2.4 Ante cualquier error no se admite testado debiendo integrarse un nuevo formulario.

Transcripción

1 1. Modelo

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5 2. Instrucciones generales de integración 2.1 Este formulario se encontrará disponible para su utilización dentro de la Intranet del Banco- Solapa Publicaciones Internas - Normas y Procedimientos, en formato digital para su impresión y posterior integración manual y en formato digital interactivo. 2.2 Será integrado por las personas físicas titulares que contraten el servicio o los representantes legales o apoderados debidamente facultados de las personas jurídicas; y será supervisado en su integración por personal de las Sucursales y Delegaciones conforme a las pautas establecidas en la normativa del presente Manual. 2.3 Deberá completarse el formulario con tinta negra, al igual que las firmas insertas en el mismo. Se podrá utilizar birome o lapicera, pero no deberán utilizarse marcadores de fibra. 2.4 Ante cualquier error no se admite testado debiendo integrarse un nuevo formulario. 2.5 En todos los espacios o recuadros que quedaren en blanco o sin utilizar (sin integrar o firmar) deberá consignarse una línea transversal de manera de imposibilitar su integración o la suscripción no autorizada a posteriori. 2.6 Todos los campos son de integración obligatoria, excepto que se especifique expresamente su integración voluntaria. 2.7 Distribución de ejemplares: Original: Una vez que la Gerencia de Operaciones (Departamento de Servicios Centralizados-Transferencias) finalice la ejecución de las tareas a su cargo, procederá a reintegrar el formulario original a la Sucursal o Delegación de origen y mantendrá en resguardo la fotocopia certificada de dicho formulario. El original se remitirá a la Sucursal o Delegación de origen mediante formulario N 2888 Remito de Comprobantes y Documentaciones, en bolsa plástica de seguridad numerada debidamente cerrada e identificada. El formulario N 2888 se tramitará de acuerdo a las normas vigentes del Manual de Operatorias Diversas y el receptor deberá efectuar el acuse firmado del mismo y de los antecedentes recepcionados. La fotocopia certificada del Formulario N 3.013, será resguardada por la Gerencia de Opera ciones Departamento de Servicios Centralizados-Transferencias en biblioratos habilitados al efecto. El original del Formulario N será resguardado por la Sucursal o Delegación de radicación del cliente en el Legajo Unico del Cliente Sección Servicios de Banca Electrónica. Fotocopia simple o duplicado: Se entregará al cliente al momento de la solicitud de alta al servicio si así lo solicita (no deberán constar las firmas de funcionarios del banco en la zona Para uso del Banco Provincia del Neuquén SA).

6 Fotocopias certificadas: Se resguardará una en la Gerencia de Operaciones Departamento de Servicios Centralizados-Transferencias y otra en la Gerencia de Productos y Servicios Departamento de Servicios Bancarios, de acuerdo a lo establecido en las presentes normas. 3. Instrucciones particulares de integración (1) Tipo de trámite: Marcar con X según corresponda: Alta: marcar únicamente cuando se trata de clientes que solicitan el servicio por primera vez Modificación: marcar para cualquier modificación posterior referida a: Cambio de producto Alta o baja de cuentas propias de débito Modificación de los parámetros asignados a las cuentas propias de débito Alta, modificación o baja de firmantes y/u operadores Modificación del esquema de firmas Continuación del formulario anterior: marcar cuando se necesite cargar más datos de los que están previstos en el formulario (más cantidad de cuentas, más cantidad de firmantes). En Anexo hoja N deberá indicarse el numero de página a la cual se esta adjuntando la ampliación de datos. (2) Lugar y fecha: Indicar lugar y fecha de la suscripción del formulario. (3) Sucursal: Indicar número y nombre de la sucursal donde se suscribe el formulario. Nota Importante: debe ser la sucursal de radicación principal del cliente y es a la cual van a llegar los Sobres conteniendo la Clave CIU para su entrega. Si por alguna razón el cliente solicitara la entrega de las Claves CIU en otra sucursal, se indicará además en el cuadro específico más adelante la Sucursal entrega CIU : número y nombre. (4) Razón Social: Para el caso de titulares personas jurídicas, indicar la razón social. (5) CUIT: Para el caso de titulares personas jurídicas, indicar número de CUIT. (6) Representante/Apoderado: Para el caso de titulares personas jurídicas, indicar nombres y apellidos completos del representante legal o apoderado facultado. (7) Tipo y Numero de documento: Para el caso de titulares personas jurídicas, indicar el tipo y numero de documento (DNI LC - LE) del representante legal o apoderado facultado. Para el caso de titular persona física, indicar el tipo de documento de dichas personas. (8) Domicilio: se indicarán los datos correspondientes al domicilio Real/Legal del titular de la cuenta conforme lo indicado en el Manual

