INFORME SEMESTRAL 2014 DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA (FCP) DE DERECHO FRANCÉS CARMIGNAC EMERGENTS

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1 CARMIGNAC EMERGENTS INFORME SEMESTRAL 2014 DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA (FCP) DE DERECHO FRANCÉS CARMIGNAC EMERGENTS (Operaciones del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2014) 24, place Vendôme Paris (Francia) - Tel.: Fax: Sociedad anónima. Sociedad Gestora de Carteras (aprobación n. GP 9708 del 13/03/1997), con un capital social de euros. Inscrita en el Registro Mercantil (RCS) de París con el número B Traducción libre 1

2 INFORME SEMESTRAL 2013 DE CARMIGNAC CARMIGNAC EMERGENTS EMERGENTS INFORME SEMESTRAL 2014 DE CARMIGNAC EMERGENTS Características de la IIC Modalidades de determinación y reparto de los importes distribuibles Importes distribuibles Participaciones acc Participaciones inc Reparto del resultado neto Capitalización (contabilización según el método de los cupones devengados) Reparto o traslado a remanente, según decida la sociedad gestora Reparto de las plusvalías o minusvalías materializadas netas Capitalización (contabilización según el método de los cupones devengados) Reparto o traslado a remanente, según decida la sociedad gestora Países en los que la comercialización del Fondo está autorizada Participaciones A: Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Italia, España, Francia, Suiza y Suecia. Participaciones GBP: Inglaterra y Francia. Traducción libre 2

3 BALANCE DE CARMIGNAC EMERGENTS CARMIGNAC EMERGENTS BALANCE DE CARMIGNAC EMERGENTS Partidas del balance Saldo al cierre del periodo* a) Valores financieros elegibles mencionados en el apartado 1 de la sección I del artículo L ,15 b) Bancos ,88 c) Otros activos de la IIC ,89 c) Activos totales de la IIC ,92 e) Pasivos ,15 f) Patrimonio neto ,77 * Importes declarados Traducción libre 3

4 NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR CARMIGNAC EMERGENTS LIQUIDATIVO POR PARTICIPACIÓN DE CARMIGNAC EMERGENTS NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACIÓN DE CARMIGNAC EMERGENTS S Participación Clase de participación Patrimonio neto de la Clase Número de participaciones en circulación Valor liquidativo CARMIGNAC EMERGENTS A en EUR A EUR acc , , ,24 CARMIGNAC EMERGENTS A CHF en CHF CARMIGNAC EMERGENTS F GBP en GBP CARMIGNAC EMERGENTS A USD en USD A CHF acc Hdg , , ,13 F GBP acc Hdg , ,477 94,66 A USD acc Hdg , , ,58 CARMIGNAC EMERGENTS E en EUR E EUR acc , , ,98 CARMIGNAC EMERGENTS A EUR en EUR CARMIGNAC EMERGENTS F GBP en GBP A EUR Y dis , , ,33 F GBP Qdis Hdg 1.064,36 10, ,43 Traducción libre 4

5 COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC EMERGENTS CARMIGNAC EMERGENTS Composición de la cartera de valores Patrimonio neto Porcentaje Activos totales Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio social se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en un país perteneciente al Espacio Económico Europeo. Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país distinto de los citados, o negociados en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público de un país distinto de los citados, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figure en ninguna de las listas de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) o la elección de dicha bolsa o dicho mercado esté prevista por una disposición legal o reglamentaria o por los estatutos de la institución de inversión colectiva. Valores financieros de nueva emisión mencionados en el apartado 4 de la sección I del artículo R del Código Monetario y Financiero francés. 11,52 10,82 80,34 75,43 Resto de activos. Traducción libre 5

6 CARMIGNAC EMERGENTS MOVIMIENTOS DURANTE EL PERIODO EN LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC EMERGENTS Composición de la cartera de valores Variación (en importe) Adquisiciones Enajenaciones Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio social se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en un país perteneciente al Espacio Económico Europeo. Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país distinto de los citados, o negociados en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público de un país distinto de los citados, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figure en ninguna de las listas de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) o la elección de dicha bolsa o dicho mercado esté prevista por una disposición legal o reglamentaria o por los estatutos de la institución de inversión colectiva. Valores financieros de nueva emisión mencionados en el apartado 4 de la sección I del artículo R del Código Monetario y Financiero francés , , , ,09 Resto de activos. La cartera de la IIC puede obtenerse en: CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme Paris (Francia) Traducción libre 6

7 CARMIGNAC EMERGENTS DISTRIBUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE CARMIGNAC EMERGENTS Participación Importe neto unitario Crédito fiscal (1) Importe bruto unitario (2) Dividendos abonados CARMIGNAC EMERGENTS A EUR 30/04/2014 CARMIGNAC EMERGENTS F GBP 0,03 0,00 0,03 Dividendos pendientes de abono CARMIGNAC EMERGENTS A EUR 30/04/2014 CARMIGNAC EMERGENTS F GBP 0,03 0,00 0,03 Traducción libre 7

