UNIT4 SPAI - Euro-Sical Obligaciones pendientes de pago (RDL 8/2013) Guía de uso

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1 UNIT4 SPAI - Euro-Sical Obligaciones pendientes de pago (RDL 8/2013) Guía de uso UNIT Ref. esgurdl82013.docx

2 SPAI Euro-Sical. Listado obligaciones pendientes RDL 8/2013. Guía de uso versión 1.0 La información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso y no representa compromiso alguno por parte de UNIT4. Copyright UNIT4 Business Software Spain, S.L.U Reservados todos los derechos. Queda prohibido reproducir parte alguna de este documento cualquiera que sea el medio empleado electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc. sin el permiso previo y por escrito de UNIT4. UNIT4 Av. Castell de Barberà, Barberà del Vallès (Barcelona) Tels Telefax Correo-e: informacion.es@unit4.com

3 SPAI Euro-Sical Tabla de contenido Tabla de contenido Carga de datos Criterios de selección Exportación de datos...3 Página I

4 pendientes de pago (RDL 8/2013) A partir de la revisión se añaden nuevas funcionalidades para facilitar la extracción de información de obligaciones pendientes de pago para preparar la relación solicitada en el Real Decreto-Ley 8/2013 de 28 de junio de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. En el punto de menú general Terceros / Control de morosidad / Relación de obligaciones pendientes Real Decreto ley se ubican los formularios descritos en los siguientes apartados Carga de datos Este formulario permite crear una relación de obligaciones pendientes de pago vencidas, líquidas y exigibles que estén contabilizadas con anterioridad al 31 de mayo de 2013 (fecha de referencia en el formulario). Esta relación se obtiene aplicando diferentes criterios de selección a las siguientes operaciones: Obligaciones reconocidas pendientes de pago del ejercicio corriente. Obligaciones reconocidas pendientes de pago de ejercicios cerrados (incluye operaciones de fase O.IN y P.IN provenientes de ejercicios anteriores). Opcionalmente, permite seleccionar también facturas pendientes de incorporar. Si no se especifica ningún criterio adicional y se utilizan los datos por defecto que muestra el formulario al abrirse, la selección de registros es la siguiente: Obligaciones reconocidas pendientes de pago del ejercicio corriente con fecha de aprobación inferior o igual a 31/05/2013 (fecha de referencia) que no estén embargadas. Obligaciones iniciales pendientes de pago y Órdenes de pago iniciales pendientes de pago de ejercicios cerrados, que no estén embargadas. No se incluyen facturas pendientes de incorporar. En cuanto al vencimiento de las obligaciones previas, se consideran vencidas todas las operaciones. En cualquier caso, se pueden aplicar criterios de selección en la fecha de vencimiento para restringir el rango de las operaciones comerciales Los datos seleccionados se incorporan en la relación a medida que se aplican diferentes criterios de selección. La incorporación de obligaciones se puede realizar tantas veces como sea preciso cambiando los criterios y pulsando el botón Añadir registros. Por otro lado, se deben completar datos requeridos de la relación indicando ciertos valores en este mismo formulario. Para crear una relación inicial de obligaciones pendientes de pago, siga los siguientes pasos: 1. Indique los criterios de selección necesarios en la parte superior de la pantalla (para más información, consulte el punto Criterios de selección de esta misma guía). 2. En la introducción de datos indique como mínimo los siguientes: Fecha de referencia: 31/05/2013 Situación: I Inicial Id. Ente Principal Id. Ente Dependiente Página 1

5 Referencia de factura inexistente: seleccione una opción por si la referencia de factura no está indicada en la operación contable. En cualquier caso, este dato se podrá indicar directamente en la relación de registros una vez incorporados. 3. Pulse el botón Añadir registros. Este proceso añade los datos que cumplen las condiciones indicadas. Las operaciones que ya existen en la relación de productos de la aplicación de otros criterios de selección no se vuelven a añadir. Los datos seleccionados se visualizan en la parrilla de la parte inferior del formulario. 4. Revise la información. Si es necesario, puede editar alguno de los datos directamente en la parrilla o borrar algún registro con el botón Borrar registro. 5. Repita los pasos anteriores con otros criterios de selección tantas veces como sea preciso para obtener los datos deseados. Para crear una relación de emisión de certificados siga los siguientes pasos: 1. Indique los criterios de selección necesarios en la parte superior de la pantalla (para más información, consulte el punto Criterios de selección de esta misma guía). 2. En la introducción de datos indique como mínimo los siguientes: Fecha de referencia: 31/05/2013 Situación: E Certificado Emitido Id. Ente Principal Id. Ente Dependiente Fecha de certificación Fecha de solicitud de la certificación Referencia de factura inexistente: seleccione una opción por si la referencia de factura no está indicada en la operación contable. En cualquier caso, este dato se podrá indicar directamente en la relación de registros una vez incorporados. 3. Pulse el botón Añadir registros. Este proceso añade los datos que cumplen las condiciones indicadas. Las operaciones que ya existen en la relación de productos de la aplicación de otros criterios de selección no se vuelven a añadir. Los datos seleccionados se visualizan en la parrilla de la parte inferior del formulario. 4. Revise la información. Si es necesario, puede editar alguno de los datos directamente en la parrilla o borrar algún registro con el botón Borrar registro. 5. Repita los pasos anteriores con otros criterios de selección tantas veces como sea preciso para obtener los datos deseados. Si se desea inicializar la relación, pulse el botón Vaciar todos los datos. De este modo, se borra todo el contenido de la relación Criterios de selección A la hora de indicar los criterios de selección, tenga en cuenta las siguientes especificaciones: Los siguientes criterios afectan solamente a operaciones contables: Agrupación: Agrupación contable de las operaciones contables (ejercicio corriente o ejercicios cerrados) Fecha de aprobación: Permite añadir un criterio adicional en cuanto a la fecha de aprobación de las operaciones contables, además del que estén contabilizadas antes de la fecha de referencia. Página 2

