SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA DEL 02/01/2009 AL 30/12/2009

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1 Página 1 de 5 EVOLUCION DE LOS RECURSOS VIGENTE DEVENGADO PERCIBIDO 1. Presupuestarios RECURSOS DE CAPITAL 47,386, ,860, ,860, INGRESOS CORRIENTES 490,066, ,484, ,223, FUENTES FINANCIERAS 52,429, Total 589,882, ,344, ,083, ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD 115,200, ,582, ,582, ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS 184,527, ,215, ,215, ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS 17,032, ,153, ,153, OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD 233,829, ,721, ,460, ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS 25,012, 25,089, ,089, OTROS ORIGENES-AFECTADOS 14,280, , , Total 589,882, ,344, ,083, Extrapresupuestarios 65,741, Total General (1 + 2) 589,882, ,344, ,824, CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO I. INGRESOS CORRIENTES II. GASTOS CORRIENTES III. AHORRO CORRIENTE (I - II) IV. RECURSOS DE CAPITAL V. GASTOS CAPITAL VI. INGRESOS TOTALES VII. GASTOS TOTALES VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) IX. FUENTES FINANCIERAS X. APLICACIONES FINANCIERAS IMPORTE 365,223, ,204, ,018, ,860, ,204, ,083, ,409, ,325, ,725, ,400, EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO VIGENTE PREVENTIVO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO 1. Presupuestarios GASTOS EN PERSONAL 147,878, ,014, ,014, ,694, BIENES DE CONSUMO 26,920, ,497, ,094, ,170, SERVICIOS NO PERSONALES 217,931, ,809, ,681, ,151, BIENES DE USO 175,209, TRANSFERENCIAS 18,298, ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 3,643, ,523, ,441, ,560, ,014, ,743, ,560, ,791, ,025, ,550, Total 589,882, ,847, ,110, ,384, Extrapresupuestarios 86,204, ,204, Total General (1 + 2) 589,882, ,847, ,315, ,589, EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA VIGENTE PREVENTIVO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO PROMOCION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CULT CENTRO CULTURAL PLAZA PLAN ESTRATEGICO SUBS. FORTALECIMIENTO CULTURAL (AFECTADA DEFENSA CIVIL DESTACAMENTO DEFENSA CIVIL PROMOCION Y FOMENTO DEL DESARROLLO E PARQUE HIPOLITO IRIGOYEN DEFENSA AL CONSUMIDOR EXPOSICIONES Y EVENTOS DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA L PLANTA BIODIESEL SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO HOSPITAL DR. DIEGO THOMPSON ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS (S.E.M ATENCION Y CONTROL SANITARIO PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR SUBS. CAMPAÑA INFLUENZA NIH1 (AFECTADA ALUMBRADO PUBLICO SEMAFOROS DE LA VIA PUBLICA SISTEMA HIDRAULICO PAVIMENTACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIE ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPR. FED. URB. DE VILLAS Y ASENT. PRECARI SEÑALIZACION EN LA VIA PUBLICA PROG. APOYO ECONOMICO DEL MINISTERIO D PROGRAMA SOLUCIONES YA PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL ATENCION DIRECTA DE INFANCIA Y FAMILIA E ATENCION DE ANCIANOS EN ESTABLECIMIENTO ACCION SOCIAL DIRECTA Y ATENCION DE POB ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS CO 1,451, ,315, ,276, ,240, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 126, , , ,8 154, , , ,365,40 5,235, ,235, ,442, , , , , , , , , ,941, ,783, ,522, ,066, ,252, ,207, ,918, ,626, , , , , , , , , , 836, 836, 836, 845, , , , ,076, ,700, ,228, ,960, ,118, , , , ,451, ,158, ,202, ,069, ,045, ,434, ,156, ,042, ,319, ,132, ,648, ,357, ,809, ,809, ,359, ,359, , , , , ,680, ,825, ,825, ,825, , , ,216, ,776, ,175, ,608, ,209, ,014, , , , , , , ,537, ,873, ,704, ,602, ,020, ,935, ,435, ,329,122.42

2 Página 2 de ACTIVIDADES DE TURISMO, RECREATIVAS COM HOGAR ANCIANOS S.F. DE CUELLI (AFECTADA RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS BARRIDO DE LA VIA PUBLICA CEMENTERIO PARQUES Y PASEOS PRESTAMOS BCO. PCIA. DE BS. AS. Y BCO. NAC Actividades Centrales Partidas no asignables a programas Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Actividades Centrales Partidas no asignables a programas Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 226,1 188, , , , , , , ,981, 95,980, ,980, ,602, ,103, ,080, , , , , , , ,010,43 1,929, ,470, ,388, ,445, ,430, ,430, ,430, ,943, ,167, ,203, ,750, ,198, ,130, ,130, ,120, ,329, ,536, ,338, ,780, ,552, ,310, ,772, ,603, ,552, ,310, ,772, ,603, Total General 589,882, ,847, ,110, ,384,617.91

