SICALWIN Boletín de Novedades

Transcripción

1 Boletín de Novedades

2 Contenido 1. Introducción Novedades Modificaciones en el modelo Modificaciones en PENLOC y LENLOC Modificaciones en el fichero PENLOC Modificaciones en el fichero LENLOC Adaptación de LENLOC y PENLOC para las Haciendas Forales Posibilidad de cambiar económicas al obtener el LENLOC Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de Febrero Mejoras Configurar el uso obligatorio de relaciones previo a la contabilización Informes Trimestrales Ley de Morosidad Mejoras en la Exportación a Excel Posibilidad de excluir de los informes los justificantes de Anticipos de Caja Fija y Pagos a justificar Modificaciones en el tratamiento para la obtención de los informes de morosidad respecto a los Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar Proceso para poner visible la nueva opción de menú Registro de Justificantes pendientes de ejercicios anteriores Contabilizar Certificaciones en el Monitor de justificantes en fase previa Creación de nuevos Puntos de menú Mejoras realizadas en las Consultas Consulta de Operaciones de ingresos Consulta de Operaciones de Costes Consulta de Operaciones de Gastos Elaboración de Presupuestos con Ley de Grandes Ciudades Incorporación de Presupuestos Elaboración y Simulación de Presupuestos Devolución de Facturas al Proveedor desde el Registro General IVA Soportado Diferido en entidades con Norma Simplificada Incorporación de datos Externos de ROE Mejoras en la Integración entre Sicalwin y Firmadoc Expediente Electrónico de Firmadoc en Operaciones de Ingreso y No Presupuestarias No permitir liberar el documento de una factura con firmas aprobadas en la consulta general de justificantes Modificación de operaciones con firmas pendientes desde el formulario de Modificación de Operaciones Previas Poder asociar la imagen digital de un justificante desde el Registro General de Justificantes Mejoras en la Integración entre Sicalwin y Registro de Entradas y Salidas... 21

3 1. Introducción El presente documento incluye las novedades y mejoras introducidas en Sicalwin en la versión 7 desde Agosto del ejercicio 2011, hasta la fecha. Durante este periodo la gran parte de los desarrollos realizados en Sicalwin se han centrado en realizar las adaptaciones en el programa para contemplar las novedades legislativas. En la última revisión liberada es importante destacar los cambios realizados en: Modelo 347, PENLOC y LENLOC. Estos desarrollos se han realizado atendiendo a los cambios normativos y son necesarios para poder remitir esta información al órgano competente, por tanto, es imprescindible que todas las entidades se actualicen la última revisión generada de Sicalwin antes de presentar el modelo 347 en AEAT y de remitir los ficheros de Liquidación a la DGCFCAL del MEH. Se han realizado las adaptaciones necesarias en Sicalwin para contemplar las modificaciones en el modelo 347, de declaración anual de operaciones con terceras personas, en base a la Orden EHA/3378/2011 de 1 de Diciembre del 2011, publicada en BOE el 12 de Diciembre de Hemos adaptado la obtención de ficheros de Liquidación y de Presupuesto para rendir información a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales (LENLOC2011 y PENLOC2012). Atendiendo a una circular remitida a las Entidades de forma conjunta por la IGAE y la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, en la que se determina que a partir de ahora, no se admite la inclusión en los ficheros a remitir de los nuevos conceptos definidos por la entidad y no recogidos en la Orden Ministerial de fecha 3 de Diciembre de En lo que respecta al Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de Febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, hemos realizado una adaptación en la consulta de facturas para que se pueda exportar a Excel el domicilio social del proveedor y del endosatario de la factura, junto a los datos de nº de registro, nº de factura, fecha de registro, tercero, importe El Viernes día 2 de Marzo, a última hora de la tarde, se publicó en la web de la Oficina Virtual de las Entidades Locales el Formato para la carga masiva de proveedores y facturas, tenemos previsto realizar una adaptación en Sicalwin, para que los datos contenidos en los ficheros de contratistas y de facturas se puedan obtener de forma automática y exportar a Excel, estamos trabajando en ello y tenemos previsto que el desarrollo esté disponible el próximo Viernes 9 de Marzo. En relación al resto de información a elaborar contenida en este Real Decreto: Certificado Individual de Obligaciones Pendientes de Pago, Plan de Ajuste aún no se han aprobado los modelos normalizados y en el Real Decreto Ley 4/2012 se indica que se aprobarán antes del 12 de Marzo, por tanto, cuando dispongamos de más información podremos concretar si es necesario realizar alguna otra adaptación en Sicalwin. 3

