Informe de Rendición de Cuentas

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1 Informe de Rendición de Cuentas Etapa 1 Clave Presupuestaria: Institución: 11MAX IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A. DE C.V. Sector: EDUCACIÓN Y CULTURA Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 1 de 223

2 TABLA DE CONTENIDO 11.1 Presentación Marco jurídico de actuación Las acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de Aspectos financieros y presupuestarios Recursos humanos Recursos materiales Programa especial de mejora de la gestión de la APF Programa nacional de rendición de cuentas, transparencia, y combate a la corrupción Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental Observaciones de auditorías realizadas por instancias fiscalizadoras en proceso de atención Procesos de desincorporación Bases o convenios de desempeño y convenios de administración por resultados Otros asuntos relevantes relativos a la gestión administrativa Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención 220 Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 2 de 223

3 11.1 Presentación Marco Legal Decreto para realizar la entrega-recepción del Informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Septiembre de ACUERDO para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal , expedido por el Titular del Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de diciembre de LINEAMIENTOS para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal , emitido por el Titular de la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2012 Antecedentes Los antecedentes de IEPSA se remontan 67 años atrás, cuando en 1941 se constituyó un pequeño taller denominado Encuadernación Progreso. En marzo de 1960 este negocio familiar se transformó en sociedad anónima. Posteriormente, en 1969, uno de los accionistas de Encuadernación Progreso, S.A. (EPSA), fundó la empresa Lito Ediciones Olimpia, S.A. (LEOSA), que brindaba los servicios de Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 3 de 223

4 offset, de manera que ambas empresas se interrelacionaron y complementaban sus servicios de artes gráficas. En 1975 el Fondo de Cultura Económica, integrante de la Administración Pública Federal, adquirió el capital accionario tanto de EPSA como de LEOSA. Hacia 1988, la Secretaría de Educación Pública estimó conveniente proponer la fusión de ambas empresas, ya de participación estatal mayoritaria, dada la afinidad que guardaban sus actividades, a efecto de imprimir mayor energía a los programas de reestructuración y productividad de las entidades paraestatales de cara a la situación económica del país. La denominación subsistente de la unión de ambas empresas fue Encuadernación Progreso, S.A., pero en 1992 ésta se transformó en la que actualmente ostenta para englobar la gama de servicios que ofrece. A lo largo de su historia, IEPSA ha ocupado diversos inmuebles como instalaciones para satisfacer sus necesidades operativas en función del crecimiento ya apuntado. Inicialmente, el taller se ubicó en un local del centro histórico de la Ciudad de México, en la calle de Revillagigedo. Diecinueve años más tarde se trasladó a la colonia Portales, donde en primera instancia ocupó un local en la calle Municipio Libre. Posteriormente, el ritmo de crecimiento organizacional hizo necesaria la ampliación de las instalaciones a un local cercano, en la calle Tokio. Finalmente, el 21 de octubre de 1987 adquirió la propiedad de un local industrial con una superficie de 8,816 m 2 de terreno en la delegación Iztapalapa, que actualmente alberga nuestras instalaciones. Ubicación de la empresa IEPSA, es una empresa de participación estatal mayoritaria, se adscribe al sector educativo, cuya coordinación sectorial corresponde a la Secretaría de Educación Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 4 de 223

5 Pública; así también en ella encontramos la vigilancia por parte de Comisarios Públicos designados por la Secretaría de la Función Pública. En su calidad de sociedad mercantil, sus órganos de Gobierno son la Asamblea de Accionistas y un Consejo de Administración, el cual sesiona cuatro veces al año, en los términos previstos por la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su respectivo Reglamento. Asimismo, al frente de la administración está un Director General, apoyado por tres Gerencias (Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial y Gerencia de Producción). Es importante señalar, que Impresora y Encuadernadora Progreso es una empresa productiva que opera exclusivamente con recursos propios, no recibe subsidio alguno del Gobierno Federal. Misión "Somos una empresa dedicada a las artes gráficas en el ramo de impresión y encuadernación de publicaciones de tipo cultural, educativo, técnico y comercial, que fomenta la cultura y satisface las necesidades de sus clientes mediante el cumplimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad". Visión "Buscamos ser una empresa modelo y competitiva en el ramo de las artes gráficas, que apoye la cultura y fomente una relación duradera con sus clientes, accionistas, trabajadores y proveedores". Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 5 de 223

