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1 Guía Rápida Intelisis 2009 INTELISIS MÉXICO, D.F. Av. Reforma No 2654 Colonia Lomas Altas, C.P Contáctanos Tel: + 52 (55) Fax:+ 52 (55) Web Sites desarrollo.intelisis.com Software Development Contacto Pedro Rodríguez prodriguez@intelisis.com.mx

2 CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS Edición # 1

3 Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Versión Fecha de Emisión 26/08/2009 Elaboró Karen Garduño Reviso Pedro Rodríguez Valido Pedro Rodríguez

4 ÍNDICE ÍNDICE... 4 I. INTRODUCCIÓN... 5 II. ACCESO A INTELISIS... 5 III. CONFIGURACIÓN Cuentas Contables Contabilidad Automática (Ventas) IV. CONTABILIDAD EN EMPRESA CONTROLADA V. CONTABILIDAD DE EMPRESA CONTROLADA EN EMPRESA CONTROLADORA... 25

5 GR-CE de 27 I. INTRODUCCIÓN La, es utilizada por Empresarios que cuentan con más de un negocio, los cuales desean controlar contablemente de forma concentrada a los mismos, para lo cual debe de contar con una Empresa Controladora quien centralizará la información en el Módulo de CONTABILIDAD de las demás Empresas Controladas. II. ACCESO A INTELISIS 1. Dar doble clic sobre el icono de Acceso Directo a Intelisis. Acceso Intelisis 2. En la ventana Acceso Intelisis registrar los siguientes datos: Descripción de campos Campo Descripción Usuario: Contraseña: Empresa: Sucursal: Registrar la clave del usuario correspondiente. Ingresar la contraseña. Nombre de la empresa a la que se desea acceder. Número de sucursal a la que se desea acceder.

6 GR-CE de En el campo Empresa, desplegar la ventana EMPRESAS y seleccionar la Empresa Controladora. Dar clic en el botón. 1. Desplegar la ventana Empresas 3. Oprimir el botón Seleccionar 2. Seleccionar la empresa Controladora Selección Empresa Controladora. NOTA: Al oprimir el botón que se encuentra tanto en el campo de Compañía, como en el de Sucursal se despliega las posibles opciones para cada una de ellas. En caso que desconozca el Usuario y Contraseña deberá solicitarlo al administrador del sistema correspondiente. 3. Oprimir el botón. Acceso Intelisis. Oprimir el botón Seleccionar

7 GR-CE de 27 III. CONFIGURACIÓN 3.1 Empresa Controladora 1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Empresas. Ruta acceso Configuración Empresas 2. En el TABLERO DE CONTROL EMPRESAS, seleccionar la Empresa Controladora y dar clic en el botón. 1. Seleccionar la Empresa Controladora Tablero de Control Empresas. 2. Oprimir el botón Abrir

8 GR-CE de Se muestra el TABLERO DE EMPRESAS. Tablero Empresas. 4. Ir a la ruta Menú Edición / Configuración General. Ruta Configuración General

9 GR-CE de Ingresar en la pestaña, deberá de estar apagado el check. No debe de estar habilitado el check Consolidación Empresas Tablero Configuración General Empresa Controladora. 6. Posicionarse en la pestaña, y activar el check. Habilitar el check Contabilidad Automática Configuración Contabilidad Empresa Controladora.

10 GR-CE de Oprimir el botón. Cerrar Intelisis y volver a abrirlo (loguearse) Cuentas Contables. 1. Ingresar al Menú Principal / Cuentas Contables / Cuentas Contables. Ruta acceso Cuentas Contables. 2. En la ventana CUENTAS, ingresar las cuentas contables para utilizar en la póliza. Para efectos de esta mejora se dieron de alta las cuentas: Activo Activo 02 Ventana Cuentas.

