Tesorería. Tesorería Diapositiva 1

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1 Tesorería Módulo de Tesorería Puesta en marcha del módulo Clases de Transacciones Tipos de cuentas Circuito de cheques Cuentas de Tesorería Tipos de comprobantes Chequeras Movimientos de Tesorería Modificación y Reversión de comprobantes Resumen, Cierre y Apertura de Caja Conciliación bancaria Exportación de asientos contables Informes Tesorería Diapositiva 1

2 Módulo de TESORERÍA El módulo de Tesorería ha sido diseñado para llevar una pormenorizada administración de los fondos de la empresa, con su correspondiente registración contable. Permite administrar, con el máximo detalle, todas las operaciones relacionadas con dinero, cheques y otros valores, facilitando la gestión financiera de la empresa. Por vía de la integración, Tesorería permite: Administrar cobranzas, pagos, ingreso y egreso de cheques y diversas carteras de valores. Manejar todo tipo de cuentas y movimientos bancarios, incluyendo un proceso de conciliación automática. El seguimiento de cheques, desde su ingreso hasta su acreditación. Brindar proyecciones sobre posiciones de cuentas bancarias. Un seguimiento detallado de cada operación por medio de numerosos informes. Tesorería Diapositiva 2

3 Módulo de TESORERÍA Archivos: Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema (cuentas de tesorería, tipos de comprobantes, agrupaciones de cuentas, etc.). Una vez definidos estos datos, usted puede comenzar a operar con el sistema, ingresando los movimientos de ingreso y egreso de fondos. Comprobantes: Abarca la registración de las operaciones relacionadas a movimientos de Tesorería (ingreso, modificación y reversión; transferencia de cheques diferidos a banco; registración de valores centralizados; modificación de cheques propios, de cheques de terceros y de cupones; impresión de cheques y generación de egreso de valores). Procesos Periódicos: Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las generaciones y exportación de asientos contables, la administración de cajas y de tarjetas, la conciliación de cuentas, el pasaje a histórico de la información (comprobantes, cheques y cupones); el pasaje a Contabilidad y las operaciones con Ventas Restô. Informes: Concentra una amplia gama de reportes (orientados a la impresión) con información completa de saldos, movimientos, cheques y cupones e informes de auditoría. Consultas: Desde el menú principal acceda a las consultas de Tango Live, preparadas para el módulo Tesorería. Análisis Multidimensional: Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Ms Excel. Tesorería Diapositiva 3

4 Puesta en marcha del módulom Para comenzar a trabajar con el módulo Tesorería es necesario que realice una serie de pasos. 1. Parámetros de Tesorería 2. Bancos, Tipos de cotización, Cotizaciones, Monedas y Feriados (desde el módulo Procesos generales). 3. Cuentas contables 4. Tarjetas 5. Agrupaciones (opcional) 6. Cuentas de Tesorería 7. Tipos de comprobante 8. Códigos de operación (opcional) 9. Códigos de relación (opcional) El módulo Procesos generales contiene información general de la empresa que es utilizada por el resto de los módulos funcionales. Si opera con cuentas bancarias, ejecute el proceso: 10. Chequeras Si imprime sus cheques en un formulario continuo, defina: 11. Modelos de impresión para cheques Si asigna subestados a cheques de terceros, utilice los procesos, de acuerdo a los requerimientos de su empresa: 12. Subestados de cheques de terceros y 13. Subestados por cuenta Si imprime los comprobantes de Tesorería y necesita que éstos tengan un formato particular, ejecute el proceso: 14. Modelos de impresión para comprobantes Tesorería Diapositiva 4

5 Clases de Transacciones Las clases representan los tipos de operación posibles de realizar desde el módulo Tesorería. Cada clase determina el comportamiento de las cuentas del movimiento asociado y los datos a ingresar en cada caso. Cada movimiento registrado en el módulo Tesorería está asociado a una clase de transacción. Existen nueve clases predefinidas en el sistema: 1. Cobros 2. Pagos 3. Depósitos 4. Otros movimientos de bancos y carteras 5. Rechazos de cheques propios 6. Rechazos de cheques de terceros 7. Otros movimientos 8. Transferencia de cheques diferidos a banco 9. Transferencia entre carteras Tesorería Diapositiva 5

