PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

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1 PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LEON, S.A. C/ Ordoño II nº 10, León PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 Palacio de Congresos y Exposiciones de León, S.A. La sociedad Palacio de Congresos y Exposiciones de León, S.A. tiene por objeto las siguientes actividades: a. La promoción, construcción y gestión del Palacio de Congresos y Exposiciones de León, así como los servicios complementarios que sean precisos para la mejor utilización de los recursos de aquel. b. La organización directa o indirecta de congresos, exposiciones, ferias, conciertos, representaciones teatrales y cuantas actividades complementarias puedan albergar las instalaciones del Palacio y/o sus espacios anejos y complementarios. c. Gestionar los servicios propios del citado equipamiento, su zona complementaria de explotación comercial y otros servicios públicos por encargo de las administraciones públicas competentes, bien directamente, bien contratando su gestión indirecta. d. La adquisición de bienes y la gestión, en el ámbito de la actividad que constituye el objeto social, de toda clase de actividades, incluidas las de restauración, hostelería, comerciales y espectáculos, relacionados con el Palacio de Congresos y Exposiciones y su actividad directa o complementaria. e. El estudio y propuesta de modificaciones del planeamiento que le pueda afectar. f. La realización por su propio personal o a través de terceros de estudios y proyectos relacionados con las actividades propias de su objeto social. A iniciativa propia o por encargo del Ayuntamiento de León u otras entidades. g. Cualquier otra actividad complementaria de las anteriores El presente presupuesto abarca las actividades que va a desarrollar la sociedad Palacio de Congresos y Exposiciones de León, S.A., para el ejercicio económico de 2012, y está compuesto por los siguientes capítulos: 1.- INTRODUCCIÓN 2.- DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS: PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 3.- CUADROS ECONÓMICOS: ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Presupuesto 2012 página 1

2 1. INTRODUCCIÓN 1.1. CONSTITUCIÓN Con fecha , el Pleno Municipal aprobó definitivamente la Memoria para la constitución de una sociedad de titularidad íntegramente municipal para construir y explotar un Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de León, y la propuesta de Estatutos Sociales de la sociedad Palacio de Congresos y Exposiciones de León, S.A OBJETO SOCIAL De conformidad con los Estatutos sociales que rigen la mercantil de referencia, la Sociedad tiene como objeto social las siguientes actividades (artículo 3): a. La promoción, construcción y gestión del Palacio de Congresos y Exposiciones de León, así como los servicios complementarios que sean precisos para la mejor utilización de los recursos de aquel. b. La organización directa o indirecta de congresos, exposiciones, ferias, conciertos, representaciones teatrales y cuantas actividades complementarias puedan albergar las instalaciones del Palacio y/o sus espacios anejos y complementarios. c. Gestionar los servicios propios del citado equipamiento, su zona complementaria de explotación comercial y otros servicios públicos por encargo de las administraciones públicas competentes, bien directamente, bien contratando su gestión indirecta. d. La adquisición de bienes y la gestión, en el ámbito de la actividad que constituye el objeto social, de toda clase de actividades, incluidas las de restauración, hostelería, comerciales y espectáculos, relacionados con el Palacio de Congresos y Exposiciones y su actividad directa o complementaria. e. El estudio y propuesta de modificaciones del planeamiento que le pueda afectar. f. La realización por su propio personal o a través de terceros de estudios y proyectos relacionados con las actividades propias de su objeto social. A iniciativa propia o por encargo del Ayuntamiento de León u otras entidades. g. Cualquier otra actividad complementaria de las anteriores 1.3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS HASTA EL Hasta el 31 de diciembre de 2008 y dentro del marco del objeto social antes expuesto, se desarrollaron básicamente las siguientes actividades preparatorias por parte del Ayuntamiento de León: a) Concurso internacional de ideas. Convocado en el año Acta del Jurado de 13 de octubre de Pagados los premios por importe de euros el 28 de febrero de 2008.

3 PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LEON, S.A. C/ Ordoño II nº 10, León b) Contrato de la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico, de ejecución y dirección de las obras del palacio de Congresos y Recinto Ferial de la Ciudad de León. Adjudicado a Dominique Perrault Architecture por la Junta de Gobierno Local de 30 de octubre de 2007 por un importe de euros. Pagos realizados: hasta el 4 de agosto de 2008, en tres pagos. c) Pleno municipal de 30 de junio de 2008: acuerdo para constituir una Comisión de Estudio para crear una Entidad de Gestión Pública para la promoción, construcción y gestión del nuevo Palacio de Congresos y Recinto Ferial de León. d) La Junta de Gobierno Local de 1 de julio de 2008 aprobó el Proyecto Básico. e) El día 21 de julio de 2008 se entrega en el registro de la Junta de Castilla y León (nº registro ), dirigido al Consejero de Fomento, un ejemplar del Proyecto Básico, la propuesta de Convenio de Colaboración para la financiación, y el acuerdo de Junta de Gobierno Local de aprobación de estos documentos. f) El día 21 de julio de 2008 se entrega en el registro de la Subdelegación del Gobierno (nº registro ), dirigido al Ministro de Industria, un ejemplar del Proyecto Básico, la propuesta de Convenio de Colaboración para la financiación, y el acuerdo de Junta de Gobierno Local de aprobación de estos documentos. g) El Pleno Municipal de 30 de julio de 2008: acuerdo de aprobación inicial del expediente de creación de la nueva Sociedad Palacio de Congresos y Exposiciones de León, S.A., incluyendo la Memoria justificativa para su creación, acreditativa de la conveniencia y oportunidad de la medida, y los estatutos sociales de la misma. h) Pleno de 30 de septiembre de 2008: Aprobación definitiva del expediente de creación de la nueva sociedad Palacio de Congresos y Exposiciones de León, S.A. i) El 22 de diciembre de 2008 el Ministro de Industria, Comercio y Turismo y el Alcalde de León firmaron el Convenio de Financiación entre el Ministerio y el Ayuntamiento para hacer efectiva la subvención del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo correspondiente a las anualidades para el impulso de la construcción del nuevo Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de León, por un importe de de euros. j) Pleno de Aprobación de la composición del Consejo de Administración de la sociedad. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, se desarrollaron las siguientes actividades por parte del Ayuntamiento de León y de la ya creada y en funcionamiento sociedad Palacio de Congresos y Exposiciones de León, S.A. : a) El Proyecto de Ejecución, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de León, fue entregado por DPA el 15 de abril de 2009 y fue aprobado por la Junta de Gobierno Local de 28 de abril de Presupuesto 2012 página 3