7 01- Clientes- Título 01- Normas- Capítulo 09- Domicilio Personas Físicas y Personas Jurídicas. Calle, Nro., Piso, Departamento. Localidad, Provincia, Código Postal, País, Teléfono Fijo, Teléfono móvil, y Pagina Web. (*) (9) Titular Persona Física: se consignarán el apellido y nombre completos del titular de la cuenta. (10) Tipo de Inscripción y Número: Para el caso de titular persona física, marcar con X según corresponda a CUIT o CUIL e indicar el numero. (11) Producto contratado: Marcar con una X en el casillero según el producto que desea utilizar: (*) BÁSICO: sin pago a terceros FULL: con pago a terceros(haberes/proveedores) (12) Pagos VEP: Marcar con una X en el casillero según se desea utilizar (*) Restringido: sólo habilita el pago de VEP s generados por el cliente para el cliente. Completo: habilita todos los tipos de VEP s (13) Sucursal de Entrega: Completar indicando número y nombre de la Sucursal/Delegación, únicamente cuando el cliente manifieste la estricta necesidad de recibir las Claves CIU en una sucursal diferente a la de radicación de la cuenta principal. (14) CUENTAS PROPIAS: se deben informar las cuentas corrientes de titularidad del cliente radicadas en el BPN S.A. sobre las cuales se va a operar mediante el Servicio BPN Empresa. Se deberán completar los siguientes campos: Nro. Secuencial de cuenta: número secuencial de la cuenta que permite identificar a la cuenta en otros cuadros de información del presente formulario. Tipo de cuenta: indicar según corresponda: o C.C. para cuentas corrientes o E.P.J para cuentas de personas jurídicas (cuenta corriente especial) Moneda: indicar según corresponda: o $ (peso) o U$S (dólar estadounidense) Nro. Sucursal: indicar número de sucursal de la radicación de la cuenta Nro. Cuenta: indicar número de cuenta (cuenta cliente Bantotal) Nro. Subcuenta: indicar número de sub-cuenta (sub cuenta de la cuenta cliente Bantotal: 1,2,3, etc.), según corresponda. Nombre: nombre de la subcuenta Nro. Cuenta Link: dato a completar por personal del BPN (acceder a la opción específicamente habilitada en el Sistema Aplicativo Bantotal: ver instrucciones operacionales del Sistema Aplicativo Bantotal en el presente Manual) CBU: indicar la clave bancaria uniforme CBU- de la cuenta