4 Recordamos que desde principios de Octubre del 2011, en Sicalwin se permite la obtención de los Informes de Morosidad atendiendo a las especificaciones contenidas en la Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales que las Entidades Locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio en la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Desde la fecha de liberación de este desarrollo, se ha puesto a disposición de los clientes un documento en el que se detalla cómo obtener en Sicalwin cada uno de estos informes de Morosidad recogidos en la Guía.( Adjuntamos el documento en este correo). Se detallan a continuación las novedades y mejoras más relevantes incluidas durante este periodo en el programa: 2. Novedades 2.1. Modificaciones en el modelo 347. De la Orden EHA/3378/2011 de 1 de Diciembre del 2011 podemos destacar los siguientes cambios en el modelo a presentar a Hacienda: Se adelanta plazo de presentación a febrero (antes en marzo). Excepcionalmente durante el ejercicio 2012, cuando se realizará la presentación del modelo 347 del 2011, el plazo de presentación se mantiene en Marzo. A partir de la liquidación a presentar en el 2012, las operaciones se entenderán producidas cuando se produzca la anotación registral (antes por fecha de expedición de factura). Por tanto, al agrupar las operaciones por trimestres, tomaremos la fecha de registro de la factura y no la fecha de la operación (En el caso de que la operación no tenga factura enlazada, se tomará la fecha de operación) No presentarán, en ningún caso, el modelo 347 los actuales obligados a presentar el modelo 340 (Efectos para el modelo 347/2012, a presentar en el ejercicio 2013). Se amplía el contenido al tener que presentar los importes de forma trimestralizada : Se mantiene la presentación anual Se mantiene el actual contenido y criterios definidos (pero añadiendo la visión por trimestre) En primer lugar se determina cuáles son las operaciones realizadas en un año natural y luego con la finalidad de poder trimestralizar la información se establece como criterio el que las operaciones se entienden producidas en el período en el que se ha realizado la anotación registral. Este desglose trimestral sólo afectará al importe de las operaciones declarables y al importe de las transmisiones de inmuebles sujetos a IVA. No afectará al acumulado de Importe Percibido en Metálico. 4

5 En esta línea, hemos realizado las siguientes modificaciones en el listado de operaciones incluidas en el modelo 347: Mostramos subtotales acumulando las operaciones para cada trimestre. Sólo aparecerán los trimestres para los que haya operaciones a declarar. Se han insertado dos nuevas columnas para reflejar la fecha de operación y la fecha de registro de la factura (que es la que tomamos para acumular la operación en un trimestre). En el caso de operaciones multifactura, en la columna fecha de registro aparecerá el texto MultiFact Se podría dar el caso de que una operación multifactura, agrupe facturas registradas en distintos trimestres, en este caso, como el listado aparece desglosado por operaciones, aparecerá la misma operación repetida en distintos trimestres, por el importe de la factura que se imputa a cada trimestre en cuestión. Se incluye el signo en el campo anual y trimestral para las operaciones e importes percibidos por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA. Por tanto, se permitirá informar, con signo negativo, las cantidades negativas, superiores (en valor absoluto) a Nota: El signo no se incluye para el acumulado de Importe Percibido en Metálico. En el diseño físico y lógico del fichero se añaden nuevos campos para indicar el signo del los importes declarados y los nuevos acumulados para añadir el desglose de la información para cada trimestre. Al analizar las operaciones para acumularlas por trimestres nos podemos encontrar operaciones multifacturas que engloben facturas que hayan sido registradas en distintos trimestres. En función de la casuística que se puede presentar en estos casos, tendremos que aplicar un prorrateo para poder acumular los importes de cada factura por trimestre. Las distintas situaciones que analizaremos son: Verificar que las facturas tengan aplicación presupuestaria Comprobar el IVA de la factura y si es o no deducible Verificar que la operación multifactura, que a su vez puede ser multiaplicación, puede tener económicas a declarar en 347 y otras que no. O también que las económicas acumulen en distintas claves 2.2. Modificaciones en PENLOC y LENLOC. En el ejercicio 2011 realizamos diversas modificaciones en la obtención de los ficheros LENLOC2010 y PENLOC2011, encaminadas a: Adaptar la estructura de los ficheros LENLOC y PENLOC a la Nueva Estructura Presupuestaria, publicada en la Orden Ministerial de 3 de Diciembre de Permitir la inclusión en los ficheros de Presupuestos y Liquidación, de los nuevos conceptos y clasificaciones que la entidad se hubiera creado libremente, con la finalidad de establecer un mayor desglose de la información. Recientemente hemos realizado cambios en la obtención de los ficheros LENLOC2011 y PENLOC2012, porque a finales del ejercicio 2011, la IGAE junto con la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, han 5