6 Movimiento. Si se especifica una fase de operación (Obligaciones o Pagos), la selección sólo retorna registros de la fase seleccionada. Excluir operaciones embargadas. Esta opción excluye las operaciones que consten como embargadas en el módulo de embargos. Los siguientes criterios afectan sólo al registro de facturas: Incorporar en la relación facturas no incorporadas al presupuesto. Marque esta opción si desea incluir facturas pendientes de incorporar en la relación de obligaciones. En este caso se incluyen en la relación las facturas registradas con anterioridad a la fecha de referencia que no estén incorporadas en el presupuesto o que estén incorporadas y la obligación esté sólo registrada. Fecha Registro. Sólo tendrá efecto si se ha marcado la opción Incorporar en la relación facturas no incorporadas al presupuesto. Fecha Conformidad. Sólo tendrá efecto si se ha marcado la opción Incorporar en la relación facturas no incorporadas al presupuesto. Fecha Factura. Sólo tendrá efecto si se ha marcado la opción Incorporar en la relación facturas no incorporadas al presupuesto. Contabilizadas pendientes de aplicar. Solo tendrá efecto si se ha marcado la opción Incorporar en la relación facturas no incorporadas al presupuesto. Con este criterio se seleccionan las facturas contabilizadas en la cuenta 413 en el cierre del ejercicio anterior pendientes de incorporar al presupuesto. Por defecto el valor de esta opción es NO Exportación de datos Este formulario permite exportar los datos de la relación a varios formatos, entre ellos el formato CSV (formato solicitado por el RDL 8/2013). Para exportar los datos, siga las siguientes instrucciones: 1. Indique el tipo de relación a exportar: Inicial o de certificaciones Emitida. 2. Pulse el botón Exportar para copiar los datos en un fichero Excel o directamente en un fichero de texto. Con esta opción puede editar previamente los datos mediante un fichero Excel, que le permitirá acabar de cumplimentar datos, si procede. Para la exportación de datos directamente a un fichero de texto tipo CSV delimitado por punto y coma (;) siga las siguientes instrucciones: 1. Pulse el botón Exportar situado a la derecha de cada una de las parrillas de datos. 2. En el formulario que se abre se muestran seleccionadas todas las columnas necesarias. 3. Marque la opción Separ. de campos y pulse el botón Archivo texto. 4. Se solicita dónde se va a guardar el fichero (recuerde indicar la extensión.csv ), así como el separador que desea utilizar. Debe indicar el carácter ;. Página 3

7 5. El fichero de texto se genera con la primera línea correspondiente a los títulos de las columnas. Para la exportación de datos a un fichero Excel siga las siguientes instrucciones: 1. Pulse el botón Exportar situado a la derecha de cada una de las parrillas de datos. 2. En el formulario que se abre se muestran seleccionadas todas las columnas necesarias. 3. Pulse sobre el botón MS-Excel (debe tener el programa Microsoft Excel instalado en el PC). Se abre la aplicación Excel con los datos de la parrilla que haya exportado. 4. Si procede, cumplimente los datos que falten. Recuerde que la columna de importe debe tener el formato con dos decimales con coma y sin separadores de millares (p. ej. 1000,11). Para formatear este campo, establezca el formato de la celda con números con dos posiciones decimales. Página 4

8 5. En una relación inicial los siguientes campos deben estar en blanco: Fecha de certificación Fecha de solicitud certificado Número de cuenta (IBAN o CCC) Código BIC o SWIFT Importe pendiente menos importe del descuento acordado. 6. Una vez modificados los datos, proceda a crear el fichero CSV con la opción Guardar como y seleccionando el tipo de documento CSV (delimitado por comas). Página 5