6 Nuestros valores institucionales son: Servicio Calidad Honestidad Compromiso Lealtad Justicia Descripción de los servicios y funciones La entidad se maneja principalmente sobre la base de tres servicios fundamentales: Pliegos Impresos, Toneladas Distribuidas y Paquetes Didácticos Elaborados. En cuanto a los productos se ofrecen los siguientes: Libros Catálogos Manuales Revistas Guías Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 6 de 223

7 Carteles Folletos AGENDAS Calendarios Impresos en General Paquetes escolares Impresión Digital (Sistemas Integrales) Digitalización y almacenamiento de documentos Digitalización de libros y documentos Impresión de Alta Seguridad (Intaglio) Artículos Promocionales Empaje, Almacenaje, Distribución Objetivos estratégicos Modernización tecnológica. Aprovechamiento de los mercados potenciales. Diversificación de la cartera de clientes. Consolidación de las relaciones comerciales. Establecimiento de mecanismos que permitan una retroalimentación con los clientes. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 7 de 223

8 Promover la capacitación continua del personal y su formación dentro de un marco ético. Alinear la cultura organizacional. Consolidar la estructura documental de los métodos de trabajo, a través de manuales de políticas y procedimientos de cada área. Desarrollar el uso de tecnologías de la información como herramientas de trabajo y medios para garantizar la calidad Objetivos institucionales y su vinculación con el Plan nacional de Desarrollo Coadyuvar al desarrollo cultural de la comunidad mediante la producción de libros y materiales educativos. Constituirse en una empresa líder en la producción de libros de calidad mediante la aplicación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. Satisfacer las expectativas y requerimientos de sus clientes mediante la aplicación de nuestros Sistema de Gestión de la Calidad. Mantenerse como una empresa viable, solvente y redituable mediante la captación de nuevos clientes y la conservación de los ya captados Promover el desarrollo integral de sus colaboradores mediante la capacitación permanente. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 8 de 223

9 Establecer relaciones de cooperación de largo plazo y crecimiento reciproco con sus proveedores mediante la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad implantado en la Entidad El Plan Nacional de Desarrollo establece como columna vertebral del desarrollo a la educación, considerando que al elevar el nivel de educación se generan oportunidades de bienestar, el cual, a su vez, se traduce en una mejor calidad de vida. La actividad de esta entidad se vincula con la política de fomento que impulsará la revolución educativa toda vez que uno de los vehículos para aumentar el acceso al conocimiento, son los libros educativos, técnicos y culturales que producimos. Lista de actividades institucionales: Promover la modernización permanente de la maquinaria y equipos para aprovechar las bondades de los avances tecnológicos en la elaboración de productos de calidad. Mantener al personal técnico debidamente actualizado. Mejorar permanentemente la atención a nuestros clientes a través de visitas periódicas, medición de su grado de satisfacción, asesoría técnica competente, etc. Incursionar y consolidar nuestra participación en el mercado de la impresión de libros y revistas de alto tiraje. Planear, coordinar y controlar el ejercicio del presupuesto para promover la oportuna toma de decisiones. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 9 de 223

10 Llevar a cabo la sistematización progresiva de los procesos tanto administrativos como productivos. Mantener la adecuada operación y funcionamiento del sistema de gestión de calidad, buscando permanentemente su mejora continua. Promover un ambiente de trabajo idóneo para consolidar el desarrollo adecuado de las relaciones laborales. Revisar y, en su caso, mejorar las estrategias de comunicación interna. Contar con un código de conducta actualizado y debidamente difundido entre el personal, así como una estrategia educativa del marco ético. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 10 de 223

11 11.2 Marco jurídico de actuación Dada la especial naturaleza jurídica de IEPSA, además de encontrarse sujeta a las disposiciones normativas que la regulan como sociedad mercantil, también debe observar el cumulo de disposiciones administrativas que le son aplicables como parte de la Administración Pública Federal, en su sector paraestatal. Así, a continuación se precisan a las disposiciones normativas que rigen a la Institución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Ley de Ingresos de la Federación Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Ley de Planeación Ley Federal de Derechos de autor Ley Federal de las Entidades Paraestatales Ley General de Sociedades Mercantiles Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 11 de 223

