Manual de compras Gastos

Transcripción

1 Funcionalidad y acceso Contenidos Manual de compras Gastos Crear /modificar un gasto Datos predefinibles Tipos de gastos/ Familias de gastos

2 COMPRAS/ Gastos Funcionalidad y acceso FUNCIONALIDAD Aquí introducimos los gastos de la empresa. Es un sistema predefinido de introducción de nuestras facturas recibidas, haciendo muy ágil y sencilla su introducción y contabilización. Fly Basic ya tiene configurados diferentes tipos de gastos, y podremos configurar más según nuestras necesidades. Podremos utilizar gastos para introducir facturas de compra de mercaderías, si lo que necesitamos es controlar el total de la base imponible, y no su detalle, en cuyo caso debemos de introducirlas como facturas de compra, bien sea directamente, o a través de los pedidos o albaranes de compra. COMO ACCEDO? A contenidos, desde la ventana de área o barra de menú, seleccionando la opción deseada. A una ficha, desde el listado de ingresos, desde una ficha de un ingreso, desde la ficha de una empresa.

3 Gastos Contenidos Listados Gastos, listado con los gastos introducidos. Tipos de gastos, lo vemos a continuación Familias de gastos, lo vemos a continuación Configuración analítica, aquí podremos configurar la imputación del gasto. Ficha de Gastos Contenido: Pagos, registro con los pagos realizados del gasto Gastos analítica Desde el listado de gastos accedemos a la ficha del gasto seleccionado

4 Gastos Crear/ modificar un gasto 1 Al crear, o editar un gasto, y abrirse la ventana de edición, podremos llenar o modificar campos. NOTA: Como explicamos a continuación, la mayor parte de los datos que contiene un gasto son predefinidos, bien desde la empresa, o en el tipo de gasto. Ejemplo: Si a la empresa Movistar SA, le indicamos como tipo de gasto, teléfono e internet, cada vez que introduzcamos un gasto, y seleccionamos esta empresa, automáticamente nos aparece el tipo de gasto. Cód. Empresa, seleccionamos el proveedor, y el nombre se carga automático. Cód. Tipo, aquí indicamos el tipo de gasto que introducimos. Podemos predefinir el tipo de gato por empresa (Ver manual mi empresa, configuración, empresas). La fecha, por defecto propone la fecha del día de la introducción, hay que tener en cuenta, que debemos de indicar la fecha del gasto, por ejemplo de la factura. Concepto/Nº, por defecto coge la descripción del tipo de gasto, debemos de indicar el número de la factura del proveedor. Datos gasto -Indicamos el importe, y se calcula automáticamente el IVA, y el IRPF en su caso. (Datos predefinidos en tipo de gastos). NOTA: Debemos de tabular, o hacer clic con el ratón en cualquier parte de la ventana para que realice el cálculo.

5 Gastos Crear/ modificar un gasto 2 Datos fiscales y contables IVA deducible, indicamos si, o no en su caso. Cód. Operación, sirve para indicar diferentes tipos de operaciones a efectos de IVA. Por defecto coge las operaciones interiores sujetas a IVA, (Podemos predefinir por empresa). Disponemos de una ayuda. Clave 349, dependiendo el cód. operación la carga automática, podremos modificarla si es otro supuesto. Dispone de una ayuda. Contabilizado, indicador automático al realizar un traspaso. Código del asiento, muestra el código asignado a un gasto. Cuenta contable empresa, muestra la cuenta correspondiente a cada proveedor. (Campo solo de consulta, es automático). NOTA: Sera una cuenta 400 o 410, dependiendo del tipo de gasto introducido sea compra de mercaderías, o un gasto. CC gasto, muestra la cuenta contable predefinida para el tipo de gasto.(campo solo de consulta, se predefine en tipo de gastos) Ejercicio, indica el ejercicio al que corresponde el gasto, este dato lo coge del ejercicio que este como predeterminado, no de la fecha del gasto. NOTA: Normalmente el ejercicio predeterminado será el actual, (lo indicamos en contabilidad, ejercicios). Si vamos a introducir gastos correspondientes a otro ejercicio distinto al predeterminado, debemos de cambiar el ejercicio predeterminado previamente, o modificarlo en cada gasto. también podremos modificarlo posteriormente. NOTA: si el ejercicio indicado en un gasto, no es el que se corresponde con la fecha de este, el sistema no traspasa a contabilidad el gasto

6 Gastos Crear/ modificar un gasto 3 Datos económicos Forma Pago, indica la forma de pago, y es predefinible por empresa. Mi banco, indica el banco desde el que haremos el pago, podremos predefinirlo en mi empresa (para todas las ventas), o por empresa (para cada una). Generado pago, indica si hemos generado el pago (automático). NOTA: no indica que este pagado, sino que se ha generado el pago, y lo gestionamos desde pagos, o en el momento del traspaso. Fecha de pago, fly propone la actual, si queremos elegiremos otra. Otros datos Centro de coste, Persona Centro de gestión Empleado etc.

7 Gastos Datos predefinibles Al crear un gasto e indicar un proveedor, se cargarán automáticamente un gran número de campos, que podremos predefinir previamente, por lo que normalmente, bastará con indicar la fecha e introducir el importe, (la base imponible de la venta) y podremos añadir y cerrar, o añadir en cadena. Por tipo de gasto: Tipo de IVA IRPF, Cabecera CC Pie contable Por empresa: (ver manual mi empresa, empresas) Datos Contables y fiscales: Tipo de gasto, podemos predefinir un tipo de gasto por empresa. Cód. operación, son datos fiscales a efectos de IVA, podremos asignar un código de operación distinto al general predeterminado, para una empresa en concreto. Ver ayuda integrada clave 349, en determinadas operaciones dentro de la unión europea, debemos de indicar una clave de 349. Ver ayuda integrada. - Datos Económicos: Forma de pago, indicaremos la forma de pago a esta empresa. MI banco, indicaremos la cuenta desde la que le pagaremos, (cuentas propias)

8 Gastos Procesos Desde el listado de gastos seleccionamos los gastos deseados, podemos usar el filtro, y guardar consultas.(ver manual de funcionamiento general) Procesos: Generar pagos, los crea en estado pendiente y con la fecha y resto de datos que tenga el gasto. Contabilizar, traspasa a contabilidad los asientos contables de cada gasto, el programa supervisa los asientos traspasados, y sino cuadran o falta algún dato, da un error, y lo deja sin contabilizar. Pasos para generar un proceso: 1. En el listado realizamos un filtro previo, o accedemos desde una consulta ya creada. 2. Seleccionamos individualmente o todas las filas a la vez. 3. Completamos datos del proceso en su caso. 4. Generamos proceso

9 Gastos Tipos de gasto/ Familias de gastos Podremos crear un tipo de gasto, en el que indicaremos los campos que cogerá por defecto: Tipo de IVA Color, podremos indicar un color Tipo predeterminado, es un campo interno. IVA deducible, solo afecta a gastos IRPF, indicamos el tipo de la retención del IRPF en su caso. Cabecera CC, este campo es para ser completado por contables, e indica la cuenta a la que queremos traspasar el gasto a la contabilidad. Pie Cuenta contable, es el pié de la cuenta contable a la que queremos traspasar el gasto. Además, podemos clasificar los gastos creando familias