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1 al: 30/11/ NOTA 1 : INGRESOS CORRIENTES Representa los ingresos percibidos por la Contraloría General en forma ordinaria y regular, cuyo origen está establecido por el Presupuesto Nacional y están destinados para financiar los gastos corrientes presupuestarios. Dichos recursos no implican contraprestación de servicios o adquisición de bienes. 14,061,066, ,787,274, ,273,792, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,061,066, ,787,274, ,273,792, La variación respecto del mes anterior corresponde al ingreso por transferencias corrientes para el pago de remuneraciones, servicios, materiales y suministros y transferencias corrientes. NOTA 2 : INGRESOS DE CAPITAL Representa los ingresos percibidos por la Contraloría General en forma ordinaria y regular, cuyo origen está establecido en el Presupuesto Nacional y están destinados para financiar la adquisición de bienes duraderos de capital que poseen una vida útil superior a un año. Dichos recursos no implican contraprestación de servicios o adquisición de bienes. 439,547, ,645, ,902, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 439,547, ,645, ,902, TRANSFER. RECURSOS VIGENCIAS ANTE La variación respecto del mes anterior representa el ingreso por transferencias de capital para compra de maquinaria, equipo, bienes intangibles y restauración de obras de arte. NOTA 3 : SERVICIOS Representa las sumas que se pagan a personas físicas e instituciones públicas y privadas por la prestación de servicios de carácter no personal o por el uso de bienes muebles e inmuebles, incluyendo los servicios que se destinan al mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital, que tienen como finalidad conservar el activo en condiciones normales de servicio. Incluye también el pago por servicios públicos como agua, luz, teléfono, servicios municipales, entre otros. 678,849, ,099, ,750, ALQUILERES ALQUILER MAQUINARIA, EQUIPO Y MOB ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS P/TELECOMUNIC OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS 142,781, ,070, ,710, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD 14,411, ,301, ,110, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 89,559, ,630, ,928, SERVICIO DE CORREO 2,589, ,059, , SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 33,763, ,279, ,484, OTROS SERVICIOS BÁSICOS 2,456, ,798, , SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER 11,037, ,042, , INFORMACIÓN 5,601, ,097,84 503, Página: 1

2 al: 30/11/ IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTRO 1,556, ,498, , TRANSPORTE DE BIENES 305,00 305, SERVICIOS ADUANEROS COMISIONES Y GTOS.SERV.FINANC. Y 121, , SERVICIOS TRANSFERENCIA ELECT. DE 3,452, ,019, , SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 146,202, ,074, ,127, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORI 30,141, ,053, ,088, SERVICIOS DE INGENIERÍA 7,556, ,081, ,475, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS 29,860, ,648, ,212, SERVICIO DE DESARROLLO DE SIST. I 9,016, ,378, ,638, SERVICIOS GENERALES 64,834, ,782, ,052, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOY 4,792, ,131, ,661, GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 71,605, ,737, ,868, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1,516, ,442, , VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 42,345, ,103, ,241, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 13,657, ,657, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 14,086, ,533, ,553, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIG 55,505, ,514, ,991, SEGUROS 55,505, ,514, ,991, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 157,825, ,463, ,362, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 154,107, ,372, ,734, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIA 3,718, ,090, , GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUC MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 93,822, ,136, ,685, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCA 31,403, ,161, ,242, MANT. Y REPARAC. MAQ. Y EQ. DE PR 2,034, ,963, , MANT. Y REPARAC. EQUIPO DE TRANSP 6,845, ,720, ,124, MANT. Y REPARAC. EQUIPO DE COMUNI 20,164, ,095, ,069, MANT. Y REPARAC. EQUIPO Y MOB. DE 2,704, ,691, , MANT. Y REPARAC. EQUIPO CÓMP.Y SI 30,414, ,248, ,165, MANT. Y REPARAC. DE OTROS EQUIPO 256, , IMPUESTOS 69, , , OTROS IMPUESTOS 69, , , SERVICIOS DIVERSOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS La variación respecto del mes anterior, corresponde a las compras realizadas mediante la partida presupuestaria 1-Servicios. Se excluyen algunos bienes adquiridos para stock del Almacén, en la subpartida Actividades protocolarias y sociales, los cuales se registran en la cuenta "Existencias en Bodega". NOTA 4 : MATERIALES Y SUMINISTROS Representa las sumas que se pagan por la compra de artículos, materiales y bienes en general que se consumen en las actividades de la Contraloría General, que tienen como característica principal su Página: 2

