Documentación Intelisis

Transcripción

1 Documentación Intelisis Complemento de Recepción de Pagos Copyright & Licensing: Intelisis Software

2 1 Introducción 3 2 Instalación 3 3 Configuración 8 4 Operación 27 5 Errores Frecuentes 43

3 1 Introducción Complemento para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para registrar información sobre la recepción de pagos. El emisor de este complemento para recepción de pagos debe de ser quien las leyes le obligue a expedir comprobantes por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban por las retenciones de contribuciones que efectúen. 2 Instalación Ejecutar como administrador el siguiente instalador IntIntPaq.exe

4 Ingresar los siguientes datos de conexión: 1. Servidor: Establecer el Servidor de base de Datos 2. Usuario: Establecer el usuario de la base de datos 3. Contraseña: Capturar la contraseña 4. Dar clic en el botón Verificar Conexión 5. Base de Datos: Seleccionar la base de datos 6. Empresa: Seleccionar la empresa. 7. Dar clic en el botón Aceptar.

5 Seleccionar el check de Recepción de Pagos. Dar clic en el botón de Aceptar.

6 Finalmente observamos en el ERP Intelisis la Herramienta Timbrado de Recepción de Pagos, existen dos formas son las siguientes: Ingresar al Modulo Cuentas por Cobrar Ruta: Intelisis Financiero Cuentas por Cobrar Ir a Edición Seleccionar Timbrar Pago. Solo se habilitara esta opción con Movimiento: Cobro y con Estatus Concluido.

7 Ruta: Intelisis Herramientas Cuentas por Cobrar Timbrado de Recepción de Pagos.

8 3 Configuración 3.1 Configuración General El Módulo de Cuentas por Cobrar viene por default en la versión estándar de Intelisis ERP, por lo que no requiere de una activación. 3.2 Configuración Específica Para configurar el módulo de Cuentas por Cobrar es necesario Ir a menú principal dando clic en el botón en la pantalla principal de Intelisis. En el menú principal buscar la opción Configurar y posteriormente en el submenú buscar Empresas.

9 Se abre en la pantalla principal una ventana que muestra la empresa seleccionada y habilita del lado superior izquierdo el submenú de Empresas. Dar clic en el submenú Edición y seleccionar la opción 2: Configuración de Módulos.

10 Se desplegará la Configuración de Módulos, buscar la pestaña CXC.

11 Importante considerar en la pestaña Ventas Mostrador. Se desplegará la Configuración de Módulos, buscar la pestaña Ventas Mostrador. No prender el check Generar Cobro en CXC (Concluido) cuando se realicen Facturas con la condición al contado ya que de lo contrario se va generar el movimiento CXC con estatus concluido.

12 Configurar Tipo de Movimiento Cobro Ingresar a la siguiente ruta: Intelisis Configurar Tipos de Movimientos Cuentas por Cobrar Seleccionar el movimiento Cobro 1. Clave de afectación : Seleccionar la clave de afectación CXC.C

13 En la pestaña de Documento Electrónico se deberá omitir esa configuración ya que la herramienta de Recepción de Pagos realiza el timbrado. Configurar Sucursales de Instituciones Bancarias Ruta: Intelisis Configurar Tesorería Sucursales Bancarias Ingresar Datos de Sucursales Bancarias

14 Configurar Instituciones Financieras. Intelisis Configurar Tesorería Instituciones Financieras. Intelisis configurar Otros Instituciones Financieras. Ingresar Datos de Institución Financiera en la pestaña Detalles.

15 Para la conciliación automática de Bancos. Dependiendo del banco también hay que configurar los Conceptos

16 Configurar Cuentas de Dinero Ruta: Intelisis Cuentas Cuentas de Dinero Cuentas de Dinero Ingresar Datos Generales, si la cuenta es de tipo Banco aparecerá una pestaña llamada Datos Cuenta Bancaria donde es importante configurar.

17 Pestaña Datos Cuenta Bancaria. 1.- Cuentahabiente: Descripción del nombre del cuentahabiente. 2.- Institución: Nombre de la Institución Financiera. 3.- Número Cuenta: Número de cuenta del banco. 4.- CLABE: CLABE Interbancaria de la cuenta bancaria. 5.- Moneda: Moneda de curso legal, por ejemplo Pesos, Dólares. 6.- Sucursal Bancaria: Sucursal bancaria de la cuenta bancaria.

18 Configurar Condiciones de Pago. Las condiciones de Pago son compromisos que adquiere la empresa a pagar en una determinada fecha, se crean en la siguiente ruta: Intelisis Configurar Generales Condiciones Pago

19 Configurar la pestaña CFD Cuando la condición de Pago es al Contado y su método Pago es una sola exhibición (PUE) no se emite comprobante de pago. Configurar Formas de Pago Son aquella formas a través de la cuales se paga la deuda contraída, está la establece nuestro acreedor. Los movimientos que se van a considerar en la herramienta Timbrado de Recepción de Pagos son los siguientes: Ingresos, Depósitos, Depósitos Electrónicos. Ruta: Intelisis Configurar Generales Formas de Pago

20 Mapeo Intelisis: Ruta: Intelisis Configurar Fiscal Mapeo Intelisis Formas de Pago 1. Clave: Seleccionar la Clave a mapear. 2. Catalogo SAT: Asignar la clave correspondiente al SAT.

