SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2010 AL 30/12/2010

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1 Página 1 de 6 EVOLUCION DE LOS RECURSOS VIGENTE DEVENGADO PERCIBIDO 1. Presupuestarios INGRESOS CORRIENTES 536,128, ,848,85 443,294, RECURSOS DE CAPITAL 80, , , FUENTES FINANCIERAS 57,154, Total 593,363, ,954, ,400, ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD 262,979, ,541, ,987, ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS 37,930, ,839, ,839, ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD 145,861, ,049, ,049, ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS 27,026, ,271, ,271, ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS 119,143, ,252, ,252, OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD OTROS ORIGENES-AFECTADOS 421, Total 593,363, ,954, ,400, Extrapresupuestarios 88,754, Total General (1 + 2) 593,363, ,954, ,155, CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO I. INGRESOS CORRIENTES II. GASTOS CORRIENTES III. AHORRO CORRIENTE (I - II) IV. RECURSOS DE CAPITAL V. GASTOS CAPITAL VI. INGRESOS TOTALES VII. GASTOS TOTALES VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) IX. FUENTES FINANCIERAS X. APLICACIONES FINANCIERAS IMPORTE 443,294, ,007, ,287, , ,722, ,400, ,729, ,670, ,214, ,885, EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO VIGENTE PREVENTIVO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO 1. Presupuestarios GASTOS EN PERSONAL 188,106, ,663, ,663, ,719, BIENES DE CONSUMO 19,976, ,741, ,362, ,877, SERVICIOS NO PERSONALES 204,836, ,651, ,217, ,077, BIENES DE USO 121,846, TRANSFERENCIAS 24,489, ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 34,107, ,972, ,233, ,659, ,737, ,566, ,659, ,333, ,329, ,653, Total 593,363, ,920, ,206, ,991, Extrapresupuestarios 82,068, ,068, Total General (1 + 2) 593,363, ,920, ,275, ,060, EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA VIGENTE PREVENTIVO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO PROMOCION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CULT CENTRO CULTURAL PLAZA PLAN ESTRATEGICO SUBS. FORTALECIMIENTO CULTURAL (AFECTADA DEFENSA CIVIL GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA POLICIA PCI FORTALECIMIENTO LOGISTICO SEGURIDAD (A PROMOCION Y FOMENTO DEL DESARROLLO E PARQUE HIPOLITO IRIGOYEN DEFENSA AL CONSUMIDOR EXPOSICIONES Y EVENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA L PLANTA BIODIESEL SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO HOSPITAL DR. DIEGO THOMPSON ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS (S.E.M ATENCION Y CONTROL SANITARIO PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR (AFECTADA) SUBS. CAMPAÑA INFLUENZA N1H CENTROS DE SALUD ALUMBRADO PUBLICO SEMAFOROS DE LA VIA PUBLICA SISTEMA HIDRAULICO PAVIMENTACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIE ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPR. FED. URB. DE