Registrar tus gastos e ingresos personales en el momento en el que se producen.

Transcripción

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2 Qué es iconta? iconta es una aplicación para usuarios de Blackberry, que permite registrar y controlar los gastos e ingresos personales agrupados por cuentas y por categorías. Cómo funciona iconta? Una vez registrados los movimientos en la Blackberry, puede enviarlos a su correo electrónico en un archivo con formato *.cps, lo que permite que sean leídos con el Conector i-conta para su posterior contabilización en ContaPlus (versiones a partir de 2010). Con iconta podrás: Registrar tus gastos e ingresos personales en el momento en el que se producen. Añadir las diferentes cuentas o modalidades de pagos o ingresos: efectivo, tarjeta, etc. Configurar las diferentes categorías para los movimientos de gastos / ingresos personales. Página 2

3 Plantillas predefinidas para asociar formas de pago / ingreso por categorías e importes. Por ejemplo: parking, peajes, menú diario, etc. Envío de movimientos a ContaPlus para ser contabilizados, filtrando por fechas, categorías del gasto o ingreso, etc. Qué beneficios aporta? Agilidad y eficacia para su controlar tus movimientos de gastos e ingresos, registra en la web tus gastos personales en el momento en el que se producen. Control total de los gastos por categorías: gasolina, dietas, kilometraje, etc. Ahorro de tiempo, al recopilar todos tus gastos personales, de viajes, reuniones, etc. Dispones de gráficos por categorías, a simple vista tienes la información de lo que has gastado. Controla tus gastos con un sencillo informe que te permite ver la evolución de ellos. Contabiliza de forma automática tus gastos e ingresos desde la web, evitando errores y olvidos al contabilizar estos movimientos. Página 3

4 Cómo puedo acceder a iconta? Desde tu Blackberry accede a BlackBerry App World y una vez allí descárgate la aplicación iconta. Dependiendo del modelo de teléfono que tengas, encontrará iconta situado en la carpeta Downloads o directamente en el menú de aplicaciones. Operaciones que puedo realizar con iconta Una vez que tienes instalado ya iconta en tu Blackberry, puedes comenzar a introducir gastos o ingresos en las cuentas que contiene el menú por defecto: Efectivo Tarjetas débito Tarjeta crédito Página 4

5 O bien introducir nuevas pulsando desde el menú principal el icono. Define el nombre de la cuenta nueva y a qué se refiere e iconta la añadirá al listado que viene por defecto. Para meter gastos o ingresos dentro de cada cuenta, sitúate encima de la que hayas elegido y entra en ella. Si es la primera vez que vas a introducir datos la pantalla aparecerá vacía. Para añadir uno nuevo pulsa el icono para movimientos o apuntes. de la esquina superior derecha y accederás al menú Página 5

6 En Tipo puedes elegir si es un gasto o un ingreso lo que vas a introducir, utiliza para ello el + o el según corresponda. Puedes también asociarlo a una fotografía que ya tuvieras en la Blackberry o hacer una nueva si lo deseas. Después introduce los datos Nombre, Importe y fecha del gasto o ingreso y asócialo a una de las categorías de las que dispones en el desplegable (comida, gasolina, hoteles, sin categoría, etc ). Una vez hecho todo ésto puedes guardar el movimiento o establecerlo como Movimiento Predefinido para utilizarlo como plantilla en otras ocasiones. Actúa de esta forma con cada Cuenta. Dispones además de la opción de obtener Totales Semanales, Mensuales, Anuales, Todo o establecer un Filtro acotando por fechas, cantidades o / y categorías que necesites. También tienes Gráficos de Barras, Sectores o Desglose representativos de los gastos o ingresos que tengas introducidos en tu Blackberry. Esta opción solo será visible si tienes conexión a internet. Página 6

7 Conector iconta Cómo realizo el traspaso de datos a Contaplus Lo primero que tenemos que hacer es instalar el Conector iconta que viene incluido en el CD promocional o bien que se podrá descargar desde la aplicación desde el apartado enviar a ContaPlus Tenemos que buscar y ejecutar el fichero *.exe. Comenzará entonces un asistente de instalación con los siguientes pasos: Instalación Conector iconta Pulsa Siguiente y a continuación nos aparecerá la pantalla de licencia, en la cual debemos marcar el check de aceptación una vez leídos y entendidos los términos del contrato de licencia. Se nos habilitará el icono Siguiente. Página 7

