento de generarse el CFE) BANNOMCOMEMI String(30) Nombre comercial Emisor (se completará este dato al momento de generarse el CFE) BANTELEMI1 String(20) Teléfono Emisor 1 (se completará este dato al momento de generarse el CFE) BANTELEMI2 String(20) Teléfono Emisor 2 (se completará este dato al momento de generarse el CFE)

5 BAN EMI String(80) Correo electrónico Emisor (se completará este dato al momento de generarse el CFE) BANSUCNOMPRIEMI String(20) Indica nombre de la casa principal o sucursal que emite el CFE. Corresponde a un dato administrado por el emisor que puede ser un texto o un número (se completará este dato al momento de generarse el CFE) BANSUCCODPRIEMI String(6) Código numérico entregado por la DGI que identifica a la casa principal o a la sucursal desde donde se realiza la operación (se completará este dato al momento de generarse el CFE) BANDIRFISEMI String(70) Domicilio fiscal declarado en el RUC, que identifica a la casa principal o a la Sucursal desde donde se realiza la operación (se completará este dato al momento de generarse el CFE) BANCIUNOMEMI String(30) Análogo a Domicilio Fiscal (se completará este dato al momento de generarse el CFE) BANDEPNOMEMI String(30) Análogo a Domicilio Fiscal(se completará este dato al momento de generarse el CFE) BANINFADIEMI String(150) Otra información relativa al Emisor BANCODTPODOCREC Integer Tipo de documento del receptor. Indica si se trata de RUC, C.I. u Otro: 2: RUC (Uruguay) 3: C.I. (Uruguay) 4: Otros 5: Pasaporte (todos los países) 6: DNI (documento de identidad de Argentina, Brasil, Chile o Paraguay) BANCODPAISREC String(50) El código del país puede ser tanto del ERP como el código Estándar Internacional ISO alfa-2, códigos de países de 2 letras. Tabla disponible en la Web DGI: Aplicación Sigma En caso de utilizarse el código del ERP, GFE utiliza la tabla de correlación de países para hacer la transformación. BANNUMDOCREC String(12) Corresponde al número del documento del receptor Uruguayo. BANNUMDOCRECEXT String(20) Número de documento del receptor extranjero. BANNOMREC String(150) Nombre o Denominación de receptor

6 BANNOMREC String(150) Nombre o Denominación Receptor BANDIRREC String(70) Domicilio del Receptor BANCIUREC String(30) Análogo a Dirección Receptor BANDEPREC String(30) Dep/Provincia/Estado Receptor BANPAISREC String(30) País Receptor BANCODPOSREC Integer Código Postal Receptor BANTPOMONTRA String(3) Tipo moneda transacción. Código que corresponde a la moneda en que se registra la transacción. Todos los campos de montos del documento estarán indicados en esta moneda. Se utiliza codificación según el Estándar Internacional ISO BANTPOCAM Currency(4,3) Tipo de Cambio. Factor de conversión utilizado: de otra moneda a pesos BANTMONEXPASI Currency(15,2) Si tipo de CFE= 124 (e-remito de exportación): Suma de ítems del e-remito de exportación (BANLIN ITEMMON) Menos Suma de ítems del e-remito de exportación (BANLIN ITEMMON) con indicador de facturación 8 (BANLIN INDFAC) Sino, Suma de ítems de exportación y asimilados (BANLIN ITEMMON) con indicador de facturación 10 (BANLIN INDFAC) Menos descuentos globales (BANDESREC DESRECVAL) si Indicador de facturación es 10 y Tipo de Movimiento (Descuento D, Recargo R) es D (BANDESREC DESRECINDFAC) (BANDESREC DESRECTPOMOV) Más recargos globales (BANDESREC DESRECVAL) si Indicador de facturación es 10 Tipo de Movimiento (Descuento D, Recargo R) es R (asignados a ítems de exportación y asimilados) BANTOTMONTOT Currency(15,2) Importe de la sumatoria de los montos netos e IVAs Para exportaciones coincide con BANTMONEXPASI BANCANLIN Integer Número de líneas de detalle: - e-ticket y sus NC/ND: Hasta Otros CFE: Hasta 200 BANMONNOFAC Currency(15,2) Monto No Facturable. Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de facturación 6 (BANLIN INDFAC) Menos Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de facturación 7 (BANLIN INDFAC) Valor numérico de 15 enteros y 2 decimales Sumatoria de (BANLIN ITEMMON) si Indicador de facturación es 6 Menos Sumatoria de (BANDESREC DESRECVAL) si DESRECTPOMOV = D y DESRECINDFAC = 6 Mas Sumatoria de (BANDESREC DESRECVAL) si DESRECTPOMOV = R y DESRECINDFAC = 6 Menos

