PRESUPUESTO ANUAL EJERCICIO 2015

Transcripción

1 PRESUPUESTO ANUAL EJERCICIO 2015 Barcelona, octubre de 2014

2 Memoria... 3 Objetivos... 3 Actividades... 9 Bases utilizadas para evaluar ingresos y gastos Propuesta de precios y tasas Programa de inversiones Financiación prevista Evolución de la plantilla Balance de situación a 31 de diciembre de 2015 y Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al 2015 y al Página2

3 MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2015 OBJETIVOS En un contexto macroeconómico caracterizado por las expectativas de continuar el suave crecimiento para el resto del ejercicio 2014 y la consolidación del crecimiento para el 2015, se presenta un presupuesto 2015 con un objetivo general de mantener el nivel de servicios prestados, empleos de las instalaciones y visitantes en el conjunto de actividades que gestiona B:SM. OPERACIÓN SIGNIFICATIVA: Creación de la nueva empresa mixta de aparcamientos, BAMSA Esta operación impacta de forma significativa en B:SM, ya que supone una importante mejora en su situación patrimonial que queda reflejada en su balance, que presenta en el cierre previsto para el 2015 un incremento de los fondos propios y del patrimonio neto de 136 millones de euros, situándose en 385 millones y un incremento del activo de 100 millones de euros con respecto al cierre previsto en el Con respecto al balance, la operación supone dar de baja, en el inmovilizado material, el valor neto contable de los 15 aparcamientos por importe de 32,1 millones de euros (51,7 de coste y 19,6 de amortización acumulada), y en el activo, en concreto, inversiones en empresas del grupo y asociadas, a largo plazo, se da de alta el 40 % de la participación en la nueva sociedad BAMSA por importe de 161,4 millones, de los cuales 32,1 millones corresponden a la compensación de la retirada de las 15 gestiones directas de aparcamientos y 129,3 millones a ampliación de capital, de los cuales 5,4 millones aumentan la cifra de capital social, y el resto va en aumento de la prima de emisión por importe de 123,9 millones. El importe de la participación en BAMSA por 161,4 millones se verá aminorado por la devolución de prima de emisión que se efectuará en BAMSA, según la oferta del adjudicatario, por un importe de 42,3 millones que se incorporan a la tesorería de B:SM. Este incremento de la tesorería permitirá la cancelación del endeudamiento de B:SM y abordar el ambicioso plan de inversiones, que se iniciará en el 2015 y con proyección plurianual en los próximos ejercicios de 2016 y 2017, el cual, en definitiva, refuerza la capacidad inversora de B:SM. Con respecto a la cuenta de resultados, esta operación supone el cese de la explotación, en régimen de gestión directa para B:SM, de 15 aparcamientos, prevista para finales del 2014 y que supone una disminución de ingresos de 10,4 millones, y una disminución de gastos de 4,1 millones. En ejercicios futuros, la cuenta de resultados registrará ingresos significativos correspondientes a los dividendos procedentes de la participación del 40 % en la Sociedad BAMSA, así como de las nuevas inversiones en su entrada en explotación (nuevos aparcamientos). Página3