6 publicado una Circular referida a la Liquidación del 2011 y al Presupuesto 2012, en la que se determina que a partir de ahora, no se admite la inclusión en los ficheros de los nuevos conceptos definidos por la entidad y no recogidos en la Orden Ministerial de fecha 3 de Diciembre de Modificaciones en el fichero PENLOC 2012 En la obtención de los datos del Presupuesto Aprobado, en el ejercicio 2012, se ha eliminado la siguiente pantalla, insertada en el ejercicio Por tanto, es obligatorio relacionar los conceptos que libremente la entidad se haya creado y no estén recogidos en la Orden Ministerial de 3 de Diciembre de En la Circular publicada de forma conjunta por la IGAE y la DGCFCAEL, se contempla como excepción, la posibilidad de que las entidades puedan solicitar la creación de una nueva aplicación, mediante la cumplimentación de un formulario normalizado disponible en la página WEB de Hacienda. En estos casos, Hacienda puede aprobar a la entidad en cuestión la inclusión en los modelos LENLOC y PENLOC de estas nuevas aplicaciones no recogidas en la Orden Ministerial de Nueva Estructura Presupuestaria. Si la entidad hubiera recibido autorización de Hacienda para incluir en los modelos LENLOC y PENLOC, nuevas clasificaciones no recogidas en la orden, tendrá que ponerse en contacto con nuestro departamento de Soporte Sicalwin, que le dará instrucciones para poder incluir estos conceptos en la información a rendir Modificaciones en el fichero LENLOC 2011 Se obligará al usuario a establecer relaciones en aquellos conceptos y clasificaciones que la entidad tenga definidos y que no estén recogidos en la Orden Ministerial de 3 de Diciembre de El funcionamiento será similar al establecido anteriormente cuando era necesario relacionar las clasificaciones de la entidad con la codificación establecida por Hacienda. Ponemos algunos ejemplos de cómo funciona la equivalencia entre conceptos: 6

7 Si la entidad se ha definido el Subconcepto de ingresos 11200, como en la orden existe este concepto a nivel 3, de forma automática y sin pedir al usuario que relacione de forma manual, se acumulará el importe en el concepto de ingresos 112. Si la entidad se ha definido el Subconcepto de ingresos 11800, primero verificaremos que en la orden no existe el concepto de ingresos 118 a nivel 3, por tanto, en este caso, el usuario tendrá que realizar la equivalencia de forma manual, los distintos conceptos que le aparecerán para relacionar serán los siguientes: 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 y Adaptación de LENLOC y PENLOC para las Haciendas Forales. Se han realizado las adaptaciones necesarias para que las Haciendas Forales, puedan realizar el envío de los datos de liquidación y de presupuestos, en XBRL, atendiendo al formato de los ficheros LENLOC y PENLOC, en base a un reciente acuerdo entre las Haciendas Forales y la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales Posibilidad de cambiar económicas al obtener el LENLOC. En el caso de que la entidad haya utilizado en la elaboración del presupuesto, determinados conceptos que según la DGCFCAEL están restringidos para la entidad, por lo que no se permite su utilización, el fichero será devuelto. Para evitar estas situaciones, al obtener los datos de la liquidación, en la pestaña de Desglose de Gastos y Desglose de Ingresos, hemos insertado un botón denominado: Cambiar Económica, para que la entidad pueda modificar el concepto utilizado. 7