4 b) El 27 de abril de 2009 el Alcalde de León recibió una carta del Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, en relación a su compromiso con la ejecución del Palacio de Congresos y Exposiciones de León, adjuntado una propuesta de Convenio Marco a firmar entre las tres administraciones. c) El 28 de abril de 2009 el Alcalde de León envió una carta al Consejero de Fomento en el sentido de la firma del Convenio Marco, en el que se recoja además el compromiso financiero de las tres administraciones. Asimismo, se remite una carta en los mismos términos al Ministro de Industria, Comercio y Turismo. (J.G.L ). d) Se ejecutaron las obras de emergencia de Actuaciones previas, estabilizaciones y demoliciones; y reparación de la chimenea de hormigón central de la antigua Azucarera Santa Elvira, adjudicadas a la empresa DECOLESA por un importe de ,05 euros. Las obras finalizaron el 19 de noviembre de Estas obras fueron contratadas por la sociedad municipal Palacio de Congresos y Exposiciones de León, S.A.. e) Además se adjudicaron provisionalmente las obras de PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y DE REHABILITACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LEÓN FASE 2: PABELLÓN DE USOS COMPLEMENTARIOS, con un presupuesto de adjudicación de ,93 euros IVA excluido, ,27 euros de IVA, ,20 euros. f) El 30 de noviembre de 2009 se firmó el CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (MITYC) Y EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE LEÓN PARA HACER EFECTIVA LA SUBVENCIÓN DE UN MILLÓN Y MEDIO DE EUROS RECONOCIDA POR EL REAL DECRETO 1382/2009, DE 28 DE AGOSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE DICHA CIUDAD. Este Convenio materializa la subvención del Ministerio para este proyecto en la anualidad 2009 por un importe de euros, para subvencionar gastos derivados del proyecto que se ejecuten entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de Esta subvención complementó la ya entregada al Ayuntamiento de León en la anualidad 2008, para subvencionar gastos derivados del proyecto que se ejecutasen entre 2007 y el 31 de diciembre de g) El 30 de noviembre se firmó asimismo el CONVENIO MARCO ENTRE AYUNTAMIENTO DE LEÓN Y EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO PARA LA FINANCIACIÓN PLURIANUAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LA CIUDAD DE LEÓN. El objeto del convenio es la fijación de las aportaciones anuales del Estado, a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a la construcción del nuevo Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de León durante el período Sobre el coste total elegible de euros, se establece una subvención total por parte del Ministerio de euros (el 40%). Esta aportación global del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo comprende las anualidades 2008 a La subvención de la anualidad 2008 de de euros ya fue materializada mediante Convenio de diciembre de La subvención de la anualidad 2009 de euros fue objeto del Convenio del apartado anterior. Las anualidades 2010 a 2012 se harán efectivas mediante subvenciones de , y euros en los ejercicios 2010, 2011 y 2012 respectivamente. h) El 7 de diciembre de 2009 se firmó el CONVENIO MARCO ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN PARA EL IMPULSO Y CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y RECINTO FERIAL DE LA CIUDAD DE LEÓN, en el que se fijan las aportaciones anuales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento, a la construcción del nuevo Palacio de

