Como primer paso se debe crear un folio de almacén de tipo Pago en Magnus ERP, se tiene que configurar el reporte y los datos de CFDI.

Transcripción

1 Sistema Magnus Conta Clave: Descripción: Complemento de pagos Como primer paso se debe crear un folio de almacén de tipo Pago en Magnus ERP, se tiene que configurar el reporte y los datos de CFDI. En Magnus ERP Módulo Inventario Catálogo Almacenes Deberá dar doble clic sobre el renglón en donde se encuentre el almacén al que desee crear el folio, y aparecerá una ventana como la siguiente. Tendrá que oprimir el icono de Editar para que habilite todos los campos. Debe dar clic sobre el botón Nuevo Folio que se encuentra en la parte superior izquierda del grid. El nuevo folio deberá ser de tipo pago, en el cual se configurará el reporte y los datos de CFDI. Primero deberá elegir este método en la casilla que está marcada con el recuadro rojo.

2 Posteriormente se debe capturar la información bancaria. Módulo Clientes y CxC Datos de Clientes Catálogo de clientes Deberá dar doble clic sobre el renglón donde se encuentre el cliente que se desee seleccionar y se mostrará una pantalla como la siguiente.

3 En el recuadro rojo aparece la información fiscal, para el cliente (RFC del banco). RFC: Si el RFC no se captura, no se carga esa información en la factura de complementos de pagos, esta es opcional de acuerdo al SAT a menos que sea cliente extranjero. Régimen: Se elige el tipo de cliente. Régimen Tributario: Se ingresa el RFC de la persona que compra en el extranjero. Uso CFDi: se elige el tipo del XML Método Pago: es referenciado al cliente para agregar un nuevo método de pago deberá dar clic en el signo de y mostrará una ventana como la siguiente. Banco: Deberá ingresar el nombre del banco. Cuenta: Se ingresa el número de cuenta de acuerdo a los estándares establecidos por el SAT. Código Banco: Se selecciona el código del banco de acuerdo a los catálogos del SAT. RFC: En este campo se ingresa el RFC del banco, si su uso es para el complemento de pagos este campo es obligatorio. Concepto: se elige el concepto por el cual se realizará el pago. Uso Complemento pagos. Deberá indicar si el método de pago es para el uso del complemento de pago o no. Una vez capturado los datos deberá dar clic en el botón de Aceptar. En caso de editar el método de pago deberá dar doble clic sobre el método seleccionado. Posterior a esto, se tiene que revisar que los conceptos de CxC en Magnus ERP estén relacionados a los conceptos de movimientos en conta, y tenga una forma de pago aceptada por el SAT. A continuación, se detalla. Magnus ERP: Catálogos Clientes y proveedores Conceptos CxC Deberá dar doble clic en el renglón donde se encuentre el concepto que desee.

4 Aparecerá una ventana emergente como la siguiente, en la cual habilita la opción para editar el concepto. Tendrá que desplegar la lista de Forma de pago y elegir la opción aceptada por el SAT. Deberá revisar que se tengan los campos completos de la facturación 3.3 (catálogos, cambios en clientes, almacenes, productos, monedas, etc.) Después de haber realizado esto, deberá dirigirse a Magnus Conta a Conceptos de movimientos. Magnus Conta: Finanzas Catálogos Conceptos de Movimientos

5 Deberá elegir el concepto relacionado con el cliente dando doble clic en el renglón en donde este se encuentre. Después de haber hecho doble clic aparecerá una pantalla como la siguiente, en la cual deberá asegurar que la opción Concepto de Magnus coincida con la forma de pago que colocó en Magnus ERP. De no ser así deberá editar el campo habilitando dicha opción en la parte superior izquierda. Deberá revisar que los conceptos de movimientos que involucren Clientes tengan un concepto de CxC asignado y que este tenga un método de pago aceptado por el SAT.

6 Relación Clientes Concepto CxC Nota: Esto se puede realizar siempre y cuando el pago que pertenezca a ese concepto tenga la factura de complemento de pagos. Después de esto, se debe capturar la información bancaria como se muestra a continuación. Finanzas Catálogos Cuentas Bancarias Aparecerá una pantalla como la siguiente, en la cual deberá dar doble clic en el renglón donde se encuentre a cuenta bancaria que desee.

7 Después de haber abierto la cuenta bancaria aparecerá una pantalla como la siguiente, en la cual deberá capturar la información bancaria, es decir, el RFC y el No. De Cuenta. Nota: Debe seleccionar la opción Complemento Pago para que se tome en cuenta la información.

8 Al generar un movimiento bancario relacionado al concepto de movimiento que se configuró, automáticamente aparecerá en el listado de complementos de pagos como se muestra en la siguiente imagen, para que la factura sea generada. Si esta información no aparece, verificar que el pago no sea interno, y que se hayan cumplido las especificaciones del procedimiento de complemento de pago en conjunto con las especificaciones de Magnus ERP y Magnus Conta. Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica Complemento de pago Una vez realizado estos procesos podrá realizar lo siguiente: 1. Elaboración de la factura de complemento de pagos. 2. Deberá seleccionar los pagos de los que se desee generar factura, y el folio con el que se facturarán. 3. Podrá generar una factura por pago mostrado o agrupar los pagos por cliente y generar una factura por cada cliente que se muestre en el listado. 4. Para imprimir es necesario ir al botón de reportes y seleccionar el rango de documentos que se desea imprimir, tomará el formato seleccionado en el folio almacén.