8 Licencia de Uso del Conector iconta En la siguiente pantalla nos indica el directorio en el cual se va a realizar la instalación del conector iconta. Si no queremos que se instale en esta ruta, pulsa el icono de modificar y selecciona la ruta que quieras. Ruta de instalación del Conector iconta Página 8

9 A continuación nos muestra la ruta del grupo de programas y nos solicita que indiquemos para qué usuarios queremos que se instale la aplicación, si para todos los que inicien sesión en la máquina en la cual se está instalando la aplicación o bien solo para el usuario que lo está instalando. Por defecto vendrá marcado para todos. Acceso directo del Conector iconta El asistente ya está preparado para la instalación del Conector iconta en su sistema. Preparado para la instalación Conector iconta Página 9

10 A continuación espera hasta que el asistente finalice el proceso de instalación Instalación Conector iconta Cuando termina la instalación, el asistente nos muestra la siguiente pantalla en la cual nos indica que ha terminado el proceso de instalación y podemos pulsar finalizar. Por defecto viene marcada la opción de Ejecutar el Conector iconta en ese momento. Instalación Conector iconta Página 10

11 Al pulsar Finalizar y si tenemos marcado el check de ejecutar, se abrirá la pantalla del Conector iconta. También puede abrir el programa desde la opción de Inicio \ Programas \ Sage \ Conector iconta, o haciendo doble click en el fichero que envió desde iconta al correo electrónico. Página 11

12 Traspaso de movimientos Una vez instalada su aplicación, al acceder encontrarás la siguiente pantalla: Conector IConta Dentro del menú Archivo que aparece en la parte superior encontrarás la opción Abrir. Desde aquí puedes acceder a los archivos importados con extensión *.cps. Para ello, pulsa la opción Archivo \ Abrir y busca el fichero importado en la ruta que lo hayas grabado. Abrir archivo *.cps Página 12

13 Si hemos abierto el Conector iconta haciendo doble click sobre el fichero *.cps que recibimos en nuestro correo electrónico, cuando se abra la aplicación aparecerán directamente los datos que se encuentren en el fichero adjunto sin necesidad de realizar el paso anterior. Una vez abierto el archivo, nos muestra en la pantalla las siguientes pestañas: Cuentas y Categorías. Estas pestañas hacen referencia a las cuentas y categorías que tenemos definidas en iconta. No son configurables, solo informativas. Operaciones. En esta ventana disponemos de todos los movimientos que van a ser traspasados a ContaPlus, también son informativos y no modificables. Una vez que hemos comprobado todos los movimientos y para traspasar la información a la aplicación, pulsaremos la opción Archivo \ Configuración y generación de asientos. Configuración Traspaso En esta ventana debes indicar la ruta donde tienes instalado ContaPlus, mediante el botón Examinar. Después debes identificar al Usuario con la clave correspondiente dentro de la aplicación, así como la empresa y su clave donde deseas que traspase los asientos. Página 13

14 En el apartado de Filtro de Operaciones debe elegir si quiere traspasar Gastos, Ingresos o bien ambos para contabilizar. También puede elegir si quiere enviar solo las operaciones pendientes, las ya traspasadas o bien todas. De igual modo puede establecer un rango de fechas para el traspaso. Después de ecoger las opciones deseadas, pulsa siguiente y pasarás a configurar las subcuentas para cada uno de los gastos o ingresos que desee traspasar. Configuración Traspaso Es muy importante, que dediques tiempo a esta tarea, porque de ello depende la correcta contabilización de tus movimientos. Posiciónate en las celdas correspondientes a cada subcuenta y mediante el desplegable, elije la más adecuada a cada operación. No olvides configurar también la de impuestos. Página 14

15 Una vez realizados todos estos pasos, ya tienes configuradas todas las opciones para obtener con éxito el traspaso de movimientos desde iconta a Contaplus. Pulsa siguiente y el proceso comenzará. Proceso de Traspaso Una vez finalizado, la aplicación te informará que ha sido terminado con éxito el proceso. Y ahora tienes tus movimientos reflejados en asientos en ContaPlus. Página 15