Santander Río. Soluciones de Pago RECARGA - TARJETA PREPAGA. Diseño de Registro del archivo a transmitir al Banco

Transcripción

1 Santander Río Soluciones de Pago Pagos Personalizados: RECARGA - TARJETA PREPAGA Diseño de Registro del archivo a transmitir al Banco Diseño de Registro del archivo de Rendición Versión Cash Management - 1 -

2 Pago Personalizado Recarga Tarjeta Prepaga 1.1 Estructura del archivo de Recepción de Pagos a Proveedores: Archivo enviado por la empresa/cliente Modelos del diseño del archivo Modelo 1: Sin formularios adicionales para impresión Tipo Registro Campos H Datos Header D Datos Detalle D Datos Detalle D Datos Detalle T Datos Trailer Cash Management - 2 -

3 1.1.2 Diseño de Header Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long Dec Posición DESCRIPCION 1 Tipo de Registro Alf Identificador de Registro. H = Header O 2 Código de Organismo Num Código de organismo que identifica a la O empresa expresado en el siguiente formato Cuit de la Empresa: 11 Nro Dig. Empresa: 1 Siempre 0 Código del Producto: 3- Fijo 010 Nro de Acuerdo: 2 El informado por el Banco 3 Código de Canal Num Código de Canal: 07 - Online Banking Cash O Management: 4 Número de Envío Num Número secuencial de envío de pagos generado O por la empresa 5 Ceros Num Ceros 6 Sin uso Alf Rellenan con espacios 7 Código de concepto Alf Ej. Carga / Carga combustible / Viáticos Leyenda opcional a ser incorporada en el resumen de cuenta 8 Validación de CUIT Alf Con espacio o N no valida 9 Relleno Alf Filler Referencias: O : Campo Obligatorio N : Campo Opcional Cash Management - 3 -

4 1.1.3 Diseño de Detalle Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long Dec Posición DESCRIPCION Ref 1 Tipo de Registro Alf Identificador de Registro. D = Detalle O 2 Tipo de Operación Alf Filler 3 Código de Moneda Num Código de Moneda en el que se expresa el O importe del pago informado.: 0 Pesos 4 Numero de Tarjeta habiente Alf Número del tarjeta habiente asignado por O la empresa. ***Código de referencia interno dado por la empresa (ejemplo: nro de proveedor/ número de legajo) 5 Tipo de Comprobante Alf Tipo de Comprobante abonado. TABLA 03 O 6 Número de Transacción Alf Número de transacción / carga / O comprobante 7 Filler Num Reservado para uso futuro. 8 Nombre del tarjeta habiente Alf Nombre del tarjeta habiente O 9 Dirección del tarjeta habiente Alf Dirección del tarjeta habiente N 10 Descripción de la Localidad Alf Localidad del tarjeta habiente N 11 Prefijo del Código Postal Alf Prefijo del Código Postal. N 12 Número del Código Postal Num Número de Código Postal. N 13 Ubicación manzana del Código Postal Alf Ubicación manzana del Código Postal. N 14 Filler Alf Reservado para uso futuro. 15 Ceros Num Reservado para uso futuro. 16 Filler Alf Reservado para uso futuro. 17 Número de CUIT del Tarjeta habiente Num Número de CUIT del Tarjeta habiente. Nro. de CUIT/CUIL del titular de la tarjeta habiente. 18 Filler Datos Libres Alf Reservado para uso futuro. **En caso de querer informar una referencia interna, se puede informar DATO LIBRE 2 - posición (longitud 15 / Tipo: Alfanumérico). DATO LIBRE 3 posición (longitud 15 / Tipo: Alfanumérico). Estos datos libres / referencia interna se retornan luego en la rendición de pagos en el Registro = 2 Documentos Pagados DATO LIBRE 2 Posic DATO LIBRE 2 Posic Filler Alf Reservado para uso futuro. 20 Filler. Alf Reservado para uso futuro. 21 Filler. Alf Reservado para uso futuro. 22 Marca de Agrupamiento de Beneficiarios Alf Informar valor por default N no agrupa O 23 Filler. Num Reservado para uso futuro. 24 Número de la cuenta Visa Recargable Num Numero de cuenta visa a la cual se realiza la recarga (Rellenar con 0 a la izquierda para completar longitud de campo) 25 Fecha de Emisión Num Fecha de Emisión de la Recarga N 26 Fecha de Pago Num La fecha de acreditación de la Recarga. O (AAAAMMDD) 27 Importe de Pago Num Importe del Pago realizado O 28 Código de Forma de Pago Num Código de la Forma de Pago: 59 RECARGA O TARJETA PREPAGA $ REC-TARJ 29 Filler. Alf Tipo de Documento del Beneficiario. TABLA N 6 30 Filler. Num Reservado para uso futuro. O O Cash Management - 4 -