5 PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LEON, S.A. C/ Ordoño II nº 10, León Congresos y Exposiciones de la ciudad de León durante el período Sobre el coste elegible total de , se establece una subvención total por parte de la Consejería de Fomento de euros (el 40%). Esta aportación global de la Consejería de Fomento comprenderá las anualidades 2009 a La subvención de la anualidad 2009 de de euros fue materializada mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Consejeros en sesión celebrada el día 10 de diciembre de i) Por Acuerdo adoptado por la Junta de Consejeros de la Junta de Castilla y León, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2009, se aprobó la subvención de de euros para la ejecución de las obras de impulso y construcción del Palacio de Congresos y Recinto Ferial de la ciudad de León, anualidad j) El Consejo de Administración de la Sociedad del Palacio de Congresos y Exposiciones de León, S.A., en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2009, adoptó el acuerdo de aprobación de la licitación del servicio de elaboración de un estudio de análisis de viabilidad e impactos socioeconómico del Palacio de Congresos y Exposiciones. El objeto del contrato es la realización de un Estudio de Análisis de Viabilidad e Impactos Socioeconómicos del Palacio de Congresos y Exposiciones de León, con el objetivo de poder analizar si es procedente la decisión de construir y explotar en régimen de concesión la obra pública denominada Palacio de Congresos y Exposiciones de León, de acuerdo a al Artículo 112 a al Artículo 113.d de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP). Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, se han desarrollado las siguientes actividades por parte del Ayuntamiento de León y de la sociedad Palacio de Congresos y Exposiciones de León, S.A. : a) El 2 de abril de 2010 se firma la Prórroga de ejecución del Convenio de 22 de diciembre de 2008 entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ayuntamiento de León que regula la subvención de de euros del año 2008 del Ministerio al proyecto. b) Fase 2 de las obras. Pabellón de usos complementarios (Petit Palais). Adjudicadas a la empresa DECOLESA. Las obras comenzaron el 11 de abril de 2010 y finalizarán en Estas obras fueron contratadas por la sociedad municipal Palacio de Congresos y Exposiciones de León, S.A. por encomienda del Ayuntamiento de León. La explotación y utilización de este edificio comenzará a lo largo del mes de marzo de c) El 21 de marzo de 2010 se firma el Convenio operativo anual correspondiente a 2010 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) y el Ayuntamiento de la ciudad de León para hacer efectiva la subvención de euros prevista en dicho ejercicio por el Real Decreto 1787/2009, de 20 de noviembre, para la construcción del palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de León en el período 2010/2012. d) Por Decreto 29/2010, de 22 de julio, de la Consejería de Fomento de la Junta de Castila y León, tiene lugar la aprobación definitiva del Plan Regional de Ámbito Territorial para la Planificación de la Ordenación y Ejecución de las Actuaciones Urbanísticas derivadas de la implantación de las nuevas infraestructuras y equipamientos ferroviarios en León, San Andrés del Rabanedo, Onzonilla, Vega de Infanzones y Santovenia de la Valdoncina, redactado por la Sociedad León Alta Velocidad 2003, S.A. Dicha resolución es publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León del día 28 de julio de La ejecución del Palacio de Congresos y Exposiciones es un parte Presupuesto 2012 página 5

6 importante equipamiento del PRAT, por lo que la licitación de sus obras principales no pudieron dar comienzo hasta esta aprobación. e) El 13 de octubre de 2004 se había firmado el Acta de autorización de ocupación de terrenos sitos en el sector de suelo urbano no consolidado NC afectados por la ejecución del Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de León. Con la aprobación del PRAT en julio de 2010, al ser un instrumento de ordenación del territorio que prevalece sobre el planeamiento municipal, se modifican levemente las condiciones geométricas de las parcelas en las que se ubicará el Palacio de Congresos y Exposiciones. Por ello fue necesaria la firma de una nueva Autorización para la ocupación de los terrenos afectados por la ejecución del Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de León, que se ha formalizado el 27 de septiembre de f) Fase 3 de las obras. Obras de construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones de León. Adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas compuesta al 50% por FCC Construcción, S.A. y Dragados S.A. Importe total ,40 euros, incluido el IVA al 18%. Estas obras son licitadas y contratadas por la sociedad municipal Palacio de Congresos y Exposiciones de León, S.A. por encomienda del Ayuntamiento de León. La licitación de las obras se publicó en el DOUE el 1 de octubre de 2010 y en el BOE el 20 de octubre de El 22 de diciembre de 2010 se realiza la propuesta de adjudicación a la UTE citada. g) El 30 de diciembre de 2010 se realiza la justificación de la subvención del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 2008 al proyecto, por importe de de euros. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, se han desarrollado las siguientes actividades por parte del Ayuntamiento de León y de la sociedad Palacio de Congresos y Exposiciones de León, S.A. : Fase 3 de las obras. Obras de construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones de León. La licitación de las obras se publicó en el DOUE el 1 de octubre de 2010 y en el BOE el 20 de octubre de Las obras han comenzado el 1 de septiembre de El plazo de ejecución de las obras objeto de este contrato es de 28 meses. El 25 de marzo de 2011 se inaugura el Petit Palais. Estando ya disponible el Pabellón de usos complementarios se ha comenzado a desarrollar una serie de actividades de promoción del Palacio. En abril de 2011 se ha ejecutado un programa de valorización de muros y medianeras del entorno de la Azucarera, el antiguo paso a nivel y Doctor Fleming, en estrecha colaboración con los vecinos del barrio. Se han concertado las primeras actividades congresuales y de turismo de reuniones, como por ejemplo la celebración en el Petit Palais del XVI Congreso de la Sociedad Castellano y Leonesa de Cardiología (SOCALEC) en junio de 2011, la Feria de la Boda en septiembre de 2011, una reunión de Microsoft en septiembre de 2011, etc. Se pretende asimismo aprovechar el impulso que una arquitectura relevante como la Dominique Perrault pueda significar para posicionar a León como ciudad de congresos, ferias y reuniones, unido a otras arquitecturas históricas y contemporáneas de enorme calidad ya existentes en la ciudad. Se ha editado para ello la Guía de arquitectura contemporánea de León.