8 2.3. Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de Febrero. En el Artículo 2 y 3 del Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de Febrero, se indica lo siguiente: Artículo 2: Ámbito de aplicación. 1. Las obligaciones pendientes de pago a los contratistas, a las que se refiere el artículo anterior, han de reunir todos los requisitos siguientes: a) Ser vencidas, líquidas y exigibles. b) Que la recepción, en el registro administrativo de la entidad local, de la correspondiente factura, factura rectificativa en su caso, o solicitud de pago equivalente haya tenido lugar antes del 1 de enero de c) Que se trate de contratos de obras, servicios o suministros incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 2. Se excluyen las obligaciones contraídas por las entidades locales con la Administración General del Estado o cualquiera de sus organismos y entidades dependientes, la Administración de las Comunidades Autónomas o cualquiera de sus organismos y entidades dependientes, otras entidades locales y con la Seguridad Social. 3. Se entiende por entidad local, a los efectos de lo dispuesto en este Real Decreto-ley, todas las entidades mencionadas en el artículo tres de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y todos sus organismos y entidades dependientes que pertenezcan íntegramente a las entidades locales incluidos en el Inventario de Entes del Sector Público Local regulado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria. 4. Se entiende por contratista, a los efectos de lo dispuesto en este Real Decreto-ley, tanto al adjudicatario del contrato como al cesionario a quien le haya transmitido su derecho de cobro. Artículo 3: Obligaciones de suministro de información por parte de las entidades locales. 1. Las entidades locales deberán remitir, por vía telemática y con firma electrónica, al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con fecha límite el 15 de Marzo de 2012, una relación certificada de todas las obligaciones pendientes de pago que reúnan los requisitos anteriores y que contenga la siguiente información: a) Identificación del contratista (NIF, Denominación Social y Domicilio Social) b) Importe del principal de la obligación pendiente de pago (Importe con el IVA incluido y sin inclusión de: intereses, costas judiciales o gastos accesorios) c) Fecha de entrada en el registro administrativo de la factura, anterior a 01/01/2012. d) Expresión de si se ha instado por el contratista la exigibilidad ante los Tribunales de Justicia antes de 1 de Enero de En el caso de acuerdos de cancelación fraccionada anteriores a esta norma, se incluirá el importe total pendiente de pago y los vencimientos que se produzcan hasta el 31 de Diciembre de

9 En lo que respecta a Sicalwin, esta relación de facturas se puede obtener en este momento de la Consulta General de Justificantes filtrando por facturas pendientes de pago con fecha de entrada hasta 01/01/2012. Una vez aplicados los filtros en la rejilla de resultados de la consulta general de facturas, picar el icono de la impresora en el que se obtiene el informe de Intereses de Demora y a continuación, marcar el check de Resultado en Pantalla : En esta rejilla de datos, exportable a Excel, se puede obtener la siguiente información necesaria para la elaboración de la Relación Certificada de Obligaciones Pendientes de Pago: Contratista (Nº de documento: NIF/CIF, Nombre y Domicilio Social tanto del proveedor como del endosatario) Importe del principal de la operación incluido el IVA. Fecha de entrada en el registro de la factura. Importe pagado de la factura, en el caso de que se haya pagado parcialmente, porque se haya acordado una cancelación fraccionada. Obligación Reconocida (Esto nos indicará si la factura está contabilizada, en el caso de que la factura se hubiera enlazado a una operación de Gasto Pendiente de Aplicar a Presupuesto, 413, aparecerá el nº de operación de la 413) En la contabilidad no está recogido si el contratista ha exigido el pago de una factura ante los Tribunales, por tanto, esta información tendrá que ser cumplimentada manualmente, de la misma forma que los vencimientos que se hayan acordado en el caso de cancelaciones fraccionadas. 9