12 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Ley Federal de particulares Protección de datos personales en posesión de los Ley General de Bienes Nacionales Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley del Impuesto Empresarial a Taza Única Ley sobre Delitos de Imprenta Presupuesto de Egresos de la Federación Ley General de Archivos Código Civil Federal Código Civil del Distrito Federal Código Fiscal de la Federación Código Fiscal del Distrito Federal Código de Comercio Ley de la Propiedad Industrial Ley del Impuesto al Activo Ley del Impuesto al Valor Agregado Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 12 de 223

13 Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Ley del Impuesto sobre la Renta Ley del Seguro Social Ley Federal del Trabajo Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente Manual General de Organización Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Transparencia y Archivos Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización. Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros Manuales de Políticas y Procedimientos Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 13 de 223

14 Contrato Colectivo de Trabajo Reglamento Interior de Trabajo Código de Conducta Asimismo, resultan aplicables los Reglamentos con los que, en su caso, cuenta cada Ley. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 14 de 223

15 11.3 Las acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Adquisiciones y Contratación de Servicios Los principales aspectos relevantes de la Subgerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios para el periodo 01 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, se desglosan a continuación: 2007 Indicadores del Programa Anual de Adquisiciones Bienes Ejercido millones de pesos Materia Prima Otros millones de pesos 19.7 millones de pesos Servicios Ejercido millones de pesos Líneas de apoyo Otros millones de pesos 43 millones de pesos Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 15 de 223

16 Millones de pesos Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Las adquisiciones y contratación de servicios al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público representaron aproximadamente el 10.8% del programa anual Presupuesto Original Presupuesto Ejercido Las adquisiciones y contratación de servicios al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público representan aproximadamente el 11.26% del programa anual. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 16 de 223

17 Bienes Ejercido millones de pesos Materia Prima Otros millones de pesos 40.3 millones de pesos Servicios Ejercido millones de pesos Líneas de apoyo Otros millones de pesos 27 millones de pesos 2009 El ejercicio de recursos para la adquisición de bienes, inversión y contratación de servicios fue directamente proporcional con la captación de pedidos y el aumento de la producción. Programa de Adquisiciones 2008 Las adquisiciones y contratación de servicios al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público representan aproximadamente el 7.5% del programa anual. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 17 de 223

18 Bienes Ejercido millones de pesos Materia Prima Otros millones de pesos 13.8 millones de pesos Servicios Ejercido millones de pesos Líneas de apoyo Otros millones de pesos 71.1 millones de pesos 2010 Programa de Adquisiciones 2009 Las adquisiciones y contratación de servicios al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público representan aproximadamente el 10.2% del programa anual. Bienes Ejercido 616 millones de pesos Materia Prima Otros millones de pesos 17.4 millones de pesos Servicios Ejercido millones de pesos Líneas de apoyo Otros millones de pesos millones de pesos Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 18 de 223

19 2011 Para el 2011 se tramitó ante la SHCP, la modificación al presupuesto original de 560 millones de pesos, a 1,000 millones de pesos, según la estimación que se tiene prevista para el presente ejercicio. El ejercicio de recursos para la adquisición de bienes, inversión y contratación de servicios fue directamente proporcional con la captación de pedidos y el aumento de la producción. En lo que respecta al arrendamiento, durante este periodo se ejerció, por concepto de maquinaria millones de pesos y de inmuebles 2.2 millones de pesos. Presupuesto de Adquisiciones 2010 El presupuesto de adquisiciones modificado se realizó con la autorización recibida por la SHCP durante el pasado mes de diciembre, el monto final ejercido se presentará en la cuenta de la Hacienda Pública Federal. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 19 de 223

20 Las adquisiciones y contratación de servicios al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público representan aproximadamente el 5.90% al cierre del ejercicio. Bienes Ejercido 770 millones de pesos Materia Prima Otros millones de pesos 22.7 millones de pesos Servicios Ejercido millones de pesos Líneas de apoyo Otros millones de pesos millones de pesos Ejercicio del Programa de Adquisiciones 2010 Millones de pesos Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 20 de 223

