Cash Management. Santander Río. Pagos Personalizados para Tarjeta Recargable. Guía para operar el servicio

Transcripción

1 Santander Río Pagos Personalizados para Tarjeta Recargable Guía para operar el servicio 1

2 Pagos Personalizados para Tarjeta Recargable: Guía para operar el servicio A continuación se detallan los pasos necesarios para realizar la generación del archivo con el detalle de recargas a efectuar, que debe ser enviado a Santander Río para el procesamiento de cada orden de acreditación en las tarjetas Visa Recargable y como enviarlo por Internet y, en caso de ser necesario, por un procedimiento de contingencia al Banco. Siga atentamente estos pasos para comenzar a utilizar el servicio Paso 1 Registro de tarjetas Recargables y definición de importes a recargar en el software Command Center Mediante esta paso, Ud. podrá cargar en el sistema Command Center de Santander Río, el detalle de tarjetas recargables que la empresa ha solicitado al Banco, para que, posteriormente los datos queden registrados y Ud. tenga la posibilidad de asignar los importes a recargar a cada tarjeta sin tener que volver a cargar los datos de estas en cada operación. Recuerde que si Ud. solicita nuevas tarjetas recargables al Banco, deberá registrarlas de la misma forma. Acceso: Pagos / Tarjetas Recargables Objetivo: se utiliza para dar de alta tarjetas recargables y montos a recargar Cuando se usa: sólo una vez por cada tarjeta. Pantalla - Datos a cargar: 2

3 Incorpora una línea nueva para ingreso de una Recarga Carga de tarjetas recargables En esta opción de Menú, Ud. podrá cargar los datos de las tarjetas Santander Río Recargables a las cuales quiera efectuar una recarga con posterioridad. Recuerde que cada vez que solicita una nueva tarjeta Santander Río Recargable, deberá registrarla de la misma manera, por única vez Para comenzar el registro de tarjetas o la instrucción de carga, seleccione a su empresa desde las siguientes opciones: Compañía: Se selecciona la empresa sobre la cual quiere operar, ya que este software administra multi empresas Acuerdo: Se puede administrar dentro de una empresa varios acuerdos de Acreditación de Tarjetas Recargables. (Por ej.: tarjetas para vendedores de zona 1) Se deberán seleccionar unicamente Acuerdos que contengan el código de producto 012 Para comenzar a registrar tarjetas en el sistema, presione el signo 3

4 Scroll Introducir datos para la Recarga: Nro de Tarjeta Habiente : puede ser un número de referencia interno de la Empresa (por Ej. nro.de legajo del empleado) Tarjeta Habiente: Nombre de la persona tenedora de la Tarjeta. CUIT/CUIL: del Tarjeta Habiente Cuenta Visa: Es muy importante que este número sea ingresarlo correctamente ya que se valida al capturar el archivo en Online Banking Cash Management que pertenezca a la empresa que está generando la instrucción de carga. Nro de transacción: es un dato interno para referencia de la empresa (por Ej., 0001) Fecha de Pago: Es la fecha de acreditación de la recarga y SIEMPRE debe ser superior a los 2 (dos) días hábiles bancarios posteriores a la fecha en la que se sube el archivo a Online Banking Cash Management Importe de pago: importe de la recarga (Pesos) Nro de Tarjeta: número de la tarjeta de la transacción a recargar. (Tarjeta recargable) 4

5 Introducir datos para la Recarga: (Cont.) Nombre/Nro de centro de costos: dato de la Empresa para identificar a qué centro de costos pertenece una tarjeta 5

6 CARGA: Incorporar otra fila/recarga a la grilla 6

7 Paso 2 Generación del archivo que deberá enviarse a través de Online Banking Cash Management Cash Management Acceso: 2.1) Ingrese a Online Banking Cash Management con su Certificado Digital desde el sitio Pantalla: 2.2) Elija dentro del módulo de Pagos, la opción Pago personalizado 7

8 2.3) Elija a continuación, la transacción Captura Esta opción le permitirá capturar el archivo.txt previamente generado, para enviar la instrucción de recarga de tarjeta al banco 2.4) Presione IMPORTAR 8

9 2.5) Busque el archivo.txt que haya generado y guardado previamente, súbalo y presione ENVIAR 9

10 Paso 3 Autorización de la instrucción de recarga (Archivo), a través de Online Banking Cash Management Luego deberá autorizar el envío, para esto, es necesario que ingrese en la opción Autorizaciones de Pago Personalizado y busque la operación enviada. Deberá tildarla y luego presionar FIRMAR, para completar la autorización (es importante aceptar previamente, términos y condiciones) 10

11 Paso 4 Consulta del resultado de las operaciones de recarga efectuadas a través de Online Banking Cash Management Puede consultar los envíos de archivos que Ud. haya efectuado por número de acuerdo, por estado y/o por número de envío Para ello, ingrese desde la opción Consulta por envíos de Pago personalizado 11

12 Busque el Acuerdo correspondiente a Tarjeta Recargable y presione ENVIAR 12

13 Podrá consultar el estado por tipo de envío 13

14 También podrá consultar por número de envío Desde la Consulta por Instrumentos, Ud. podrá consultar los envíos de archivos efectuados 14

15 Paso 5 Descarga de la rendición (Archivo disponible en Online Banking Cash Management) 15

16 COPIAR Y PEGAR REGISTROS Se debe seleccionar la/s fila/s a copiar y luego seleccionar pegar 16

17 GRABAR GRILLA DE RECARGA Seleccionar grabar grilla a base de datos Esta funcionalidad previamente valida ciertos datos y en la última fila de cada registro adicionará el error en caso que lo hubiese Se debe corregir el error y volver a grabar la grilla 17

18 Paso 6- Importación de la rendición en el Software Command Center para su conciliación y administración final. GENERACION DE ARCHIVO PARA OBCM El último paso es la generación del archivo. Una vez que es generado en forma correcta nos devolverá el mensaje con la ruta donde fue grabado. EMPRESAS PYME Y AGRO Mail del Oficial Transaccional: serviciostransaccionales@santanderrio.com.ar Implementaciones Banca Comercial: Marisa Mayo de Russo int mmayoderusso@santanderrio.com.ar Soporte Técnico Internet: soportetecnicointernet@santanderrio.com.ar BANCA MAYORISTA Productos: cashmanagement@santanderrio.com.ar Customer Service: customerservicebc@santanderrio.com.ar /