3 al: 30/11/ corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un año. Se incluyen algunos de mayor durabilidad en razón de su bajo costo. 108,466, ,380, ,086, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 33,733, ,124, ,608, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22,419, ,195, ,224, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICIN 44,80 22,40 22, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 11,131, ,801, ,330, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 137, , , ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARI 123,79 108,10 15, ALIMENTOS Y BEBIDAS 123,79 108,10 15, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN 22,685, ,716, ,969, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1,757, ,717, , MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES 4,266, ,266, MADERA Y SUS DERIVADOS 597, , , MAT. Y PROD. ELÉCT., TELEF. Y DE 14,011, ,092, ,918, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 814, , MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTIC 856, , OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE U 382, , HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOR 6,056, ,038, ,017, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 887, , , REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,168, ,347, , ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 45,867, ,392, ,475, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 7,418, ,950, , ÚTILES Y MAT. MÉDICO, HOSPIT.Y DE 337,34 337, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPR 29,320, ,033, ,287, TEXTILES Y VESTUARIO 1,013, , , ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 6,056, ,770, , ÚTILES Y MAT. DE RESGUARDO Y SEGU 826, ,16 281, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y C 416, , , OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINI 477, , , La variación respecto del mes anterior, corresponde a las compras realizadas mediante la partida presupuestaria 2-Materiales y Suministros, se excluyen los bienes adquiridos para stock del Almacén, los cuales se registran en la cuenta "Existencias en Bodega". Se incluye también el gasto registrado por el consumo de bienes del inventario del Almacén. NOTA 5 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES Representa las sumas pagadas a favor de personas y entidades que no implican una contraprestación de bienes o servicios para la Contraloría General. 349,686, ,272, ,414, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECT 58,612, ,584, ,027, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTI 58,612, ,584, ,027, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSO 18,362, ,328, ,034, BECAS A FUNCIONARIOS 15,219, ,985, , Página: 3

4 al: 30/11/ BECAS A TERCERAS PERSONAS 2,925,39 1,125,15 1,800, OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 217, , PRESTACIONES 263,416, ,063, ,352, PRESTACIONES LEGALES 220,958, ,759, ,198, OTRAS PRESTACIONES 42,457, ,304, ,153, OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. AL SEC 4,899, ,899, INDEMNIZACIONES 4,899, ,899, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECT 4,395, ,395, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGAN 4,395, ,395, La variación respecto del mes anterior, corresponde a los pagos realizados mediante la partida presupuestaria 6-Transferencias corrientes. La subcuenta de Prestaciones Legales incluye la cancelación de extremos laborales a un funcionario que se pensionó. La subcuenta de Otras Prestaciones corresponde al pago de subsidios a funcionarios incapacitados. NOTA 6 : REMUNERACIONES Representa los gastos por concepto de remuneraciones básicas al personal permanente y transitorio de la Contraloría General, cuya relación se rige por las leyes laborales vigentes. Además, comprende los incentivos derivados del salario como el décimotercer mes, salario escolar, retribución por años servidos, entre otros, así como las contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social. 12,917,841, ,739,471, ,178,369, REMUNERACIONES BÁSICAS 4,496,180, ,075,673, ,507, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,484,266, ,064,490, ,776, SERVICIOS ESPECIALES SUPLENCIAS 11,914, ,182, , REMUNERACIONES EVENTUALES 43,672, ,718, ,954, TIEMPO EXTRAORDINARIO 42,147, ,192, ,954, RECARGO DE FUNCIONES 1,525, ,525, INCENTIVOS SALARIALES 6,272,971, ,701,499, ,472, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1,942,419, ,764,655, ,763, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL 1,589,444, ,444,425, ,018, DECIMOTERCER MES 843,332, ,207, ,124, SALARIO ESCOLAR 735,831, ,272, ,559, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,161,944, ,054,938, ,005, CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESA 969,575, ,164,31 83,411, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO D 919,853, ,719, ,133, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO PO 49,721, ,444, ,277, CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO 1,135,441, ,036,416, ,024, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO D 405,146, ,471, ,674, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGA 149,164,93 136,333, ,831, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPIT 298,328, ,665, ,662, CONTRIB. PAT. FDOS.ADM. P/ENTES P 282,800, ,945, ,855, La variación respecto del mes anterior, corresponde a los pagos realizados mediante la partida presupuestaria 0-Remuneraciones. Página: 4