4 El presupuesto 2015, con el impacto indicado, presenta unos ingresos totales de 117,2 millones, con un crecimiento negativo del 6,6 % sobre el cierre previsto en el 2014 por importe de 125,5 millones. Con respecto a los gastos por importe de 110,1 millones, cabe señalar la contención en estas, que presentan un crecimiento negativo en costes de explotación corrientes del 0,3 % con respecto al cierre previsto en el Las dos magnitudes se ven acondicionadas, de forma significativa, por el cese de la gestión de los 15 aparcamientos del perímetro central de la ciudad, prevista para finales del Esta operación supone un efecto de menores ingresos por 10,4 millones en el 2015 y de menores gastos por 4,1 millones. En consecuencia, sin el efecto de esta operación, los ingresos hubieran aumentado un 1,7 % y los gastos, un 3,4 %. Este incremento de los gastos es consecuencia, fundamentalmente, de una mayor cantidad de personal en el Park Güell, así como del nuevo servicio de visitas guiadas, que supone la contratación de servicios externos para la prestación de este. También hay que tener en cuenta el nuevo servicio de prueba piloto del Bicing eléctrico, que produce más ingresos y más gastos por el canon a liquidar en el Ayuntamiento. Cabe indicar que la aplicación durante 5 años de una dura política de contención de gastos se presenta prácticamente agotada y en el límite de efectos sobre la calidad de los servicios prestados. Destaca la contención en gasto de personal con la congelación salarial de los últimos 3 ejercicios (2012 a 2014) y la retención de la paga de Navidad del 2012, así como notables ajustes de plantilla en determinadas actividades que precisaban ajustar el dispositivo al nivel de servicios afectado por la crisis. Así, destaca el ajuste de plantilla en el servicio de grúa, que ha pasado de 290 empleados en el 2008 a 234 empleados en el 2014 (había 352 empleados en el 2001). En el apartado de inversión, se presenta un plan de 17,4 millones de euros, de los cuales 9,2 millones corresponden a adecuaciones e innovaciones de las actuales instalaciones del conjunto de actividades gestionadas, y 8,2 millones en nuevos proyectos, fundamentalmente, en la obra de dos nuevos aparcamientos. Como objetivos más destacables para el ejercicio 2015, podemos señalar los siguientes: MOVILIDAD: División de Aparcamientos y División de Transportes DIVISIÓN DE APARCAMIENTOS Iniciar las obras correspondientes a dos nuevos aparcamientos ubicados en los jardines de Menéndez Pelayo-Güell y Diputació-Universitat. Página4

5 Potenciar la ocupación de los tres aparcamientos inaugurados en el 2013 (rambla del Poble Noup.º Borrull, Badajoz y Gardunya) y uno en el 2014 (Marquès de Mulhacén). En la actual red de aparcamientos se prevén actuaciones, como la sustitución y dotación de cajeros automáticos adicionales y exclusivamente de crédito adaptados a las nuevas tarjetas chips (estándar EMV). Adicionalmente, continuar con la adaptación progresiva de los aparcamientos para que puedan ser utilizados por motos en modalidad de rotación horaria y por vehículos eléctricos en operación de carga de batería. Culminar la mejora del sistema de cámaras de videovigilancia e interfonía remotas en el centro de control, en los aparcamientos de la red, para mejorar la seguridad de personas y de los vehículos y otras actuaciones de automatización para hacer viable el control remoto de la totalidad de aparcamientos. Ejecución de las acciones recogidas en el plan de márquetin elaborado por los aparcamientos, con especial incidencia en aquellos con potencial de contratación de abonos o de venta de productos de rotación, y con apoyo en la nueva web de aparcamientos. En el estacionamiento regulado se prevé la implantación del nuevo control de las zonas de operación de carga y descarga (zonas DUM). Culminar pruebas de vehículo controlador del estacionamiento en el AREA y desarrollo de las aplicaciones de gestión. DIVISIÓN DE TRANSPORTES En el servicio de grúa municipal se prevé la puesta en marcha progresiva de nuevas funciones de la nueva aplicación de gestión de la actividad, que mejorará la eficiencia del servicio de grúa y consolidará el nuevo sistema de asignación de servicios para reducir los tiempos de respuesta, agilizar las labores de enganche y optimizar los desplazamientos. Simultáneamente, se adaptará el servicio con el fin de que se ajuste mejor a la demanda de servicios que hay en cada momento. Renovación, al inicio del 2015, de los vehículos grúa con la incorporación de 37 nuevas grúas, de las cuales 7 serán polivalentes. Para facilitar y agilizar los trámites para retirar un vehículo del depósito municipal y a la hora de reducir costes de gestión, se pondrá a disposición de los usuarios la posibilidad de realizar el pago de las tasas en trabas de internet fijo y móvil. Otras actuaciones previstas son la instalación de lectores de matrícula en los depósitos, adaptación de los cajeros automáticos a la tecnología EMV y adaptación de la web Gestión Ciudadana. Página5