5 Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long Dec Posición DESCRIPCION Ref 31 Filler. Alf Reservado para uso futuro. 32 Filler. Num Reservado para uso futuro. 33 Filler. Alf Reservado para uso futuro. 34 Filler. Num Reservado para uso futuro. 35 Filler. Alf Reservado para uso futuro. 36 Número de Tarjeta Num Número de la Tarjeta: 16 posiciones O Rellenar con ceros a la izquierda. ***Nro de tarjeta real (igualmente el sistema no lo valida) 37 Filler Num Reservado para uso futuro. 38 Filler Num Reservado para uso futuro. 39 Filler Num Reservado para uso futuro. 40 Filler Alf Reservado para uso futuro 41 Nombre de la Empresa / Centro de Alf Razon Social de la empresa o Centro de N Costos costos relacionada al Tarjetahabiente 42 Relleno Alf Reservado para uso futuro. N NOTA: Titular: Empresa titular de la cuenta Visa Raiz Tarjetahabiente.: Beneficiario. Personal Física. Responsable por el uso de la tarjeta. Adicional Referencias: O : Campo Obligatorio N : Campo Opcional Cash Management - 5 -

6 Diseño de Trailer Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long Dec Posición DESCRIPCION Ref 1 Tipo de Registro Alf 1 1 Identificador de Registro. T = Trailer O 2 Ceros Num Reservado para uso futuro. Sumatoria de Importes de pago. Solo suma el importe de los pagos 3 Importe total del Pago Num informados en el campo 27 de los registros D=DETALLE. No suman los importes de las retenciones y/o liquidaciones. O Cantidad de Registros Detalle informados. 4 Solo se toman en cuenta los Cantidad de Registros Num registros del tipo D= detalle sin Detalle Informados incluir HEADER, TRAILER ni lineas de RETENCIONES y/o LIQUIDACIONES. O 5 Filler Alf Reservado para uso futuro. Rellenar con espacios. Referencias: O : Campo Obligatorio N : Campo Opcional Cash Management - 6 -

7 1.2 Estructura del archivo de Rendición Archivo enviado por el Banco a la empresa/cliente con la información de los pagos Modelo del diseño del archivo Tipo Registro Campos C Cabecera del lote D0 Datos del Lote correspondientes a Pagos D1 Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago D1 Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago D1 Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago D2 Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados D2 Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados D2 Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados D3 Datos del Lote correspondientes a Cargos Adicionales del pago D3 Datos del Lote correspondientes a Cargos Adicionales del pago D3 Datos del Lote correspondientes a Cargos Adicionales del pago T Datos Trailer Cash Management - 7 -

8 1.2.2 Diseño de Cabecera del lote Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long Dec Posición DESCRIPCION 1. Código de Organismo Num Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Dígito desempatador: fijo 0 (cero) Código Producto: Número de Acuerdo: 2 2. Número de Rendición Num Número secuencial identificatorio de la rendición. 3. Tipo de Registro Alf Identificación del tipo de registro a tratar: C : Cabecera de Lote 4. Filler Alf Reservado para uso futuro 5. Cero Num Reservado para uso futuro 6. Fecha de Rendición Num Fecha de efectuada la rendición (AAAAMMDD) 7. Razón social Empresa Alf Razón social de la empresa proveniente del Acuerdo 8. Relleno Alf Reservado Uso Futuro Cash Management - 8 -