21 GERENCIA COMERCIAL En estos últimos seis años se han alcanzado logros trascendentales para el mantenimiento y crecimiento de la entidad, logrando elevar las ventas a pesar de la competitividad e intervención de empresas extranjeras en el ramo de las Artes Graficas, y lo que representa el abaratamiento de los insumos en el mercado, no obstante y con un gran esfuerzo hemos logrado alcanzar un crecimiento significativo, ya que de millones de pesos registrados en las ventas de 2006 hemos crecido a 1, millones de pesos en El resultado de ese esfuerzo ha tenido implicaciones de mucho trabajo y compromiso En el año de 2006 con respecto al proceso comercial, se estableció contacto por primera vez con las áreas de pre prensa y de diseño de varios de nuestros clientes así como con diversos proveedores de procesos editoriales con el propósito de establecer los requerimientos mínimos de los archivos electrónicos, fotografías y edición agilizando el proceso de revisión de archivos y reduciendo la posibilidad de complicaciones operativas. Las ventas realizadas durante este año fueron por millones de pesos, nuestros clientes más importantes fueron: PGR, SEDESOL, FCE y de la SECRETARIA DE SALUD Se comenzó a realizar un análisis de lo que cotiza y las órdenes dadas de alta que en lo subsecuente seria una herramienta de suma importancia para revisar nuestro comportamiento con los clientes y nuestra efectividad para vender. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 21 de 223

22 Análisis OT emitidas vs. Cotizaciones Año O.T. emitidas Cotizaciones Realizadas , A partir de este año se intensificaron de las medidas tomadas para la diversificación de la cartera de clientes y en lo que respecta a la búsqueda de prospectos para la ampliación de la cartera de los mismos, se presentaron nuestros servicios a más de treinta instituciones durante el 2007, entre los que destacan INAH, Cineteca Nacional, PROFECO, DICONSA, INBA, SAGARPA, CONAFOR, FONHAPO, SRE, CONAGUA, BANCOMEX, CONDUSEF, CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, INEE, CONAFE y SEMARNAT, donde se promovieron los servicios que prestamos. La extensa labor comercial de nuestros directivos y seguimiento a la promoción de servicios, consolidaron la incorporación a nuestra cartera de 18 clientes nuevos, entre los que destacan PROFECO, el H. Ayuntamiento de Tijuana, INAH, y SEMARNAT; y se recuperaron 11 clientes más entre los que destacan el IMJ, Presidencia de la República, SCT, CONALEP y FINANCIERA RURAL. Siendo la competencia en el mercado de las Artes Gráficas una de las más intensas del sector industrial, tuvimos que diversificar servicios tales como: empaque de acuerdo a matrices de distribución servicios de pre-prensa y CTP e impresión de dato variable, buscando incrementar nuestra participación en el mercado. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 22 de 223

23 Haciendo un análisis del comportamiento de las ventas de los últimos dos años, encontramos que se mantuvieron 31 clientes, que representan el 83% de las ventas captadas en el 2007, mientras que los 18 nuevos clientes y los 11 que se recuperaron, nos representan el 17% de las ventas totales. Se establecieron ventas por durante Análisis OT emitidas vs. Cotizaciones Año O.T. emitidas Cotizaciones Realizadas , ,119 1, Este año la revista expansión nos ubica importantes de México. dentro de las 500 empresas más Mediante labor de ventas captamos 22 clientes nuevos, entre los que destacan Ayuntamiento de Chiapas, Estado de Chiapas, INMUJERES, SSP, y se mantuvieron 48 clientes cautivos; logrando importantes pedidos de CONAFE, INEA, SEP y del FCE. Cabe mencionar que en 2008 contamos con acuerdos comerciales realizados con el INMUJER, por un monto de 1.7 millones de pesos, así como con la SCT por casi 3.5 millones de pesos y con Fideicomiso del Bicentenario por 1.2 millones de pesos y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación por más de 17 millones de pesos. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 23 de 223

