CFDi Timbrado con Millennium. Revisión: 1/5/2017

Transcripción

1 Revisión: 1/5/2017

2 I Contenido Parte I Introducción 1 Parte II Acceso al Sistema 2 1 Acceso... 2 Parte III Configuración 3 1 Configuración... 3 Datos CFDi 2 Configuración... 5 del Proveedor de CFDi Parte IV Funcionalidad del Sistema 7 1 Configurar Empresas... 7 para Facturación 2 Captura de Facturación Generación de Archivos Parte V Posibles Errores 17 1 Soluciones... 17

3 Introducción 1 1 Introducción La secuencia de pasos a seguir se describen de manera simple y detallada, para que usted como usuario, pueda hacer uso de ésta información y aprovechar las ventajas que facilitarán su trabajo. Será guiado a traves de explicaciones concisas acompañadas de gráficos demostrativos del uso de las aplicaciones. Se recomienda que este proceso lo ejecute personal de sistemas. Favor de leer completamente este manual antes de empezar con la Instalación y configuración, en caso de tener duda favor de comunicarse con nosotros por medio de correo electrónico tickets_aduanas@bettaglobalsystems.com Este manual sólo es para motivos de consulta, y los ejemplos explicados aqui pueden diferir de la realidad; sólo es un documento base de ayuda al usuario de Millennium Aduanas. Nota Importante: Es de suma importancia que nos hagan llegar su RFC, ya que necesitamos enviar sus datos fiscales al PAC para la emisión de timbres a su nombre, de lo contrario no les será posible timbrar. Favor de enviar su RFC a este correo: lizeth@bettaglobalsystems.com También es necesario crear el Expediente Digital antes de iniciar con el proceso de configuración

4 2 2 Acceso al Sistema En la siguiente sección se describe la forma de acceder a Millennium Aduanas Acceso Para acceder al sistema identifique el acceso directo en el escritorio de windows y de doble clic sobre él. De lo contrario, identifique la carpeta de instalación de Millennium Aduanas 14 (es posible que se encuentre en C:\Millennium_Aduanas) y ejecute la aplicación BGS_MAClient En la pantalla de login seleccione la empresa a la que se desea conectar y ingrese su usuario, password y de clic sobre el botón Ingresar.

5 Configuración 3 3 Configuración En la siguiente sección se describe la forma de configurar el CFDI en Millennium Aduanas. 3.1 Configuración Datos CFDi Se deberá acceder al modulo de Utilerias. Después se seleccionará la opción: Configurar > CFDI > Datos CFDi En la siguiente ventana se deberá llenar todos los datos. El Key y Certificado corresponden a los archivos para el Sellado, (no VUCEM)

6 4 En caso de que la empresa cuente con varias locaciones bajo el mismo RFC, es necesario que consulten con su Asesor Fiscal para determinar que dirección debe aparecer en la sección de Expedido En: Aplica una diferente en este caso, o se debe de usar la misma del RFC? Es IMPORTANTE que lo aclaren antes de facturar. Una vez llenado los datos se dará clic en Aceptar.

7 Configuración 3.2 Configuración del Proveedor de CFDi Se deberá acceder al modulo de Utilerias. Después se seleccionará la opción: Configurar > CFDI > PACS En la siguiente ventana se deberá a seleccionar el proceso MILLENNIUM como Proveedor de CFDi. 5

8 6 Una vez seleccionado el proveedor se dará clic en Aceptar.

9 Configuración 4 7 Funcionalidad del Sistema En la siguiente sección se describe la forma de generar CFDi en Millennium Aduanas. 4.1 Configurar Empresas para Facturación De acuerdo a las disposiciones publicadas por el SAT, es necesario que las empresas para facturación (Proveedores, Consignatarios y Destinatarios) que se vean relacionadas con facturas con pedimentos con clave A1 se les capturen los datos fiscales correspondientes a los catálogos publicados por el SAT. Para ello se deberá entrar al modulo de Catálogos. Luego en Generales > Empresas para facturación. En la siguiente ventana aparecerá el listado de empresas para facturación; El objetivo básicamente es capturar la dirección de la empresa obteniendo la información de los catálogos del SAT. Para ello se deberá seleccionar la empresa que se requiere modificar y dar clic en el botón Modificar.

