BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDEICOMISO /TRUST No. 581 "PATRIMONIO" INFORME/REPORT No.
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- José Antonio Acosta Casado
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1 BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDEICOMISO /TRUST No. 581 "PATRIMONIO" INFORME/REPORT No Periodo / Period Fecha Inicio / Start Date 01-Mar-08 Fecha Final / End Date 31-Mar-08 CARACTERISTICAS DE LA EMISION / ISSUE CHARACTERISTICS Clave de Pizarra Issue Name in the BMV PATRICB 06U Fecha de Emisión Issue Date 05-Dic-06 Fecha de Liquidación Closing Date 05-Dic-06 Monto Total de la Emisión en UDI s Issue Amount 263,585, Valor de la UDI en la Fecha de Liquidación UDI value at the Closing Date Tasa de rendimiento anual bruta fija Annual Interest Rate 4.29% Fecha de Pago del Cupón 17 Payment Date of the 17th Coupon 25-Abr-08 Fecha de Vencimiento Maturity Date 25-Nov-33 Valor de la UDI en la Fecha Final: UDI value at the End Date MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO / TRUST ESTATE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO CASH FLOW Patrimonio Inicial Beginning Balance 22,994, Cobranza de Principal Amortizations 14,334, Cobranza de Intereses Interests 6,818, Cobranza de Seguros Insurance Premiums Collected 667, Cobranza de Cobertura contra Inflación Swap amounts 621, Cobranza de Comisiones Fees 1,225, Recuperación por venta de viviendas Sale of Properties 0.00 Cobranza devengada antes de la Fecha de Corte Excluded Amounts 0.00 Depósitos sin aplicar Non accrued collected amounts -1,771, Rendimientos Interest earned during the period 196, ISR pagado en el periodo Tax (ISR) payed during the period -22, Prima por Garantía a AMBAC Premium Payable to Ambac -516, Pago por Excedente a Fideicomitente Excess Spread payed to the Trustor -2,304, Pago de Prima por Garantía de Pago por Incumplimiento a SHF Guaranty Premium to SHF 0.00 Pago de Cobertura de Flujos a SHF SWAP payed to SHF -630, Reembolso de Seguros Reimbursement of Insurance Premiums payed -325, Comisión por Administración Servicing Fee -1,134, Honorarios Representante Común Common Representative Fee -22, Cuentas por Cobrar Accounts Receivable 0.00 Honorarios Fiduciarios Trustee Fee 0.00 Honorarios Calificadora Rating agency fees -247, Pago de Cupón (Principal) Coupon Payment (Amortization) -15,386, Pago de Cupón (Intereses) Coupon Payment (Interests) -2,952, Gastos por Traducción de Estados Financieros Expenses for Translation of Financial Statements 0.00 Anualidad a la BMV BMV annual fee 0.00 Anualidad a la CNBV CNBV annual fee -256, Gastos de Cobranza Collection Expenses -50, Reembolso de cobranza devengada antes de la fecha de corte Reimbursement of Excluded Amounts 0.00 Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso Ending Balance 21,236, VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS / BALANCE OF MORTGAGE LOANS Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos en UDI s Beginning Balance of Mortgage Loans in UDI's 228,911, Amortizaciones en el Periodo en UDI s Amortizations in UDI's -3,617, Decremento por Adjudicación de Inmuebles en UDI's Foreclosed Properties in UDI's 0.00 Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en UDI s Ending Balance in UDI's 225,294, Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo en UDI s Current Ending Balance in UDI's 222,291, Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo en UDI s Default Ending Balance in UDI's 3,002, Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en M.N. Ending Balance in Pesos 898,323, Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados en UDI's Beginning Balance of Foreclosed Properties in UDI S 777, Venta de Inmueble en UDI's Sale of Property in UDI's 0.00 Adjudicación de Inmuebles en UDI's Total Foreclosed Properties in UDI's 777, TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO TOTAL TRUST ESTATE 922,661,646.90
2 BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDEICOMISO /TRUST No. 581 "PATRIMONIO" INFORME/REPORT No (BIS) Periodo / Period Fecha Inicio / Start Date 01-Abr-08 Fecha Final / End Date 03-Abr-08 MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO / TRUST ESTATE FROM 1ST TO 3TH ABR MOVIMIENTOS DE EFECTIVO CASH FLOW Patrimonio Inicial Beginning Balance 21,236, Depósitos por Identificar Non accrued collected amounts -13,708, Cobranza de Principal Amortizations 11,308, Cobranza de Intereses Interests 6,932, Cobranza de Comisiones Fees 1,241, Cobranza de Seguros Insurance Premiums Collected 673, Cobranza de Cobertura contra Inflación Swap amounts 629, Recuperación por venta de viviendas Sale of Properties 242, Cuenta por pagar por cheque devuelto Accounts Payable for rejected check 890, Cobranza devengada antes de la Fecha de Corte Excluded Amounts 0.00 Rendimientos Interest earned during the period 13, ISR pagado en el periodo Tax (ISR) payed during the period -1, Cuenta por Cobrar Accounts Receivable -252, Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso Ending Balance 29,206, RESUMEN DE SALDOS POR CUENTA / STATEMENT OF ACCOUNTS CUENTA ACCOUNT SALDO / BALANCE Cobranza Collection 21,471, General General 1,946, Reserva Reserve 5,788, Total 29,206, VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS / BALANCE OF MORTGAGE LOANS Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos en UDI s Beginning Balance of Mortgage Loans in UDI's 225,294, Amortizaciones en el Periodo en UDI s Amortizations in UDI's -2,845, Decremento por Adjudicación de Inmuebles en UDI's Foreclosed Properties in UDI's -83, Saldo Insoluto al Cierre del Periodo en UDI s Ending Balance in UDI's 222,365, Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo en UDI s Current Ending Balance in UDI's 219,300, Saldo Insoluto Vencido al Cierre del Periodo en UDI s Default Ending Balance in UDI's 3,064, Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados en UDI's Beginning Balance of Foreclosed Properties in UDI S 777, Venta de Inmueble en UDI's Sale of Property in UDI's -79, Adjudicación de Inmuebles en UDI's Foreclosed Properties in UDI's 83, Total de Inmuebles Adjudicados en UDI's Total Foreclosed Properties in UDI's 782, GASTOS MENSUALES / MONTHLY EXPENSES Prima por Garantía de Pago Oportuno a AMBAC Premium Payable to Ambac 0.00 Comisión por Administración Servicing Fee 1,122, Anualidad a la BMV BMV annual fee 0.00 Anualidad a la CNBV CNBV annual fee 0.00 Honorarios Calificadoras Rating agency fees 0.00 Cobertura de Flujos a SHF SWAP amounts 563, Primas de Seguros Insurance Premiums 316, Honorarios Fiduciarios Trustee Fee 0.00 Honorarios Representante Común Common Representative Fee 22, Honorarios del Auditor Auditing firm expenses 0.00 Total 2,025, OTROS EGRESOS / OTHER EXPENSES Gastos de Cobranza Collection Expenses 927, ,538.45
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