24 Se enviaron oficios y un DVD con imágenes y características de encuadernación a clientes, continuando con la oferta telefónica y el seguimiento de la promoción de IEPSA, algunos clientes potenciales son: CONAFE, FINANCIERA RURAL, IFAI, CONAMED, CONAPRED, IMER, CONSAR, INCA RURAL, IMJ y FCE. A mediados del primer trimestre, se iniciaron las reuniones y cotizaciones con el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), pero no es, sino hasta finales de marzo, que se consolida el convenio de impresión del programa editorial 2008, por casi 3 millones de pesos. Sin duda, uno de los clientes con mayor potencial, en 2008 fue el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), que durante años, ha formado parte de nuestra cartera de clientes, con excepción del Sin embargo, la continuidad y el seguimiento comercial, nos permitió, nuevamente, captar pedidos de este cliente y accionista por 383 millones de pesos al cierre del año. De igual manera, se captaron pedidos del IMER y DICONSA, por poco más de 1.5 millones de pesos. Cerramos el año con ventas de millones de pesos, superando en un 37% la meta de ventas establecida. Análisis OT emitidas vs. Cotizaciones Año O.T. emitidas Cotizaciones Realizadas , ,119 1, Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 24 de 223

25 2009 Este año marcaría la tendencia en el incremento de las ventas y en 2009 en particular gracias al incremento en la facturación a tres instituciones: SSP, INEA Y CONAFE. Una meta que nos propusimos para el 2009 fue aumentar y diversificar nuestra cartera de clientes. Como consecuencia de esta estrategia, incrementamos el número de clientes en un 15% más, pasando de 78 clientes en 2008 a 91 en Por ejemplo CONACULTA, BANCO DE MÉXICO, SEDENA, SECRETARÍA RELACIONES EXTERIORES, ETC. Este año se asentaron factores como el seguimiento integral al comportamiento histórico de las ventas, asignaciones presupuestales de nuestros clientes gubernamentales, el comportamiento del mercado (oferta y demanda), costos de insumos, incrementos en mano de obra, entre otros a fin de aterrizar en la búsqueda constante de mejores prácticas, aprovechamiento y optimización de espacios, sustitución inteligente de maquinaria y equipo, ajustes estructurales de personal, etc. Como consecuencia de lo anterior, nos preocupamos por ofrecer servicios integrales a nuestros clientes, y soluciones complementarias por lo que abrimos un espacio de Proyectos Especiales para complementar nuestra oferta con servicios de edición y diseño. Cerramos el año con 1, millones de pesos en ventas. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 25 de 223

26 Análisis OT emitidas vs. Cotizaciones. Año O.T. emitidas Cotizaciones Realizadas , ,119 1, ,027 2, ,619 3, La identificación de las necesidades de nuestros clientes se ha convertido en una prioridad para generar lealtad y satisfacción. Así como la diversificación de nuestros servicios para incluir actividades como empaque, distribución, digitalización, impresión de dato variable, por mencionar algunos; se ha convertido en una línea estratégica para incrementar nuestra participación en el mercado. De igual manera, nos preocupamos por participar en ferias, exposiciones y eventos relativos a la compra venta de bienes y servicios, con el objeto de incrementar nuestra de cartera, algunos de los clientes captados en dichos eventos son: Caminos y Puentes Federales, Fondo Nacional de Infraestructura, Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Comisión Federal de Electricidad, entre otras; con pedidos captados por casi 9 millones de pesos. Como ejemplo de lo anterior, podemos mencionar la captación de pedidos de digitalización por más de 27 millones de pesos, además de incrementar nuestra cartera con clientes como: STPS, ISSEMYM, BANSEFI, SSP del DF, IEEM, entre otros. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 26 de 223

