Guía de Informes para Ley de Morosidad. Adaptación del Producto Sicalwin

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Adolfo Araya Ponce
hace 5 años
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1 Guía de Informes para Ley de Morosidad Adaptación del Producto Sicalwin Sage Aytos 21/09/2011

2 INTRODUCCIÓN Producto: SICALWIN. Adaptaciones Legales Permanentes. Ley Contra Morosidad en Administraciones Públicas Sage

3 PUBLICACIONES 8 Julio 2010: LEY 15/2010. Junio 2011: Guía Elaboración Informes Morosidad Sage

4 CONTENIDO CONTENIDO: Acorta el periodo legal de pago de las facturas ALCANCE: Todas las actividades de las áreas corporativas se orientan hacia la generación Entidades de experiencias extraordinarias Locales en y nuestros negocio y sobre todo, en nuestros colaboradores. Afecta a todas las Administraciones Públicas Sage

5 CONTENIDO LEY 15/ Sage Obligación de Registro único de documentos y facturas. Nuevo periodo legal para pago de facturas: Antes de la ley :60 días 6/7/10 a 31/12/10: 55 días 01/01/11 a 31/12/11: 50 días 01/01/12 a 31/12/12: 40 días A partir 01/01/2013: 30 días Obligatoriedad de Presentar Informes.

6 CONTENIDO GUÍA ELABORACIÓN DE INFORMES Especifica y estipula el contenido de los informes: Facturas Pagadas Facturas Pendientes de Pago. Intereses de Demora Pagados. Facturas Pendientes de Contabilizar. Establece nuevos indicadores y cómo calcularlos Sage

7 CONTENIDO GUÍA ELABORACIÓN DE INFORMES Define cómo y cuándo se deben presentar los informes al MEH. CUANDO: Por Trimestres Naturales CÓMO: Introduciendo datos en oficina virtual AEAT. Cargando fichero XML Sage

8 Obtención de Informes en SICALWIN CMO: Introduciendo datos en oficina virtual AEAT. Cargando fichero XML Sage

Obtención de Informes en SICALWIN Se permite desmarcar facturas para excluirlas de los informes y visualizar el detalle de facturas antes de generar el

9 Obtención de Informes en SICALWIN Se permite desmarcar facturas para excluirlas de los informes y visualizar el detalle de facturas antes de generar el listado. Permite exportar los datos a Excel para realizar comprobaciones. CMO: Introduciendo datos en oficina virtual AEAT. Cargando fichero XML Sage

10 Pagos Realizados en el Trimestre Sage

11 Pagos Realizados en el Trimestre Desglose de la información: Gastos de Bienes Corrientes y Servicios Aplicados a presupuesto (Cap 2) por artículos Selección según 2 primeros dígitos económica Sin desagregar Facturas mutiaplic de capítulo 2 y <> artículos. Pendientes de aplicar al presupuesto 413 pagadas de cap 2 Inversiones reales Aplicados a presupuesto Facturas del cap 6 Pendientes de aplicar al presupuesto 413 pagadas de cap 6 Otros pagos realizados por operaciones comerciales Aplicados a presupuesto Facturas de capítulo <> de 2 y 6 Pendientes de aplicar al presupuesto 413 pagadas de cap <>2 y 6 Sin desagregar Aplicados a presupuesto Pendientes de aplicar al presupuesto Facturas multiaplicación de <> capítulo. 413 pagadas multiaplic de <> capítulo Sage

12 Pagos Realizados en el Trimestre A tener en cuenta: Importe: Operaciones Multifactura: Importe de facturas + IVA sin restar los descuentos. Contamos tantos pagos como facturas distintas haya. Factura Pagada Parcialmente: Aparecerá por el importe pagado en este informe y por el importe pendiente de pago en el informe de facturas pendientes de pago. Como si se tratara de dos facturas. Facturas pagadas en el trimestre en varios plazos: Consideramos cada pago por separado, se fraccionará el importe de la factura en función de cada pago. Fecha inicio computo de pago: Facturas: Se toma la fecha de registro. Certificaciones: Se toma la fecha de expedición. Operaciones 413: Tipos de Justificantes: Verificamos si se han pagado mediante Conceptos NP. Facturas, Certificaciones, Justificantes ACF, Justif PAJ Nº de días Periodo Medio Pago: (Fecha de pago Fecha de Registro) Nº de días Periodo Medio Pago Excedido: ( Fecha de pago Fecha de Vencimiento) (Sólo en facturas que Fecha Pago > Fecha Vencimiento) Sage