6 - En el servicio de Bicing, se inicia la prueba piloto del Bicing eléctrico con la puesta en marcha a finales del 2014 y principios del 2015, de 300 bicicletas eléctricas y 45 estaciones, de las cuales 40 estarán ubicadas en aparcamientos subterráneos. - Desarrollo de los trabajos para la integración con la futura T-Mobilitat. - Se seguirá trabajando con diferentes alternativas para mejorar los ingresos y reducir los gastos para avanzar hacia una mayor cobertura de los costes del servicio. - En el servicio de estaciones y zonas bus, se irán abriendo nuevas zonas bus y reconfigurando algunas existentes, a fin de dar un mejor servicio a los autocares turísticos que visitan la ciudad, a la vez que se hace un uso más racional del espacio público limitado en torno a los puntos de interés turístico. - Con el fin de aumentar el número de expediciones que llegan y salen de la estación Barcelona Nord se realizarán campañas y acciones comerciales enfocadas a agencias de viajes, turoperadores, compañías de transportes, asociaciones, etcétera. - Se ampliarán los servicios que ofrece la estación Barcelona Norte a sus clientes, como la puesta en marcha de un nuevo servicio que permitirá comprar los billetes de autobús en línea, la implantación de un operador de bicicletas eléctricas con autoguía para turistas, etcétera. - Puesta en marcha del nuevo proyecto de climatización, una vez que han finalizado las obras de implantación, y que supondrá reducir el consumo energético. OCIO: División de la Anilla Olímpica y División de Parques DIVISIÓN DE LA ANILLA OLÍMPICA En el ejercicio 2015, la división tiene como principal objetivo continuar trabajando en la dinamización de las instalaciones de la Anilla Olímpica de Barcelona. Cabe destacar el inicio, en la segunda parte del año 2015, de la nueva oferta deportiva y de entretenimiento del Open Camp, centrada principalmente en el estadio olímpico, que, junto a la diversidad de la oferta de acontecimientos prevista a nivel deportivo, la celebración de conciertos de todos los estilos, los espectáculos familiares y otros tipos de acontecimiento, son la garantía de que un año más las instalaciones que gestiona B:SM serán un referente internacional. La mejora en la calidad del servicio que se ofrece tanto a los promotores de acontecimientos como a los espectadores es otro de los principales objetivos del La puesta en marcha del nuevo sistema de control de accesos al Palacio de Sant Jordi, Sant Jordi Club y el estadio olímpico, la nueva página web, la creación de nuevos espacios VIP y la oferta de nuevos servicios adicionales a los Página6

7 espectadores con el pack Anella y el alquiler de dichos espacios para su utilización también sin espectáculos son los principales proyectos que contribuirán a mejorar los procesos y la calidad prestada a los clientes. Finalmente, debe destacarse la puesta en explotación de la segunda corona de espacios publicitarios. Página7