10 Tenemos previsto generar una revisión de Sicalwin el próximo 9 de Marzo en la que desde esta opción de menú se permita obtener en Excel la relación de contratistas y de facturas, con los datos que se recogen en el documento de Formato de carga masiva de proveedores y facturas, publicado por la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local el pasado Viernes 2 de Marzo. En esta rejilla de datos anterior, que se obtiene desde la Consulta General de Facturas, añadiremos un par de pestañas nuevas para la relación de contratistas y otra para la relación de facturas. Los datos de ambas relaciones serán los indicados en el documento publicado por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Esta información se podrá exportar a Excel y desde Excel guardar como tipo CSV(delimitado por comas), para que el fichero tenga extensión CSV, tal y como se determina en el documento publicado por el Ministerio. El fichero guardado con extensión.csv se puede abrir con el Bloc de Notas, donde los distintos campos estarán separados por ; (punto y coma), como se detalla en las especificadotes del fichero para la carga masiva de datos. Algunos datos no están recogidos en la Contabilidad, por tanto, será necesario que la entidad una vez exportados los datos a Excel, los cumplimente de forma manual, nos referimos a la siguiente información: En la relación de contratistas En el campo de Dimensión del contratista, completaremos para todos los contratistas: S, sin especificar. El usuario tendrá que modificar esta columna para concretar el tipo de contratista ( A, P en aquellos casos en los que disponga de la información) En la relación de facturas Los siguientes campos tendrán que completarse manualmente por el usuario: o Fecha de reclamación o Fecha de vencimiento e importe de vencimiento: Para los casos en los que haya un acuerdo de cancelación fraccionada. El campo de Importe Pendiente de Pago se cumplimentará de forma automática, sólo en aquellos casos en los que el importe pendiente de pago sea inferior al importe de la factura. Es importante tener en cuenta, que en el caso de que en la factura se haya indicado importe pendiente, la plataforma de la oficina virtual, obligará a la introducción de al menos un plazo de vencimiento acordado. Tal y como se determina en el documento publicado por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, el fichero de contratistas será común para el ayuntamiento/ diputación y todos sus entes dependientes. En Sicalwin generaremos una relación con los contratistas que tienen facturas pendientes para cada una de las entidades, por tanto, el usuario manualmente tendrá que sumar las relaciones obtenidas para cada entidad en un único fichero. En lo que respecta al fichero de facturas, se concreta que es uno por cada ente, por tanto, en este caso, no es necesario agrupar los datos obtenidos por cada entidad. 10

11 3. Mejoras 3.1. Configurar el uso obligatorio de relaciones previo a la contabilización. Hemos añadido en opciones de instalación-> Parámetros de entidades la posibilidad de indicar la obligatoriedad de generar relaciones contables por tipos de justificantes u operaciones, de manera que no se pueda realizar su contabilización hasta que no esté incluida en su relación pertinente. Relaciones Contables oblig. para Just. ACF Relaciones Contables oblig. para Just. Gastos Relaciones Contables oblig. para Just. Pagos A justificar Relaciones Contables oblig. para Mand. Pagos Relaciones Contables oblig. para Operaciones Previas Relaciones Contables oblig. para Pagos Al contabilizar un justificante o asociarlo a una operación previa o definitiva, si este previamente no está incluido en una relación contable el programa emitirá el siguiente mensaje: 11

12 De la misma forma en la contabilización de una operación previa, de una orden de pago o de un pago realizado el programa también emitirá el mensaje de obligatoriedad de la inclusión en una relación contable Informes Trimestrales Ley de Morosidad Mejoras en la Exportación a Excel Se ha mejorado la posibilidad de exportar a Excel sólo los datos marcados en la pantalla de resultados. Con esta mejora damos la posibilidad de exportar todos los justificantes mostrados o sólo los marcados. La aplicación mostrará el siguiente mensaje: 12

13 Posibilidad de excluir de los informes los justificantes de Anticipos de Caja Fija y Pagos a justificar. Para entidades que no trabajen con el módulo de gestión del habilitado para anticipos o pagos a justificar se les dará la posibilidad de poder excluir de los informes para la ley de morosidad los justificantes de anticipos y pagos a justificar. Para ello se han añadido unos check que por defecto estarán marcados. 13