13 Facturas Pendientes de Pago al final del Trimestre Sage

14 Facturas Pendientes de Pago al final del Trimestre Desglose de la información: Gastos de Bienes Corrientes y Servicios 20- Arrendamientos y Canones Selección según 2 primeros dígitos 27- Gastos Imprevistos y funciones 2- Sin desagregar Facturas mutiaplic de capítulo 2 y <> artículos Inversiones reales Facturas del capítulo 6 Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales Facturas de capítulos <> de 2 y 6 Sin desagregar Facturas multiaplicación de <> capítulo. Facturas sin desglose de aplicaciones. A tener en cuenta: Tipos de Justificantes: Facturas, Certificaciones, Justificantes ACF, Abonos de Fact. Nº de días Pendientes de Pago: (Fecha fin de trimestre natural Fecha de Registro) Nº de días Pendiente de Pago Excedido: (Fecha fin de trimestre natural Fecha de Vencimiento) (Sólo en facturas que Fecha fin de trimestre natural > F. Vcto) Sage

15 Facturas que llevan más de 3 meses registradas y están pendientes de reconocer la obligación Sage

16 Facturas que llevan más de 3 meses registradas y están pendientes de reconocer la obligación Desglose de la información: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios Facturas del capítulo 2 Inversiones reales Facturas del capítulo 6 Sin desagregar Facturas de capítulos <> 2 y 6 Facturas multiaplicación de distinto capítulo Facturas sin datos en el desglose de aplicaciones A tener en cuenta: Tramitar expediente de reconocimiento de obligación Reconocimiento definitivo de la Obligación. Tipos de justificantes: Facturas, Certificaciones de Obra y Anticipos de Caja Fija. Nº de días transcurridos desde anotación: (Fecha fin trimestre natural Fecha de Registro) Sage

17 Facturas que llevan más de 3 meses registradas y están pendientes de reconocer la obligación Si está enlazada a una operación 413: Situaciones: Aplicada Aplicada a presupuesto antes del 31/03 En este caso la factura no saldrá en el informe. Aplicada a presupuesto tras el 31/03 Es necesario analizar si la factura se encuentra pagada: * Pagada: Después de 31/03 Tenemos que calcular el nº de días que lleva registrada la factura: (31/03 fecha de registro de la factura) > 90 días Sale (31/03 fecha de registro de la factura) < 90 días No Sale Antes de 31/03 No saldrá en el informe. * No Pagada: Tenemos que calcular el nº de días que lleva registrada la factura: (31/03 fecha de registro de la factura) > 90 días Sale (31/03 fecha de registro de la factura) < 90 días No Sale No Aplicada Pagada * Después de 31/03:Tenemos que calcular el nº de días que lleva registrada la factura: (31/03 fecha de registro de la factura) > 90 días Sale (31/03 fecha de registro de la factura) < 90 días No Sale * Antes de 31/03 No Sale (Ya está recogida en el primer informe) Sage No Pagada Tenemos que calcular el nº de días que lleva registrada la factura: * (31/03 fecha de registro de la factura) > 90 días Sale * (31/03 fecha de registro de la factura) < 90 días No Sale

18 Intereses de demora Pagados en el Período Sage

19 Intereses de Demora Pagados en el Trimestre A tener en cuenta: En Sicalwin disponemos de un listado de intereses de demora donde se recogen los intereses teóricos a pagar. Pero desconocemos si estos intereses se han pagado o no. Podemos saber los intereses pagados, viendo pagos de la económica 352*, pero desconocemos el desglose de las facturas para las que hemos pagado intereses. La información desglosada de intereses de demora pagados la tendrá que cumplimentar el usuario desglosada por capítulo. La aplicación controlará que la suma del desglose introducido por el usuario coincida con los pagos realizados en la económica 352*. Desglose de la información: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios Facturas del capítulo 2 Inversiones reales Facturas del capítulo 6 Otros pagos realizados por operaciones comerciales Facturas de capítulos <> 2 y 6 Sin desagregar Sage Facturas multiaplicación de distinto capítulo Facturas sin datos en el desglose de aplicaciones

20 Fecha de Disponibilidad INFORMES Y FICHERO DISPONIBLES 30/09/2011 NOTA: Hacienda aún no tiene disponible el validador de ficheros XML Sage

21 Otros Informes : Informe para el Pleno de facturas pendientes de contabilizar agrupadas por situación Sage

22 Otros Informes : Relación de Facturas para enviar requerimiento a los Centros Gestores. ( Facturas que llevan registradas más de 1 mes pendientes) Sage

23 Sage GRACIAS!!

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