NOVEDADES VERSIÓN Página 1

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1 NOVEDADES VERSIÓN Página 1

2 CONTENIDO 1. NUEVO PAQUETE DE SERVICIO SII NOVEDADES DE LA VERSIÓN Incorporación de las URLs del entorno REAL de la AEAT Registro de asiento resumen de emisión de facturas Reenvío de ficheros rechazados o no enviados por error de trasmisión Validaciones para el reenvío de información a proveedores Validaciones para el reenvío de información a clientes Validaciones de permisos de escritura en configuración de rutas Optimización de tiempo en ficheros con más de registros Informe de validación y coherencia de datos de clientes y proveedores Proceso para forzar que una factura se envíe de nuevo Optimización de procesos planificados Listado en EXCEL del detalle de facturas enviadas en un fichero Emisión de facturas manuales emitidas por terceros Incorporación del estado SII de la factura en el proceso de modificar facturas Notificaciones por mail de envíos a la AEAT Acceso a la ficha del cliente desde la consulta de facturas emitidas Página 2

3 2.16 Modificación periodo impositivo en facturas emitidas Modificación impresión de facturas emitidas Modificación fecha de registro contable en facturas recibidas Modificación criterio en facturas rectificativas Modificación informes de facturas pendientes de envío Página 3

4 1. NUEVO PAQUETE DE SERVICIO SII La versión es un nuevo paquete de servicio que incluye nuevas mejoras y adaptaciones relativas al SII. Este manual es una addenda del entregado con la versión anterior , en la que se liberaron todos los desarrollos y procesos referentes al SII. 2. NOVEDADES DE LA VERSIÓN INCORPORACIÓN DE LAS URLS DEL ENTORNO REAL DE LA AEAT Se incluye en la configuración REAL de la pasarela de comunicación con la AEAT las URLs del entorno REAL. Para acceder a la configuración de este entorno se deberá modificar el parámetro general correspondiente. Una vez modificado este parámetro se accederá a través del módulo de contabilidad Impuestos G. Configuración comunicación con servicio WEB AEAT Página 4

5 Debido a la incorporación de esta información, es muy importante que en aquellos casos en los que se haga una copia de la BBDD real a pruebas, se ejecute el proceso de Ajustar valores para el entorno de pruebas en la BBDD de PRUEBAS. Este proceso ubicado en el módulo de configuración, menú Seguridad, permite, en el caso de realizar una copia de la base de datos de REAL a PRUEBAS reestablecer de manera automática valores de la aplicación para evitar errores graves. Al acceder al proceso se mostrará en pantalla un resumen de todos los cambios a realizar: Página 5

6 Es muy importante recalcar que este proceso solamente se lance en los casos específicos de actualización de entorno de PRUEBAS, ya que como detallábamos actualizará y borrará valores en la aplicación, además cabe destacar que el proceso NO DISPONE DE ANULACIÓN posible siendo un proceso irreversible, por lo que en el caso de ejecutarse en un entorno incorrecto podría provocar pérdidas muy graves de información. Este punto de menú solamente será ejecutable por un usuario tipo Administrador Prinex. 2.2 REGISTRO DE ASIENTO RESUMEN DE EMISIÓN DE FACTURAS Desde la emisión de factura en cuentas a cobrar, se permitirá el registro de asiento resumen de facturas. Siempre que en el campo de Clave operación para 340 se indique una de las claves permitidas, A, o B, se habilitarán unos campos para meter el detalle del asiento resumen de los tickets. Este tipo de documento viajará con la clave tipo de factura F4. Página 6

7 2.3 REENVÍO DE FICHEROS RECHAZADOS O NO ENVIADOS POR ERROR DE TRASMISIÓN Desde el punto de menú de Procesos SII Trabajar con ficheros, se tendrá la posibilidad de repetir el fichero generado sin la necesidad de borrarlo y volver a generarlo. Esta opción estará disponible siempre que el fichero se encuentre no enviado por error de trasmisión o si se encuentra en estado incorrecto, por lo que no se habría registrado en la AEAT ninguna de las facturas existentes en el fichero. Página 7

8 Una vez que se pulse el botón de repetir fichero, PRINEX dará un mensaje avisando de que se va a volver a generar el fichero y advirtiendo que el fichero anterior deberá ser eliminado y en todo caso nunca ser vuelto a enviar a la AEAT. En el momento de aceptar, PRINEX llevará al proceso de envío en el que no se podrá seleccionar sociedad ni fechas, ya que el fichero que se generará contendrá exactamente las mismas facturas que el fichero original. Página 8

9 Una vez que confirmemos el envío se generará otro fichero con un nuevo nombre y un nuevo estado. El fichero original cambiará el nombre a estado sustituido. 2.4 VALIDACIONES PARA EL REENVÍO DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES Cuando una factura haya sido rechazada por la AEAT o aceptada con errores, en el momento en que se cambien los datos en la ficha del proveedor el sistema buscará las facturas que estén rechazadas o aceptadas con errores y las incluirá en el siguiente envío. Los campos que si se modifican provocarán el reenvío de las facturas rechazadas o aceptadas con errores son: Página 9

