SICALWIN Boletín de Novedades (31/05/2012)

Transcripción

1 () Boletín de Novedades

2 Contenido 1. Introducción Novedades Estado de Liquidación de Presupuesto de Gastos por Grupo de Programa y Concepto Obtención de Ficheros PENLOC y LENLOC Posibilidad de cambiar la económica en PENLOC Proceso que permite copiar las relaciones definidas en el LENLOC en el ejercicio anterior Mejoras Modificación de documentos contables Consulta General de justificantes Nuevo filtro de fechas Modificación en el filtro por aplicaciones Modificaciones en la Incorporación de Datos Externos desde otros sistemas Incorporación de Operaciones de Ingresos Previos Incorporación de facturas externas Excluir terceros en la obtención de los Informes Trimestrales Ley de Morosidad Monitor de Recepción de justificantes de Gastos Refinanciación de préstamos Modificación de datos Mantenimiento de Ordinales de Tesorería Modificación de Operaciones Integración Sicalwin- Firmadoc

3 1. Introducción El presente documento incluye las novedades introducidas en SicalWin en la versión. 2. Novedades Estado de Liquidación de Presupuesto de Gastos por Grupo de Programa y Concepto En el módulo de Salidas por Impresora Cuentas Anuales Estado de liquidación se ha añadido un check con un nuevo listado de liquidación de Presupuesto de Gastos desglosado por grupo de Programa y concepto. 3

4 2.2. Obtención de Ficheros PENLOC y LENLOC Posibilidad de cambiar la económica en PENLOC. En la obtención de los ficheros PENLOC se incluido una nueva funcionalidad que permita cambiar las Previsiones Iniciales de una económica a otra tanto en gastos como en ingresos. Este cambio de económica ya se podía realizar en la obtención de los ficheros de liquidación, LENLOC, pero no estaba desarrollada para los ficheros de presupuestos, PENLOC. En este formulario se deben indicar los conceptos a nivel 2 o 3 y que sean admitidos por la Dirección General de Coordinación Financiera. 4

5 Proceso que permite copiar las relaciones definidas en el LENLOC en el ejercicio anterior. Se ha creado un nuevo proceso llamado Traspaso de los datos de relación para generar los ficheros Lenloc en Sicalwin-Procesos. Con este proceso podremos traspasar las relaciones establecidas entre las clasificaciones presupuestarias y las definidas por el Ministerio de Economía y Hacienda de un ejercicio a otro para la generación de ficheros de liquidación. 3. Mejoras 3.1. Modificación de documentos contables Se han modificado los documentos contables asociados a determinadas operaciones de ingresos y operaciones no presupuestarias para que se muestre el número de referencia. Los documentos actualizados son los siguientes: Documento contable de Propuesta de Mandamiento de Pago por Devolución de Ingresos. Documento contable de Mandamiento de Pago por Devolución de Ingresos. Documento contable de Pago por Devolución de Ingresos. Documento contable de Talón de Cargo en Ingresos No Presupuestarios. Documento contable de Carta de Pago en Ingresos No Presupuestarios. Documento contable de Constitución de Avales. Documento contable de Cancelación de Avales. 5

6 3.2. Consulta General de justificantes Nuevo filtro de fechas En la Consulta General de Justificantes y en la Consulta de Justificantes se ha añadido una nueva pestaña de filtro para seleccionar facturas atendiendo a la fecha de grabación del justificante Modificación en el filtro por aplicaciones. En la Consulta General de Justificantes al filtrar por un capítulo no se mostraban aquellas facturas contabilizadas en años anteriores. En el traspaso de obligaciones y de órdenes de pago con facturas asociadas no se traspasa el desglose de aplicaciones de las facturas, ahora el programa analiza las aplicaciones de las facturas y si la factura no tiene grabado el desglose de aplicaciones, comprueba la partida que tiene asociada la operación de saldo inicial. Hasta la fecha, en la consulta de justificantes reducida, al añadir el campo aplicación en la rejilla de datos, si se trataba de una factura enlazada a una operación de saldo inicial de obligaciones o de pagos ordenados, la aplicación salía en blanco, tras la mejora que hemos realizado, a pesar de que la factura no tenga líneas, se comprobará la aplicación asociada a la operación de saldo inicial y el campo de aplicación no aparecerá vacío para aquellas facturas enlazadas a saldos iniciales de cerrados. Estas mejoras permitirán realizar filtros en las consultas por capítulos o partidas y que en las rejillas de resultados se muestren todas las facturas y no sólo las facturas de corriente. 6

