INFORME EJECUTIVO DE EXPLOTACIÓN MARZO 2011 Aeropuerto El Loa Calama

Transcripción

1 1. Información General De Concesión Anterior Nombre del Contrato : Terminal de Pasajeros Aeropuerto El Loa de Calama. Sociedad Concesionaria : Composición Societaria : A-Port Chile S.A. 999 acc. 99,9% Mariano Valle Ponce 1 acc. 0,1% Gerente General : Sr. Alejandro Villouta G. Gerente de Operaciones de Explotación : Sr. Fernando Meléndrez N. Auditores Externos : Deloitte Auditores y Consultores Limitada. Decreto Adjudicación : DS MOP Nº 976 del promulgado el Publicación en D. O. Decreto Adjudicación : N del Inicio Concesión : , contado desde la fecha de suscripción y protocolización ante notario del Decreto Supremo de Adjudicación del Contrato de Concesión. Decreto Extensión de Contrato : DS MOP N 247 del promulgado el Publicación en D. O. Decreto Extensión : N del Plazo Concesión : 12 años más 10 meses, modificado mediante DS MOP N 247 Termino Concesión : , modificado mediante DS MOP N 247 Categoría Aeropuerto : 1era. Res. DGAC N 263 del Sup. Concesionada : m2. Sup. Edificio Terminal : m2. Pista de Aterrizaje : 1 pista de mts. Convenio Complementario C. C. Nº 1 : DS MOP Nº 2 del Puesta en Servicio PS Provisoria : Res. DGOP (E) N del promulgado el PS Definitiva : Res. DGOP (E) N del promulgado el Inspección Fiscal Concesión Anterior Inspector Fiscal : Sr. José Guillermo Tramón Cárdenas. Designación IF Titular : Res. DGOP N 5527, del Inspector Fiscal Subrogante : Sr. Carlos Morales Ferraro. Designación IF Subrogante : Res. DGOP N 3851, del De Concesión Actual Nombre del Contrato : Concesión Aeropuerto El loa de Calama. Sociedad Concesionaria : Consorcio Aeroportuario de Calama S.A. Sociedad Concesionaria Composición Societaria : Agencia Universal S.A acc. 99% Terminales y Servicios de Contenedores S.A. 455 acc. 1% Gerente General : Sr. Andrés Schultz M. Gerente de Operaciones de Explotación : Sr. Hugo Hernández G. Gerente Técnico : Jorge Pizarro P. Auditores Externos : Ernst & Young Limitada. Decreto Adjudicación : DS MOP Nº 20 del Publicación en D.O. Decreto Adjudicación : N del Inicio Concesión : , contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del DS Adjudicación de la Concesión Plazo Concesión : 180 meses (15 años) Termino Concesión : Categoría Aeropuerto : 1era. Res. DGAC N 263 del Sup. Futuro Edificio Terminal : m2. Pista de Aterrizaje : 1 pista de mts. Puesta en Servicio PS Provisoria o Fase 1 : Res. DGOP (E) N del Inspección Fiscal Etapa Construcción y Explotación Concesión Actual Inspector Fiscal : Sr. Jorge Pacheco de la F. Designación IF Titular : Res. DGOP N del Inspector Fiscal Subrogante : Sr. Jaime Rodríguez B. Designación IF Subrogante : Res. DGOP N del De la Asesoría de Inspección Técnica Nombre del Contrato : Asesoría a la Inspección Técnica a la Explotación de Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte Empresa Adjudicada : Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda. Director de la Asesoría : Sr. Juan Enrique Cruz S. Coordinador : Sr. Augusto Essmann O. Ingeniero Residente : Sr. Jorge Fuentes V. Coordinador de Aeropuerto : Srta. Gabriela Rojas A. Decreto de Adjudicación : Res. DGOP N 375, del Decreto de Extensión : Res. DGOP N 219, del Inicio Asesoría : 02/12/2008 Plazo de la Asesoría : 28 meses. Prórroga de ocho meses en trámite. Termino Estimado Asesoría : 01/04/2011. El Aeropuerto El Loa de Calama está ubicado a 6 km al