VILLAS Y ASENT. PRECARI SEÑALIZACION EN LA VIA PUBLICA APOYO ECONOMICO DEL MINISTERIO DE DESAR AMPLIACION CENTRO DE SALUD Nº PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL ATENCION DIRECTA DE INFANCIA Y FAMILIA E ATENCION DE ANCIANOS EN ESTABLECIMIE 1,769, ,764, ,689, ,602, , , , , ,129, ,119, ,020, , , , , 6, , , , , ,310, ,279, ,101, ,887, ,11 1,115,73 87, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,091, ,090, , , ,737, ,808, ,206, ,964, ,114, ,097, ,947, ,694, ,800, ,788, ,760, ,645, , , , , ,018, , , , , , 9, 9, 1,259, , , , ,342, ,847, ,912, ,371, , , , , ,791, ,784, ,266, ,216, ,507, ,314, ,539, ,699, ,146, ,142, , , ,809, ,450, ,681, ,506, , , , , , , 334, , ,812, ,738, ,412, ,363, ,564, ,536, ,129, ,028, , , , ,861.57

2 Página 2 de ACCION SOCIAL DIRECTA Y ATENCION DE POBL ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS CO ACTIVIDADES DE TURISMO, RECREATIVAS COM HOGAR ANCIANOS SARAH F. DE CUELLI RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS BARRIDO DE LA VIA PUBLICA CEMENTERIO PARQUES Y PASEOS SERVICIO MANTENIMIENTO PRESTAMOS BCO. PCIA. DE BS. AS. Y BCO. NAC Actividades Centrales Partidas no asignables a programas Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Actividades Centrales Partidas no asignables a programas Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 3,293, ,622, ,383, ,189, ,302, ,262, ,087, ,865, , , , , , ,321, ,096, ,823, ,102, ,691, ,669, ,606, ,589, , , , , ,553, ,507, ,452, ,321, , , , , ,548, ,427, ,427, ,427, ,981, ,918, ,169, ,192, ,559, ,231, ,231, ,225, ,737, ,331, ,690, ,943, ,625, ,589, ,515, ,047, ,625, ,589, ,515, ,047, Total General 593,363, ,920, ,206, ,991,452.75

3 Página 3 de 6 MOVIMIENTOS DE TESORERIA IMPORTE Saldo Inicial: 73,544, Ingresos del Período: 532,155, Gastos del Período: 514,060, Saldo Final: 91,640, Demostración del Saldo CAJA 572, B.P.B.A /3 EJERCICIO ,317, B.P.B.A /2 RESERVA PARA HABERES 4,808, B.P.B.A /7 RESERVA SERVICIOS PUBLICOS 5,816, B.GAL CUENTA RECAUDADORA 747, B.P.B.A /9 CUENTAS CON AFECTACION 6,466, B.P.B.A /8 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 57, B.P.B.A /5 EMERGENCIAS MEDICAS 366, B.P.B.A /1 TASA RECUP.VIAL 2,220, B.P.B.A /4 PERCEP.ALUMB.PUBLICO CNIO. 7,454, B.P.B.A /4 HOSP.PUBL.GESTION DESCENTR. 9, B.P.B.A /7 PLAN NACER 254, B.P.B.A /7 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS 90, B.P.B.A /1 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL 6,774, B.P.B.A /5 BINGO SAN MARTIN 230, B.N.A /42 CUENTAS CON AFECTACION 75, B.N.A /69 HOGAR ANC.SARAH F CUELLI 1, B.N.A /75 PLAN NAC. OBRAS MUNIC. 5,000, B.N.A /35 EMPREND. PRODUCTIVOS B.N.A /38 INSUMOS Y HERRAMIENTAS 1, B.N.A /88 SUBPROG. FEDERAL DE URBANIZACION 3,426, B.N.A /12 PROYECTO C.I.C. 203, B.N.A /15 PLAN NAC.DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 614, B.P.B.A /6 CUENTAS DE TERCEROS 7,885, B.P.B.A. 6953/9 DEPOSITOS EN GTIA. 360, B.P.B.A /2 FDO.HONOR.ABOGADOS 1, B.P.B.A /0 CHEQUES NO PRESENT.AL COBRO 20, B.N.A /01 AP. EC.MIN.DES.SOC.