8 DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC EMERGENTS A 30 DE JUNIO DE 2014 CARMIGNAC EMERGENTS Denominación de los valores Divisa Cantidad o nominal Valor actual % del patrimonio neto Acciones y valores equivalentes Acciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado o equivalente SUDÁFRICA SHOPRITE HOLDINGS LIMITED ZAR ,94 1,95 TOTAL SUDÁFRICA ,94 1,95 AUSTRIA ERSTE GROUP BANK EUR ,50 2,01 TOTAL AUSTRIA ,50 2,01 BERMUDAS COSAN LTD CLASS A USD ,73 3,23 UNITED SPIRIT CL P-NOTES INDE USD ,49 0,97 TOTAL BERMUDAS ,22 4,20 BRASIL BRASIL.DIST.ADR USD ,12 1,01 CCR S.A BRL ,47 1,56 EMBRAER ADR 4 SHS USD ,81 1,72 TOTAL BRASIL ,40 4,29 CANADÁ PACIFIC RUBIALES ENERGY CAD ,27 0,88 TOTAL CANADÁ ,27 0,88 CHINA BAIDU.COM SPONS.ADR CL.A USD ,65 1,52 TOTAL CHINA ,65 1,52 COLOMBIA BANCOLOMBIA ADR USD ,47 1,83 TOTAL COLOMBIA ,47 1,83 CURAZAO ICICI BK ML 09/18 USD ,08 1,67 MERRILL-CW15 EMAAR PROPERT USD ,56 1,49 TOTAL CURAZAO ,64 3,16 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS EMAAR PROPERTIES AED ,82 1,23 TOTAL EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ,82 1,23 Traducción libre 8

9 CARMIGNAC EMERGENTS Denominación de los valores Divisa Cantidad o nominal Valor actual % del patrimonio neto ESTADOS UNIDOS GLOBALTRANS INV SPONS GLOBAL DEPOSIT RECEIPT REPR 1 SH USD ,56 2,18 LAS VEGAS SANDS USD ,05 3,13 NETEASE.COM INC. / EX-ISHARES SP SMALL CAP 600 USD ,88 2,19 NOBLE ENERGY INC USD ,80 2,46 YUM BRANDS USD ,82 2,18 TOTAL ESTADOS UNIDOS ,11 12,14 HONG KONG AIA GROUP HKD ,65 1,93 TOTAL HONG KONG ,65 1,93 ISLAS CAIMÁN ANTON OILFIELD SERVICES GROUP HKD ,95 0,65 WANT WANT CHINA HKD ,10 1,49 TOTAL ISLAS CAIMÁN ,05 2,14 INDIA BHARTI AIRTEL LTD INR ,49 4,88 ICICI BANK INR ,66 0,31 LARSEN AND TOUBRO LTD INR ,60 1,01 TATA MOTORS INR ,89 2,42 UNITED SPIRITS INR ,83 0,54 TOTAL INDIA ,47 9,16 INDONESIA ASTRA INTERNATIONAL IDK ,46 1,57 TOTAL INDONESIA ,46 1,57 ISRAEL CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD USD ,37 2,88 TOTAL ISRAEL ,37 2,88 JAPÓN FANUC JPY ,61 1,78 ISUZU MOTORS JPY ,89 2,75 TOTAL JAPÓN ,50 4,53 MÉXICO FOMENTO ECONOMICO UNITS ADR USD ,60 1,46 GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV MXN ,47 3,66 GRUPO MEXICO -B- MXN ,61 2,13 MACQUARIE MEXICO MXN ,17 2,36 MEXICHEM S.A.B. DE C.V MXN ,85 1,88 TOTAL MÉXICO ,70 11,49 Traducción libre 9

10 CARMIGNAC EMERGENTS Denominación de los valores Divisa Cantidad o nominal Valor actual % del patrimonio neto PAÍSES BAJOS YANDEX USD ,13 1,77 TOTAL PAÍSES BAJOS ,13 1,77 FILIPINAS PHILIPPINE LNG DIS PHP5 PHP ,71 1,26 TOTAL FILIPINAS ,71 1,26 PORTUGAL JERONIMO MARTINS EUR ,16 1,69 TOTAL PORTUGAL ,16 1,69 REPÚBLICA DE COREA HYUNDAI MOTOR CO LTD KRW ,30 2,22 SAMSUNG ELECTRONIC KRW ,12 4,67 TOTAL REPÚBLICA DE COREA ,42 6,89 REINO UNIDO AFREN GBP ,19 0,24 HSBC -CW16 SAUDI BASIC I USD ,56 3,55 SABMILLER PLC EX SOUTH AFRI BREW GBP ,27 2,26 TOTAL REINO UNIDO ,02 6,05 TAIWÁN MEDIATEK INC TWD ,15 1,67 TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR USD ,04 3,46 TOTAL TAIWÁN ,19 5,13 TAILANDIA BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD NVDR THB ,90 1,19 TOTAL TAILANDIA ,90 1,19 TURQUÍA SABANCI HOLDING TRY ,40 0,97 TOTAL TURQUÍA ,40 0,97 TOTAL Acciones y valores equivalentes negociados en mercados organizados o equivalentes ,15 91,86 TOTAL Acciones y valores equivalentes ,15 91,86 Créditos ,89 5,85 Deudas ,42-6,20 Cuentas financieras ,15 8,49 Patrimonio neto ,77 100,00 CARMIGNAC EMERGENTS A EUR , ,24 CARMIGNAC EMERGENTS A USD USD , ,58 CARMIGNAC EMERGENTS A EUR EUR , ,33 CARMIGNAC EMERGENTS E EUR , ,98 CARMIGNAC EMERGENTS F GBP GBP 10, ,43 CARMIGNAC EMERGENTS F GBP GBP ,477 94,66 CARMIGNAC EMERGENTS A CHF CHF , ,13 Traducción libre 10