8 Acepta DB (débitos): indicar S si la cuenta declarada permitirá ser debitada y N si la cuenta únicamente será utilizada para realizar consultas. Acepta Pago Haberes/Proveedores: o Indicar "H si la cuenta permitirá ser debitada sólo por el procesamiento del pago a terceros HABERES. o Indicar "P si la cuenta permitirá ser debitada sólo por el procesamiento del pago a terceros PROVEEDORES. o Indicar "HP si la cuenta permitirá ser debitada tanto por el procesamiento del pago a terceros HABERES como de PROVEEDORES. Nota importante: Solo podrá marcarse una cuenta con estos atributos, dado que los convenios en el Sistema Bantotal permiten vincular únicamente una cuenta por sub-prestación. Si se indican en más de una cuenta será necesaria la asignación de sub-prestaciones diferentes para cada una de ellas. Límite para transferencias En línea : completar con el importe límite de transferencias on line optado por el cliente, siempre que no supere el límite máximo definido por el Banco en la normativa vigente. El valor por defecto de este campo es $ o u$s A/B/M: indicar la letra según corresponda (A: alta, B: baja, M: modificación), solo para cuando se trata de MODIFICACIONES. (15) Cuentas Propias Cuenta principal: indicar la cuenta sobre la cual se desea que se debitan los gastos y comisiones del Servicio (*) (16) Otras Cuentas propias: indicar las demás cuentas de débito que se desean incorporar para utilizar con este Servicio. (*) (17) CUENTAS A DECLARAR PARA TRANSFERENCIAS: Cuentas Propias en otros Banco se deben informar todas las cuentas a la vista hacia las cuales se realizarán transferencias inmediatas o diferidas. Se enumerarán las cuentas de titularidad del cliente en otras entidades y las de titularidad de terceros radicadas en el BPN o en otras entidades. (No se deben declarar las cuentas a la vista hacia las cuales se realizarán pagos a terceros haberes/proveedores ni las cuentas PROPIAS radicadas en el BPN). Tipo de cuenta: indicar alguna de la siguientes opciones según corresponda: o C.A. para cajas de ahorro o C.C. para cuentas corrientes o E.P.J. para cuentas de personas jurídicas (cuenta corriente especial) Moneda: indicar alguna de la siguientes opciones según corresponda: o $ para moneda pesos o u$s para moneda dólares estadounidenses Banco: indicar el Banco de radicación de la cuenta CBU: indicar la clave bancaria uniforme, CBU, correspondiente a la cuenta.

9 Nota importante: estas cuentas solo se pueden informar en la tramitación de ALTA, dado que posteriormente se actualizarán utilizando el formulario específico BPN Empresa- Habilitación de cuentas para transferencias, emitido desde el Sistema BPN Empresa por el cliente para presentación ante el Banco Provincia del Neuquén S.A. (18) CUENTAS A DECLARAR PARA TRANSFERENCIA En BPN SA u otros bancos: Se deberán completar los siguientes campos: Tipo de cuenta: indicar alguna de la siguientes opciones según corresponda: o C.A. para cajas de ahorro o C.C. para cuentas corrientes o E.P.J. para cuentas de personas jurídicas (cuenta corriente especial) Moneda: indicar alguna de la siguientes opciones según corresponda: o $ para moneda pesos o u$s para moneda dólares estadounidenses Banco: indicar el Banco de radicación de la cuenta Nro. de inscripción: indicar con una (X) el tipo de CUIT o CUIL según corresponda e ingresar el número. CBU: indicar la clave bancaria uniforme, CBU, correspondiente a la cuenta. (19) FIRMANTES Y/U OPERADORES: se deben cargar todas las personas físicas que van a actuar como firmantes y/o como operadores, completando, para cada uno de ellos, los siguientes campos: (*) Firmantes y/o operadores- Nro. Secuencia Usuario: (no se completa) permite identificar a la persona en otros cuadros de información del presente formulario. Firmantes y/o operadores- A/B/M: indicar la letra según corresponda (A: alta, B: baja, M: modificación), solo para cuando se trata de MODIFICACIONES. Firmantes y/o operadores- Fecha de vencimiento de mandato: Este dato es OBLIGATORIO para el caso de usuarios del tipo FIRMANTES : Indicar la fecha de vencimiento de los mandatos conforme los estatutos, contratos o poderes. Cuando el mandato no tenga fecha de vencimiento por no corresponder, deberá completarse el campo con el siguiente valor por defecto: 31/12/2099. Firmantes y/o operadores- Nombres / Apellido: indicar nombre y apellido completo. Firmantes y/o operadores- Tipo de inscripción: indicar tipo de inscripción de la persona: marcar con X según corresponda a CUIT o CUIL.

