MANUAL DE TESORERIA/ APLICACIÓN DE PAGO

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Eva María Segura Morales
hace 5 años
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2 CONTENIDO Información General... 3 PLICACIÓN DE PAGO (GASTO PAGADO) DE TESORERÍA...4 Nueva Aplicación de Pago (Gasto Pagado)... 4 Modificar una Aplicación de Pago (Gasto Pagado) Cancelar una Aplicación de Pago (Gasto Pagado) Menú de Herramientas Aplicación de Pago (Gasto Pagado)... 18

3 INFORMACIÓN GENERAL DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO El presente documento nos muestra los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net para la función de Aplicación de Pago del Módulo de Tesorería OBJETIVO Mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de información y operación del Sistema SAACG.Net para la Aplicación de Pagos a Proveedores. ALCANCE Que los usuarios del SAACG.Net logren registrar información para la Aplicación de Pagos a Proveedores. AUDIENCIA Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net.

4 PLICACIÓN DE PAGO (GASTO PAGADO) DE TESORERÍA El sistema SAACG.Net cuenta con un módulo para el registro de la Aplicación de Pago (correspondiente al momento contable del Gasto Pagado); dicho registro es posterior a la generación de las Órdenes de Pago (Gasto Ejercido) ya ejecutado en el módulo de Tesorería. Este tipo de pagos se registran a través de la opción Aplicación de Pagos (Gasto Pagado) dentro del menú de Tesorería SAACG.Net, del menú mostrado a continuación: Nueva Aplicación de Pago (Gasto Pagado) Para generar el registro de una nueva Aplicación de Pago es necesario: 1) Primero se acceda a la opción Aplicación de Pago (Gasto Pagado), dentro del menú Tesorería del SAACG.Net,

activarán los campos de captura en modo de edición para ingresar la información

5 2) Posteriormente, en la ventana Aplicación de Pago de clic en el botón Nuevo del menú de opciones, Se abrirá la ventana Aplicación de Pago en el sistema y se activarán los campos de captura en modo de edición para ingresar la información respectiva: 3) Seleccione el proveedor o beneficiario desde el campo Proveedor/Beneficiario,

4) Una vez seleccionado el proveedor o beneficiario a quien se le realizará el

dicho proveedor, 5) Posteriormente, el sistema desplegará la ventana de Pagos

elegir el pago programado a pagar, dando clic para activarlo, En este paso, es

juntas dentro de un solo Cheque o Transferencia.

6 4) Una vez seleccionado el proveedor o beneficiario a quien se le realizará el pago, de clic en el botón Pagos Programados para consultar las órdenes de pago de dicho proveedor, 5) Posteriormente, el sistema desplegará la ventana de Pagos Programados No Aplicados, en dicha ventana se presentan los pagos programados para elegir el pago programado a pagar, dando clic para activarlo, En este paso, es posible seleccionar una o varias Órdenes de Pago, en caso de desear pagarlas juntas dentro de un solo Cheque o Transferencia. El sistema cargará de manera automática la información correspondiente a la Compra, Folio Factura, Importe, Saldo por Pagar y Pago,

6) Luego, seleccione la fecha de pago dentro del campo Fecha, 7) Capture la descripción del movimiento de pago dentro del campo Descripción, 8) Seleccione la forma

7 6) Luego, seleccione la fecha de pago dentro del campo Fecha, 7) Capture la descripción del movimiento de pago dentro del campo Descripción, 8) Seleccione la forma de pago dentro del campo Forma de Pago, 9) Después, seleccione la cuenta de banco o efectivo con la cual se realizará el pago, dentro del campo Cuenta Banco / Efectivo,

10) Capture el folio de la transacción o número de cheque dentro del campo Folio / Cheque, 11) En caso de ser necesario, de doble clic en el campo Pago para editar el importe del pago a realizar,

8 10) Capture el folio de la transacción o número de cheque dentro del campo Folio / Cheque, 11) En caso de ser necesario, de doble clic en el campo Pago para editar el importe del pago a realizar, éste puede ser menor al importe de la orden de pago para aplicar un pago parcial, 12) Una vez realizada la captura de todo el movimiento de Aplicación de Pago, de clic en el botón Guardar, del menú de opciones,

9 El sistema enviará un mensaje de aviso informando que el registro de la aplicación de pago fue guardado de manera correcta,

10 13) Finalmente es posible verificar el correcto registro de pago a través de la póliza contable generada de manera automática, Póliza Contable

