"Integraciòn costo de ventas por linea-zona"

Transcripción

1 "Integraciòn costo de ventas por linea-zona" Ya dentro de su empresa vaya al menú de archivo Parámetros de la Empresa Una vez dentro de los Parámetros de la Empresa le mostrara la siguiente pantalla. Con su puntero del mouse seleccione la pestaña de CF2.

2 En esta parte debe de activar la casilla de Integrado a Contabilidad; inmediatamente se activa los parámetros de Sistema y Empresas donde debe indicar lo siguiente: Sistema: Indicar el directorio en donde se encuentra instalado su sistema de Contafiscal. Generalmente se encuentra instalado en C:\Archivos de Programa\C2K\CF2 sea monousuario o red su sistema. Empresa: Indicar el directorio donde se almacena los datos de la empresa del sistema de Contafiscal con el que desea integrar su información. Para sistemas monousuarios se encuentra generalmente en el directorio C:\ Archivos de Programa\C2K\CF2\Empresas\Empresa2005 Para sistemas en red se encuentra a través de su entorno de red hasta localizar el equipo servidor ahí encontrara la carpeta compartida donde almacena cada una de sus empresas quedando la ruta: \\NombredelEquipoServidor\Nombredelacarpetacompartida\Nombredelacarpeta delaempresadecontabilidad

3 En la parte Cuentas de Mayor se asignara las cuentas de mayor de su catálogo de contabilidad de clientes y proveedores. Genera Cuentas Contables en Línea le permite crear alguna cuenta de cliente o proveedor desde el sistema de Administrador sin necesidad de ir al sistema de Contafiscal. Genera Documentos y Aplicaciones le permite generar desde el propio sistema de Administrador generar sus aplicaciones a los documentos sin necesidad de que lo realice desde el sistema de Contafiscal. Con su puntero del mouse seleccione el modulo de Inventarios desplazándose con las flechas negras que tiene, en esta ventana usted puede indicar el tipo de integración para este módulo, en este caso seleccionaremos la integración por Línea-Zona. En donde usted no debe de asignar la cuenta contable del Costo de Ventas para que usted indique la Línea en el catálogo de Productos y la Zona dentro del Catálogo de Clientes. Ahora guarde los cambios para continuar con la configuración de la integración del costo de ventas.

4 Configuración del Catálogo de Tipos de Documentos Con su puntero del mouse de un clic en el menú de Catálogos, Tipos de Documentos. En este listado de Tipos de Documentos oprima el botón de modificar o su tecla de F2 En esta parte le mostrara el contenido de la configuración de su documento para configurar la parte contable con su puntero del mouse de un clic en la pestaña de integración contable que tiene de su lado derecho de su pantalla. Ya estando en la pestaña de integración contable de un clic en el cuadro Genera Póliza de Costo de Ventas. Y asigne el tipo de Póliza en donde contabilizara su Costo de Ventas. Presione su botón de la palomita verde y guarde los cambios.

5 Configuración Catálogo de Clientes.Con su puntero del mouse de un clic al menú catálogo y seleccione la opción Clientes. En esta parte puede observarse que muestra la lista de clientes que ya dio de alta previamente; ahora vamos a configurar este catalogo, seleccione alguno de sus clientes que sea de último nivel. Ahora presione el botón de modificar o su tecla F2 para modificar el registro. Le mostrara esta ventana con los datos del cliente, sin embargo en esta parte no se configurara nada para la integración. Si se da cuenta existen cuatro pestañas del lado derecho de los datos generales del cual utilizaremos la opción complementaria, de un clic con su puntero del mouse en esa pestaña

6 Ya estando en el contenido de la pestaña complementarios en la parte de abajo dice Integración Contable dentro del cual tiene Cta Contable y Cta. Anticipos (A) y No. De Zona Cta. Contable: Asigne la cuenta contable de último nivel del cliente. Cta. Anticipos: Asigne la cuenta contable de último nivel para los anticipos que ealice el cliente. No. Zona: Asigne el valor nivel de la cuenta de ventas por zona. Ahora configuremos el Catálogo de Productos. Para ello con su puntero del mouse de un clic en su menú de Catálogos, seleccione Productos.