10 MUY IMPORTANTE Este dato es fundamental dado que será requerido para el acceso al sistema. Firmantes y/o operadores- Nro. de inscripción: indicar el número de CUIT o CUIL, según corresponda. Firmantes y/o operadores- Domicilio: se indicarán los datos correspondientes al domicilio Real/Legal del titular de la cuenta conforme lo indicado en el Manual 01- Clientes- Título 01- Normas- Capítulo 09- Domicilio Personas Físicas y Personas Jurídicas. Calle, Nro., Piso, Departamento. Localidad, Provincia, Código Postal, País, Teléfono Fijo, Teléfono móvil, y Pagina Web. (20) ATRIBUTOS DE FIRMANTES-OPERADORES-CUENTAS: se deben informar los atributos que se solicitan para los firmantes y operadores, para cada cuenta. (*) Se deberán completar los siguientes campos: Nro. Secuencia Cuenta: indicar el número de la secuencia de la cuenta sobre la cual se van a informar los parámetros. Nota: se completará un renglón para cada persona que vaya a ser firmante u operador de la misma. Nro. Secuencia Usuario: indicar el número de secuencia del usuario (firmante u operador), en relación a la cuenta indicada en el punto anterior, al cual se le van a informar los parámetros. Nota: si una persona opera como firmante para una cuenta y como operador para otra, se informará para ambas cuentas en renglones diferentes con sus correspondientes parámetros de funcionamiento. La cantidad máxima de cuentas a relacionar para una persona (firmante u operador) es de 16.- Categoría: o para las personas que van a ser operadores de la cuenta, marcar una X en la columna O. o para las personas que van a ser firmantes marcar una X en la columna A, B o C según al grupo que pertenezca conforme los contratos, estatutos y/o poderes. Cuando no se hayan definido grupos de categorías podrán marcarse todos como A. Enviador: colocar S cuando la persona está autorizada a enviar operaciones de resolución en línea (transferencias individuales - inmediatas-, pagos de impuestos y servicios, pagos de AFIP), debidamente firmadas conforme el esquema de firmas definido para la cuenta en cuestión. En caso contrario colocar N. Pagador: colocar S cuando la persona está autorizada a ingresar pagos (impuestos y servicios o AFIP). En caso contrario colocar N.

11 Pago haberes: colocar S cuando la persona está autorizada a ingresar pagos a terceros haberes- que serán procesados después de completado el esquema de firmas definido para la cuenta en cuestión (no requieren envío ). En caso contrario colocar N. Pago proveedores: colocar S cuando la persona está autorizada a ingresar pagos a terceros proveedores- que serán enviados automáticamente después de completado el esquema de firmas definido para la cuenta en cuestión (no requieren envío ). En caso contrario colocar N. A/B/M: informa únicamente cuando se trata de MODIFICACIONES (21) ESQUEMA DE FIRMAS: se debe informar el esquema de firma, conforme los estatutos, contratos y/o poderes. (*) Deberá integrar un cuadro por cada cuenta incluida en el apartado CUENTAS PROPIAS del presente formulario, con la marca acepta débitos. Se deberán completar los siguientes campos: Nro. Secuencia Cuenta: indicar el número de la secuencia de la cuenta sobre la cual se va a informar el esquema de firmas (indicado anteriormente en el apartado CUENTAS PROPIAS del presente formulario). Rango de importe: cuando el esquema de firmas así lo requiera, completar cada renglón con el importe Hasta (monto máximo hasta el cual las personas con las categorías correspondientes podrán autorizar débitos sobre la cuenta en cuestión). Si no existen rangos de importe completar el primer renglón con indicación de importe Hasta y tachar los renglones siguientes. Esquema de Firmas: colocar, para cada rango de importe indicado según el punto anterior, la combinación de categorías que se requieren para autorizar débitos, para en la cuenta en cuestión, según se trate de firma individual, conjunta de dos o conjunta de tres, según las alternativas presentadas en el cuadro del formulario para cada uno de estos órdenes. EJEMPLO: a) las transacciones por montos hasta $ deberán ser firmadas por usuarios con categoría C. b) las transacciones por montos hasta $ deberán ser firmadas por usuarios con categoría B. c) las transacciones por montos hasta $ deberán ser firmadas por usuarios con categoría A o por un usuario de categoría B y otro con categoría C en forma conjunta. d) las transacciones por montos hasta $ deberán ser firmadas por usuarios con categoría A y uno con categoría B en forma conjunta.