10 8 Ubicación; Datos CFDi;

11 Funcionalidad del Sistema 9 Si se selecciona la opción "Utilizar datos pestaña UBICACION" asi como seleccionar el País, tomará los datos de la primera pestaña Ubicación o de lo contrario respetará lo que este capturado en Datos CDFi Es importante mencionar que el CURP (Emisor Nacional) y el RFC también deben ser válidos; El sistema al dar clic en el botón Aceptar valida el formato y manda un aviso en caso de haber algún error en el formato de alguno de ellos. El campo Num.Cta.Pago Default, sólo debe ser llenado si la empresa es Consignataria (Extranjera) y corresponde a los últimos 4 dígitos de la cuenta bancaria (este campo es opcional) Al finalizar dar clic sobre el botón Aceptar.

12 Captura de Facturación En la pantalla de captura de Exportación Definitiva (MP,PT y Equipo) se deberá capturar (Requerido) el Folio y la Serie que será asignado al CFDi así como la información del complemento (No requerido)

13 Funcionalidad del Sistema 11 Folio; debe ser Numérico sin espacios ni guiones. Serie; es Alfanumérico y puede ser opcional Metodo de Pago; este campo se toma por default de la configuracion de Datos CFDi que se realizarón en pasos anteriores, se puede modificar manualmente si se requiere. Num.Cta.Pago; corresponde a los últimos 4 dígitos de la empresa extranjera, este campo se toma por default de Empresas para Facturación que se realizarón en pasos anteriores, se puede modificar manualmente si se requiere.

14 Generación de Archivos Una vez capturada la factura, en el listado se deberá seleccionar y oprimir el botón CFDI. El timbrado no podrá realizarse después de 72 hrs a partir de la fecha de la factura. El botón de CFDi también está disponible en la selección masiva. Al dar clic sobre el botón de CFDi el sistema tomará la configuración previamente capturada (Vease sección de Configuración), generará y timbrará el XML, si no se encuentra algún problema en la generación del mismo.

15 Funcionalidad del Sistema 13 El XML será enviado directamente al Expediente Digital y la consulta puede ser de tres maneras: 1.- Consulta individual; seleccionando la factura y oprimiendo el bóton Expediente

16 Consulta Masiva; ir directamente al módulo Utilerias

17 Funcionalidad del Sistema Consulta Masiva; ir directamente al módulo Salidas o Equipo-Salidas. Nota: el botón de "Cancelar CFDi" no cancela fiscalmente la factura, para ello se tiene que acceder a la página del SAT y cancelarla.

18 16 Para la impresion de la factura en PDF por el momento solo contamos con un formato; Formato CFDi (16) Este formato se llana igual para MP,PT y Equipo

19 Funcionalidad del Sistema 5 17 Posibles Errores Acontinuación se mencionan algunos de los errores mas comunes y como solucionarlos. 5.1 Soluciones Domicilio Fiscal- Codigo Postal; el código postal esta mal capturado, debe ser un código válido. Solución: ir a Catalogos > Generales > Empresas para facturacion, seleccionar el Proveedor y modificar el Código Postal. Regimen Fiscal-Consignarario; Por tratarse de una empresa Extranjera el tipo empresa debe ser Extranjera

20 18 Solución: ir a Catalogos > Generales > Empresas para facturacion, seleccionar al Consignatario y modificar el Tipo a Extranjera. Comprobante: Folio; este error pertenece a la factura de Salida, dado que no es requerido para elaborar la factura, pero si lo es para Timbrar. Solución: Seleccionar la factura > modificar > Datos de la factura > CFDi, capturar un folio numérico sin espacios ni guiones.