7 PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LEON, S.A. C/ Ordoño II nº 10, León En septiembre de 2011 el Ayuntamiento de León procedió a justificar la subvención de ,00 de euros recibida del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Convenio del año En octubre de 2011 el Ayuntamiento de León procedió a justificar la subvención de ,00 de euros recibida del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Convenio del año Una vez justificada la subvención recibida del Ministerio correspondiente al año 2010, se posibilitó la firma del CONVENIO OPERATIVO ANUAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (MITYC) Y EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE LEÓN, CORRESPONDIENTE A 2011, PARA HACER EFECTIVA LA SUBVENCIÓN PREVISTA PARA DICO EJERCICIO POR EL REAL DECRETO 1787/2009, DE 20 DE NOVIEMBRE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LA CIUDAD DE LEÓN, previa reunión de la Comisión Técnica de seguimiento de los convenios del MITYC con el Ayuntamiento de León, que se celebró el 3 de noviembre de El 29 de noviembre de 2011 se firmó el Convenio operativo anual correspondiente a 2011 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) y el Ayuntamiento de la ciudad de León para hacer efectiva la subvención de euros prevista en dicho ejercicio por el Real Decreto 1787/2009, de 20 de noviembre, para la construcción del palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de León en el período 2010/2012. El 22 de febrero de 2012 la Junta de Castilla y León comunica al Ayuntamiento el nombramiento de los miembros propuestos por la Consejería de Fomento para participar en la Comisión Técnica de Seguimiento del Convenio Marco de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León para la construcción del nuevo Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad, participando dos de sus miembros en la visita de obra del día 29 de febrero de CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO El criterio de elaboración del presupuesto del ejercicio 2013 es el de establecer una estructura con una primera parte que se refiere al proyecto del propio Palacio de Congresos y Exposiciones de León, que es el que tiene el mayor peso presupuestario, y un segundo apartado diferenciado para los recursos y actividades que podemos considerar como de estructura general. A este respecto a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en el presente documento, en el apartado DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS se recogen todos y cada uno de los documentos previstos en el artículo del citado Reglamento sancionador del contenido de los Programas de anuales de actuación, inversiones y financiación de esta Sociedad que comprenden, utilizando otra sistemática, lo siguiente: a) El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio. b) El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Entidad Local. c) La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar. d) Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio. Presupuesto 2012 página 7

8 2.- DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS PREVISTOS PARA EL AÑO 2013: PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN Para la descripción del proyecto se va a seguir la misma sistemática que para la descripción de las actividades realizadas para la memoria de creación de la Sociedad, incluyendo el programa anual de actuación, inversión y financiación de la sociedad. Denominación del proyecto Palacio de Congresos y Exposiciones de León. Breve descripción del proyecto En Palacio de Congresos y Exposiciones definitivo proyectado por DPA tiene las siguientes características: Superficie total construida s/rasante: m² Superficie total construida b/rasante: m² Superficie construida total m² Superficie útil total: m² Presupuesto ejecución material: ,00 euros Presupuesto de ejecución por contrata, incluido el IVA: ,44 euros El proyecto cuenta con tres edificaciones diferenciadas en el conjunto arquitectónico de la antigua Azucarera de Santa Elvira: - El edificio de usos complementarios: Petit Palais (rehabilitación). - El Palacio de Congresos: Grand Palais (rehabilitación). - El Palacio de Exposiciones (de nueva planta). El Palacio de Congresos y el edificio de usos complementarios se sitúan en dos construcciones preexistentes de la antigua Azucarera de Santa Elvira (Grand Palais y Petit Palais) y constará de: Palacio de Congresos: Sala auditorio: plazas Sala del vestíbulo: 774 m² Espacio de exposiciones 876 m² Espacio de reuniones (modulable): 768 m² Cafetería: 671 m² Oficinas gerencia: 274 m² Oficinas organizadores: 454 m² Con un total de superficie útil de m² Usos complementarios: Restaurante y salas de exposición: 804 m² Administración: 180 m² Con un total de superficie útil de 1.229,63 m² En el segundo gran bloque, correspondiente al Palacio de Exposiciones, se incluye el siguiente programa:

9 PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LEON, S.A. C/ Ordoño II nº 10, León Hall de acceso: aprox m² Sala VIP: aprox. 70 m² Espacio expositivo 1 de m² aprox. Espacio expositivo 2 de m² aprox. Espacio expositivo 3 de m² aprox. Oficinas de organizadores 90 m² aprox. Con un total de superficie útil de m² (9.793,58 m² sobre rasante y ,62m² bajo rasante) Calendario previsto Acciones ejecutadas: - Aprobación del Proyecto Básico: Constitución del ente gestor, la sociedad municipal Palacio de Congresos y Exposiciones de León, S.A. : Firma del Convenio entre el Ayuntamiento de León y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, subvención 2008, euros: La subvención ha sido justificada el Aprobación del proyecto de ejecución: Obras de emergencia de Actuaciones previas, estabilizaciones y demoliciones; y reparación de la chimenea de hormigón central de la antigua Azucarera Santa Elvira. Comenzaron el y finalizaron el Firma del Convenio entre el Ayuntamiento de León y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, subvención 2009, euros: Firma del Convenio Marco entre el Ayuntamiento de León y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, compromiso plurianual , euros: Firma del Convenio Marco entre el Ayuntamiento de León y la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, compromiso plurianual , euros: Acuerdo de la Junta de Consejeros de la JCYL para la aprobación de la subvención correspondiente a la anualidad 2009 del Convenio Marco, euros: Obras de Proyecto de construcción y rehabilitación del Palacio de Congresos y Exposiciones de León Fase 2: Pabellón de usos complementarios. Adjudicadas. Comenzaron las obras el 11 de abril de 2010 y finalizarán en el primer trimestre de Firma del Convenio operativo anual entre el Ayuntamiento de León y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, subvención 2010, euros: Licitación del contrato principal de las obras. La licitación de las obras se publicó en el DOUE el 1 de octubre de 2010 y en el BOE el 20 de octubre de El 22 de diciembre de 2010 se realizó la propuesta de adjudicación. El Acta de inicio de Obras se firmó el 10 de agosto de 2011 y las obras comenzaron el 1 de septiembre de Puesta en funcionamiento del Petit Palais o pabellón de usos complementarios: mayo de Firma del Convenio operativo anual entre el Ayuntamiento de León y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, subvención 2011, euros: noviembre Justificación de la anualización del gasto: Presupuesto 2012 página 9