5 al: 30/11/ NOTA 7 : SERVICIO DE FOTOCOPIADO Representa los ingresos recibidos por el servicio de fotocopiado que brinda la Contraloría General a funcionarios y particulares. 2,347,59 2,109,28 238,31 La variación respecto del mes anterior corresponde al ingreso recibido por el servicio de fotocopiado. NOTA 8 : OTROS INGRESOS Representa los ingresos recibidos por conceptos diversos que no corresponden a los definidos mediante las otras cuentas específicas de ingresos. 1, , NOTA 9 : REPOSICIÓN DE CARNÉ Representa los ingresos recibidos por concepto de reposición de carné de identificación de los funcionarios. 61, , , Corresponde a pagos de funcionarios por reposición de carné de identificación. NOTA 10 : CONCESIÓN SERVICIO SODA-CO Representa los ingresos que recibe la Contraloría General por la concesión del servicio de la sodacomedor. 2,315, ,082, , Corresponde al ingreso recibido por la concesión de la soda. NOTA 11 : VENTA DE LIBROS Representa los ingresos recibidos por venta a funcionarios y particulares de revistas de jurisprudencia de contratación administrativa, manuales de control interno, leyes orgánicas de la Contraloría General y memorias anuales REVISTA JURISPRUDENCIA MANUAL CONTROL INTERNO LEY ORGÁNICA CONTRALORÍA GENERAL MEMORIA ANUAL Página: 5

6 al: 30/11/ NOTA 12 : VENTA DE DISCOS COMPACTOS Representa los ingresos recibidos por venta a funcionarios y particulares de discos compactos relacionados con jurisprudencia de contratación administrativa, memoria anual y control interno. 157,00 152,50 4, CD JURISPRUDENCIA 150,00 145,50 4, CD MEMORIA ANUAL CD CONTROL INTERNO CD CÁNONES 7,00 7,00 La variación respecto del mes anterior corresponde al ingreso recibido por la venta de discos compactos, con información de temáticas relacionadas con las funciones de la Institución. NOTA 13 : CURSOS CENTRO DE CAPACITAC Representa los ingresos recibidos por la participación en cursos impartidos por el Centro de Capacitación de la Contraloría General. NOTA 14 : VENTA CARTELES DE LICITACI Representa los ingresos recibidos por la venta de carteles de licitación, relacionados con procesos licitatorios de la Contraloría General. 23,20 22,54 66 Corresponde al ingreso recibido por la venta de carteles de licitación. NOTA 15 : GANANCIA EN VENTA O RETIRO Representa las ganancias obtenidas por la Contraloría General por concepto de venta o retiro de activos fijos. 7,626, ,584, , La variación de esta cuenta respecto del mes anterior, corresponde a la ganancia obtenida por la sustitución del teléfono activo No por haberse declarado irreparable, en su lugar se entregó el teléfono activo No NOTA 16 : INTERESES COBRADOS Representa el ingreso por intereses cobrados en los arreglos de pago. 3, , NOTA 24 : MULTAS COBRADAS Representa los ingresos recibidos por concepto de multas. 124, , Página: 6

7 al: 30/11/ Representa los ingresos recibidos por concepto de multas. NOTA 17 : DIFERENCIAS POSITIVAS TIPO Corresponde a las variaciones positivas entre el monto registrado en el Almacén por los bienes adquiridos para stock y el monto realmente pagado. 86, , , Corresponde a diferencias entre el monto registrado en el Almacén para algunos bienes adquiridos para stock y el monto realmente pagado. NOTA : GASTOS POR DEPRECIACIÓN Representa el gasto por la pérdida de valor de ciertos activos fijos debido a su uso y obsolescencia. NOTA : OTROS GASTOS NO PRESUPUEST 374,824, ,543, La variación respecto del mes anterior, corresponde al monto del gasto mensual por depreciación de los bienes duraderos, edificios y otras instalaciones. Se incluye el ajuste realizado en el según recomendación de la auditoría externa, relacionada con la depreciación de los edificios, otras instalaciones y el avalúo correspondiente. Representa las erogaciones realizadas por conceptos diversos que no corresponden a los definidos mediante las otras cuentas específicas de gasto ,280, NOTA 20 : PÉRDIDA EN VENTA O RETIRO Corresponde a la variación negativa que se obtiene por la venta o retiro de activos. 45,180, ,788, , Corresponde a la pérdida registrada por activos dados de baja, según se indicó en nota No. 8 del Balance General. NOTA 21 : PÉRDIDAS POR CUENTAS INCOB Comprende los resultados negativos incurridos producto de la estimación y verificación de incobrabilidad de cuentas por cobrar, en caso de resultar mayor la nueva estimación o verificación de incobrabilidad. NOTA 22 : PÉRDIDAS O RETIRO DE EXIST Corresponde a los bienes retirados del Almacén por deterioro u obsolescencia. Página: 7

8 al: 30/11/ NOTA 23 : DIFERENCIAS NEGATIVAS POR Corresponde a las variaciones negativas entre el monto registrado en el Almacén por los bienes adquiridos para stock y el monto realmente pagado. Página: 8