8 DIVISIÓN DE PARQUES: MONTJUÏC, FÒRUM y GÜELL La experiencia del primer ejercicio cumplido, incluida la primera temporada alta, de actividad de gestión de accesos a la zona monumental del Park Güell, permite dimensionar adecuadamente los recursos humanos para hacer frente a una demanda que supera las previsiones iniciales, así como una temporada que alarga su duración en relación con la inicialmente estimada. Cabe destacar la inversión de adecuación de la Casa Pere Jaqués, que se realizará en el 2015 y que podrá ser visitada por el público. A lo largo del ejercicio 2015 y con la finalidad de mejorar el servicio a los visitantes y la difusión cultural, se pondrá en marcha una actividad de visitas guiadas. Se continuará la gestión mediante la Unidad Parque de Montjuïc, con respecto a tareas de coordinación de las actividades de varios operadores de la montaña y supervisión del mantenimiento de esta. Con respecto al recinto Fòrum, se seguirá en la línea de organización y colaboración para acoger los grandes acontecimientos culturales y de ocio de la ciudad. PARQUE ZOOLÓGICO DE BARCELONA: División del Zoo DIVISIÓN DEL ZOO Se continuarán en el 2015 con las actuaciones previstas en el Plan Estratégico del Parque Zoológico de Barcelona, el cual contempla una única ubicación en el parque de la Ciutadella, con la ejecución de inversiones encargadas por el Ayuntamiento por 13 millones de euros y el desarrollo de las líneas estratégicas para transformar el Parque Zoológico en un centro de conservación, investigación y educación del siglo XXI. Concretamente en el 2015 finalizará la transformación de la sabana con actuaciones en las instalaciones de las jirafas y los leones y se llevará a cabo una nueva ampliación de elefantes. Se complementarán las inversiones encargadas por el Ayuntamiento con varias actuaciones a cargo de inversión de B:SM, como las destinadas a renovar el control de accesos de los visitantes, el ticketing, cajeros para la venta de entradas, mejoras del área veterinaria, mejoras de accesibilidad, etcétera, destacando, el proyecto del nuevo complejo del delfinario. Se potenciarán actuaciones por parte de la Fundación Barcelona Zoo, la cual tiene como finalidad fundacional la promoción, el desarrollo y el empuje de programas de investigación, conservación, educación y sensibilización, orientadas a la preservación de la biodiversidad, contribuyendo en la definición y gestión del Programa de Investigación y Conservación del Zoo de Barcelona. Se definirá una estrategia dirigida a conseguir recursos externos por vía mecenazgo y donaciones de terceros que consolide la línea de reducción de aportación de la División del Zoo de B:SM. Página8

9 Dentro del plan de márquetin de la división, se mantendrá el número de visitantes del parque, consiguiendo disminuir el efecto de los días punta mediante la gestión de las promociones y las campañas. Este objetivo permitirá mejorar el rendimiento económico del parque y la satisfacción de los clientes que lo visitan. Se potenciará el uso de la nueva web que permite la venta de entradas, reserva de casales y visitas de escuelas y otras funciones. FORMACIÓN, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE La formación del personal continúa siendo un elemento importante en este ejercicio, en base a cuatro ejes estratégicos: la innovación, la mejora de competencias profesionales, la atención al cliente y la RSC. En materia de RSC se prevé la elaboración de la cuarta memoria de sostenibilidad con certificación GRI. Se continuarán impulsando acciones de mejora ambientales, se consolidará la figura del gestor energético, se continuará manteniendo los sistemas de gestión medioambiental, actualmente certificado para la División de la Anilla, la del parque de Montjuïc y la del parque del Fòrum con la ISO Se continúa con los compromisos de la Agenda 21 de Barcelona de todas las actividades de B:SM. Página9

10 ACTIVIDADES 1. Promoción, construcción, acondicionamiento, gestión y administración de aparcamientos destinados al estacionamiento de todo tipo de vehículos. 2. Gestión de la regulación integral de estacionamiento en superficie en las vías públicas. 3. Gestión del servicio municipal de ayuda a la circulación (grúa). 4. Gestión del sistema de transporte público individualizado mediante bicicletas. 5. Otras actividades relacionadas con la movilidad vial de Barcelona, como la retirada de vehículos abandonados. 6. Gestión de las estaciones de autobuses de Barcelona Nord y Sant Andreu, y zonas bus al servicio de autocares turísticos. 7. Gestión de las zonas comerciales situadas en la estación Barcelona Nord y en el Hospital del Mar. 8. Gestión de las instalaciones olímpicas del Ayuntamiento de Barcelona. 9. Gestión del zoológico de la ciudad de Barcelona. 10. Gestión del parque de Montjuïc. 11. Gestión del recinto del Fòrum. 12. Gestión de accesos al Park Güell. 13. Ejecución de los encargos concretos hechos por el Ayuntamiento de Barcelona relacionados con la promoción y gestión de actividades lúdicas, turísticas y de movilidad, en general. 14. Gestión del Parque de Atracciones del Tibidabo. 15. Gestión del servicio de cementerios e incineración. 16. Control de la gestión de otras actividades municipales (servicios de matadero y mercados centrales y tratamiento y selección de residuos), que la sociedad desarrolla mediante la participación en empresas públicas de las que la sociedad es socio mayoritario. Página10