10 A la vista de los datos anteriores y del momento en el que nos encontramos, es posible realizar una previsión del gasto que realmente se va a ejecutar en las anualidades para la creación del Palacio de Congresos y Exposiciones de León. Se recoge en los cuadros del apartado 3. la previsión del gasto a ejecutar, las diferentes fases de ejecución, el calendario y la previsión de ingresos de las tres administraciones cofinanciadoras. Situación de los diferentes contratos y costes totales del proyecto: INVERSIÓN: En el escenario de cumplimiento de los contratos vigentes de obras y servicios, tanto de sus condiciones técnicas, como del plazo de ejecución, la Inversión Total asciende a ,36 euros, con las siguientes fases de gasto: a) Concurso internacional de ideas. Importe total de los premios euros. Finalizado en Corresponde a los premios y honorarios de los 11 equipos de arquitectura participantes. b) Honorarios de redacción de proyecto y dirección de las obras de arquitecto y arquitecto técnico. Adjudicado a DOMINIQUE PERRAULT. Finalizadas las fases de redacción del proyecto básico y de redacción del proyecto de ejecución de las obras. En ejecución la fase de dirección de las obras de arquitecto y arquitecto técnico. El importe total de este gasto será de ,40 euros. c) Fase 1 de las obras: Obras de emergencia de Actuaciones previas, estabilizaciones y demoliciones; y reparación de la chimenea de hormigón central de la antigua Azucarera Santa Elvira que albergará el palacio de Congresos y Exposiciones. Importe total de ,30 euros. Las obras comenzaron el 19 de mayo de 2009 y finalizaron el 19 de noviembre de 2009, y fueron ejecutadas por la empresa DECOLESA, S.A. d) Honorarios de Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de la Fase 1. Importe total ,61 euros. Finalizado en Esta prestación de servicios fue realizada por T.O.C. INGENIERÍA S.L. e) Fase 2 de las obras. Obras de proyecto de construcción y rehabilitación del Palacio de Congresos y Exposiciones de León, fase 2. Pabellón de usos complementarios (Petit Palais). Importe total de ,53 euros. Las obras comenzaron el 11 de abril de 2010 y finalizaron el 22 de abril de La explotación y utilización de este edificio ya ha comenzado. Las obras fueron ejecutadas por la U.T.E. DECOLESA, S.A. ELECTRICIDAD RUEDA, S.L. f) Honorarios de Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de la Fase 2. Importe total ,37 euros. Finalizado en abril de Esta prestación de servicios fue realizada por ANÍBAL DOMÍNGUEZ LÓPEZ. g) Elaboración de un estudio de análisis de viabilidad e impactos socioeconómicos del Palacio de Congresos y Exposiciones. Importe total ,15 euros. Finalizado en Prestación de servicios realizada por la empresa CIENCIA E INGENIERÍA ECONÓMICA Y SOCIAL, S.L., en colaboración con profesorado del Área de Comercialización e Investigación de Mercados del Departamento de Dirección y Economía de la Empresa de la Universidad de León. h) Fase 3 de las obras. Obras de construcción y rehabilitación del Palacio de Congresos y Exposiciones de León, adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas compuesta al 50% cada una por

11 PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LEON, S.A. C/ Ordoño II nº 10, León las empresas constructoras FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. y DRAGADOS, S.A. Importe total ,40 euros, incluido el IVA al 18%. El Acta de Replanteo se firmó el 10 de agosto de 2011, autorizándose el comienzo material de las obras el 10 de septiembre de El plazo de ejecución de las obras objeto de este contrato es de 28 meses. i) Costes de gestión del proyecto. La gestión ha sido encomendada a la sociedad municipal Palacio de Congresos y Exposiciones de León, S.A. Importe total euros. Además, el Ayuntamiento de León ha obtenido y aportado al proyecto el suelo necesario para la construcción de este equipamiento, que se materializó con la inscripción en el Registro de la Propiedad del Proyecto de Actuación del Sector PR-03 Azucarera Norte, aprobado definitivamente por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León de 17 de mayo de El suelo está valorado en euros, y consta de tres parcelas: Finca de Resultado nº 26, denominada SG-EQ-1, calificada como sistema general de equipamientos, y con una superficie de ,76 m2, en la que se ubican el Pabellón de Usos Complementarios (Petit Palais) y el Palacio de Congresos. Finca de Resultado nº 27, denominada SL-EQ-1, calificada como sistema local de equipamientos, y con una superficie de ,91 m2, en la que se ubica el Recinto Ferial. Finca de Resultado nº 36, denominada SL-EL-2, calificada como sistema local de espacios libres, con una superficie de ,18 m2, sobre la que se ubica la plaza de acceso al recinto. De esta forma, el coste total incluido el valor del suelo, asciende a ,36 euros. Estas actividades serán realizadas por la sociedad Palacio de Congresos y Exposiciones de León, S.A. salvo el contrato de ASISTENCIA TÉCNICA DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL PALACIO DE CONGRESOS Y RECINTO FERIAL DE LA CIUDAD DE LEÓN EN LA ANTIGUA AZUCARERA DE SANTA ELVIRA, que se ha llevado a cabo directamente por el propio Ayuntamiento. Fases del proyecto y gastos ya ejecutados TOTAL HASTA EL : ,80 euros. a) Concurso Internacional de Ideas. Importe total de los premios euros. Finalizado en b) Honorarios de Redacción de Proyecto. Importe total euros. Finalizado en c) Fase 1, Obras de emergencia de Actuaciones previas, estabilizaciones y demoliciones; y reparación de la chimenea de hormigón central de la antigua Azucarera Santa Elvira que albergará el palacio de Congresos y Exposiciones. Importe total de ,30 euros. Las obras se ejecutaron entre 19 de mayo y el 19 de noviembre de Presupuesto 2012 página 11

