MANEJO DE RETENCIONES

Transcripción

1 CONTABILIDAD MANEJO DE RETENCIONES Nota Técnica 0816 r 1.1 MBA 3 16

2 MANEJO DE RETENCIONES. A continuación describiremos cada uno de los siguientes puntos del el proceso para el manejo de retenciones. I. DAR DE ALTA EL TIPO DE RETENCIÓN II. ASIGNAR RETENCIONES A CLIENTES O PROVEEDORES III. APLICAR RETENCIONES A UN DOCUMENTO DE FORMA MANUAL Y DE FORMA AUTOMÁTICA A DOCUMENTOS DE PROVEEDORES IV. APLICAR RETENCIONES A UN DOCUMENTO DE CLIENTES I. DAR DE ALTA EL TIPO DE RETENCIÓN Para dar de alta un nuevo tipo de retención debemos de ir a la siguiente ruta: CONTABILIDAD \OPCIONES \ RETENCIONES \ TIPOS DE RETENCIÓN \NUEVA al dar clic en el botón nueva, aparecerá la siguiente pantalla. En la pantalla de nueva retención, nos pide llenar un código de dos caracteres, activar o desactivar la casilla que hace referencia a si la retención estará activa o inactiva un nombre de la retención para identificarla. En el campo aplicar sobre será subtotal factura y en el campo de la derecha seleccionar si será al IVA o RENTA. Colocar un número de retención, un código alterno o referencia en caso de que sean necesarios. Al terminar de llenar la pantalla y aceptarla nos aparecerá la retención dada de alta. Soporte Técnico 1

3 CUENTA CONTABLE: Es importante mencionar que la cuenta contable que se le va asignar a la retención ya debe de estar dada de alta en el catálogo de cuentas, de lo contrario se debe de da r de alta para poder utilizarla. Soporte Técnico 2

4 II. ASIGNAR RETENCIONES A CLIENTES O PROVEEDORES Ya que se tiene dada de alta el tipo de retención iremos a la siguiente ruta para asignarla a proveedores o clientes según sea el caso: CONTABILIDAD \ OPCIONES \ RETENCIONES\ % RETENCIÓN -PROVEEDORES CONTABILIDAD \ OPCIONES \ RETENCIONES\ % RETENCIÓN -CLIENTES El procedimiento para las dos opciones es el mismo: 1. Dar clic en el botón agregar registro para capturar una línea el tipo de retención que se dio de alta previamente en el punto I. 2. Colocar el monto del porcentaje que se va aplicar y también la cuenta contable que se va afectar al realizar estas retenciones. 3. Una vez realizado esto, ya se puede ocupar la retención en el alta de documentos. Soporte Técnico 3

5 III. APLICAR RETENCIONES A UN DOCUMENTO DE FORMA MANUAL Y DE FORMA AUTOMÁTICA A DOCUMENTOS DE PROVEEDORES A. APLICAR UNA RETENCIÓN MANUAL: Para realizar la aplicación de la retención de forma manual hay que ir a la siguiente ruta: ADMINISTRACIÓN \ MENÚ PROVEEDORES \ RECEPCIÓN DE FACTURAS\ INGRESO DE FACTURAS Se ingresan los datos a la factura normalmente, adicional a esto para agregar la retención de forma manual en la parte inferior de la pantalla hay un apartado llamado retenciones, podríamos ocupar el signo? en código para que el sistema nos muestre el listado de las retenciones disponibles, o colocamos directamente el código de la retención y la seleccionaremos de la pantalla que nos despliega el sistema. Al darle clic al icono de la lupa nos muestra la siguiente pantalla y se observa la base sobre la cual el sistema realizará el cálculo de la retención se acepta la pantalla y se confirma el documento. Soporte Técnico 4

6 B. APLICACIÓN AUTOMÁTICA DE RETENCIONES: Para realizar la aplicación automática de las retenciones a un documento hay que realizar previamente la siguiente configuración al proveedor que se le aplicará las retenciones automáticamente. ADMINISTRACIÓN \ MENÚ PROVEEDORES \ VER/EDITAR \ SELECCIONAR AL PROVEEDOR En la ficha del proveedor seleccionamos la pestaña de retención, y le damos clic al botón agregar registro. Nos abrirá la pantalla de retenciones que han sido dadas de alta a proveedores en donde seleccionaremos las que serán cargadas automáticamente a la factura del proveedor al presionar el botón auto de la pantalla Recepción factura proveedor Soporte Técnico 5

7 Ya seleccionadas aparecerán en la lista de retenciones, y se acepta la ficha del proveedor. Cuando se ingrese una factura y se presione el botón auto aparecerá la siguiente pantalla en donde se colocará la base que tomará el sistema para realizar el cálculo de la retención, se acepta la pantalla y se confirma el documento. Soporte Técnico 6

8 IV. APLICAR RETENCIONES A UN DOCUMENTO DE CLIENTES Para dar de alta un nuevo tipo de retención debemos de ir a la siguiente ruta: ADMINISTRACIÓN \ MENÚ CLIENTES \ FACTURAS\ INGRESO DE FACTURAS. Se da de alta el documento y se le da clic en el botón de la R para poder seleccionar la retención que se ocupara para esta factura. Se coloca la base que el sistema tomará para realizar el cálculo del porcentaje de la retención como se muestra en la siguiente pantalla. Soporte Técnico 7

9 Se acepta la pantalla de retenciones y se puede observar que en el documento ya se ven reflejadas en la parte inferior de la pantalla, se confirma el documento al finalizar. Soporte Técnico 8