11 BASES UTILIZADAS PARA EVALUAR INGRESOS Y GASTOS En el marco de situación económica general comentado, las consideraciones utilizadas para la elaboración del presupuesto 2015 son las siguientes. Para cada una de las actividades gestionadas por B:SM, se prevé el volumen de actividad a partir de la evolución prevista de los servicios que se prestarán, los empleos esperados, el número de visitantes, etcétera, en función de la experiencia histórica y de las variaciones de capacidad, que se pueden dar a lo largo del ejercicio. Las tarifas que se aplicarán son las determinadas en las propuestas de precios y tasas que se presentan a continuación. Para las tasas de grúa y AREA y las tarifas de Bicing y Zoo, se prevé un incremento del 1 % sobre las tarifas del ejercicio En aparcamientos se incrementa la tarifa de rotación en 0,4 % y en abonos pupilaje se prevé mantener los precios estables, sin incremento. Con la conjunción del volumen de actividad y de las tarifas, se obtienen los ingresos previstos para cada actividad gestionada y las recaudaciones de tasas en nombre y por cuenta del Ayuntamiento de Barcelona, en el caso del AREA y del servicio de grúa. Los costes o gastos se obtienen a partir de los recursos estimados según los niveles de actividad previstos y de los precios unitarios que salen de los pactos en contratos vigentes y de sondeos con proveedores para productos o servicios significativos. En los contratos vigentes que tienen cláusula de revisión de precios por IPC respecto del año anterior, se ha estimado una variación del 0 % en función de las previsiones de marco general para el año Con respecto al gasto de personal, como consecuencia de los pactos vigentes, no se aplica ninguna variación sobre tablas salariales en el convenio del zoo y el 2 % de incremento sobre tablas salariales en el resto de las unidades de negocio de B:SM. Página11

12 PROPUESTA DE PRECIOS Y TASAS La propuesta de precios y tasas para el ejercicio 2015, en las diferentes actividades, es la siguiente: Aparcamientos Rotación La tarifa de rotación se determina según el régimen de autorización que el Ayuntamiento de Barcelona tiene establecido para aparcamientos en concesión municipal y en gestión directa. La variación de la tarifa de rotación se produce en dos tramos semestrales: En el mes de marzo, en base al IPC catalán de los meses de julio a diciembre anteriores. En el mes de setiembre, en base al IPC catalán de los meses de enero a junio anteriores. Página12

13 Pupilaje de aparcamiento Se determina la tarifa en función del análisis de la situación del mercado y se establecen las variaciones de precio en relación con el año anterior para cada aparcamiento en concreto. En la elaboración del presupuesto 2015 se ha previsto que, para intentar detener la caída de clientes e incentivar un suave crecimiento, los precios de los abonos a pupilaje se mantendrán estables. Página13

14 PROGRAMA AREA El incremento propuesto en esta tasa por las tarifas de la zona azul y zona verde mixta es del 1 %. La tarifa de la zona verde para residentes y la tarifa para la enervación del efecto de la denuncia se mantienen sin variación. A los residentes que no hayan sido sancionados por infracciones de la Ordenanza de Circulación y normativa conexa, en el periodo de un año, se les aplicará la tarifa de cero euros, exclusivamente para su zona autorizada de estacionamiento. Página14

15 SERVICIO DE GRÚA El incremento presupuestado en esta tasa es del 1 %. La evolución de la tasa del servicio de retirada de vehículo turismo por la grúa municipal en los últimos años ha sido la siguiente: Página15