6 Tipos de Cuentas Las cuentas pueden ser de cuatro tipos: Cartera: representan las carteras de cheques de terceros con las que opera. La imputación de este tipo de cuenta expresa el ingreso o la salida de cheques de terceros de una cartera. Bancos: representan las cuentas bancarias. Caja de Ahorro Cuenta Corriente Cheques Diferidos Tarjetas: representan las diferentes tarjetas de crédito o de débito. Además, es posible definir planes, promociones, conceptos de gastos, etc. Otras: Asigne este tipo de cuenta a aquellas cuentas de Tesorería que no son de tipo 'Banco' ni de tipo 'Cartera' ni de tipo 'Tarjeta'. Su imputación se realiza por importes directos; es decir, no requieren el ingreso de un detalle adicional de su composición. Tesorería Diapositiva 6

7 Circuito de Cheques Los estados de los cheques varían según son referenciados en las operaciones. Los estados posibles de un cheque de terceros son: C: En Cartera, se depositan o se entregan en un pago o en otras operaciones que involucren cheques de terceros. A: Aplicado, mediante el ingreso de una boleta de depósito, de una orden de pago o mediante un comprobante de clase 4 Otros movimientos de bancos y cartera, R: Rechazado, al producirse el rechazo X: Anulado, si se revierte el comprobante de origen de los cheques. Los estados posibles de un cheque propio son: E: Emitido, se emite de una cuenta corriente bancaria D: Diferido, si se trata de una cuenta bancaria de cheques diferidos Las operaciones posteriores a la emisión de un cheque propio, que involucren ese medio de pago, provocarán el cambio de estado del cheque. R: Rechazado, al producirse el rechazo X: Anulado, al revertir un comprobante que tiene cheques propios asociados. Tesorería Diapositiva 7

8 Cuentas de Tesorería Este proceso permite el ingreso, eliminación y modificación de las cuentas que usted desee imputar y analizar desde el módulo Tesorería. No pueden eliminarse cuentas que estén utilizadas en movimientos. El código de cuenta no es modificable, y el tipo de cuenta y sus atributos sólo se pueden modificar si la cuenta no tiene movimientos. Para trabajar en forma integrada con Ventas y Compras / Proveedores es indispensable que estén definidas por lo menos tres cuentas, por ejemplo; Deudores, Caja y Proveedores para poder realizar las imputaciones contables elementales de un movimiento de fondos. Opciones / Parametrización contable de cuentas Archivos / Cuentas de Tesorería Tesorería Diapositiva 8

9 Tipos de Comprobante Todo movimiento que ingresa al módulo tiene asociado un tipo de comprobante. Este proceso permite actualizar, consultar y listar los tipos de comprobante a utilizar. Si el sistema trabaja en forma integrada, debe definir los siguientes tipos de comprobante para que sea factible el enlace: FAC: para facturas al contado del módulo Ventas. REC: para cobranzas en cuenta corriente. O/P: para pagos a proveedores. Sin restricción de nombre, los comprobantes a utilizar para las cancelaciones de documentos en los módulos Ventas y Compras / Proveedores, y para facturas al contado de Compras / Proveedores. Créditos: los tipos de comprobante créditos contado definidos en el módulo Ventas. Débitos: los tipos de comprobante débitos contado definidos en el módulo Ventas. Archivos / Tipos de comprobantes Tesorería Diapositiva 9

10 Chequeras Este proceso permite definir las chequeras utilizadas para cada cuenta corriente bancaria y la numeración de cheques habilitados de cada una de ellas. Usted puede ingresar nuevas chequeras, actualizar numeraciones o eliminar chequeras. Archivos / Cheques / Chequeras Tesorería Diapositiva 10

11 Movimientos de Tesorería Este proceso permite administrar movimientos de Tesorería. Las características de edición de cada movimiento dependerán de la clase, modelo, tipo de comprobante y la configuración de parámetros definida. Usted puede: Ingresar, modificar y consultar de comprobantes. Revertir comprobantes. Transferir cheques diferidos a banco. Gestionar transferencias de valores entre sucursales. Comprobantes / Movimientos de Tesorería Tesorería Diapositiva 11

12 Movimientos de Tesorería Barra de herramientas La barra de herramientas del proceso Movimientos de tesorería tiene funcionalidad adicional, con relación al resto de las opciones del módulo Tesorería. Tesorería Diapositiva 12