10 - CIF/NIF - Tipo de documento - Nombre del proveedor - País 2.5 VALIDACIONES PARA EL REENVÍO DE INFORMACIÓN A CLIENTES Al igual que en el caso de los proveedores, en el caso de que un cliente tenga facturas rechazadas o aceptadas con errores y se modifiquen los datos de identificación del cliente, el sistema volverá a incluir estas facturas en el próximo envío. Los campos que si se modifican provocarán el reenvío de las facturas rechazadas o aceptadas con errores son: - CIF/NIF - Tipo de documento - Nombre del proveedor - País - Nacionalidad 2.6 VALIDACIONES DE PERMISOS DE ESCRITURA EN CONFIGURACIÓN DE RUTAS Se ha modificado la configuración de la pasarela de comunicación de tal manera que se valide que se tienen permiso de escritura sobre todas las carpetas que se configuren. En caso de que no se tenga permiso sobre alguna carpeta, al tratar de confirmar la configuración el sistema dará un mensaje de error y el sistema no dejará informar dicha carpeta. Página 10

11 2.7 OPTIMIZACIÓN DE TIEMPO EN FICHEROS CON MÁS DE REGISTROS Se han modificado los procesos de barrido de facturas y el proceso de tratamiento de la respuesta, de tal manera que el tiempo de procesamiento de los mismos será sensiblemente inferior. También se han optimizado los tiempos a la hora de consultar los ficheros con gran número de facturas. Siempre que en un proceso de barrido el sistema procese más de registros, se dará un aviso adviertiendo de tal situación. 2.8 INFORME DE VALIDACIÓN Y COHERENCIA DE DATOS DE CLIENTES Y PROVEEDORES Dentro del menú de impuestos se ha incluido un nuevo punto de menú, K- Ayuda de validación de datos de identificación, que mostrará todos aquellos clientes y proveedores cuyos datos de identificación (CIF/NIF, tipo de documento y nacionalidad), no son coherentes con las Página 11

12 especificaciones del SII, de tal manera que si se enviasen facturas de dichos clientes o proveedores serían rechazados por la AEAT. Este informe se podrá sacar únicamente para clientes, proveedores o ambos conjuntamente, y también se podrá seleccionar si se quiere sacar de toda la base de datos o solo de aquellos que tengan facturas emitidas o recibidas en las sociedades sujetas al SII. Este informe validará los siguientes casos: - El tipo de documento debe de estar siempre informado. - Para clientes con pasaporte, tarjeta de residencia u otros, la nacionalidad o el país debe ser distinto de ESPAÑA y no estar en blanco. Página 12

13 - Para proveedores con pasaporte, tarjeta de residencia u otros, el país debe ser distinto de ESPAÑA y no estar en blanco. Los clientes o proveedores que tengan informado un CIF o NIF, pero en la nacionalidad o el país en clientes o el campo país en proveedores, tengan informado un país extranjero, PRINEX enviará esos registros con tipo de documento 06- Otros, ya que de hacerlo con CIF o NIF, la AEAT rechazaría dichos registros. 2.9 PROCESO PARA FORZAR QUE UNA FACTURA SE ENVÍE DE NUEVO En la modificación de facturas tanto emitidas como recibidas, se incluye un nuevo botón, para forzar de manera voluntaria que una factura vuelva a ser incluida dentro de un nuevo barrido. Este botón solo estará activado cuando la factura se encuentre en estado Incorrecta para la AEAT o Aceptada con errores. Una vez que se pulse dicho botón, este desaparecerá, y la factura cambiará su estado indicando que será incluida en un nuevo envío como modificación. Página 13

14 2.10 OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS PLANIFICADOS Cuando se ejecute el proceso planificado 152- SII generación de ficheros, los ficheros generados se quedarán siempre en estado Pte. de envío a la AEAT. Una vez que se tramite la respuesta cambiará su estado a CORRECTO, INCORRECTO o PARCIALMENTE CORRECTO, según indique la AEAT LISTADO EN EXCEL DEL DETALLE DE FACTURAS ENVIADAS EN UN FICHERO Desde el punto de menú C-Procesos SII Trabajar con ficheros, tendremos la posibilidad de imprimir en EXCEL, el detalle de las facturas enviadas. Para ello entraremos en el detalle del fichero y con el botón de imprimir sacaremos el listado de EXCEL. Página 14

15 2.12 EMISIÓN DE FACTURAS MANUALES EMITIDAS POR TERCEROS Desde la emisión de facturas del módulo de cuentas a cobrar, se ha incluido la posibilidad de registrar facturas emitidas por terceros. Cuando se marque esta opción se habilitará un nuevo campo para indicar el número de factura remitido por el tercero. Es importante registrar correctamente este número ya que este será el dato que viaje al SII como número de factura emitida. Página 15