12 d) Honorarios de Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de la Fase 1. Importe total ,61 euros. Finalizado en e) Honorarios de Dirección de las obras de arquitecto y arquitecto técnico de la Fase ,40 euros. Finalizado en f) Fase 2, Obras de proyecto de construcción y rehabilitación del Palacio de Congresos y Exposiciones de León, fase 2, Pabellón de Usos Complementarios (Petit Palais). Importe total de ,53 euros. Las obras comenzaron el 11 de abril de 2010 y finalizaron el 22 de abril de g) Honorarios de Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de la Fase 2. Importe total ,37 euros. Finalizado en h) Elaboración de un estudio de análisis de viabilidad e impactos socioeconómico del Palacio de Congresos y Exposiciones. Importe total ,15 euros. Finalizado en i) Fase 3, Obras de construcción y rehabilitación del Palacio de Congresos y Exposiciones de León. El Acta de Replanteo se firmó el 10 de agosto de Hasta el 15 de julio de 2012 se ha certificado ejecución de obras por un importe total de obligaciones de ,08 euros. j) Honorarios de Dirección de las obras de arquitecto y arquitecto técnico de la Fase 3 de las obras. Hasta el 15 de julio de 2012, se han aprobado obligaciones por un importe total de ,36 euros. Fases del proyecto y gastos pendientes de ejecutar desde el y hasta la finalización de las obras Entre el 15 de julio de 2012 y la finalización de las obras: ,35 euros. a) Fase 3, Obras de construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones de León. Hasta la finalización de las obras en 2014 deberá certificarse obra por importe de ,93 euros. b) Honorarios de Dirección de las obras de arquitecto y arquitecto técnico de la Fase 3. Hasta la finalización de las obras en 2014, deberá obligarse gasto por importe de ,42 euros. c) Gestión del proyecto: ,00 euros. Esta previsión de gastos pendientes sólo sería real si se cumpliese por parte de las tres administraciones que financian el proyecto con las aportaciones totales en el plazo recogido en los respectivos convenios marco firmados. Si se retrasasen las aportaciones, se generará la revisión de precios correspondiente al aumento de plazo sobre los contratos adjudicados Presupuesto de Gastos del ENTE GESTOR: ANUALIDAD 2013 A efectos de cuantificación de los costes anuales, de constitución y de funcionamiento del ente gestor, previsto mediante sociedad mercantil, y cuyo capital social pertenecerá íntegramente a la entidad local, se transcriben en los siguientes apartados los costes estimados: 1. -GASTOS DE PERSONAL. No están previstos. 2. -MEDIOS MATERIALES Y EXTERNOS.

13 PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LEON, S.A. C/ Ordoño II nº 10, León Se valoran en un total de ,00 euros. 3.- DIETAS, CONTRATOS DE ASESORAMIENTO, DE MANTENIMIENTO Y SEGUROS. Supondrá un total anual de ,00 euros por este epígrafe. Por agregación de los costes establecidos de los tres apartados precedentes resulta una anualidad de gastos corrientes de funcionamiento de ,00 euros ESTADO DE INGRESOS: ANUALIDADES 2008/2014 Tal como ha quedado establecido a lo largo de la presente Memoria, la financiación del presente proyecto de promoción, construcción y gestión del futuro Palacio de Congresos y Exposiciones se realizará mediante aportaciones de las tres administraciones implicadas, central, autonómica y municipal, en los porcentajes de participación establecidos, del 40,00% para las dos primeras ( euros cada una) y del 20,00% para la municipal ( euros), canalizándose sus aportaciones a través del ente gestor o sociedad municipal, y que en un primer momento dentro de todos sus objetivos sociales sería la construcción y promoción del citado equipamiento de la ciudad. RESUMEN DE LAS SUBVENCIONES Subvención Ministerio de Industria: total ,00 euros Anualidad 2008: ,00, la subvención se ingresó en Ya se ha justificado su ejecución el Ministerio. Anualidad 2009: ,00, la subvención se ingresó en Ya se ha presentado la justificación de su ejecución al Ministerio a principios de octubre de El Convenio Plurianual está firmado. Da lugar a la firma de tres Convenios anuales encadenados en cuanto a su ejecución. Anualidad 2010: ,00, la subvención se ingresó en Se procede a la justificación de su ejecución al Ministerio a lo largo del mes de octubre de Anualidad 2011: ,00. La firma del Convenio anual 2011 está condicionada a la ejecución del gasto de la anualidad Anualidades 2013/2014: ,00. Como en el caso anterior, la firma del convenio anual de 2012 se condiciona a la ejecución de la anualidad Subvención de la Consejería de Fomento de la JCyL: total ,00 euros En 2009 se firma el Convenio plurianual que compromete la subvención de ,00 euros para el período Presupuesto 2012 página 13