16 ESTACIÓN DE AUTOBUSES Los precios para las estaciones de bus, de acuerdo con lo que establece la Generalitat, varían anualmente en el mes de enero en función del IPC interanual de octubre inmediatamente anterior. Para el ejercicio 2015, se ha estimado un IPC en octubre del 2014 del 0 %, dando como resultado los siguientes cánones: Página16

17 PARQUE ZOOLÓGICO El incremento presupuestado en las tarifas del Parque Zoológico es el 1 %, dando las siguientes tarifas: Página17

18 PARK GÜELL El incremento presupuestado en las tarifas del Park Güell es el 0 %, dando las siguientes tarifas: Página18

19 BICING El incremento presupuestado en las tarifas del Bicing es el siguiente: Los usos de más de 2 horas no están permitidos, son motivo de advertencia y baja del sistema a la tercera advertencia. Página19

20 PROGRAMA DE INVERSIONES Las inversiones previstas para el ejercicio 2015 se sitúan en 17,4 millones de euros, de los cuales 8,2 millones corresponden a nuevos proyectos de construcción de aparcamientos, a la adecuación de la Casa Pere Jaqués y al proyecto del nuevo complejo delfinario (0,3 millones), mientras que los 9,2 millones restantes se destinan a la renovación o adecuación de los diferentes equipos o instalaciones del conjunto de actividades que gestiona B:SM. El detalle de la proyección plurianual de esta inversión clasificada por años de realización, como es el caso de obra nueva aparcamientos, es el siguiente: INVERSIONES EN NUEVOS PROYECTOS: Aparcamientos En el ejercicio 2015 se prevé el inicio de construcción del aparcamiento de los jardines de Menéndez Pelayo-Güell, con una previsión total de inversión de miles de euros, de los cuales miles se expedirán en el 2015 y el resto, en el año También empezarán los trabajos de redacción del proyecto de un aparcamiento localizado en Diputació-Universitat, previendo su inicio de construcción el año 2016 con la finalización en el Página20

21 INVERSIONES EN NUEVOS PROYECTOS Para la adecuación de la Casa Pere Jaqués, situada dentro del recinto del Park Güell, hay prevista una inversión de euros para el ejercicio Durante el año 2015 se prevé redactar el proyecto para la construcción de un nuevo complejo delfinario en el Parque Zoológico. INVERSIONES EN RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES En las diferentes actividades desarrolladas por B:SM, está previsto efectuar inversiones por un total euros, distribuidos según el siguiente detalle: ACTIVIDAD DE APARCAMIENTOS La inversión total en adecuación y renovación del conjunto de aparcamientos que gestiona B:SM es de euros. De este importe hay que destacar las actuaciones en varios aparcamientos con la instalación de los siguientes elementos: - Enchufes para coches eléctricos - Instalaciones de videovigilancia - Detección de plazas libres - Adaptación de los cajeros automáticos al sistema de control EMV - Aplicaciones informáticas de gestión y control Página21

22 ACTIVIDAD DEL AREA El importe total previsto para inversiones en esta actividad es de euros. La inversión por esta actividad se destinará, fundamentalmente, a lo siguiente: - Adquisición de cuatro vehículos controladores - Aplicaciones informáticas de gestión de la actividad ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE GRÚA El importe total de la inversión en esta actividad está previsto que sea de euros, los cuales se destinarán a lo siguiente: - Para la sustitución de 37 vehículos grúa, se destinarán 3 millones de euros - El resto de la inversión será para desarrollo de aplicaciones informáticas de gestión de la actividad. ACTIVIDAD DE LAS ESTACIONES DE BUS En esta actividad se gestiona la estación de bus Barcelona Nord y la estación de Fabra i Puig. El importe previsto para inversiones en esta actividad es de euros, que se destinarán a lo siguiente: - Sustitución de las marquesinas de los andenes de la estación Barcelona Nord ACTIVIDAD DEL BICING El importe previsto para inversiones en esta actividad es de euros para la adquisición de dos vehículos moto. ACTIVIDAD DEL PARQUE ZOOLÓGICO En el presupuesto 2015 se prevén inversiones para adecuaciones pequeñas en instalaciones varias y en utillajes y equipo informático por parte de B:SM en el Parque Zoológico, por un importe de euros. - Adecuaciones para licencia de actividad y plan de accesibilidad - Instalaciones para mangabéis y el Área Veterinaria - Sistema centralizado de control de instalaciones - Control de acceso de visitantes: cajeros, sistema de control La adecuación y la total remodelación del parque del zoo de la Ciutadella se registrará como una inversión directa del Ayuntamiento de Barcelona por importe de 13 millones de euros. Página22