7 Ahora seleccione un producto que sea de último nivel y presione su botón de modificar o la tecla F2. Ahora le mostrara la siguiente ventana ahora para configurar la parte que nos compete, con su puntero del mouse de un clic en la pestaña Integración Contable que se encuentra de su lado derecho de su ventana. Ahora nuevamente con su puntero del mouse de un clic a la pestaña Inventarios que se encuentra en debajo de Ultimo Nivel y asigne la cuenta contable de último nivel del almacén y guarde los cambios con su botón de la palomita verde.

8 Ingrese a su módulo de Facturación Movimientos En este módulo es donde usted generara sus movimientos de Facturación se va a generar un movimiento de Factura a Cliente. Presione su botón de la hoja resplandeciente que se encuentra del lado derecho de su ventana y llenar los datos que le solicite para que al final de la captura lo guarde como en la imagen que muestra la factura con una partida.

9 Antes de realizar el proceso de integración debe de realizar su recosteo, de no hacerlo le contabilizara su póliza con importe de cargo y abono en ceros. Para que usted genere el recosteo es necesario que ningún usuario este dentro de la empresa ni de su sistema es en red y también que no tenga ningún catalogo o módulo abierto sea sistema monousuario o red. Ahora entre al menú de Módulos, Inventarios, Recosteo En esta ventana de Recosteo la integra la siguiente información: Ultimo Cierre: se refiere a la fecha en que fue generado su ultimo recosteo. Nuevo Cierre: Es la fecha en la que se pretende cerrar el recosteo.

10 Nota: Al usted indicar la nueva fecha de cierre este ya no le permitirá modificar los movimientos que se hayan recosteado a la fecha. Para ello es importante antes de realizar el recosteo con nuevo cierre generar un respaldo antes. Fecha de Corte: Le permite generar el recosteo a una fecha determinada pero esta a diferencia de la de nuevo cierre le permitirá ver como se ve afectado sus costos y si desea realizar algún cambio a sus movimientos los puede realizar. Para efectuar el recosteo presione el botón de la palomita verde y genera el recosteo y al final de este tendrá escrito recosteo terminado. Nota: Es muy importante que genere el recosteo ya que de no hacerlo al momento de contabilizar su movimiento de inventarios se los contabilizara en cero. Ahora cierre esta ventana con su botón de X roja y ahora con su puntero del mouse de un clic al menú de Procesos, Integración Contable.

11 Esta es la ventana para realizar la integración. Usted puede indicar un rango inicial y final de fechas para integrar sus movimientos al igual si tiene movimientos cancelados genere la póliza en ceros y ver en pantalla lo que contabiliza si los desactiva no le permite ver la póliza. De un clic con su puntero de mouse en Inventarios, Genera Póliza si quiere consultar que tipos de documentos y movimientos están pendientes de contabilizar de un clic a su botón de movimientos. En la parte de arriba esta el tipo de documento y debajo los documentos pendientes de contabilizar a la fecha indicada.

12 Nota: una vez contabilizado el movimiento ya no le aparecerá en esta ventana. Presione el botón de la palomita verde y nuevamente vuelva a oprimirla con su puntero del mouse. En ese momento se abrirá el sistema de Contafiscal. Ahora le solicitara la fecha de entrada a la empresa del sistema de Contafiscal esta puede ser la fecha del dia o de cualquier mes ya que el sistema contabilizara los movimientos a la fecha que corresponde. Presione su botón de la palomita verde. En esta parte muestra el encabezado de la póliza para que termine de contabilizar el movimiento es necesario oprimir varias veces el botón de tabulador que es el botón con dos flechas inversas que esta en su teclado del mouse y al terminar le quedara su registro contabilizado. Como podrá usted observar en la imagen esta el registro contable ahora solo oprima el bonto de la palomita verde para guardar la póliza y este automáticamente lo regresara al sistema del Administrador.

13 Si desea consultar lo contabilizado presione el botón de la doble palomita verde y le mostrara un reporte de lo contabilizado. Nota: no intente cerrar la ventana con el botón de la X guarde el registro y posterior a ello puede eliminar o editar el registro desde el sistema de Contafiscal y hacer las correcciones pertinentes dentro del sistema del

14 En caso contrario de los movimientos que no se hayan contabilizado presione el botón del circulo rojo y le mostrara una ventana similar a la de los que si se registraron.