sur este de la ciudad de Calama de Chile en la II Región de Antofagasta. El proyecto de concesión del aeropuerto El Loa de Calama contempló la construcción de un edificio terminal de pasajeros de dos niveles con una superficie de m²; un sector público de estacionamiento para vehículos con capacidad de 126 locaciones con importantes mejoras a la vialidad de acceso y circulación interna del aeropuerto; perfeccionamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas y colector; y la construcción de una calle aeronáutica para conectar el nuevo edificio terminal con la plataforma de estacionamiento de aviones en conjunto con una serie de obras menores. El área de maniobras del aeropuerto está formada por una pista de aterrizaje de un largo de mts. y un ancho de 30 mts. Es de categoría 4C lo que permite que operen aeronaves con una envergadura máxima de 36 mts. Cuenta con una plataforma de m2 y dos calles de rodaje de 50 x 23 mts. que unen pistas y plataforma de estacionamiento aeronaves. La administración de este aeropuerto se encuentra a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Estas dependencias fueron entregadas en un contrato de concesión por el Estado de Chile a la empresa "Aeropuerto El Loa Sociedad Concesionaria S.A.", según Decreto Supremo MOP Nº 976 del 14 Octubre de El periodo de la concesión finaliza Junio de En base a lo anterior, se está trabajando en la preparación de las nuevas Bases de Licitación para la Concesión del Terminal de Pasajeros del Aeropuerto El Loa de Calama. La importancia del aeropuerto El Loa radica en la trascendencia que tiene para la economía nacional la industria minera y pesquera, fuertemente concentrada en esta zona, facilitando el transporte dentro y fuera del país de estos productos, generando un aumento de negocios que potenciarán aún más a la región y al país. En conjunto con lo anterior colabora con el objetivo de integridad para los habitantes de la región y el resto del país. Estadística de Pasajeros Embarcados Ítem Anual Abril Var. año Anterior 10,96% 26,83% 23,21% Ingresos de Explotación Ítem Ing. PAX Ing. Com. Ing. Abril , , ,07 Abril , , ,73 Var. % ,24% -21,01% -33,84% Asesoría de la Inspección Técnica de Explotación Aeropuertos: ZONA NORTE GEI /ID28/CJC 1

2 Para efectos de un eficiente análisis y descripción del área concesionada y subconcesionada del Aeropuerto El Loa de Calama, a continuación se muestra un Lay-Out con las áreas de subconcesión. 2. Antecedentes Económicos Pasajeros Embarcados Variación % V /S Año Anterior En Tabla y Gráfica siguiente, se presenta la variación porcentual de un mes en particular, respecto al mismo mes del año anterior, donde se visualiza una disminución del año móvil que comienza en 05/2010 con 35,3% y al mes de 04/2011 llega a 38,1%, refleja un crecimiento de 22,8 puntos porcentuales. Ingresos de Explotación UF último día del mes Ingresos PAX Embarcados ($) Ing. es Estadística de Pasajeros Embarcados /Año ($) Variación % Año Móvil V /S Año Móvil Anterior La variación de los 12 últimos meses, para el mes en análisis (04/2011), corresponde a la del período (05/ /2011), respecto a la del período anterior (05/ /2010), resultando una variación de 38,1%. Como lo presentado anteriormente existe una tendencia positiva de la curva comenzando en 15,3% en 05/2010 y llegando en 04/2011 a 38,1%, lo que refleja un crecimiento de 22,8 puntos porcentuales. Ingresos Comerciales