- PROG.ING.SOC.CON TRABAJO Total Disponibilidades 14,861, ,640, ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CORRIENTE 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 2 PASIVO 2.1 PASIVO CORRIENTE 2.2 PASIVO NO CORRIENTE 3 PATRIMONIO 3.1 PATRIMONIO PUBLICO CAPITAL FISCAL PATRIMONIO MUNICIPAL RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADO AFECT. A CONST. BS. DE DOMINIO PUBLICO SALDO 472,477, ,105, ,371, ,805, ,813, ,992, ,671, ,671, ,361, ,361, ,310, ,948, ,375, ,012,962.54

4 Página 4 de 6 EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS PROGRAMADO EN EL AÑO PROGRAMADO ene - dic 2010 EJECUTADO ene - dic 2010 DIFERENCIA PROMOCION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL Y EDUCATIVA 1 EVENTOS (ACTIVIDADES REALIZADAS) ESPECTACULOS (ACTIVIDADES REALIZADAS) VISITAS A MUSEOS (ACTIVIDADES REALIZADAS) TORNEOS BONAERENSES (PERSONAS) CENTRO CULTURAL PLAZA 4 ESPECTACULOS (PERSONAS) 80, , , , PLAN ESTRATEGICO EVENTOS (UNIDAD) GESTIÓN DE CALIDAD (CERTIFICACIÓN) DEFENSA CIVIL 2 CAPACITACION AL PERSONAL (PERSONAS) ATENCION A PERSONAS (CURSOS) 7 PUBLICIDAD (PUBLICACIONES) 18, , GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA POLICIA PCIA BS AS (AFECTADA) 88 MÓVIL (UNIDAD) PROMOCION Y FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO 76 DESAYUNO DE TRABAJO (UNIDAD) VISITAS A EMPRESAS (UNIDAD) EXPOSICIONES INTERNACIONALES (VIAJES) RONDA DE NEG. INTERNACIONALES (UNIDAD) SEMINARIOS Y CURSOS (UNIDAD) CHARLAS EMPRESARIALES (UNIDAD) RONDA DE NEG. BICENTENARIO (UNIDAD) COLOQUIO DE IDEAS (UNIDAD) PARQUE HIPOLITO IRIGOYEN 3 ATENCION A PERSONAS (PERSONAS) 55, , , , ESPECTACULOS (ACTIVIDADES REALIZADAS) DEFENSA AL CONSUMIDOR 29 ATENCION AL CONSUMIDOR (CASOS RESUELTOS) VISITAS A EMPRESAS (VISITAS) INSPECCIONES LEALTAD COMERCIAL (INSPECCIONES) EXPOSICIONES Y EVENTOS 1 EVENTOS (EMPRESAS) DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA LOCAL 55 REUNIONES SECTORES PRODUCCION (EMPRESAS) PLANTA BIODIESEL 29 ATENCION AL CONSUMIDOR (CASOS RESUELTOS) 54 PRODUCCION DE BIOCOMBUSTIBLE (LITROS) 10, , , VISITAS A EMPRESAS (VISITAS) 84 MEDICIONES DE NIVEL SONORO (UNIDAD) CURSOS BASICOS A ESCUELAS (UNIDAD) INSPECCIONES LEALTAD COMERCIAL (INSPECCIONES) SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO 52 PUESTOS DE TRABAJO (PERSONAS) INSTALACION DE EMPRESAS (EMPRESAS) HOSPITAL DR. DIEGO THOMPSON 20 CONSULTORIOS EXTERNOS (PACIENTES) 233, , , , GUARDIAS (PACIENTES) , , AT. HOSPITALARIA C/ INTERNACIO (PACIENTES) 5,64-1, PRACTICAS (PACIENTES) 695, , ,042,24 347, ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD 20 CONSULTORIOS EXTERNOS (PACIENTES) 650, , , , GUARDIAS (PACIENTES) , ,01 73 PRACTICAS (PACIENTES) 400, , , ,7