14 En 2010 se realiza la primera aportación de la JCyL de ,00. Se presentará la justificación de su ejecución su ejecución a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León en junio de Aportaciones efectivas ya realizadas por las tres administraciones: AytoLeón : JCyL : MITYC : ,00 euros ,00 euros ,00 euros Aportaciones pendientes de las tres administraciones en cumplimiento de los Convenios firmados: AytoLeón, al menos: JCyL, máximo: MITYC, máximo: ,50 euros ,00 euros ,00 euros Aportaciones recogidas en los presupuestos generales aprobados del año 2013 AytoLeón 2013: JCyL, 2013: ,00 euros ,00 euros JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN DEL MINISTERIO DEL AÑO 2008 En diciembre de 2010 el Ayuntamiento de León procedió a justificar la subvención de ,00 de euros recibida del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Convenio del año 2008, que se utilizó en las siguientes partidas: a) Concurso de ideas: ,00 euros. b) Honorarios técnicos de redacción de proyecto básico: ,00 euros. c) Honorarios técnicos de redacción del proyecto de ejecución: ,00 euros. d) Obras de Actuaciones previas, estabilizaciones y demoliciones; y reparación de la chimenea de hormigón central de la antigua Azucarera Santa Elvira que albergará el palacio de Congresos y Exposiciones: ,30 euros. e) Honorarios de coordinación de seguridad y salud de las obras: ,11 euros. f) Honorarios de dirección de las obras: ,40 euros. g) Obras de Pabellón de usos complementarios (Petit Palais): ,19 euros. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN DEL MINISTERIO DEL AÑO 2009 En septiembre de 2011 el Ayuntamiento de León procedió a justificar la subvención de ,00 de euros recibida del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Convenio del año 2009, que se utilizó en las siguientes partidas: a) Dirección de las Obras y Coordinación de la Seguridad y Salud de las obras del Pabellón de Usos Complementarios (primer edificio de los tres que componen el Palacio de Congresos y Exposiciones): ,37 euros. b) Obras de construcción del Pabellón de usos complementarios del Palacio de Congresos y Exposiciones (primer edificio de los tres que componen el Palacio de Congresos y Exposiciones): ,43 euros. c) Coordinación y gestión: ,20 euros. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN DEL MINISTERIO DEL AÑO 2010

15 PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LEON, S.A. C/ Ordoño II nº 10, León En octubre de 2011 el Ayuntamiento de León procedió a justificar la subvención de ,00 de euros recibida del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Convenio del año 2010, que se utilizó en las siguientes partidas: a) Dirección de las Obras principales del Palacio de Congresos y Exposiciones: ,30 euros. b) Obras del Pabellón de usos complementarios del Palacio de Congresos y Exposiciones (Petit Palais, primero de los tres edificios que componen el Palacio de Congresos y Exposiciones): ,92 euros. c) Obras principales de Construcción y rehabilitación del Palacio de Congresos y Exposiciones de León (segundo y tercer de los tres edificios que componen el Palacio de Congresos y Exposiciones): ,58 euros. En este contrato principal de las obras se incluye la realización de la coordinación y seguridad de las mismas por lo que, en esta última fase de la ejecución, no se generará gasto individualizado por este concepto. d) Coordinación y gestión: ,20 euros. JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES DE LA JCYL 2009 Y 2012/13 Total: euros. En julio de 2012 se ha procedido a justificar a la Junta de Castilla y León la ejecución del gasto objeto de la subvención de 5 millones de euros recibida el 26 de enero de 2010 por el Ayuntamiento de León de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, así como de la subvención de 2 millones de euros prevista en el Presupuesto General de la Comunidad de Castilla y León del año 2012, en ejecución del Convenio Marco entre la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León, para el impulso y construcción del Palacio de Congresos y Recinto Ferial de la ciudad de León, de 7 de diciembre de Total: euros. a) Obras principales de Construcción y rehabilitación del Palacio de Congresos y Exposiciones de León (segundo y tercer de los tres edificios que componen el Palacio de Congresos y Exposiciones), certificaciones de obras nº 3 a nº 11 y parte de la nº 12: ,00 euros. Del total de gasto ejecutado por el Ayuntamiento de León a través de sus sociedad instrumental Palacio de Congresos y Exposiciones de León S.A., en las certificaciones de obra nº 3 a nº 12, que asciende a la cantidad de ,05 euros, de euros corresponden a la financiación de la Consejería de Fomento de la anualidad 2009, y euros corresponden a la financiación de la Consejería de Fomento de la anualidad CONVENIO CON EL MINISTERIO DEL AÑO 2011 Una vez justificada la subvención recibida del Ministerio correspondiente al año 2010, se posibilitó la firma del CONVENIO OPERATIVO ANUAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (MITYC) Y EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE LEÓN, CORRESPONDIENTE A 2011, PARA HACER EFECTIVA LA SUBVENCIÓN PREVISTA PARA DICO EJERCICIO POR EL REAL DECRETO 1787/2009, DE 20 DE NOVIEMBRE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LA CIUDAD DE LEÓN, previa reunión de la Comisión Técnica de seguimiento de los convenios del MITYC con el Ayuntamiento de León, que se celebró el 3 de noviembre de El Convenio 2011 ha sido finalmente firmado el 29 de noviembre de 2011 por la Subsecretaria del ministerio de Industria, Turismo y Comercio y por el Alcalde de León. Presupuesto 2012 página 15