Ing. es Ingresos es año 2011 año 2010 Var. % /Año Variaciones Var. % 12 meses 2. Mediante Resolución DGOP N 2242 del se modifica a contar del la tarifa por pasajero embarcado a $790 que hace referencia el Art de las BALI, para el periodo de prórroga del plazo de duración de la ,01 Ene ,55 39,7% ,31 60,3% 2.872, ,19-53,8% -28,9% ,95 Feb ,43 32,2% ,44 67,8% 3.226, ,09-41,6% -32,7% ,26 Mar ,57 31,2% ,01 68,8% 3.399, ,07-38,1% -35,9% ,55 Abr (01-12) ,43 31,2% ,37 68,8% 1.235, ,80-81,3% -44,7% 0,00 May , ,00 Jun , ,00 Jul , ,00 Ago , ,00 Sep , ,00 Oct , ,00 Nov , ,00 Dic , Acum ,99 33,8% ,14 66,2% , ,23 Nota: 1. De acuerdo al Art. 37 de la Ley , indicado en las BALI en el Art letra b), la DGAC retiene el 2% de los Ingresos por pasajeros embarcados, monto que se destina al Servicio de Bienestar de la DGAC. Observación: La variación porcentual en el mes de Abril 2009, en comparación con Abril de 2010, en los ingresos totales del concesionario fue de 21,9%. La variación entre Marzo 2010 y Marzo 2011 fue de -81,3%. Esto se debe principalmente al cambio de tarifa por pasajero embarcado y por el término de la Concesión el día por cumplimiento de plazo La variación de ingresos totales del concesionario respecto a la de los 12 últimos meses móviles (05/ /2011), respecto de la variación porcentual con la de los 12 meses móviles anteriores (05/ /2010) fue de -44,7%. En el último período de Concesión, que correspondiente del 1 al 12 día de Abril, la razón de Ingresos por pasajeros embarcados e Ingresos Comerciales, respecto a los Ingresos es, fue de un 31,2% y 68,8% respectivamente. Var. % año anterior Var. % 12 meses Enero ,7% 32,6% Febrero ,9% 33,7% Marzo ,4% 38,7% Abril ,2% 38,1% Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Fuente: Estado de Pago, Dirección General Aeronáutica Civil Asesoría de la Inspección Técnica de Explotación Aeropuertos: ZONA NORTE GEI /ID28/CJC 2

3 Valor UF Ingresos PAX Embarcados ($) Ing. es Ingresos Comerciales Aeronáuticos Ing. es Ingresos Comerciales No Aeronáuticos Obligatorios Facultativos Ing. es Ing. es PAX Ingresos es Servicios año ,55 Abr (13-30) ,35 69,3% - 0,0% 354,80 14,8% 381,78 15,9% 1.662,35 736, ,93 0,00 May ,00 Jun ,00 Jul ,00 Ago ,00 Sep ,00 Oct ,00 Nov ,00 Dic Acum ,35 69,3% - 0,0% 354,80 14,8% 381,78 15,9% 1.662,35 736, ,93 Nota: 1. Actualmente la SC no cuenta con las condiciones para explotar los servicios aeronáuticos y algunos servicios facultativos que se presentan en el Aeropuerto y que explota la DGAC, por lo anterior, la SC efectuará el acondicionamiento de las áreas respectivas y dará cumplimiento a lo establecido en las BALI, para poder explotar esos servicios a partir de agosto De acuerdo a lo estipulado en el Art letra A.2 de las BALI, se realizará un reajuste semestral de tarifas cada 10 de enero y 10 de julio de cada año de explotación. Observación: Durante los primeros 18 días de la concesión, la composición de los ingresos totales comportó de la siguiente forma, el 69,3% correspondió a ingresos por concepto de transacciones por pasajeros embarcados y el 30,7% restante corresponde a ingresos comerciales, generados de la explotación de las instalaciones y servicios que ofrece la Sociedad Concesionaria a sus usuarios u/o subconcesionarios, los que están compuesto por servicios Aeronáuticos con 0,0%, y servicios No Aeronáuticos Obligatorios con 14,8% y Facultativos con 15,9%. Al realizar la comparación de