5 Página 5 de SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS (S.E.M.) 22 ATENCION HOSPITALARIA EMERG. (PACIENTES) 11, , ,44 3, ATENCION Y CONTROL SANITARIO 24 INSPECCIONES (OPERATIVOS EFECTUADOS) 4, 4, 8,79 4, PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR (AFECTADA) 20 CONSULTORIOS EXTERNOS (PACIENTES) 150, , , , ALUMBRADO PUBLICO 34 MANT. ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS) 18, , , , SEMAFOROS DE LA VIA PUBLICA 43 SEMAFOROS (INTERV. EN SEMAFOROS EXISTENT.) SISTEMA HIDRAULICO 33 DESAGUES PLUVIALES (METROS) BOMBAS DEPRESORAS (MANTENIMIENTO DE BOMBAS) 2, , , PAVIMENTACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CALLES 31 BACHEO (METROS CUADRADOS) -18, PAVIMENTACION (METROS CUADRADOS) 16, , SEÑALIZACION EN LA VIA PUBLICA 42 SEÑALIZACION VIA PUBLICA (H) (METROS) 15,31-4, SEÑALIZACION VIA PUBLICA (V) (UNIDAD) PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL 3 ATENCION A PERSONAS (PERSONAS) 240, , , ATENCION A PERSONAS (PERSONAS POR TRIMESTRE) 3, , , ATENCION A PERSONAS (NIÑOS POR TRIMESTRE) 3 ATENCION A PERSONAS (FAMILIAS POR TRIMESTRE) , , BECAS (PERSONAS POR TRIMESTRE) 4, , ,23-1, ATENCION DIRECTA DE INFANCIA Y FAMILIA EN ESTABL. MUNICIPALE 70 ATENCION A NIÑOS (NIÑOS) 7, ATENCION A NIÑOS (NIÑOS POR TRIMESTRE) 4, ATENCION FAMILIAS (FAMILIAS) 12, , , -2, ATENCION DE ANCIANOS EN ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES 3 ATENCION A PERSONAS (ANCIANOS POR TRIMESTRE) ACCION SOCIAL DIRECTA Y ATENCION DE POBLACION FOCALIZADA 3 ATENCION A PERSONAS (PERSONAS POR TRIMESTRE) COLONIA TERCERA EDAD (ANCIANOS) -4, TORNEOS BONAERENSES (ANCIANOS) 70 ATENCION A NIÑOS (NIÑOS POR TRIMESTRE) , ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS COMUNITARIAS 9 COLONIA MUNICIPAL (NIÑOS) 2, TORNEOS BONAERENSES (NIÑOS) 10, , , ACTIVIDADES DEPORTIVAS (NIÑOS) 24, ACTIVIDADES DEPORTIVAS (ADULTOS) 8, ACTIVIDADES DE TURISMO, RECREATIVAS COMUNITARIAS 5 VISITAS A MUSEOS (PERSONAS) 5, ACTIVIDADES TURISTICAS (PERSONAS) 7, 7, 5, , RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS 37 BARRIDO DE VIA PUBLICA (CUADRAS) 1,212,33 3,940,11 1,174, ,765, RECOLECCION DE RESIDUOS (CUADRAS) 3,101, ,101, ,073, , TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS (TONELADAS) 172, , , INSTALACION DE CONTENEDORES (UNIDAD) 11, , , BARRIDO DE LA VIA PUBLICA 37 BARRIDO DE VIA PUBLICA (CUADRAS) 117, 117, 117, RECOLECCION DE MONTICULOS (CUADRAS) , PROVISION DE AGUA POTABLE (METROS CUBICOS) 3, 3, 3, 61 SERVICIO DESAGOTE DE POZOS (METROS CUBICOS) 3, 3, 3, 62 MANTENIMIENTO BOULEVARD (CUADRAS) CEMENTERIO 47 TRASLADOS (UNIDAD) RENOVACIONES (TRAMITE) , ,15

6 Página 6 de 6 50 INHUMACIONES (UNIDAD) 3, 3, 2, LEVANTAR RESTOS (UNIDAD) PARQUES Y PASEOS 34 MANT. ALUMBRADO PUBLICO (PLAZAS) SERVICIO DE PODA (ARBOLES) 6, , , SERV. MANT. DE ESPACIOS VERDES (HECTAREAS) 1, CORTE DE CESPED (HECTAREAS) EXTRACCIONES (ARBOLES) FORESTACION (ARBOLES) CORTE DE RAIZ (ARBOLES) CONSTRUCCION DE BORDES (UNIDAD) SERVICIO MANTENIMIENTO 75 SERV. GRALES. DE MANTENIMIENTO (PLAZAS)