BALANCE GENERAL AL: 31/12/2009
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- Lorena Hernández Soto
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1 Pagina 1 de 10 CIRCULANTE 11 EFECTIVO CAJA PRINCIPAL CAJA PRINCIPAL CAJA PRINCIPAL CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA BANCO CUENTAS CORRIENTES BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO ( BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO ( FONDO COMUN "BANCO UNIVERSAL" ( BOLIVAR BANCO ( ) BICENTENARIO "BANCO UNIVERSAL" ( BANCO PLAZA ( BANCO PROVINCIAL (16385) ( BANESCO "BANCO UNIVERSAL" ( BANCO PROVINCIAL (3622) ( CASA PROPIA E.A.P., C.A. ( BANCO FEDERAL, C.A. ( BANESCO "BANCO UNIVERSAL" ( BANCO EXTERIOR BANCO UNIVERSAL ( BANCO DEL CARIBE ( ) BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A. ( BANCO SOFITASA BANCO UNIVERSAL ( BANCO CUENTAS CORRIENTES BANCO CUENTAS DE AHORRO CASA PROPIA BANCO PROVINCIAL BANCO MERCANTIL B.O.D BANCO BANESCO BANCO EXTERIOR BANCO DE VENEZUELA BANCO PLAZA BANCO NACIONAL DE CREDITO BANCO CUENTAS DE AHORRO EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR UCLA RETENCION AH.SOCIOS POR COB. APORTE AH.SOCIOS POR COBRAR RETENCION PRESTAMO POR COBRAR UCLA CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,357, ,797, ,762,049.89
2 Pagina 2 de 10 CIRCULANTE 12 CUENTAS POR COBRAR 1204 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS PREST.A CORTO PLAZO POR COBRAR PREST. HASTA 60 DIAS PRESTAMOS HASTA 12 MESES PREST. VACACIONALES PREST. SEG. VIDA E INCENDIO PREST. SEGURO DE VEHICULO PREST. EMERGENCIA (VACUNAS) PRESTAMO PARA ADQUISICION DE JUGUETES PRESTAMO DE EMERGENCIA SEGUROS PRESTAMO MERCAHORRO (2000 A 3000) PREST.A CORTO PLAZO POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR ALQUILERES POR COBRAR UCLA ALQUILERES POR COB. APUCLA ALQUILERES POR COB. IPSPUCO OTRAS CUENTAS POR COB. APUCLA OTRAS CUENTAS POR COB. IPSPUCO FONDOS ROTATORIOS ANTICIPO A PROVEEDORES OTRAS CTAS. POR COB.VARIAS CUENTAS POR COB.A EMPLEADOS RECLAMOS A BANCOS CUENTAS POR COBRAR INTS.DEVENGADOS POR COBRAR OTROS INTERESES POR COBRAR BONOS DE LA DEUDA PUBLICA INTS.DEVENGADOS POR COBRAR GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO SEG.DE INDUST.Y COM.(OTRAS PRI POLIZA DE FIDELIDAD SIMPLE OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTROS INTERESES POR COBRAR SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO OTROS PAGOS ANTICIPADOS HOSPEDAJE Y DOMINIO PAGINA WED OTROS PAGOS ANTICIPADOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 18, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,706, , , , , , ,957.88