27 Con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, se captaron pedidos por más de 140 millones de pesos. También incorporamos equipo y maquinaria de impresión digital para tiros cortos que nos permitieron atender pedidos de suma urgencia, e iniciar la explotación de mercados editoriales con este tipo de necesidades. Realizamos más de 1,200 visitas, cifra que se traduce en un promedio de 5 clientes visitados diariamente. De igual manera, participamos en ferias y exposiciones promoviendo nuestros productos y servicios, captando pedidos por más de 10 millones de pesos con clientes como: CAPUFE, CFE, CONAGUA, entre otros. Las ventas facturadas se integran principalmente por nuestros clientes; CONAFE con el 30%, INEA con el 24%, SEP con el 8%, SEPOMEX con el 5%, SSA con el 4%, que en su conjunto representan el 71% de lo realizado. Durante el ejercicio 2010, se llevaron a cabo diversas comisiones a las Ciudades de Guadalajara, Toluca, Aguascalientes, Querétaro, Mérida, Cuernavaca, Monterrey, San Luis Potosí, Veracruz, Pachuca y Puebla; cuyo objeto principal fue promover nuestros servicios y dar atención a nuestros clientes en cuanto a la formalización de pedidos y firmas de contratos. Estas visitas implicaron 6 nuevos clientes e ingresos por más de 20 millones de pesos. Adicionalmente se realizaron cursos de capacitación en Guanajuato para el área de mantenimiento, y un cursos de capacitación para el programa de activación física convocado por la CONADE. El gasto anual ejercido por este concepto asciende a 187 miles de pesos. Este año se cerraron ventas por 1, millones de pesos. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 27 de 223

28 Análisis OT emitidas vs. Cotizaciones. Año O.T. emitidas Cotizaciones Realizadas , ,119 1, ,027 2, ,619 3, ,023 4, Como un compromiso con el fortalecimiento a nuestro cuerpo de vendedores se llevaron a cabo cursos de actualización e integración de materiales, así como conocer alternativas de impresión grafica. También se realizaron y se distribuyeron DVD s institucionales con una producción en formato de video para dar a conocer nuestros servicios presentando las áreas de producción, maquinaria y parte de la historia de IEPSA a fin de lograr un mayor impacto con nuestros clientes cautivos y fortalecer nuestro espectro comercial con clientes potenciales. Derivado de lo anterior se consiguió incorporar a nuestra cartera de clientes 6 instituciones que representaron más de 40 millones en ingresos, entre los cuales destacan LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIOS/SEP con más de 19 millones, el SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CON CASI 8 MILLONES DE PESOS. Como se puede observar en el siguiente cuadro, en el 2011 alcanzamos nuestro mayor nivel de elaboración de cotizaciones y ordenes de trabajo, lo que refleja la Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 28 de 223

29 intensa actividad de comercialización que se requiere para lograr el resultado de ventas. Alcanzamos la cifra de 1,570.5 millones de pesos en ventas en Un 13% más que las ventas del año 2010 lo cual es el resultado de una gran labor y esfuerzo, considerando que el 2010 fue un año atípico en ventas derivadas de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Las ventas facturadas se integran principalmente por nuestros clientes; CONAFE con el 32.52%, INEA con el 24.95%, SEP con el 12%, SSP con el 9.3%, lo cual representa más del 78% de lo realizado. Con la finalidad de eficientar las actividades relacionadas con la comercialización de nuestros servicios y el seguimiento de las órdenes de trabajo, documentamos un proyecto de mejora ante la Secretaria de la Función Pública (SFP), denominado PROYECTO DE MEJORA PARA EFICIENTAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES Y Vo. Bo. S, ATENCIÓN AL CLIENTE Y REQUISICIÓN DE PRODUCTOS ESPECIALES, el cual comprende entre otras actividades, la definición de funciones de personal específico para la Atención a Clientes, con el propósito de responder con mayor oportunidad a las necesidades de nuestros clientes, y la mejora continua en la comunicación con ellos, debido al constante incremento de pedidos captados. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 29 de 223

30 Análisis OT emitidas vs. Cotizaciones. Año O.T. emitidas Cotizaciones Realizadas , ,119 1, ,027 2, ,619 3, ,023 4, ,923 3,815 RESUMEN DE VENTAS AÑO VENTAS (MILLONES) , , , Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 30 de 223