los ingresos comerciales promedio por día de operación, entre las dos Sociedades Concesionarias, se observa que existe una diferencia de ingresos devengados, debido a que algunas subconcesiones no presentaron interés en renovar servicios con la actual concesión, y además, no se efectuó facturación de gastos comunes. Cabe señalar, que la SC en el mes de mayo efectuará apertura de licitación de varios servicios, con el propósito de que en meses siguientes aumenten sus ingresos. Estados Financieros Período Período Variación % Balance General (M$) (M$) Activos Activo Circulante (AC) ,24% Activo Fijo (AF) % Otros Activos (OA) ,00% Activos ,74% Pasivos Pasivo Circulante (PC) ,16% Pasivo Largo Plazo (PL) % Patrimonio (PAT) ,05% Pasivos ,74% Estado de Resultado Ingresos de Explotación ,75% Resultados de Explotación ,78% Resultados Fuera de la Explotación ,08% Utilidad / Pérdida del Ejercicio ,70% Indices Liquidez Corriente (AC/PC) 5,60 4,67 19,90% Leverage ((PC+PL)/PAT) 0,08 0,10-16,41% Relación Deuda C/Plazo (PC/(PC+PL)) 100% 85,66% 16,75% Relación Deuda L/Plazo (PL/(PC+PL)) 0% 14,34% -100% Margen Operacional (Rltdo. Exp./Ing. Exp.) 52,20% 44,52% 17,24% Rentabilidad del Patrimonio (Ut. Ejercicio/PAT) 75,03% 42,40% 76,94% Cobertura de Gtos. Financieros (UAIeI/Gto.Fin.) % Fuente: FECU de SC, disponible en Nota: Índices determinados por Inspección Fiscal. la Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) / Banda Superior de Ingresos (BSY) Observación: Se informa el Estado Financiero del año 2010, período que corresponde desde el 01/Ene/2010 al 30/Dic/2010, en comparación al mismo período del año Respecto a los índices del período 2010, podemos decir que: Razón Liquidez: Por cada $1 adeudado en el corto plazo, la SC puede responder a sus compromisos 5,60 veces con los recursos que tiene como circulante (Activo de fácil liquidez). Leverage: Por cada $1 patrimonial, la SC esta endeudada en 0,08 veces. El 100% corresponde a deuda de corto plazo y no tiene deuda a largo plazo. Margen Operacional: Del total de ingresos operacionales, el 52,20% de este corresponde al resultado operacional, posterior al descuento del costo operacional y gasto de administración y venta. Rentabilidad del Patrimonio: El patrimonio invertido en la Concesión rentó 75,03%, respecto de la utilidad del ejercicio. Cobertura de Gasto Financiero: La SC puede atender sus obligaciones derivadas de su deuda en veces. Conclusión: Este informe de Estado Financiero, corresponde a la etapa del proceso de término y fin de la fase operativa de concesión, en la cual muestra que la SC se preparó para enfrentar el período restante de concesión del año 2011 y hasta su disolución definitiva, lo anterior de acuerdo a la disponibilidad de recursos que se reporta en Balance General y en base a los antecedentes disponibles. UF , , , , , , ,00 0,00 Ingresos SC (YSC) v/s IMG - BSY Aeropuerto El Loa - Calama YSC Yt IMG BSY Año Explotación Año YSC Y t (Ing. PAX) IMG BSY ,74 UF 5.427,86 UF ,00 UF ,57 UF ,17 UF ,53 UF ,00 UF ,57 UF ,61 UF ,63 UF ,00 UF ,57 UF ,32 UF ,06 UF ,00 UF ,57 UF ,69 UF ,93 UF ,00 UF ,57 UF ,36 UF ,12 UF ,00 UF ,57 UF ,75 UF ,42 UF ,00 UF ,57 UF ,78 UF ,55 UF ,00 UF ,57 UF ,36 UF ,01 UF ,00 UF ,57 UF ,10 UF ,20 UF ,00 UF ,57 UF ,43 UF ,94 UF ,00 UF ,57 UF Asesoría de la Inspección Técnica de Explotación Aeropuertos: ZONA NORTE GEI /ID28/CJC 3