13 Modificación n y Revisión n de Comprobantes Se pueden modificar datos puntuales de un movimiento. Los campos Fecha, Tipo y Nro. de comprobante y Cotización pueden ser modificados si el comprobante no fue revertido, no fue originado por otro módulo (Ventas o Compras / Proveedores), y además no formó parte de un cierre de caja. Podrá modificar el campo Centros de costo (modificar la distribución de los importes por centros de costo), siempre que no se trate de comprobantes revertidos o bien de reversiones. Una reversión realiza la anulación de un comprobante mediante un contraasiento en forma automática. Es el único medio que brinda el sistema para revertir un comprobante ya ingresado. Al revertir un comprobante se genera otro con la información correspondiente para retornar los saldos de las cuentas involucradas al estado anterior y, si es necesario, revertir también los estados de cheques, cupones de tarjeta y apropiaciones por centros de costo asociados al comprobante revertido. Tanto el comprobante revertido como el de reversión quedan almacenados como comprobantes ingresados y poseen la información para auditoría. El tipo de comprobante que se genera es REV. Tesorería Diapositiva 13

14 Resumen, Cierre y Apertura de Caja Resumen: Este proceso le permite simular un Cierre de Caja emitiendo los mismos informes, pero sin llegar a realizarlo. Cierre : A través de este proceso es posible ejecutar cierres con la finalidad de realizar un control de las operaciones efectuadas. Cada cierre incluye la totalidad de las operaciones ingresadas a partir del cierre anterior y hasta el momento en que se ejecuta. Apertura: Este proceso está directamente relacionado con el de Cierre de Caja. Su finalidad es establecer valores de apertura para las cuentas de tipo 'Otras' de Tesorería sin necesidad de trabajar con cuentas puente para el retiro de valores. Procesos Periódicos / Admin. de Cajas Tesorería Diapositiva 14

15 Conciliación n Bancaria Mediante este proceso usted establecerá una comparación entre los movimientos bancarios de una cuenta (registrados contablemente mediante los comprobantes ingresados) y los movimientos que el banco u otra entidad le informa a través del extracto. Dado que en general, el saldo contable de una cuenta no coincide con el saldo informado por el banco, la idea es encontrar las diferencias y analizar el motivo. Situaciones causantes de diferencia: El banco afectó la cuenta por movimientos no registrados aún por la empresa. La empresa registró operaciones bancarias que aún no se han concretado en el banco. Errores por parte de la empresa o del banco. Generalmente existen diferencias en las fechas de acreditación y débito de las cuentas. Proc. Periódicos / Conciliación de Ctas. Tesorería Diapositiva 15

16 Circuito de Asientos Módulo Contabilidad Módulo Tesorería Tesorería Diapositiva 16

17 Generación n y Exportación n de asientos contables Generación de asientos contables: Este proceso genera o regenera los asientos de los comprobantes de Tesorería, para un determinado rango de fechas. Exportación de asientos contables: Este proceso cuenta con un asistente que lo ayudará a generar la información de asientos contables y de apropiaciones auxiliares para el módulo Tango Astor Contabilidad a partir de los asientos generados para cada comprobante de Tesorería existente (crea un lote contable de exportación) Proc. Periódicos /Contabilización / Generación de asientos contables Proc. Periódicos /Contabilización / Exportación / Export. de asientos contables Tesorería Diapositiva 17

18 Lotes contables generados Acceda a este proceso para consultar y listar la información referente a las generaciones de lotes de comprobantes que surgen cada vez que efectúa la exportación de asientos de Tesorería. Un mismo comprobante con asiento generado de registración o de anulación (comprobante con asiento generado) puede enviarse a Tango Astor Contabilidad tantas veces como sea ejecutado el proceso de exportación, quedando referenciado en distintos y sucesivos lotes de exportación. Proc. Periódicos /Contabilización / Exportación / Lotes contables generados Tesorería Diapositiva 18

19 Informes Saldos de cuentas: permite obtener los saldos de cuentas a una fecha ingresada. Subdiario por cuenta: muestra los comprobantes ingresados que afectaron a la cuenta, con la descripción de las contrapartidas. Depósito de Cheques de terceros y Acreditación de Cheques propios: permiten listar la información referente a cheques de terceros y cheques propios respectivamente. Detalle y Seguimiento de comprobantes: muestra un listado con los comprobantes ingresados en forma detallada. Informes varios de Auditoría Subdiario de asientos de Tesorería Informes Tesorería Diapositiva 19

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