7 Sumatoria de (BANLIN ITEMMON) si INDFAC = 7 Mas Sumatoria de (BANDESREC DESRECVAL) si DESRECTPOMOV = D y DESRECINDFAC = 7 Menos Sumatoria de (BANDESREC DESRECVAL) si DESRECTPOMOV = R y DESRECINDFAC = 7 BANMONTOTPAG Currency(15,2) Monto Total a Pagar. Suma de (monto total + valor de la Retención / percepción + monto no facturable) BANTOTMONTOT + BANMONNOFAC Tabla BANLIN NUMLIN Integer Número del ítem: INDFAC Integer Indica si el producto o servicio es exento, o a que tasa está gravado o si corresponde a un concepto no facturable. 1: Exento de IVA 2: Gravado a Tasa Mínima 3: Gravado a Tasa Básica 4: Gravado a Otra Tasa 5: Entrega Gratuita. Por ejemplo docenas de trece 6: Producto o servicio no facturable 7: Producto o servicio no facturable negativo 8: Solo para remitos: Ítem a rebajar en remitos. En área de referencia se debe indicar el N de remito que ajusta 9: Solo para resguardos: Ítem a anular en resguardos. En área de referencia se debe indicar el N de resguardo que anular 10: Exportación y asimiladas 11: Impuesto percibido 12: IVA en suspenso ITEMNOM String(80) Nombre del producto o servicio ITEMDES String(1000) Descripción Adicional del producto o servicio. Se utiliza para pack, servicios con detalle ITEMCAN Currency(14,3) Cantidad del ítem. Se admite negativo solo para eliminar un item del propio CFE. Para prestación de servicios no es obligatorio imprimir. ITEMUNIMED String(4) Unidad de medida ITEMPREUNI Currency(11,6) Precio unitario para el ítem Para prestación de servicios no es obligatorio imprimir. Si INDFAC <> 5 debe ser mayor a cero ITEMDESPOR Currency(3,3) Descuento por ítem en % ITEMMONDES Currency(15,2) Monto descuento. Correspondiente al anterior. Totaliza todos los descuentos otorgados al ítem Si existe ITEMDESPOR, debe existir ITEMMONDES ITEMRECPOR Currency(3,3) Recargo en % por ítem ITEMRECMON ITEMMON Currency(15,2) Monto recargo. Correspondiente al anterior. Totaliza todos los recargos otorgados al ítem. Si existe ITEMRECPOR, debe existir ITEMRECMON Currency(15,2) Monto ítem. Valor por línea de detalle (ITEMCAN * ITEMPREUNI)- ITEMMONDES + ITEMRECMON Debe ser cero cuando INDFAC = 5

8 Tabla BANLINCOD NUMLIN Integer Número del ítem: TPOCODITEM String(10) Tipo de código. Tipo de codificación utilizada para el ítem, Standard: EAN, PLU, DUN, INT1, INT2, (2 codificaciones internas) CODITEM String(35) Código del ítem. Código del producto de acuerdo a tipo de codificación indicada en campo anterior Tabla BANLINDTO NUMLIN Integer Número del ítem: LINDTONUM Integer Númerador LINDTOTPO Integer Subdescuento Tipo Indica si el sub-descuento está en $ o % 1: $ 2: % LINDTOVAL Currency(15,2) Subdescuento valor Total de sub-descuentos otorgado por ítem Tabla BANLINREC NUMLIN Integer Número del ítem: LINRECNUM Integer Númerador LINRECTPO Integer Subrecargo Tipo Indica si el subrecargo está en $ o % 1: $ 2: % LINRECVAL Currency(15,2) Subrecargo valor Total de subrecargo otorgado por ítem

9 Tabla BANSUBTOT SUBTOTNUM Integer Número Subtotal SUBTOTGLO String(40) Título del Subtotal SUBTOTVAL Currency(15,2) Valor del Subtotal Tabla BANDESREC DESRECNUM Integer Número de descuento o recargo. De 1 a 20. Sin validación. De uso para el contribuyente como ayuda para indicar como imprimirá subtotales. DESRECTPOMOV String(1) D(descuento) o R(recargo) DESRECTPO Integer Indica si el descuento o recargo en $ o % 1: $ 2: % DESRECCOD Integer Código asignado al concepto Sin validación DESRECGLO String(50) Especificación de descuento o recargo Sin Validación DESRECVAL Currency(15,2) Valor del descuento o recargo DESRECINDFAC Integer Indica si el descuento o recargo aplica a productos o servicios exentos, o a que tasa están gravados o si corresponde a un concepto no facturable. 1: Exento de IVA 2: Gravado a Tasa Mínima 3: Gravado a Tasa Básica 4: Gravado a Otra Tasa 5: Entrega Gratuita. Por ejemplo docenas de trece 6: Producto o servicio no facturable 7: Producto o servicio no facturable negativo 8: Solo para remitos: Ítem a rebajar en remitos. En área de referencia se debe indicar el N de remito que ajusta 9: Solo para resguardos: Ítem a anular en resguardos. En área de referencia se debe indicar el N de resguardo que anular 10: Exportación y asimiladas 11: Impuesto percibido 12: IVA en suspenso

10 Tabla BANMEDPAG MEDPAGNUM Integer Número de la referencia. De 1 a 40 MEDPAGCOD Integer Código asignado al concepto MEDPAGGLO String(50) Especificación del medio de pago MEDPAGORD Integer Ubicación para Impresión MEDPAGVAL Sin validación. De uso para el contribuyente como ayuda para indicar como imprimirá los medios de pago. Currency(15,2) Valor del pago Tabla BANINFREF INFREFNUM Integer Número de la referencia. De 1 a 40 INFREFIND Integer Se utiliza solamente cuando no se puede identificar los CFE de referencia, o se tienen más de 40 referencias. En este caso este campo tiene valor 1 y se debe explicitar el motivo en Razón Referencia (C6). Por ejemplo: -cuando el CFE afecta a un número de más de 40 CFE de referencia, cuando se referencia a un documento no codificado, etc. Cuando se pueden identificar las referencias y las mismas son 40 o menos, este campo no debe utilizarse quedando con su valor por defecto (0). INFREFCFEREF String(20) Indica el CFE o CFC de referencia o el tipo de documento de referencia que se utilizará para convertir de acuerdo a la tabla de correlación INFREFCFESERREF String(2) Serie asignada al comprobante. INFREFCFENUMREF Integer Nº asignado al comprobante. INFREFRAZREF String(90) Explicitar razón. INFREFFCHREF Date Fecha del comprobante de - AAAAMMDD referencia. Fecha válida entre 01/10/2011 a 31/12/2050