3 Página 3 de 5 MOVIMIENTOS DE TESORERIA IMPORTE Saldo Inicial: 79,309, Ingresos del Período: 447,824, Gastos del Período: 453,589, Saldo Final: 73,544, Demostración del Saldo CAJA 246, B.P.B.A /5 EJERCICIO ,520, B.P.B.A /2 RESERVA PARA HABERES 5,875, B.P.B.A /7 RESERVA SERVICIOS PUBLICOS 2,974, B.GAL CUENTA RECAUDADORA 186, B.P.B.A /9 CUENTAS CON AFECTACION 10,185, B.P.B.A /8 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 233, B.P.B.A /5 EMERGENCIAS MEDICAS 174, B.P.B.A /1 TASA RECUP.VIAL 653, B.P.B.A /4 PERCEP.ALUMB.PUBLICO CNIO. 6,031, B.P.B.A /7 PLAN NACER 33, B.P.B.A /7 PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS 142, B.P.B.A /1 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL 170, B.N.A /42 CUENTAS CON AFECTACION 8,829, B.N.A /69 HOGAR ANC.SARAH F CUELLI 1, B.N.A /35 EMPREND. PRODUCTIVOS 38, B.N.A /38 INSUMOS Y HERRAMIENTAS 1, B.N.A /88 SUBPROG. FEDERAL DE URBANIZACION 3,373, B.N.A /12 PROYECTO C.I.C. 78, B.N.A /15 PLAN NAC.DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 233, B.P.B.A /6 CUENTAS DE TERCEROS 7,253, B.P.B.A. 6953/9 DEPOSITOS EN GTIA. 289, B.P.B.A /2 FDO.HONOR.ABOGADOS 1, B.P.B.A /0 CHEQUES NO PRESENT.AL COBRO Total Disponibilidades 15, ,544, ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CORRIENTE 1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 2 PASIVO 2.1 PASIVO CORRIENTE 2.2 PASIVO NO CORRIENTE 3 PATRIMONIO 3.1 PATRIMONIO PUBLICO CAPITAL FISCAL PATRIMONIO MUNICIPAL RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADO AFECT. A CONST. BS. DE DOMINIO PUBLICO SALDO 436,530, ,876, ,654, ,358, ,586, ,772, ,172, ,172, ,826, ,826, ,346, ,134, ,398, ,186,387.64

4 Página 4 de 5 EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS PROGRAMADO EN EL AÑO PROGRAMADO ene - dic 2009 EJECUTADO ene - dic 2009 DIFERENCIA PROMOCION Y GESTION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL Y EDUCATIVA 1 EVENTOS (ACTIVIDADES REALIZADAS) ESPECTACULOS (ACTIVIDADES REALIZADAS) VISITAS A MUSEOS (ACTIVIDADES REALIZADAS) TORNEOS BONAERENSES (PERSONAS POR TRIMESTRE) CENTRO CULTURAL PLAZA 4 ESPECTACULOS (PERSONAS) 70, , , PLAN ESTRATEGICO EVENTOS (UNIDAD) 46 GESTIÓN DE CALIDAD (CERTIFICACIÓN) DEFENSA CIVIL 2 CAPACITACION AL PERSONAL (PERSONAS) ATENCION A PERSONAS (CURSOS) PUBLICIDAD (PUBLICACIONES) 26, 6, PROMOCION Y FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2 CAPACITACION AL PERSONAL (UNIDAD) ANALISIS EMPRESAS LOCALES (EMPRESAS) PARQUE HIPOLITO IRIGOYEN 3 ATENCION A PERSONAS (PERSONAS) 55, , , ESPECTACULOS (ACTIVIDADES REALIZADAS) ATENCION A VECINOS (PERSONAS) 55, ,7 20, DEFENSA AL CONSUMIDOR 29 ATENCION AL CONSUMIDOR (CASOS RESUELTOS) EXPOSICIONES Y EVENTOS 1 EVENTOS (EMPRESAS) DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA LOCAL 55 REUNIONES SECTORES PRODUCCION (EMPRESAS) PLANTA BIODIESEL 54 PRODUCCION DE BIOCOMBUSTIBLE (LITROS) 100, , , SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO 52 PUESTOS DE TRABAJO (PERSONAS) - 53 INSTALACION DE EMPRESAS (EMPRESAS) HOSPITAL DR. DIEGO THOMPSON 20 CONSULTORIOS EXTERNOS (PACIENTES) 150, , , , GUARDIAS (PACIENTES) 40, , , , AT. HOSPITALARIA C/ INTERNACIO (PACIENTES) 4, , , PRACTICAS (PACIENTES) 1,300, , , , ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD 20 CONSULTORIOS EXTERNOS (PACIENTES) 660, , , , GUARDIAS (PACIENTES) 110, , , , PRACTICAS (PACIENTES) 460, , , , SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS (S.E.M.) 22 ATENCION HOSPITALARIA EMERG. (PACIENTES) 14, , , , ATENCION Y CONTROL SANITARIO 24 INSPECCIONES (OPERATIVOS EFECTUADOS) 3, , , , ALUMBRADO PUBLICO 34 MANT. ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS) 16, , , , SEMAFOROS DE LA VIA PUBLICA 43 SEMAFOROS (INTERV. EN SEMAFOROS EXISTENT.) SISTEMA HIDRAULICO 33 DESAGUES PLUVIALES (METROS) BOMBAS DEPRESORAS (UNIDAD) PAVIMENTACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CALLES 31 BACHEO (METROS CUADRADOS) 51, ,656.00