3 Pagina 3 de 10 1 ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO PRESTAMOS POR COBRAR PRESTAMOS MEDIANO PLAZO X COB. PRESTAMOS HASTA 36 MESES PRESTAMOS DE EMERGENCIA PREST. DE ASISTENCIA ODONTOLOG PRESTAMO DE EMERGENCIA (DOCUMENTOS) PRESTAMO MERCAHORRO (3000 A 4000) PRESTAMO MERCAHORRO (4001 A 5000) PRESTAMOS MEDIANO PLAZO X COB. PRESTAMOS A LARGO PLAZO X COB. PREST. HASTA 5 AÑOS PRESTAMOS A LARGO PLAZO X COB. PRESTAMOS ESPECIALES POR COB. PREST.DE ART.ELECT. Y MOBILIAR PREST. PARA EQ. PROFESIONALES PREST.INICIAL ADQUIS. VEHICULO PREST. DE REFACCION VIVIENDA PREST.INICIAL VIV.AMORT.LIB.HI PRESTAMOS PREFERENCIALES PRESTAMOS ESPECIALES POR COB. PRESTAMOS VEHICULOS PREST. DE VEHIC.CON RES.DE DOM PRESTAMOS VEHICULOS PRESTAMOS HIPOTECARIO PREST.HIPOT. ADQ.VIVIENDA PREST.HIPOT.LIB. HIPOTECA PREST.HIPOT.CONSTRUCCION VIV. PREST.HIP.REMODELACION VIVIEND PREST.HIPOT.INIC.ADQ.VIVIENDA PRESTAMO CON GARANTIA HIP. ACTIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO INVERSIONES PERMANENTES INVERSIONES FIJAS CONSTRUCCIONES TERRENO EN CHICHIRIVICHE CASA CALLE 10 TERRENO CASA CALLE 10 PRESTAMOS HIPOTECARIO PRESTAMOS POR COBRAR CONSTRUCCIONES 7,292, ,086, ,200, , , , , ,467, ,651, ,651, , , , ,527, , ,668, ,227, ,669, ,669, ,007, , , ,679, , , ,546, ,562, ,562, , , ,705.81
4 Pagina 4 de 10 3 INVERSIONES PERMANENTES 131 INVERSIONES FIJAS INVERSIONES FIJAS INVERSIONES FINANCIERAS TITULOS VALORES LA PRIMERA CASA DE BOLSAS,C.A EQUIVALORES CASA DE BOLSA, C.A. ABA MERCADO DE CAPITALES, CASA DE BOLSA INVERSIONES PERMANENTES ACTIVOS FIJOS TANGIBLES TERRENO TERRENO SEDE CAJA DE AHORRO TERRERO ESTACIONAMIENTO CARR. 22 ESQ. 24 TERRERO ESTACIONAMIENTO CARR. 23 ESQ. 24 TITULOS VALORES INVERSIONES FINANCIERAS TERRENO EDIFICACIONES EDIFICIO CENTRO PLAZA EDIFICACIONES DEPRECIACION ACUM. EDIFICACION MENOS DEP.ACUM.EDIFICACIONES DEPRECIACION ACUM. EDIFICACION MOBILIARIO Y EQUIPOS MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA MOBILIARIO Y EQUIPOS DEPREC.ACUMULADA MOB. Y EQUIPO MENOS:DEP.ACUM.MOB. Y EQUIPO DEPREC.ACUMULADA MOB. Y EQUIPO EQUIPOS DE COMPUTACION EQUIPOS DE COMPUTACION EQUIPOS DE COMPUTACION DEPREC.ACUM.EQ.DE COMPUTAC. MENOS: DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTAC DEPREC.ACUM.EQ.DE COMPUTAC. INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES DEPREC.ACUM. INSTALACIONES MENOS: DEP.ACUM.INSTALACIONES DEPREC.ACUM. INSTALACIONES 214, ,227, ,513, ,600, ,340, ,340, ,555, , ,482, , ,357, , , , , , , , , , , , , , , , ,589.18
5 Pagina 5 de 10 4 ACTIVOS FIJOS 141 TANGIBLES ACTIVOS FIJOS CARGOS DIFERIDOS APOYO A ACTIVIADES DEPORTIVAS Y EDU. APOYO A ACTIVIADES DEPORTIVAS Y EDU. APOYO A ACTIVIADES DEPORTIVAS Y EDU. CARGOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTR.CASA CALLE 10 ENERGIA ELEC.EDIFICIO PLAZA APOYO A ACTIVIADES DEPORTIVAS Y EDU. EFECTOS DE ESCRITORIOS EFECTOS DE ESCRITORIOS EFEC.DE ESCRIT.Y ART.DE MTTO EFECTOS DE ESCRITORIOS OTROS CARGOS DIFERIDOS OTROS CARGOS DIFERIDOS OTROS CARGOS DIFERIDOS DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA CUENTAS EN BANCOS INTERVENIDOS CUENTAS EN BANCOS INTERVENIDOS PROVIVIENDA BANCO CANARIAS BANCO CANARIAS TANGIBLES APOYO A ACTIVIADES DEPORTIVAS Y EDU. EFECTOS DE ESCRITORIOS OTROS CARGOS DIFERIDOS OTROS CARGOS DIFERIDOS ENERGIA ELECTRICA CUENTAS EN BANCOS INTERVENIDOS CUENTAS EN BANCOS INTERVENIDOS OTROS ACTIVOS PRESTACIONES EN FIDEICOMISO FIDEICOMISO BANCO CARIBE PRESTACIONES EN FIDEICOMISO 2,660, ,660, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,996.91
6 Pagina 6 de ACTIVO 66, , ,217,259.18
7 Pagina 7 de 10 2 PASIVO 1 PASIVO CIRCULANTE 211 CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS CTAS POR PAGAR A EX-SOCIO CUENTAS POR PAGAR SUELDOS POR PAGAR SUELDOS POR PAGAR SUELDOS POR PAGAR CONTRIBUCIONES POR PAGAR POLITICA HABITACIONAL CONTRIBUCIONES POR PAGAR DIVIDENDOS POR DISTRIB. A SOC. DIVIDENDOS POR DISTR.A SOCIOS DIVIDENDOS POR DISTRIB. A SOC. OTRAS CUENTAS POR PAGAR CTAS.POR PAGAR UCLA OTRAS CTAS.POR PAGAR IPSPUCO OTRAS CTAS.POR PAGAR APUCLA OTRAS CTAS.POR PAGAR VARIAS FONDO ECO DE INVERSION PRESUPUESTO 2010 OTRAS CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES POR PAGAR RETENCION DE I.S.L.R. RETENCION LEY DE POLITICA HAB. RETENCION SEG.SOCIAL OBLIGAT. RETENCION SEG.PARO FORZOSO RETENCIONES POR PAGAR GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR GASTOS VARIOS ACUM.POR PAGAR SEG.SOC. OBLIG.ACUM.POR PAGAR HON.AUDITORES ACUM.POR PAGAR GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR PASIVO CIRCULANTE PERCONTRA PERCONTRA PREST.SOCIALES TRABAJADORES PERCONTRA PERCONTRA -27, , , , , , , , , , , ,081, ,134, , , , , , , , ,418, ,418, , , , ,996.91
8 Pagina 8 de 10 2 PASIVO PASIVO -1,485,278.14
9 Pagina 9 de 10 3 PATRIMONIO 31 AHORRO ESTATUTARIO 311 AHORRO DE LOS SOCIOS AHORRO DE LOS SOCIOS AHORRO DE LOS SOCIOS AHORRO ESTATUTARIO FONDO DE RESERVA RESERVAS PARA CONTINGENCIAS RESERVAS PARA CONTINGENCIAS RESERVAS PARA CONTINGENCIAS FONDO DE RESERVA RESULTADO DEL EJERCICIO GANANCIA O PERDIDA EJERC. ACTUAL GANANCIA O PERDIDA EJERC. ACTUAL GANANCIA O PERDIDA EJE. ACTUAL GANANCIA O PERDIDA EJE. ACTUAL AHORRO DE LOS SOCIOS AHORRO DE LOS SOCIOS APORTE OFICIAL O DEL PATRONO APORTE OFICIAL APORTE OFICIAL APORTE OFICIAL APORTE OFICIAL O DEL PATRONO APORTES VOLUNTARIOS SOCIOS APORTES VOLUNTARIOS SOCIOS APORTES VOLUNTARIOS SOCIOS APORTES VOLUNTARIOS SOCIOS APORTES VOLUNTARIOS SOCIOS DONACIONES RECIBIDAS DONACIONES RECIBIDAS DONACIONES RECIBIDAS DONACIONES RECIBIDAS DONACIONES RECIBIDAS RESERVAS PARA CONTINGENCIAS RESERVAS PARA CONTINGENCIAS GANANCIA O PERDIDA EJERC. ACTUAL GANANCIA O PERDIDA EJERC. ACTUAL RESULTADO DEL EJERCICIO PATRIMONIO -33,978, ,978, ,978, ,364, ,364, ,364, , , , ,347, ,765, ,765, ,765, ,765, ,619, ,619, ,619, ,619, ,731,981.04
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