14 Modificaciones en el tratamiento para la obtención de los informes de morosidad respecto a los Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar Para entidades que no utilizan el módulo de gestión del habilitado de anticipos, la fecha de pago y la fecha de contabilización de la obligación se tomarán de la operación no presupuestaria del concepto 42* (provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificar) generada en el momento de la grabación de la cuenta justificativa. Cuando se trabaja con el módulo de gestión del habilitado de anticipos o pagos a justificar, la fecha del pago o contabilización de los justificantes se considerará la fecha del pago al concepto 42* (provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificar) para los anticipos o el pago al concepto 41*(provisiones de fondos para pagos a justificar) para pagos a justificar. En ambos casos se trata de la fecha de pago de la Orden Interna Proceso para poner visible la nueva opción de menú. Se ha desarrollado un nuevo proceso para poner visible el punto de menú de Informes Trimestrales Ley Morosidad de forma masiva en todas las entidades configuradas en el Administrador de Aplicaciones. Aquellas entidades interesadas podrán ponerse en contacto con Soporte Sicalwin Registro de Justificantes pendientes de ejercicios anteriores. Para aquellas entidades que no han utilizado el registro de facturas y necesitan generar los Informes para la Ley de Morosidad, se les ha habilitado a través de un parámetro el poder registrar facturas de ejercicios anteriores que se encuentran pendientes de pago o que hayan sido pagadas en el ejercicio actual. El parámetro creado se tendrá que dar de alta en Tablas Generales y es el siguiente: (CODT= FACT, ELET= FECHA_N-1) 14

15 3.3. Contabilizar Certificaciones en el Monitor de justificantes en fase previa. Se ha realizado un nuevo desarrollo para que la aplicación permita generar operaciones previas desde el monitor de contabilización de justificantes cuando el tipo de documento sea Certificación Interna de Obra. Esto sólo funciona cuando se tiene en parámetros de entidades el valor GEN_PRV_FAC=S. 15

16 3.4. Creación de nuevos Puntos de menú Se ha modificado la creación de nuevos puntos de menú para aquellas entidades que trabajen con distintas organizaciones por entidad, a partir de ahora se crearán las nuevas opciones de menú para todas las organizaciones que se encuentren activas en ese momento. Estos nuevos puntos de menú se crearán como visible No, el usuario del administrador de aplicaciones tendrá que ponerlo visible y configurar los permisos necesarios por usuario Mejoras realizadas en las Consultas Consulta de Operaciones de ingresos En la consulta de operaciones de ingresos se ha añadido una nueva columna para poder visualizar el tipo de exacción. Para utilizar esta funcionalidad pulsar botón derecho del ratón y seleccionar Tipo Exacción. Esta modificación también se ha llevado a la consulta de operaciones de ingresos reducida Consulta de Operaciones de Costes. Se ha añadido el filtro por área contable en la consulta de operaciones de costes: 16

17 Consulta de Operaciones de Gastos. Tanto en la consulta de operaciones de gastos como en la consulta de justificantes reducida, se ha añadido la posibilidad de añadir los siguientes campos a la rejilla de datos: Tipo de Documento del Tercero, Código de Banco, Código de Sucursal, Dígito de Control, nº de Cuenta Bancaria, Nº de documento del endosatario Elaboración de Presupuestos con Ley de Grandes Ciudades Incorporación de Presupuestos Se ha adaptado el fichero de importación de presupuesto para poder incorporar partidas de gastos con el detalle de Código Territorial y Plan de Actuación Municipal. Los nuevos datos añadidos al formato actual son los siguientes: Código Territorial Código PAM Nivel de Vinculación de Código Territorial Descripción del Código Territorial Nivel de Vinculación del Plan de Actuación Descripción del Plan de Actuación Elaboración y Simulación de Presupuestos En el módulo de Elaboración del Presupuesto de Gastos se ha añadido una nueva pestaña para la carga de Aplicaciones Ley de Grandes Ciudades. Desde este formulario podremos visualizar las partidas incorporadas a través de la incorporación de presupuesto como también dar de alta nuevas partidas o modificar determinados datos. 17

18 Además de la modificación anterior también hemos habilitado un check en el formulario de clasificaciones para poder dar de alta nuevos Códigos Territoriales y Planes de Actuación. Se pedirá la descripción y el nivel de vinculación. 18