16 El Convenio materializa la subvención de de euros del Ministerio al Ayuntamiento de León para la ejecución del Palacio de Congresos y Exposiciones, correspondiente a la anualidad Esta subvención es compatible con cualquier otro tipo de subvención, ayuda, ingresos o recursos procedentes de cualquiera Administraciones o entes públicos o privados, de la Unión Europea o de organismos internacionales que obtenga el Ayuntamiento de León para el mejor desarrollo de las actividades previstas, siempre que estas no superen el importe global de la anualidad a ejecutar en este ejercicio. La subvención se pagará por el MITYC como adelanto una vez firmado el Convenio y deberá ser justificada por el Ayuntamiento de León antes del 30 de septiembre de PROYECTO DE TARIFAS POR UTILIZACIÓN DEL INMUEBLE. Las tarifas que se devengarán en un futuro por explotación del Palacio de Congresos y Exposiciones tendrían, en principio, una naturaleza similar al precio público por utilización de dependencias municipales, esto es en referencia a que la recaudación obtenida vía tarifa deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado, sin perjuicio de la posibilidad que ahora se abre, mediante la gestión vía empresarial, de incorporar en la tarifa de precios un porcentaje de beneficio empresarial que se considere oportuno. En este sentido, y por similitud con la naturaleza de la explotación del inmueble, se propone la consideración en esta memoria de las tarifas vigentes por utilización del Auditorio Ciudad de León, tarifas provisionales que han de ser objeto de revisión. Se tendrá en cuenta lo recogido al respecto en el Estudio de Análisis de Viabilidad e Impactos Socioeconómicos del Palacio de Congresos y Exposiciones de León. El alquiler de la sala del Pabellón de usos complementario será de 500 /día.

17 PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LEON, S.A. C/ Ordoño II nº 10, León 3. CUADROS ECONÓMICOS: ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 3.1. Previsión de Ingresos para el año 2013, total ,87 euros, provenientes de: 1. Subvención del Ministerio de Industria al Ayuntamiento de León para la construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones, a través de la Sociedad municipal Palacio de Congresos y Exposiciones del León S.A., año 2011: euros. Pendientes de ejecutar ,87 euros. En cuanto a la generación de crédito por el Ayuntamiento para esta aportación, el día 2 de marzo de 2012 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 2.- EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.- Visto el expediente de Modificación de Créditos, incoado en virtud de propuesta suscrita por el Concejal Delegado de Hacienda y Nuevas Tecnologías, que cuenta con el informe favorable de la Intervención Municipal, se acuerda aprobar el Expediente de Modificación de Créditos, número 02/2012/IR01, en el Presupuesto General del Ayuntamiento de León 2012, prorrogado de 2010, en la modalidad Incorporación de Remanentes de Crédito, por un importe total de ,91 euros, en los siguientes créditos el Estado de Gastos del Presupuesto General Municipal vigente: Aplicación Concepto del gasto Total ( ) Transferencia capital "Palacio Congresos y Exposiciones" , Mejora del corredor Feve , Itinerarios Biodiversidad, Estudios y trabajos técnicos Itinerarios Biodiversidad, Otros suministros Plan Formación Continua del personal municipal Formación en el extranjero, Becas Etheria. TOTAL INCORPORACIÓN DE REMANENTES , , , , ,91 La financiación de la presente modificación de créditos se realiza mediante la incorporación de los recursos financieros derivados de Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada, lo que supone agregar al Estado de Ingresos el Subconcepto 2012/87010 por una previsión de ,91 euros. El Ayuntamiento de León aportará esta cantidad a la sociedad municipal Palacio de Congresos y Exposiciones del León S.A. a lo largo del año 2013, en función de la ejecución real de las obras. 2. Subvención de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento de León para la construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones, año 2013: Presupuesto 2012 página 17

18 El Ayuntamiento de León aportará esta cantidad a la sociedad municipal Palacio de Congresos y Exposiciones del León S.A. a lo largo del año 2013, y una vez se produzca el ingreso efectivo de la misma por la JCyL, en función de la ejecución real de las obras. 3. Aportación del Ayuntamiento de León, anualidad 2013, capítulo 7 de transferencias de Capital: euros. El Ayuntamiento de León aportará esta cantidad a la sociedad municipal Palacio de Congresos y Exposiciones del León S.A. a lo largo del año 2013, en función de la ejecución real de las obras. 4. Intereses por depósitos bancarios, año 2013: euros. 5. Alquiler de la sala del Petit Palais, año 2013: euros. PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO Subvención del Ministerio de Industria anualidad 2011, a través del Ayuntamiento de León: ,87 2. Subvención de la Junta de Castilla y León, anualidad 2013, a través del Ayuntamiento de León: ,00 3. Subvención del Ayuntamiento de León, anualidad 2013: ,00 4. Ingresos financieros: ,00 5. Ingresos por alquiler sala Petit Palais ,00 TOTAL INGRESOS PREVISTOS , Previsión de Gastos para el año 2013, total ,87 euros, para: 1. Honorarios de arquitecto y arquitecto técnico por dirección de las obras, año 2013: euros. 2. Ejecución de la obras de construcción y rehabilitación, año 2013: ,87 euros. 3. Gestión y explotación, año 2013: euros. TOTAL GASTOS PREVISTOS 2013: ,87 euros.