4 3. Medio Ambiente y Territorio PACO PRORROGA - 01 al 12 de Abril del 2011 Operación Programado Anual (PA) Ejecutado Cumplimiento mensual Elemento Item Partidas Numeral Plan de Und. SI NO Aire Equipos Electromecánicos Extracción Aire Forzado B7 Und Servicios de Agua Potable Estanques de agua potable D2 gl Agua Servicios de Alcantarillado Cámaras de registro E2 Und Servicios de Alcantarillado Planta de Tratamiento de Aguas Servidas E3 gl Suelo Paisajismo Retiro de Basura Mantenimiento Áreas Verdes Sistema de retiro de basura I1 gl Área depósito I2 gl Paisajismo J1 gl Áreas Agrestes J2 gl Territorio Otros Cercos perimétricos L4 gl % PM: Porcentaje referido a lo Programado para el. % PA: Porcentaje referido a lo Programado. PACO 13 al 30 de Abril del 2011 Operación Programado Anual (PA) Ejecutado Cumplimiento mensual Elemento Item Partidas Numeral Plan de Und. SI NO Aire Equipos Electromecánicos Extractores de aire B.3 GL Agua Servicios de Alcantarillado Planta de tratamiento de aguas servidas E.3 GL Suelo Retiro de basura Sistema de retiro de basura I.1 GL Área de depósito I.2 GL Paisajismo Paisajismo Plan de mantenimiento J.1 GL Asesoría de la Inspección Técnica de Explotación Aeropuertos: ZONA NORTE GEI /ID28/CJC 4

5 4. Calidad de Servicio Reclamos Ítem Responsable Folio Motivo Medidas correctivas 1.5 Estacionamiento 206 Usuario reclama por que no se Se responde a usuario informando que su reclamo fue derivado al subconcesionario que recauda los Concesionario le entrego la factura servicios de estacionamiento, puesto que la SC no tienen injerencia en la materia que se reclama Otro Concesionario 207 Usuario sugiere que el Se responde sugerencia a usuario explicando que el proyecto referencial y el proyecto definitivo no aeropuerto cuente con contemplaron la implementación de puentes de embarque. mangas. Fuente: Informe mensual de Reclamos, Sociedad Concesionaria. Durante el mes reportado, en el Libro de Reclamos y Sugerencias no se presentó ningún reclamo y/o sugerencia. Servicios en Aeropuerto Servicio s no v-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar Aeronáuticos 1.1. Sistema de Embarque y Desembarque 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.2. Cintas Transportadoras de Equipaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.3. Areas para servicios en Plataforma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. No aeronáuticos 2.1. No Comerciales Aseo de áreas públicas 100% 100% 100% 100% 100% 100% Mantención de áreas verdes 100% 100% 100% 100% 100% 100% Retiro de Basuras 100% 100% 100% 100% 100% 100% Señalización 100% 100% 100% 100% 100% 100% Transporte de Equipaje dentro del Terminal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Información de vuelos 100% 100% 100% 100% 100% 100% Información al público 100% 100% 100% 100% 100% 100% Servicio s no v-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar Comerciales Obligatorios Alimentación y Bebida 100% 100% 100% 100% 100% 100% Areas de Comunicaciones para el público en general 100% 100% 100% 100% 100% 100% Estacionamiento para vehículos 90% 90% 90% 90% 90% 90% (*) Counters para líneas aéreas 98% 98% 98% 100% 100% 100% Oficinas apoyo counters 100% 100% 100% 100% 100% 100% Transporte público y sus áreas de estacionamiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% Facultativos Areas para Locales Comerciales 100% 100% 100% 100% 100% 100% Areas para Servicios Financieros 100% 100% 100% 100% 100% 100% Areas para