Pago a Proveedores Pago Voluntario Pago de Haberes Pago de Honorarios Pagos Provisionales Pagos de Seguros. Rendición Simplificada de Pagos

Transcripción

1 Productos: Pago a Proveedores Pago Voluntario Pago de Haberes Pago de Honorarios Pagos Provisionales Pagos de Seguros Diseño de Registro de: Rendición Simplificada de Pagos Versión Cash Management - 1 -

2 Estructura del Archivo de Rendición Simplificada Online Banking Cash Management Nro. NOMBRE DE CAMPO Long. Dec. Posición Observaciones 1 IDENTIFICACION DE LA EMPRESA. Num Tabla 1 y Tabla 2 2 NUM.ERO DE RENDICION. Num Separador de campos Alf ; (punto y coma) 4 IDENTIFICACION DEL PAGO Alf Número univoco 5 Separador de campos Alf ; (punto y coma) 6 Nro. de CUIT DEL BENEFICIARIO/PROVEEDOR Num Se valida el dígito Verificador 7 Separador de campos Alf ; (punto y coma) 8 NUM.ERO DE BENEFICIARIO/PROVEEDOR Alf Separador de campos Alf ; (punto y coma) 10 RAZON SOCIAL DEL BENEFICIARIO/PROVEEDOR Alf Separador de campos Alf ; (punto y coma) 12 IMPORTE de la COMISIÓN COBRADA por PAGO Num Separador de campos Alf ; (punto y coma) 14 FECHA DE ALTA DEL ENVIO Alf Separador de campos Alf ; (punto y coma) 16 Nro. de ENVIO INFORMADO POR LA EMPRESA Num Separador de campos Alf ; (punto y coma) NUM.ERO ORIGINAL INFORMADO POR LA 18 EMPRESA (N de liquidación) Alf Separador de campos Alf ; (punto y coma) 20 DESCRIPCION DE LA FORMA DE PAGO Alf Tabla 3 21 Separador de campos Alf ; (punto y coma) 22 N del INSTRUMENTO DE PAGO Alf Tabla 4 23 Separador de campos Alf ; (punto y coma) 24 IMPORTE del PAGO Num Separador de campos Alf ; (punto y coma) 26 FECHA DE EMISION Alg Separador de campos Alf ; (punto y coma) 28 Nro. de EMISION (De la pieza para OCA) Num Separador de campos Alf ; (punto y coma) 30 TIPO de DISTRIBUCION del INSTRUMENTO Alf Tabla 5 31 Separador de campos Alf ; (punto y coma) 32 SUCURSAL de DISTRIBUCION del INSTRUMENTO Alf Tabla 6 33 Separador de campos Alf ; (punto y coma) 34 ESTADO DEL INSTRUMENTO DE PAGO Alf Tabla 7 35 Separador de campos Alf ; (punto y coma) 36 FECHA de CAMBIO del ESTADO Alf Separador de campos Alf ; (punto y coma) 38 TIPO de COMPROBANTE Alf Tabla 8 39 Separador de campos Alf ; (punto y coma) 40 NUMERO DE COMPROBANTE Alf Asignado por Empresa 41 Separador de campos Alf ; (punto y coma) 42 NRO DE CUOTA Alf Separador de campos Alf ; (punto y coma) 44 ESPACIO DESTINADO A FUTURAS INCLUSIONES Alf Cash Management - 2 -

3 Tablas complementarias Online Banking Cash Management general de formato de campos Campo Fechas Horas Importes Formato AAAAMMDD. HHMMSS. Los campos de importes no tienen informados los signos. Tabla 1: Identificación de la Empresa Nombre del Campo Long. CUIT de la Empresa Nro. Dígito. Empresa: Fijo 0 Num Código Producto (Tabla 3 Nro. de Acuerdo: Asignado en el Alta 2 Tabla 2 Códigos de Productos Producto Código Pago a Proveedores 010 Pago de Haberes 011 Pago Voluntario 012 Pago de Honorarios 013 Pago de Jubilaciones 014 Pago de Haberes Previsionales 015 Pago de Siniestros de Cías de Seguros 016 Tabla 3: Formas de Pago Código Moneda Abrev. 10 Cheque Pago Diferido $ CPD 50 Acreditación en cuenta $ ACREDCTA 50 Acreditación en cuenta U$S ACCTACTAU$S 52 Transferencia SNP $ SNP 54 Cheques $ CHEQUE Cash Management - 3 -

4 Tabla 4: Formatos de los Instrumentos de Pago Formato CBU Nombre Campo Long Posición País CBU Num País de la CBU Moneda País Num Moneda del País de la CBU Entidad de la CBU1 Num Entidad Banco donde se encuentra radicada la CBU. Sucursal de la CBU1 Num Sucursal de la CBU. Dígito Verificador de la CBU1 Num Dígito Verificador de los elementos que contienen la CBU1(Entidad y Sucursal). Constante de la CBU2 Num Constante de la CBU de Acreditación (Siempre 000). de Cuenta de la Num de Cuenta CBU de Acreditación. CBU2 Moneda de la CBU2 Num Moneda de la CBU de Acreditación. Número de Cuenta de Num Número de Cuenta de la CBU2(DV incluido) de la CBU2 Dígito Verificador de la CBU2 acreditación. Num Dígito Verificador de los elementos que componen la CBU2(Constante, Moneda y Número de Cuenta) Códigos de cuentas para las CBU de Santander Río 2 Cuenta Corriente 3 Caja de Ahorro 8 Cuenta Infinity Formato Cheques Nombre Campo Long Posición Relleno Num Sin Uso (Llenar con Ceros) Banco Num Banco Emisor Sucursal Num Sucursal del Banco Emisor Código Postal Num Código postal del banco emisor Número de cheque Num Número del cheque Número de cuenta Num Número de cuenta cheque Cash Management - 4 -

5 Tabla 5: s de Distribución 001 La empresa que contrata el servicio retira los documentos en Casa Central con el propósito de distribuirlos a los beneficiarios por sí misma. 002 El Beneficiario retira el pago en Sucursal Casa Central u otra dada de alta, según convenio. 003 Los documentos son enviados al domicilio del Beneficiario. 004 Los documentos son enviados a las sucursales de la empresa transportista. Tabla 6: Sucursales de Distribución Las Sucursales de OCA habilitadas se encuentran publicadas en la Ayuda de Online Banking Cash Management. Tabla 7: Estados de los Instrumentos de Pago Código Estado 001 INSTRUMENTO RECIBIDO 005 EMITIDO 010 ENTREGADO A TRANSPORTISTA 012 EN SUCURSAL DE DISTRIBUCION 020 VENCIDO 025 DISP. POR RESCATE 030 ENTREGADO AL CLIENTE 035 ACEPTADO TRANSITORIO (S/INCIDE 037 RECHAZO TRANSITORIO 040 CON POSITIVE PAY 045 PAGADO 047 RECHAZO DEFINITIVO RECHAZO DEFINITIVO 090 BAJA POR ENVIO 095 REVERSA POR ENVIO 098 BAJA POR PAGO Tabla 8: s de Comprobantes OP FC NC ND Orden de Pago Factura Nota de Crédito Nota de Débito Cash Management - 5 -