11 GR-CE de Cerrar el sistema Intelisis y abrirlo nuevamente Contabilidad Automática (Ventas). 1. Ingresar a la ruta Menú Configurar / Contabilidad Automática / Ventas. Ruta acceso Contabilidad Automática Ventas. 2. En CONTABILIDAD AUTOMÁTICA VENTAS, en el campo Factura y la columna Tipo Póliza desplegar la lista de opciones y seleccionar Diario. Contabilidad Automática Ventas Póliza Diario. Desplegar la lista de opciones y elegir Diario

12 GR-CE de Al seleccionar el Tipo Póliza, se habilita el botón dar clic sobre él. Oprimir el botón el botón Póliza por Omisión Habilitación de Póliza por Omisión. 4. En la ventana PÓLIZA AUTOMÁTICA VENTAS, dar clic en el botón para entrar a la póliza automática Debe. Campo Descripción Nombre: Identificador de la póliza. Debe: Concepto del cargo. 4.1 En el campo Cuenta (por omisión) desplegar la ventana CUENTAS.

13 GR-CE de En la ventana CUENTAS, seleccionar la cuenta que realizara el cargo y dar clic en el botón. 1. Oprimir el botón Nuevo 2. Desplegar la ventana Cuentas 4. Oprimir el botón Seleccionar 3. Seleccionar la cuenta correspondiente Cuentas en Póliza Automática 5. Dar clic nuevamente en el botón para ingresar la póliza automática Haber. Campo Descripción Nombre: Identificador de la póliza. Haber: Concepto del abono. 5.1 En el campo Cuenta (por omisión) desplegar la ventana CUENTAS.

14 GR-CE de En la ventana CUENTAS, seleccionar la cuenta realizará el Abono y dar clic en el botón. 1. Oprimir el botón Nuevo 2. Desplegar la ventana Cuentas 4. Oprimir el botón Seleccionar 3. Seleccionar la cuenta correspondiente Cuentas en Póliza Automática. 6. En CONTABILIDAD AUTOMÁTICA VENTAS, dar clic en el botón.

15 GR-CE de 27 Oprimir el botón Guardar y Cerrar 7. Cerrar Intelisis. Contabilidad Automática Ventas 3.2 Empresas Controladas. Para las EMPRESAS CONTROLADAS exclusivamente realizar lo siguiente: Nota: Para la realización de los ejemplos de esta mejora las Empresas Contralas son: A, B y C. 1. Dar doble clic sobre el icono de Acceso Directo a Intelisis. Acceso Intelisis 2. En la ventana ACCESO INTELISIS registrar los siguientes datos: Descripción de campos Campo Descripción Usuario: Registre el nombre de usuario correspondiente. Contraseña: Ingrese la contraseña Empresa: Nombre de la empresa a la que se desea acceder Sucursal: Número de sucursal a la que se desea acceder

16 GR-CE de En el campo Empresa, desplegar la ventana EMPRESAS y seleccionar la Empresa A. Dar clic en el botón. 1. Desplegar la ventana Empresas 3. Presionar el botón Seleccionar 2. Seleccionar la Empresa Controlada correspondiente Selección Empresa A 3. Oprimir el botón. Acceso a Intelisis. 4. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Empresas. Ruta acceso Configuración Empresas Oprimir el botón Ok

17 GR-CE de En el TABLERO DE CONTROL EMPRESAS, seleccionar la Empresa Controlada A y dar clic en el botón. 1. Seleccionar la empresa Controlada 2. Oprimir el botón Abrir Tablero de Control Empresas 6. Se muestra el catálogo de EMPRESAS. Tablero Empresas A.

18 GR-CE de En el TABLERO EMPRESAS, ir a la ruta Menú Edición / Configuración General. Ruta acceso Configuración General Empresas. 8. En el TABLERO DE CONFIGURACIÓN GENERAL, ingresar en la pestaña y activar el check. Configuración General - General

19 GR-CE de Ingresar a la pestaña y habilitar el check. Oprimir el botón. 2. Oprimir el botón Guardar y cerrar 1. Habilitar el check Contabilidad Automática Configuración General Contabilidad. 10. Al prender el check de la pestaña, se habilita el campo Controladora en la ventana de Datos Generales de la Empresa. Desplegar la ventana EMPRESAS y seleccionar la Empresa Controladora. Oprimir el botón.