Publicidad y Propaganda 100% 100% 100% 100% 100% 100% Custodia, sellado y embajale de equipaje Pasajeros 1ra. clase y ejecutivos 100% 100% 100% 100% 100% 100% Estacionamiento para vehículos en arriendo 100% 100% 100% 100% 100% 100% Custodia de vehículos Oficinas en general 100% 100% 100% 100% 100% 100% Gestión del Terminal de Carga 100% 100% 100% 100% 100% 100% Servicio s may-11 jun-11 jul-11 ago -11 sep Aeronáuticos 1.1. Sistema de Embarque y Desembarque 100% Cintas Transportadoras de Equipaje 100% Areas para servicios en Plataforma 100% No aeronáuticos 2.1. No Comerciales Aseo de áreas públicas 100% Mantención de áreas verdes 100% Retiro de Basuras 100% Señalización 100% Transporte de Equipaje dentro del Terminal 100% Información de vuelos 100% Información al público 100% Servicio s may-11 jun-11 jul-11 ago -11 sep Comerciales Obligatorios Alimentación y Bebida 100% Areas de Comunicaciones para el público en general 100% Estacionamiento para vehículos 100% Counters para líneas aéreas 100% Oficinas apoyo counters 100% Transporte público y sus áreas de estacionamiento 100% Facultativos Areas para Locales Comerciales 100% Areas para Servicios Financieros 100% Areas para Publicidad y Propaganda 100% Custodia, sellado y embajale de equipaje Pasajeros 1ra. clase y ejecutivos 100% Estacionamiento para vehículos en arriendo 100% Custodia de vehículos Oficinas en general 100% Gestión del Terminal de Carga 100% Fuente: Inspección rutinaria, Inspección Fiscal de Explotación. Asesoría de la Inspección Técnica de Explotación Aeropuertos: ZONA NORTE GEI /ID28/CJC 5

6 5. Cumplimiento del Plan de Item Obras Civiles Equipos Electromecánicos Operación Partidas PACO PRORROGA - 01 al 12 de Abril del 2011 Numeral Plan de Und. Programado Anual (PA) Muros (tabiquería) A1 m , , , , , Techumbre A2 m , , , , , Cielos A3 m , , , Pavimentos (incluye vialidad y aceras) A10 m , , , , Ascensor N 1 B3.1 Unid Cintas transportadoras de equipaje y carruseles B8.1 Unid Cintas transportadoras de equipaje y carruseles B8.2 Unid Ejecutado Circuito de alumbrado C1 gl Servicios de Electricidad Sistema contra Incendio Limpieza y Aseo Otros Circuito de fuerza C2 gl Circuito de emergencia C4 gl Cámaras eléctricas C7 gl Sistema automático H2 gl Terminal de pasajeros K1 gl Baños K2 gl Áreas exteriores K3 gl Mobiliario L1 gl Señalética L2 gl Otras mantenciones (indicar detalle) L7 gl % PM: Porcentaje referido a lo Programado para el. % PA: Porcentaje referido a lo Programado. Asesoría de la Inspección Técnica de Explotación Aeropuertos: ZONA NORTE GEI /ID28/CJC 6

7 Item Obras Civiles Muros A.1 M Equipos Electromecánicos Servicios de Electricidad Servicios de Agua Potable PACO - 13 al 30 de Abril del 2011 Operación Programado Anual (PA) Ejecutado Partidas Numeral Plan de Und. Montacargas B.1 GL Sistema de acceso/salida estacionamiento público B.2 GL Cintas transportadoras de equipaje B.4 GL Circuito de alumbrado (Normal y Emergencia) C.1 GL Circuito de fuerza (Normal y Emergencia) C.2 GL Tableros eléctricos C.4 GL Grifería y fittings D.1 GL Limpieza y aseo Plan de limpieza y aseo K.1 GL Varios Mobiliario L.1 GL Multas Durante el período informado no se han cursado multas. Zona de Counters de atención de vuelos Hall principal de acceso Casino con capacidad de atención para 100 personas Local Comercial y suvenires Asesoría de la Inspección Técnica de Explotación Aeropuertos: ZONA NORTE GEI /ID28/CJC 7