9 1.2.3 Diseño de Datos del Lote correspondientes a Pagos (Número de secuencia del Registro = 0) Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long Dec Posición DESCRIPCION 1. Código de Organismo Num Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato Cuit de la Empresa: 11 Número Dig. Empresa: 1 Código Producto: 3 Número de Acuerdo: 2 2. Número de Rendición Num Número secuencial identificatorio de la rendición. 3. Tipo de Registro Alf Identificación del tipo de registro a tratar: D : Detalle del Lote 4. Identificación del registro Alf Identificación del pago asignado por el sistema. 5. Número de secuencia del Num Fijo Cero Registro 6. Número del Tarjeta habiente Alf Número del tarjeta habiente asignado por la empresa. 7. Nombre del Tarjeta habiente Alf Nombre del tarjeta habiente 8. Numero de Cuit del Tarjeta Num Número de CUIT del Tarjeta habiente. habiente 9. Fecha de Pago Num Fecha de pago (AAAAMMDD). 10. Ceros Num Reservado para uso futuro. 11. Cantidad de documentos Num Cantidad de Documentos abonadas con un pago. 12. Cant. de doc. Pendientes Num Cantidad de documentos pendientes de acreditación. 13. Total del pago Num Importe total del pago. 14. Total Comisión Empresa Num Importe total de la comisión cobrada a la empresa. 15. Cotización Dólar Vendedor Num Importe de cotización del dólar tipo vendedor. 16. Cotización Dólar Comprador Num Importe de cotización del dólar tipo comprador. 17. Cantidad Retenciones Num n/a 18. Cantidad Liquidaciones Num n/a 19. Fecha Alta Lote Num Fecha de alta del lote (AAAAMMDD). 20. Numero de Envío Num Número de envío informado por la empresa. 21. Numero de Tarjeta Alf Número de la Tarjeta: 16 posiciones Rellenado con ceros a la izquierda. 22. Ceros Num Reservado para uso futuro. 23. Total de Bonificaciones Num Total de bonificaciones. 24. Relleno Alf Reservado Uso Futuro. Cash Management - 9 -

10 1.2.4 Diseño de Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago (Número de secuencia del Registro = 1) Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Lon Dec Posición DESCRIPCION g 1 Código de Organismo Num Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro Dig. Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro de Acuerdo: 2 2 Número de Rendición Num Número secuencial identificatorio de la rendición. 3 Tipo de Registro Alf Identificación del tipo de registro a tratar: D : Detalle del Lote 4 Identificación del registro Alf Identificación del pago asignado por el sistema. 5 Número de secuencia del Registro Num Fijo 1 6 Descripción de la forma de pago Alf REC-TARJ 7 Número de Instrumento Alf Cuenta Visa Recargable 8 Importe Num Importe del instrumento de pago. 9 Fecha de Acreditación Num Fecha de pago (AAAAMMDD) 10 Marca de Acreditación Alf Marca que indica si el instrumento fue acreditado TABLA Fecha de Pago Num Es igual a la fecha de acreditación 12 Código de Leyenda a imprimir Num n/a 13 Marca Confirming Alf n/a 14 Marca Float Alf n/a 15 Estado del Instrumento Alf Indica el estado del instrumento en el momento de la rendición TABLA Fecha de Emisión Num Fecha de emisión del instrumento informada por la empresa en la recepción de los pagos. (AAAAMMDD). 17 Número Emisión Num Numero secuencial asignado por el sistema para facilitar el seguimiento. n/a 18 Sucursal de distribución Alf n/a 19 Tipo Distribución Alf n/a 20 Fecha de Débito Num n/a 21 Código País Cta débito Num Código Moneda País Cta. Débito Num Código de moneda de la cuenta de débito según el país informado anteriormente. 23 Código Entidad Cuenta Débito Num Código de entidad de la cuenta de débito.- Tabla Código Sucursal Cta Débito Num Código de sucursal de la cuenta de débito. 25 DV CBU Bloque 1 Num Digito verificador del bloque 1 de la CBU. 26 Fijo CBU2 Num Fijo Siempre Tipo Cuenta Debito Num Tipo de la cuenta de débito. Ver anexo. 28 Moneda Cuenta Debito Num Moneda de la cuenta de debito. Ver anexo. 29 Numero Cuenta Débito Num Número de la cuenta de débito, incluye DV cuenta 30 DV CBU Bloque 2 Num Digito verificador del bloque 2 de la CBU. 31 Código de forma de pago Num Motivo de rechazo Alf Relleno Alf Reservado Uso Futuro. Cash Management