7 3.3. Modificaciones en la Incorporación de Datos Externos desde otros sistemas Incorporación de Operaciones de Ingresos Previos Se ha realizado una modificación en el módulo de incorporación de operaciones de ingresos previos para que admita en el caso de un vencimiento la referencia externa anterior del aplazamiento. Se ha añadido en el formato del fichero en el registro tipo VEN campos nuevos donde poder indicar la referencia externa anterior y fecha de vencimiento de la referencia externa anterior. En caso de indicar tanto operación anterior como referencia anterior es prioritaria la operación anterior. Tipo registro VEN: Incorporación de facturas externas Se ha modificado el módulo de incorporación de facturas externas añadiendo la posibilidad de incorporar facturas en la situación inicial de incorporada al Registro General de Justificantes (situación #M). Hasta la fecha, todas las operaciones que se incorporaban mediante el IDE de Facturas, automáticamente entraban en situación E, incorporada al Registro de Entrada. Independientemente de que la entidad utilizara o no el módulo de Registro General de Entrada de Justificantes. Se ha modificado el formato genérico de incorporación de facturas añadiendo la posibilidad de indicar si se quiere incorporar la factura al Registro General de Justificantes. Este valor se introduce para el tipo de registro 1 de Datos Generales de la Factura, en las posiciones de Los valores admitidos son S o N y es un dato opcional; Si este campo tiene valor S indicará que la factura se incorporará al Registro General de Justificantes (se grabará en situación #M) Si este campo está vacío o tiene valor N, la factura se incorporará al Registro de Entrada de Facturas y se creará con situación inicial (situación E). 7

8 3.4. Excluir terceros en la obtención de los Informes Trimestrales Ley de Morosidad. Se ha realizado una adaptación en la opción de menú de Informes Trimestrales Ley de Morosidad, se ha añadido un nuevo filtro denominado Excluir Justificantes de los terceros con sector institucional. Con este nuevo filtro se permitirá excluir las facturas de los terceros que pertenezcan algún sector institucional indicado, se podrá indicar hasta 4 sectores distintos. Este filtro es común para todos los informes, es decir, se excluirán las facturas de los terceros con sector institucional seleccionado de todos los informes Monitor de Recepción de justificantes de Gastos Para aquellas Entidades que utilicen el Registro General de Justificantes, se ha añadido en el documento de rechazo de un justificante el motivo de rechazo. Esta modificación está condicionada a la existencia de un parámetro en Tablas Generales. Código= PROC Elemento= DEVREG_RECH 8

9 3.6. Refinanciación de préstamos Se ha modificado el formulario de Refinanciación de préstamos añadiendo un campo para que el usuario pueda indicar la fecha contable con la que se grabará la operación de refinanciación. Hasta la fecha, las operaciones de refinanciación de préstamos siempre se almacenaban con la fecha del sistema. 9

10 3.7. Modificación de datos Mantenimiento de Ordinales de Tesorería Desde el mantenimiento de ordinales de tesorería al modificar la sucursal o la cuenta bancaria de un ordinal el programa emitirá un mensaje informativo en el caso de tener operaciones contabilizadas con ese ordinal Modificación de Operaciones Desde el módulo de modificación de operaciones en el caso de que la operación que se está modificando haya sido traspasada al ejercicio siguiente, se mostrará un mensaje informativo advirtiendo al usuario de esta situación, para que el usuario pueda decidir si quiere continuar con la modificación Integración Sicalwin- Firmadoc. Al grabar una operación de cancelación de avales en fase previa, en el caso de que se le indique el avalista de la operación, se puede indicar el ordinal bancario del aval. Este dato no es obligatorio y no siempre es grabado por el centro gestor porque lo desconoce. Al contabilizar la operación de cancelación de valores este dato de ordinal del avalista es obligatorio, el problema se produce porque en el caso de que la operación se encontrara firmada en Firmadoc, en el monitor no se permitía modificar la operación para completar el ordinal del avalista. 10

11 Por tanto, se ha realizado una mejora en el programa para que en estos casos, desde el Monitor de Contabilización de Operaciones de Valores Previas se permita introducir o modifica el ordinal del avalista, a pesar de que el documento provisional se encuentre filtrado electrónicamente. La modificación está condicionada a la existencia de un parámetro por Entidad en el Administrador de Aplicaciones; #@#MODOBEFIR=S#@#. 11