23 ACTIVIDAD DE PARQUES En esta denominación se gestiona el parque del Fòrum, el parque de Montjuïc y los accesos al Park Güell. En el presupuesto 2015 no se prevén inversiones, por parte de B:SM, en los recintos del Fòrum y Montjuïc. En el Park Güell se hará la adecuación de unos baños públicos por un importe de euros, además de la inversión indicada en nuevos proyectos para la adecuación de la Casa Pere Jaqués por millones de euros. ACTIVIDAD DE LA ANILLA OLÍMPICA Dentro de esta denominación se gestionan las instalaciones del estadio olímpico Lluís Companys, Palacio de Sant Jordi, con su sala anexa Sant Jordi Club y la explanada. En el presupuesto 2015 no se prevén inversiones, por parte de B:SM, en estos recintos. INSTALACIONES CORPORATIVAS Es importante destacar que durante el año 2015 se trasladará la Sede Central de B:SM a un edificio propiedad del Ayuntamiento de Barcelona situado en la calle de Calàbria. El importe total de la inversión en la sede corporativa, tanto en instalaciones, equipos y aplicaciones informáticas de gestión conjunta, está previsto en euros, los cuales se destinarán a lo siguiente: - Nueva oficina corporativa de Calàbria: mobiliario e instalaciones - Renovación del equipo informático - Aplicación informática corporativa de gestión, mantenimiento y reparaciones - Aplicación informática corporativa de gestión documental - Aplicación informática corporativa de gestión de base de datos de las actividades Página23

24 INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Para el ejercicio 2015 no está previsto hacer inversiones financieras en empresas del grupo, excepto la descrita operación BAMSA. FINANCIACIÓN PREVISTA Las inversiones previstas serán financiadas íntegramente por B:SM. No es necesaria una financiación externa gracias al aumento de líquidas que aporta a la sociedad la operación BAMSA. Los saldos de la deuda con entidades de crédito a 31 de diciembre de cada año son los siguientes: Página24

25 EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA La plantilla media de los años 2015 y 2014 es la siguiente: La plantilla media anual del año 2015 respecto del año 2014 ha disminuido en 21,7 empleados. - Actividad de los aparcamientos: la reducción de plantilla media en 38,3 empleados es consecuencia de la baja de los 15 aparcamientos de la operación BAMSA. No obstante, se reubican la totalidad de los empleados, con excepción de 5 empleados con contrato de obra y servicio que se subrogan a la sociedad BAMSA con contrato indefinido. - Actividad del Bicing: el aumento de la plantilla media se debe a la incorporación de dos inspectores para controlar el nuevo servicio de Bicing eléctrica. - Actividades de los parques: en el Park Güell, la experiencia del primer año pone de relieve el alargamiento de la temporada alta, por lo que se produce la necesidad de incrementar el equipo para hacer frente a una demanda que supera la prevista y la necesidad de cubrir nuevas funciones para ofrecer una mejor y más personalizada atención al visitante. - Resto de actividades: Las variaciones entre el resto de las actividades se compensan entre ellas y son consecuencia de traslados para mejorar los servicios prestados aprovechando economías de escala. Página25

26 La plantilla prevista al finalizar los ejercicios, clasificada en personal fijo y eventual, es la siguiente: Página26

27 BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 Página27

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29 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 2015 Y EL 2014 Página29

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