11 1.2.5 Diseño de Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados (Número de secuencia del Registro = 2) Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long Dec Posición DESCRIPCION 1. Código de Organismo Num Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro Dig. Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro de Acuerdo: 2 2. Número de Rendición Num Número secuencial identificatorio de la rendición. 3. Tipo de Registro Alf Identificación del tipo de registro a tratar: D : Detalle del Lote. 4. Identificación del registro Alf Identificación del pago asignado por el sistema. 5. Número de secuencia del Registro Num Tipo de Comprobante Alf Tipo de comprobante abonado. 7. Numero de Comprobante Alf Número de comprobante abonado. 8. Número de Cuota Alf Número de cuota del comprobante abonado. 9. Fecha de Vencimiento Num Fecha de vencimiento (AAAAMMDD). 10. Ceros Num Reservado para uso futuro. 11. Importe del pago Num Importe del pago. 12. Dato Libre 1 Alf Dato Libre 2 Alf Reservado para retornar datos libres informados en el archivo de pagos (diseño de D= detalle/ Posic ) 14. Dato Libre 3 Alf Reservado para retornar datos libres informados en el archivo de pagos (diseño de D= detalle/ Posic Relleno Alf Reservado Uso Futuro Diseño de Datos del Lote correspondientes a Cargos complementarios del pago (Número de secuencia del Registro = 3) Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Lon Dec Posición DESCRIPCION g 1. Código de Organismo Num Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro Dig. Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro de Acuerdo: 2 2. Número de Rendición Num Número secuencial identificatorio de la rendición. 3. Tipo de Registro Alf Identificación del tipo de registro a tratar: D : Detalle del Lote 4. Identificación del registro Alf Identificación del pago asignado por el sistema. 5. Número de secuencia del Registro Num Codigo de Concepto Num Código de concepto del cargo adicional del pago. 7. Secuencia del Concepto Num Nro de secuencia del código de concepto. 8. Cotización Dólar vendedor Num Importe de cotización de dólar vendedor. 9. Cotización Dólar comprador Num Importe de cotización de dólar comprador. 10. Importe concepto Num Importe del concepto del cargo adicional. 11. Importe concepto discriminado Num Importe discriminado del cargo adicional. 12. Importe Iva Num Importe de Iva del cargo adicional. 13. Importe Iva Adicional Num Importe Iva Adicional del cargo adicional. 14. Importe Ingresos Brutos Num Importe Ingresos brutos cargo adicional. 15. Fecha Movimiento Num Fecha de Movimiento del cargo adicional(aaaammdd). 16. Relleno Alf Reservado Uso Futuro. Cash Management