16 2.13 INCORPORACIÓN DEL ESTADO SII DE LA FACTURA EN EL PROCESO DE MODIFICAR FACTURAS Dentro del proceso de modificar facturas, se ha incluido dentro de la pestaña de datos SII, el estado actual de la factura, así como el histórico de estados que ha tenido NOTIFICACIONES POR MAIL DE ENVÍOS A LA AEAT Se ha incluido una nueva pestaña dentro de la configuración de la pasarela de comunicación con la AEAT una nueva pestaña de notificaciones, en la que el usuario podrá configurar los datos necesarios para que se envíe un correo de manera automática siempre que se produzca un envío de ficheros a la AEAT a través de la pasarela de comunicación. Los datos que habrá que configurar son los del servidor de correo, los datos de la dirección del remitente y los datos de los destinatarios. En el caso de los destinatarios del mail se podrán dar de alta tantos como se requiera separados por ;. Página 16

17 En el mail que se envía irá como adjunto el LOG de conexión de la pasarela con el WEB Service de la AEAT, de tal manera que el destinatario del mail podrá comprobar si la conexión se ha producido de manera satisfactoria. Este mail solo se enviará cuando el envío se produzca a través del proceso planificado o cuando el fichero se envíe de manera automática al generar los ficheros en las empresas marcadas como Envío directo a la AEAT. En caso de que el envío se haga de manera manual desde el punto de menú D-Proceso de comunicación con la AEAT, como el usuario al realizar el envío tendrá la pasarela abierta en pantalla, podrá comprobar directamente si se ha producido o no la conexión y podrá visualizar directamente el LOG, por lo que no se enviará el mail ACCESO A LA FICHA DEL CLIENTE DESDE LA CONSULTA DE FACTURAS EMITIDAS Desde la consulta de facturas emitidas se ha creado un acceso directo a la ficha del cliente, al igual que existía en la consulta de facturas recibidas. De esta manera se podrá editar directamente desde allí los datos del cliente sin necesidad de salir del proceso de consulta. Página 17

18 2.16 MODIFICACIÓN PERIODO IMPOSITIVO EN FACTURAS EMITIDAS Se modifica el criterio de información del periodo impositivo en las facturas emitidas. Con la nueva versión, cuando se expida una factura con fecha del mes anterior, si para dicho periodo no se ha hecho por PRINEX aún la liquidación de IVA, siempre se informará como periodo impositivo el mes anterior, independientemente de la fecha con la que se haya expedido la factura. Ejemplo: Se registra una factura con fecha de expedición el día 20 Agosto del 2017 y fecha de contabilización el 31 de Julio. Si el mes de Julio todavía no se ha hecho la liquidación del IVA, el periodo impositivo que viajará en la factura será Si ya se hubiera hecho la liquidación el dato que se enviaría sería MODIFICACIÓN IMPRESIÓN DE FACTURAS EMITIDAS Se modifica la impresión de las facturas emitidas en la sociedades sujetas al SII de tal manera que: - Si la fecha de expedición y la fecha de operación son la misma, se pintará una única vez la fecha en la cabecera de la factura. Página 18

19 - Si la fecha de expedición y la fecha de operación son diferentes en la impresión de la factura apareceran ambas fechas indicadas MODIFICACIÓN FECHA DE REGISTRO CONTABLE EN FACTURAS RECIBIDAS Se modifica el criterio de la fecha de registro contable en facturas recibidas. Con la nueva versión la fecha de registro contable será siempre la posterior entre la fecha de contabilización y la fecha del día. Si se registra el día 20 de agosto una factura con fecha de contabilización 15 de agosto, la fecha de registro contable será la fecha del día es decir el 20 de Agosto. Página 19

20 Si se registra el día 20 de agosto una factura con fecha de contabilización 1 de septiembre, la fecha de registro contable será el día 1 de septiembre por lo tanto hasta esta fecha no sería enviada al SII. En todo caso se validará que la fecha de factura del proveedor, nunca pueda ser posterior a la fecha de contabilización MODIFICACIÓN CRITERIO EN FACTURAS RECTIFICATIVAS Con la nueva versión se modifica el criterio en el registro de las facturas rectificativas. Con la instalación de la , cuando se registre un abono en el sistema podrán darse dos casuísticas: - Si se indica la factura que se está anulando, dicho abono viajará al SII como factura rectificativa por diferencias. - En caso de que se registre un abono, pero no se indique la factura que se está anulando, entonces dicho abono viajará al SII como una factura F1 con signo negativo MODIFICACIÓN INFORMES DE FACTURAS PENDIENTES DE ENVÍO En los informes de facturas pendientes de envío, tanto en el de emitidas como en el de recibidas, se añade un nuevo check, que permitirá listar de manera diferenciada las facturas rechazadas de las facturas aceptadas con errores. Página 20