11 Póliza de Cheque También es posible generar la impresión del Cheque desde la opción "P. Cheque"

12 Modificar una Aplicación de Pago (Gasto Pagado) Para modificar el registro de una Aplicación de Pago es necesario: 1) Primero, se accede a la opción Aplicación de Pago, dentro del menú Tesorería del SAACG.Net, Dentro de la ventana Aplicación de Pago de clic en el botón Buscar del menú de opciones, 2) El sistema despliega la lista de pagos realizados dentro de la ventana, Búsqueda Avanzada de Pago a Proveedor, selecciona y da doble clic al pago que se desea editar,

3) El sistema cargará de manera automática la información correspondiente

menú de opciones, 4) Posteriormente, el sistema habilitará los campos en

detalle de la aplicación de pagos, 5) Una vez realizados los cambios, de

13 3) El sistema cargará de manera automática la información correspondiente a la aplicación de pago seleccionado, de clic en el botón modificar del menú de opciones, 4) Posteriormente, el sistema habilitará los campos en modo de edición para llevar a cabo las modificaciones deseadas dentro del detalle de la aplicación de pagos, 5) Una vez realizados los cambios, de clic en el botón Guardar, del menú de opciones de la aplicación de pagos,

verificar el correcto registro de pago a través de la póliza

14 6) El sistema enviará un mensaje de aviso, informando que los cambios fueron guardados de modo correcto, 7) Finalmente es posible verificar el correcto registro de pago a través de la póliza contable y la póliza de cheque, generadas de manera automática, Póliza Contable

15 Póliza de Cheque MANUAL DE TESORERIA/ APLICACIÓN DE PAGO

Net, 2) Dentro de la ventana Aplicación de Pago da clic en el botón Buscar del menú de opciones, 3) A continuación, el

16 Cancelar una Aplicación de Pago (Gasto Pagado) Para cancelar el registro de una Aplicación de Pago es necesario: 1) Accede a la opción Aplicación de Pago, dentro del menú Tesorería del SAACG.Net, 2) Dentro de la ventana Aplicación de Pago da clic en el botón Buscar del menú de opciones, 3) A continuación, el sistema despliega la lista de pagos realizados dentro de la ventana Búsqueda Avanzada de Pago a Proveedor, seleccione y de doble clic en el pago que se desea cancelar,

4) A continuación, el sistema cargará de manera automática la información

Cancelar Pago del menú de opciones, 5) Posteriormente, se arroja una alerta

en el botón SI para continuar con la cancelación del pago, 6) Es necesario

17 4) A continuación, el sistema cargará de manera automática la información correspondiente a la aplicación de pago seleccionado, de clic en el botón Cancelar Pago del menú de opciones, 5) Posteriormente, se arroja una alerta solicitando la confirmación para llevar a cabo la cancelación del pago, de clic en el botón SI para continuar con la cancelación del pago, 6) Es necesario capturar la fecha de cancelación, seleccione y de clic en el botón Aceptar para continuar con la cancelación,

para continuar, 8) Finalmente es posible verificar la correcta cancelación a través

18 7) Una vez seleccionada la fecha de cancelación, el sistema enviará un mensaje informando que la cancelación fue realizada de manera correcta, de clic en Aceptar para continuar, 8) Finalmente es posible verificar la correcta cancelación a través del status de la aplicación de pago y la generación de la póliza de cancelación, Póliza de Cancelación

19 Menú de Herramientas Aplicación de Pago (Gasto Pagado) La opción Aplicación de Pago (Gasto Pagado) del menú Tesorería, cuenta con herramientas de administración de los registros, las cuales se encuentran en la barra superior de la pantalla del Aplicación de Pago (Gasto Pagado) : 1) Actualizar : Actualiza el detalle de la aplicación de pago seleccionada. 2) Buscar: Despliega la lista y búsqueda de las aplicaciones de pago registradas; así mismo la ventana cuenta con filtros para realizar búsquedas. 3) Póliza de Cheque: Despliega la póliza en formato de cheque para su impresión.

impresión del cheque, 5) Listado: Muestra un listado de

20 4) Con leyenda: Agrega o quita la leyenda Para abono en cuenta del beneficiario, dentro del formato de impresión del cheque, 5) Listado: Muestra un listado de las Aplicaciones de Pago, en base a los filtros seleccionados,

21 6) Póliza: Despliega el documento contable en formato de impresión. 7) Salir: Cierra la ventana del Aplicación de Pago. MSH_RJCS

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