12 e) las transacciones por montos superiores a $ deberán ser firmadas por dos usuarios con categoría A y uno con categoría B en forma conjunta. Rango Firma individual Firma conjunta de dos Hasta $ 1000 C Hasta $ B Hasta $ A B y C Hasta $ A y B Hasta $ Firma conjunta de tres A, A y B (*) Para el trámite de MODIFICACIONES completar únicamente si hay cambios. (22) Conformidad de las partes: Cantidad de ejemplares: Se indicará la cantidad de ejemplares en letras y números que correspondan. Cantidad de hojas por ejemplar: Colocar la cantidad de hojas impresas en letras y números que contiene el contrato. Ciudad: Corresponde consignar la denominación de la ciudad de asiento de la Sucursal o Delegación de suscripción del contrato. Provincia: Corresponde consignar la denominación de la provincia de asiento de la Sucursal o Delegación de suscripción del contrato. Día: Consignar en letras y en números el día de suscripción del contrato. Mes: Consignar en letras el mes de suscripción del contrato. Año: Consignar en números el año de suscripción del contrato. (23) FIRMAS: Titular- Apoderado/ Representante Legal: Deberán firmar, según correspondan, los Titulares- Apoderados/ Representantes Legales declarados en el presente contrato, consignando Apellido y Nombre, Tipo y Nro. de Documento, y Carácter. (24) Para Uso Exclusivo del BPN: Observaciones para ser completado por el personal del BPN cuando así se requiera (25) BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. Firma 1: Suscribirá consignando además sello identificatorio y fecha, la persona responsable de controlar: La completa y correcta integración del formulario. La verificación de la identidad de los titulares y/o de los apoderados/ representantes legales, con documento de identidad válido conforme a las normas establecidas en el Manual de Clientes. La verificación de que las firmas correspondan a los titulares y/o a los apoderados/ representante Legales debidamente facultados, y hayan sido puestas en su presencia. Firma 2: Suscribirá consignando además sello identificatorio y fecha, la persona responsable de supervisar: La completa y correcta integración del formulario. La verificación de las facultades de los titulares y/o apoderados/ representantes legales.

13 Firma 3: Únicamente se requiere, cuando las personas que intervienen en los casilleros correspondientes a Firma 1 y Firma 2 no alcanzan para dar cumplimiento con lo requerido en el Reglamento de Firmas vigente en el 36-Manual de Registro de Firmas del Personal Tit. 01 Normas Subcap. 04 Libro de Registros de Firmas Autorizadas Cap. 01 Reglamento de Firmas, para la entrega de copia al cliente. (26) PARA USO INTERNO DEL BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. Firma 4: Suscribirá consignando además sello identificatorio y fecha, la persona responsable de: Controlar que se encuentre presente toda la documentación requerida para la vinculación al producto conforme la normativa interna vigente. Ingresar los datos al Sistema Aplicativo. Firma 5: Suscribirá consignando además sello identificatorio y fecha, la persona responsable de: Controlar que los datos ingresados al Sistema Aplicativo estén completos y se correspondan con la documentación de respaldo. Habilitar la cuenta en el Sistema Aplicativo. Completar en el presente formulario los casilleros correspondientes a: Nro. Cuenta Cliente y Nro. Sub-Cuenta Cliente. Archivar la documentación.