19 3.7. Devolución de Facturas al Proveedor desde el Registro General. En el Monitor de Justificantes para Enviar o Devueltos, se ha añadido un botón que permite devolver facturas al proveedor, de forma previa a la recepción de la factura por el Centro Gestor IVA Soportado Diferido en entidades con Norma Simplificada. Se ha realizado un desarrollo en Sicalwin para permitir que las entidades que trabajen con Norma Simplificada puedan diferir el IVA Soportado en las Certificaciones de Obra. El funcionamiento será el siguiente: En Opciones de Instalación, será necesario marcar el check de Admite diferir IVA Soportado en Certificaciones y completar cuál es el concepto no presupuestario a utilizar para el IVA Soportado Diferido: El Concepto para IVA soportado diferido será el utilizado en las operaciones que se vaya a deducir el IVA en el pago, en la obligación reconocida se utilizará este concepto no presupuestario de forma temporal. Su saldo será cancelado al realizar el pago. Cuando reconozcamos la obligación de certificaciones de obra, si el deudor nos pide declarar el IVA en el momento del pago y no en la obligación, tendremos la posibilidad de utilizar este parámetro en Sicalwin. Para ello, cuando hagamos la obligación reconocida, se habrán de cumplir dos condiciones: 19

20 La operación es del capítulo 6 (Inversiones) El Tercero ha sido marcado (En Mantenimiento de Terceros ) como Admite diferir IVA soportado en certificaciones ) Si se cumplen estas condiciones, el sistema nos preguntará si deseamos diferir el IVA, en caso afirmativo, en lugar de cargar el concepto (IVA soportado), se cargará el indicado en opciones de instalación (por defecto , pero el administrador del sistema puede utilizar cualquier concepto deudor).por tanto,en la liquidación de IVA de ese periodo, no entrará esa operación. Llegado el momento del pago, se cargará el (IVA soportado), abonándose el concepto puente utilizado, que queda ya saldado Incorporación de datos Externos de ROE. En el IDE de ROE, al incorporar ficheros, se permite indicar el nº de cuenta bancaria del tercero en el caso de que la operación a incorporar sea una Devolución de Ingresos. Se ha contemplado la introducción de este nuevo campo en el formado del fichero IDE de ROE: Cuenta Bancaria (20). ( ). Código de cuenta bancaria del tercero Mejoras en la Integración entre Sicalwin y Firmadoc Expediente Electrónico de Firmadoc en Operaciones de Ingreso y No Presupuestarias. Se ha implementado el expediente electrónico de Firmadoc para las operaciones de ingreso y no presupuestarias. También, se ha añadido el filtro en las consultas de operaciones y de justificantes emitidos. Recordar, que hasta la fecha estaba disponible la implementación del expediente electrónico sólo para las operaciones de gastos. También se ha habilitado la posibilidad de filtrar por Expediente Electrónico en el Monitor de Selección e Incorporación de Operaciones de Remanentes. Para activar el expediente electrónico en Firmadoc es necesario activar en ENT_PAR el parámetro: #@#GES_EXP_ELEC=S#@# No permitir liberar el documento de una factura con firmas aprobadas en la consulta general de justificantes. Si existe el parámetro, #@# FDOC_COMP_FIR=S#@#, en el caso de que el documento tenga alguna firma aprobada en Firmadoc, desde la consulta general de justificantes, no se podrá liberar o cambiar el documento asociado al registro del justificante Modificación de operaciones con firmas pendientes desde el formulario de Modificación de Operaciones Previas. Se ha creado un parámetro para que no se permita modificar una operación previa si tiene alguna firma aprobada y no está rechazada. El parámetro que se tendrá que crear en la tabla de entidades del Administrador es:#@# FDOC_COMP_PRV=S#@# 20

21 Poder asociar la imagen digital de un justificante desde el Registro General de Justificantes. Para entidades que utilizan el Registro General de Justificantes, con la existencia del parámetro, ahora se permite asociar la imagen digital del justificante en el Registro General, de la misma forma que se hace en el Registro de Entrada de Facturas ordinario de los Centros Gestores. El botón de "Asociar Documento", aparece justo después de grabar el justificante Mejoras en la Integración entre Sicalwin y Registro de Entradas y Salidas. El registro de justificantes de Sicalwin, se puede integrar con el Registro de Entradas y Salidas de ACCEDE, tal y como se ha detallado en anteriores Boletines de Novedades. En este Boletín nos centramos en un par de mejoras realizadas en las consultas, que permiten explotar en Sicalwin esta información procedente del registro externo a Sicalwin: En la consulta general de justificantes, se ha añadido la posibilidad de filtrar por el campo Registro de Entrada Externo. En la consulta de justificantes reducida, se puede añadir con el botón derecho del ratón el campo: Nº de Registro de Entrada Externo. 21