5 Página 5 de 5 32 PAVIMENTACION (METROS CUADRADOS) 25, , , , SEÑALIZACION EN LA VIA PUBLICA 42 SEÑALIZACION VIA PUBLICA (H) (UNIDAD) 12, , SEÑALIZACION VIA PUBLICA (V) (LITROS) 1 4, , PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL 3 ATENCION A PERSONAS (PERSONAS) 3 ATENCION A PERSONAS (PERSONAS POR TRIMESTRE) 3 ATENCION A PERSONAS (NIÑOS POR TRIMESTRE) 3 ATENCION A PERSONAS (FAMILIAS POR TRIMESTRE) BECAS (PERSONAS POR TRIMESTRE) ATENCION DIRECTA DE INFANCIA Y FAMILIA EN ESTABL. MUNICIPALE 70 ATENCION A NIÑOS (NIÑOS) 70 ATENCION A NIÑOS (NIÑOS POR TRIMESTRE) 71 ATENCION FAMILIAS (FAMILIAS) ATENCION DE ANCIANOS EN ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES 3 ATENCION A PERSONAS (ANCIANOS POR TRIMESTRE) ACCION SOCIAL DIRECTA Y ATENCION DE POBLACION FOCALIZADA 3 ATENCION A PERSONAS (PERSONAS POR TRIMESTRE) 10 COLONIA TERCERA EDAD (ANCIANOS) 11 TORNEOS BONAERENSES (ANCIANOS) 70 ATENCION A NIÑOS (NIÑOS POR TRIMESTRE) ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS COMUNITARIAS 9 COLONIA MUNICIPAL (NIÑOS) 11 TORNEOS BONAERENSES (NIÑOS) 10, , ACTIVIDADES DEPORTIVAS (NIÑOS) 2 12 ACTIVIDADES DEPORTIVAS (ADULTOS) 7, , ACTIVIDADES DE TURISMO, RECREATIVAS COMUNITARIAS 5 VISITAS A MUSEOS (PERSONAS) 7, , , , ACTIVIDADES TURISTICAS (PERSONAS) 7, , RECOLECCION Y ELIMINACION DE RESIDUOS 37 BARRIDO DE VIA PUBLICA (CUADRAS) 1,007, ,007, ,000, , RECOLECCION DE RESIDUOS (CUADRAS) 3,156, ,156, ,122, , TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS (TONELADAS) 173, , , INSTALACION DE CONTENEDORES (UNIDAD) BARRIDO DE LA VIA PUBLICA 37 BARRIDO DE VIA PUBLICA (CUADRAS) 117, 117, 115, , RECOLECCION DE MONTICULOS (CUADRAS) ,7-6,2 60 PROVISION DE AGUA POTABLE (METROS CUBICOS) 61 SERVICIO DESAGOTE DE POZOS (METROS CUBICOS) 62 MANTENIMIENTO BOULEVARD (CUADRAS) CEMENTERIO 47 TRASLADOS (UNIDAD) 1, , , RENOVACIONES (TRAMITE) , INHUMACIONES (UNIDAD) 3, , , LEVANTAR RESTOS (UNIDAD) , PARQUES Y PASEOS 34 MANT. ALUMBRADO PUBLICO (PLAZAS) 40 SERVICIO DE PODA (ARBOLES) 3, , , , SERV. MANT. DE ESPACIOS VERDES (HECTAREAS) 1, CORTE DE CESPED (HECTAREAS) 65 EXTRACCIONES (ARBOLES) FORESTACION (ARBOLES) CORTE DE RAIZ (ARBOLES) CONSTRUCCION DE BORDES (UNIDAD)