Soluciones de Cobranza Soluciones de Cobranza Cobranza acreditada, pendiente y rechazada (IA1) Versión Cash Management
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- Ramona Valdéz Serrano
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1 Santander Río Soluciones de Cobranza Cobranza acreditada, pendiente y rechazada (IA1) Versión Cash Management - 1 -
2 Modelo del diseño del archivo (A) Tipo Registro C 1 Campos Cabecera del lote T atos Trailer Cash Management - 2 -
3 2.1.2 iseño de Cabecera del lote (A) C : Cabecera del Lote 2. Código de Organismo Num Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato Cuit de la Empresa: 11 Nro ig. Empresa: 1 Cod. Producto: 3 Nro de Acuerdo: 2 3. Fecha de rendición Num Fecha de rendición (formato AAAAMM) 4. escripción del organismo Alf escripción del organismo 5. Nro. e empresa AREC Num Número de empresa recaudadora registrada en el sistema AREC (si es una empresa migrada a Piryp, sino se informa cero). 6. Relleno Alf Reservado Uso Futuro Cash Management - 3 -
4 2.1.3 iseño de atos del Lote c orrespondientes a Instrumentos (A) : etalle del Lote 2. Sucursal Origen Num Sucursal de origen 3. Número de Boleta Alf Número de boleta 4. Fecha de Pago Num Fecha de realizado el pago(aaaamm) 5. Numero de Cliente Alf Número del cliente informado por la empresa en la recepción 6. Forma de pago Num Código de forma de pago 7. escripción de la forma de pago Alf escripción de la forma de pago 8. Nro. e instrumento Alf Número de instrumento de pago Formato de cheques: Banco: 3 Sucursal: 3 Cod. Postal: 4 Nro de cheque: 8 Nro. de cuenta: Marca de acreditación Alf Marca de acreditación Valores posibles: P = Pendiente A/ = Acreditado R = Rechazado = iferido (pendiente de acreditar) 10. Importe del instrumento Num Importe del instrumento de pago 11. Identificación del registro Alf Identificación del pago asignado por el sistema 12. Moneda Num Código de moneda asociada a la forma de pago 13. Fecha de Acreditación Num Fecha de Acreditación del instrumento de pago (AAAAMM) 14. Relleno Alf Reservado Uso Futuro Cash Management - 4 -
5 2.1.4 iseño de Trailer del Lote (A) T : Traile r del Lote 2. Total importe acreditado en efectivo y déb. en cta. Num Total de importe acreditado en efectivo y débito en cuenta 3. Total importe acreditado en cheque Num Total de importe acreditado en cheques 4. Total importe acreditado por transferencia BCRA Num Total de importe acreditado por transferencia BCRA 5. Total importe acreditado en Lecop Num Total de importe acreditado en bonos Lecops 6. Total importe acreditado en Patacon A Num Total de importe acreditado en bonos Patacón serie A 7. Total importe acreditado en Patacon B Num Total de importe acreditado en bonos Patacón serie B 8. Total importe acreditado en Lecor Num Total de importe acreditado en bonos Lecor 9. Total importe acreditado en Num Total de importe acreditado en bonos Federales Federales 10. Total importe acreditado en SNP Num Total de importe acreditado por transferencias SNP 11. Total importe pendiente Num Total de importe pendiente de acreditar 12. Total importe rechazado en cheque Num Total de importe rechazado en cheques 13. Total importe rechazado en SNP Num Total de importe rechazado en transferencias SNP 14. Cantidad de detalles Num Cantidad de pagos informados en la rendición 15. Relleno Alf Reservado Uso Futuro Cash Management - 5 -
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