21 Configurar Herramienta de Recepción de Pagos. Ruta: Intelisis Herramientas Cuentas por Cobrar Timbrado de Recepción de Pagos. Configurar Clientes Intelisis Herramientas Cuentas por Cobrar Timbrado de Recepción de Pagos Ir al Menú Configuración >> Clientes

22 Es importante considerar la forma de pago que se va realizar ya que cuentan con un patrón para cada cuenta. Patrón para Cuenta Ordenante Patrón para Cuenta Beneficiaria

23 Adicionalmente se deberá complementar la información del cliente. 1. Se debe Capturar Cuenta Bancaria. 2. Se debe Asignar un Banco Emisor de los Pagos. Configurar Instituciones Financieras Ruta: Intelisis Herramientas Cuentas por Cobrar Timbrado de Recepción de Pagos Ir a la pestaña de Instituciones Financieras.

24 1. Institución: Seleccionar la Institución. 2. Clave SAT: Asignar la clave correspondiente al SAT.

25 Versión Complemento Ruta: Intelisis Herramientas Cuentas por Cobrar Timbrado de Recepción de Pagos Ir al submenú de Versión Complemento Solo se va Timbrar el complemento Recepción de Pagos con la versión 3.3 (Pendiente por omitir este menú). Configurar Bancos Ruta: Intelisis Herramientas Cuentas por Cobrar Timbrado de Recepción de Pagos Ir a la pestaña Maestros seleccionar Bancos

26 En el Catalogo CFDI SAT Claves Instituciones Financieras permite Ingresar nuevas Instituciones Financieras como Editar algún registro ya existente. 1. Indicar la Clave del Cliente. 2. Indicar Nombre. 3. Indicar Razón Social. 4. Indicar RFC.

27 4 Operación Ruta: Intelisis Financiero Cuentas por Cobrar 1.- Se selecciona una Factura pendiente de cobro y se afecta.

28 Al momento de generar el cobro es importante se indique la cuenta bancaria y la forma de pago de lo contrario no aparecerá en la herramienta de Timbrado de Recepción de Pagos, ya que este todo correctamente, Afectamos el Cobro.

29 Al Afectar el Cobro el sistema genera en automático el movimiento Depósito concluyendo el cobro en el módulo de cuentas por cobrar.

30 Desde el Modulo Cuentas por Cobrar se puede acceder a la Herramienta Timbrar Pago. Solo se habilitara esta opción con Movimiento Cobro estatus Concluido. Ruta: Intelisis Financiero Cuentas por Cobrar Ir a Edición -> Timbrar Pago

31 A continuación se genera el timbre del pago haciendo clic sobre el botón correspondiente. Al timbrar el movimiento cobro automáticamente se elimina de la herramienta Timbrado de Recepción de Pagos.

32 Para comprobar la generación de los archivos, dar clic en el botón de Anexos Al verificar el xml podemos ver el complemento de recepción de Pagos.

33 Otra Forma de acceder a la Herramienta de Timbrado de Recepción de Pagos. Ruta: Intelisis Financiero Cuentas por Cobrar 1.- Se selecciona una Factura pendiente de cobro y se afecta.

34 Al momento de generar el cobro es importante se indique la cuenta bancaria y la forma de pago de lo contrario no aparecerá en la herramienta de Timbrado de Recepción de Pagos, ya que este todo correctamente, Afectamos el Cobro.

35 Al afectar este movimiento automáticamente se Genera una Solicitud de Depósito en el módulo de Tesorería.

36 El movimiento Cobro tendrá ahora el estatus Concluido. En el tablero de control se observa que el Cobro queda concluido y queda pendiente una Solicitud Depósito que posteriormente en Tesorería se tendrá que afectar, sólo queda como informativo, el encargado de Cuentas por cobrar no puede afectar Solicitud Depósito.

37 El movimiento Solicitud Depósito es un movimiento que no se podrá generar directamente en el sistema, ya que requiere de un origen. Ruta: Intelisis Financiero Tesorería Se selecciona la Solicitud de Deposito pendiente de cobro.

38 Para continuar con el flujo del movimiento: 1.- Se dará clic en Afectar. 2.- Abre una pantalla para seleccionar el siguiente Flujo. 3.- Seleccionar Generar Depósito. 4.- Dar clic en Aceptar. El sistema genera en automático el movimiento Depósito en estatus Sin Afectar.

39 Una vez que se generó el movimiento Depósito y se afectó a estatus Concluido, el movimiento Solicitud Depósito cambiará de estatus Pendiente a estatus Concluido.

40 Se deberá acceder a la siguiente Ruta: Intelisis Herramientas Cuentas por Cobrar Timbrado de Recepción de Pagos. Aparecerá una ventana con la información de todos aquellos pagos que se hayan registrado en el módulo de Tesorería. 1.- Se puede seleccionar uno o más movimientos para la generación del CFDI. 2.- Se dará clic en Timbrar. Automáticamente al generar su CFDI se elimina de la Herramienta Timbrado de Recepción de Pagos.

41 Ruta: Financiero Tesorería Al seleccionar el movimiento Depósito en la parte superior de Anexos se visualiza el archivo XML.

42 Finalmente al verificar el xml podemos ver el complemento de recepción de Pagos.

43 5 Errores Frecuentes Si no se le asigna Cuenta y forma de pago no se visualiza el movimiento en la Herramienta Timbrado de Recepción de Pagos. Falto Mapear Formas de Pago en la ruta siguiente: Intelisis Configurar Fiscal Mapeo Intelisis Formas de Pago.

44 Falto asignarle una condición de Pago en la Factura en este caso se debe de cancelar el movimiento desde el módulo de Tesorería ó Cuentas por Cobrar ya sea de donde inicio su flujo y generar nuevamente el flujo.