12 1.2.7 Diseño de Datos del Lote correspondientes a Datos complementarios del pago (Número de secuencia del Registro = 4) Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long Dec Posición DESCRIPCION 17. Código de Organismo Num Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro Dig. Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro de Acuerdo: Número de Rendición Num Número secuencial identificatorio de la rendición. 19. Tipo de Registro Alf Identificación del tipo de registro a tratar: D : Detalle del Lote 20. Identificación del registro Alf Identificación del pago asignado por el sistema. 21. Número de secuencia del Registro Num Tipo documento Alf Tipo de documento primer autorizado.n/a 23. Numero de documento Num Numero de documento primer autorizado.n/a 24. Tipo documento 1 Alf Tipo de documento Segundo autorizado.n/a 25. Numero de documento 1 Num Numero de documento Segundo autorizado.n/a 26. Tipo documento 2 Alf Tipo de documento tercer autorizado.n/a 27. Numero de documento 2 Num Numero de documento tercer autorizado.n/a 28. Suc. Distribución Num n/a 29. Tpo Recibo Alf Tipo de recibo a entregar con el instrumento.n/a 30. Nro secuencia domicilio Num n/a. 31. Filler Alf Reservado para uso futuro Diseño de Trailer del Lote Nro. NOMBRE DE CAMPO Tipo Long De Posición DESCRIPCION c 1. Código de Organismo Num Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro Dig. Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro de Acuerdo: 2 2. Número de Rendición Num Número secuencial identificatorio de la rendición. 3. Tipo de Registro Alf Identificación del tipo de registro a tratar: D : Detalle del Lote. 4. Identificación del registro Alf Todos 9 5. Número de secuencia del Registro Num Cantidad de registros Num Cantidad de registros informados en la rendición. 7. Cantidad de pagos rendidos Num Cantidad de pagos informados en la rendición. 8. Total de importe rendido Num Total de importes rendidos. 9. Ceros Num Reservado para uso futuro. 10. Total importe comisiones cobradas Num Total de comisiones cobradas a la empresa. 11. Ceros Num Reservado para uso futuro. 12. Relleno Alf Reservado Uso Futuro. Cash Management

13 2 Anexos 1. Descripción general de formato de campos Campo Fechas Horas Importes Formato AAAAMMDD. HHMMSS. Los campos de importes no tienen informado el signo. 3. Tabla de Tipos de Comprobantes Tipo OP Orden de Pago Descripción 4. Tabla de Tipos de Documento Tipo DNI LE LC Descripción Documento Nacional de Identidad Libreta de Enrolamiento Libreta Cívica 5. Tabla de Identificación de Instrumento (Rendición) Formato Cbu Nombre Campo Tipo Long Posicion Descripcion Pais CBU Num 4 Pais de la CBU Moneda Pais Num 1 Moneda del País de la CBU Entidad de la CBU1 Num 4 Entidad Banco donde se encuentra radicada la CBU. Sucursal de la CBU1 Num 4 Sucursal de la CBU. Dígito Verificador de la CBU1 Num 1 Dígito Verificador de los elementos que contienen la CBU1(Entidad y Sucursal). Constante de la CBU2 Num 3 Constante de la CBU de Acreditación (Siempre 000). Tipo de Cuenta de la Num 1 Tipo de Cuenta CBU de Acreditación. CBU2 Moneda de la CBU2 Num 1 Moneda de la CBU de Acreditación. Número de Cuenta de la Num 11 Número de Cuenta de la CBU2(DV incluido) de CBU2 Dígito Verificador de la CBU2 acreditación. Num 1 Dígito Verificador de los elementos que componen la CBU2(Constante, Moneda y Número de Cuenta) 6. Estados de los instrumentos informados en la rendición Código Estados 045 Pagado 047 Rechazo definitivo 005 Emitido 098 Baja Pago 321 Cuenta Visa con problemas (Incluye Cuenta Visa NO Prepaga; Cuenta en Gestión y Mora; Cuenta Inhabilitada y Cuenta Cerrada) 322 Cuenta Visa Inexistente Cash Management

14 7. Tabla de Valores posibles para la Marca de Acreditación Tipo Descripción A Acreditado Blanco Acreditado Débito en Cuenta R Rechazado 8. Caracteres especiales, Formatos de archivo y Encoding aceptados Los archivos transmitidos vía Online Banking Cash Management y WebServices deberán respetar los formatos y tipos de encoding detallados a continuación: Formato de Archivo ASCII-DOS Encoding ISO Caracteres Vocales A E I O U a e i o u Números Consonantes Caracteres especiales Q W R T Y P S D F G H J K L Ñ Z X C V B N M q w r t y p s d f g h j k l ñ z x c v b n m!? ( ) { } [ ] < > "., ; : / % - _ + * # & $ Vocales acentuadas Diéresis Apóstrofes No están soportados Símbolo de Grado "º" Cualquier otro caracteres especial que no figure en este listado Encoding UTF-8 para caracteres especiales Formato de archivo UNIX Cualquier otro tipo de Encoding o Formato de Archivo Cash Management