20 GR-CE de Desplegar la ventana Empresas 3. Presionar el botón Seleccionar 2. Seleccionar la Empresa Controladora Selección Empresa Controladora 11. En el campo Controladora se muestra la empresa seleccionada como Controladora (la empresa controladora debe de ser la misma para todas las empresas controladas). Oprimir el botón. Oprimir el botón Guardar Configuración de Empresa Controladora Nota: Este procedimiento se debe de realizar en todas las empresas controladas (B, C, etc.).

21 GR-CE de 27 IV. CONTABILIDAD EN EMPRESA CONTROLADA. 1. Ingresar a la ruta Menú Comercial / Ventas. Ruta acceso Ventas. 2. En el TABLERO DE CONTROL VENTAS, oprimir el botón. Oprimir el botón Nuevo Tablero de Control - Ventas 3. Capturar el movimiento Factura, en el módulo DE VENTAS y afectar el movimiento oprimiendo el botón.

22 GR-CE de 27 Movimiento Factura. 4. Ir a la ruta Menú Edición / Posición del Movimiento. Ruta Posición del Movimiento.

23 GR-CE de En la ventana POSICIÓN DEL MOVIMIENTO, se muestran los movimientos generados y el módulo en el que se encuentra dicho movimiento: Diario Factura Seleccionar el movimiento Diario y dar clic derecho sobre él con el mouse y dar clic en la opción Examinar. Ventana Posición del Movimiento. 6. En la ventana VISTA PRELIMINAR PÓLIZAS, se muestra la póliza. Vista Preliminar Diario Póliza. 7. Ingresar a la ruta Menú Financiero / Contabilidad. Ruta acceso Contabilidad.

24 GR-CE de En el TABLERO DE CONTROL CONTABILIDAD, seleccionar el Diario Póliza correspondiente y dar clic en el botón. 1. Seleccionar el movimiento Diario correspondiente 2. Oprimir el botón Abrir Tablero de Control Contabilidad. 9. Se despliega la ventana CONTABILIDAD - DIARIO, con los datos de la póliza haciendo referencia a la factura correspondiente. 10. Cerrar Intelisis. Ventana Contabilidad Diario.

25 GR-CE de 27 V. CONTABILIDAD DE EMPRESA CONTROLADA EN EMPRESA CONTROLADORA 1. Dar doble clic sobre el icono de Acceso Directo a Intelisis. Acceso Intelisis. 2. En la ventana Acceso Intelisis registrar los siguientes datos: Descripción de campos Campo Usuario: Contraseña: Empresa: Sucursal: Descripción Registre el nombre de usuario correspondiente. Ingrese la contraseña Nombre de la empresa a la que se desea acceder Número de sucursal a la que se desea acceder 2.1 En el campo Empresa, desplegar la ventana EMPRESAS y seleccionar la Empresa Controladora. Dar clic en el botón. 1. Desplegar la ventana Empresas 3. Oprimir el botón Seleccionar Selección Empresa Controladora. 2. Seleccionar la empresa Controladora NOTA: Al oprimir el botón que se encuentra tanto en el campo de Compañía, como en el de Sucursal se despliega las posibles opciones para cada una de ellas. En caso que desconozca el Usuario y Contraseña deberá solicitarlo al administrador del sistema correspondiente.

26 GR-CE de Oprimir el botón. Oprimir el botón Ok Acceso Intelisis 4. D a la ruta de acceso Menú Principal / Financiero / Contabilidad. Ruta acceso Contabilidad 5. En el TABLERO DE CONTROL CONTABILIDAD, se muestra el Diario de las Póliza realizada por la Empresa A. Seleccionar la póliza de diario correspondiente y dar clic en el botón. Tablero de Control Contabilidad. Oprimir el botón Abrir

27 GR-CE de En el módulo de CONTABILIDAD DIARIO, se muestra la Póliza Diario realizada por la Empresa A. Diario en la Empresa Controladora. FIN DEL MANUAL