31 GRÁFICA DE CRECIMIENTO EN LAS VENTAS GRAFICA DE VENTAS millones de pesos , , , GERENCIA DE PRODUCCIÓN Durante este periodo las actividades realizadas por la Gerencia de Producción pueden ser catalogadas en 2 rubros: Modernización tecnológica e Incremento en los estándares de producción, Llevándose a cabo de la siguiente manera: 2006 Gracias a la planeación y control de la producción nos permitió dar cumplimiento puntual a las entregas, teniendo un 86% de clientes satisfechos con el tiempo de entrega. La modernización tecnológica desarrolló nuestra capacidad de procesar trabajos de alta resolución con la adquisición de un nuevo software de pre-prensa digital y CTP. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 31 de 223

32 Así mismo durante este año se realizó la instalación una máquina de impresión de 5 unidades modelo SpeedMaster de la marca HEIDELBERG; así como también se aumentó la capacidad del sistema de extracción de viruta con el montaje un extractor más grande. La producción anual que se obtuvo durante este año fue de 111,200,000 pliegos impresos, considerando que 60,048,000 pliegos se elaboraron en rotativa representado un 54%, mientras que 51,152,000 pliegos fueron impresos en prensas planas marcando un 46% de la producción total. 62,000,000 60,000,000 60,048,000 58,000,000 56,000,000 54,000,000 52,000,000 51,152,000 50,000,000 48,000,000 46,000,000 Rotativa Prensas planas 2007 Durante este año nos enfocamos en la identificación de áreas de oportunidad en el proceso productivo, susceptibles de aprovecharse mediante la incorporación de equipos con tecnología de punta, a la determinación de nuestro requerimientos productivos, análisis de las diferentes opciones a nuestro alcance y a la definición Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 32 de 223

33 de la maquinaria cuya incorporación respondería satisfactoriamente a nuestras demandas y por consecuencia a los requerimientos de nuestros clientes. Es por esto que en el área de pre-prensa se iniciaron pruebas de operación con diferentes flujos de trabajo que permitieran potenciar la capacidad de los equipos con que contamos, corroborando las bondades de cada uno y determinando así cual resultaba más conveniente para satisfacer las demandas actuales de los cliente. En el transcurso de dichas pruebas encontramos importantes beneficios en la operatividad del flujo de trabajo Printnet, distribuido por HEIDELBERG. Con dicho programa se facilita el trabajo en las máquinas de impresión offset ya que de manera automática realiza un preajuste de tinteros, reduciendo de manera importante el tiempo de ajuste en color, lo que favorece en el aprovechamiento de la materia prima y disminuye la merma de papel que se consume en tal actividad. Así también, considerando que en muchas ocasiones nuestros clientes solicitan muestras de los trabajos que se pretenden elaborar, previas al inicio de la producción, se adquirió una máquina de impresión digital ILUMINA. La Gerencia de Producción realizó un análisis de la capacidad de operación actual en el proceso de impresión de papel plano, lo que arrojo un déficit en el área de doblez ya que se presentaban constantes cuellos de botella por la capacidad que se presentaba en dicha área la cual era mucho menor en comparación con la capacidad que se presenta en el área de impresión, por lo que adquirió una máquina de doblez Sthalfolder, de la marca HEIDELBERG, es una dobladora de gran formato que nos permite doblar 2 pliegos de 16 páginas al mismo tiempo, esto, quiere decir que 1 máquina dobla lo que harían 2 máquinas. En el área de encuadernado, se instaló un alimentador de forros tipo escamas, de la marca Müller Martini para facilitar el proceso de forrado. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 33 de 223

34 Así mismo se analiza la modernización del área de Pasta Dura, comparando las ofertas de los 2 principales fabricantes de este tipo de máquinas Müller Martini y Kolbus, definiéndose la compra de un tren de Pasta Dura de esta última marca ya que las ventajas que ofrece cubren los requisitos que nuestros clientes demandan. Dicha adquisición nos permitirá procesar en su totalidad los trabajos requeridos por nuestros clientes cumpliendo con las fechas de entrega solicitadas y reduciendo al mínimo la contratación de líneas de apoyo para el procesamiento de dichos trabajos. La producción obtenida durante este año fue de 108,100,000 pliegos impresos de los cuales 36,754,000 impresos en rotativa representando un 34%, mientras que 71,346,000 pliegos fueron elaborado en prensas planas reflejando un 66% de la impresión total. 80,000,000 70,000,000 71,346,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 36,754,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 Rotativa Prensas planas Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 34 de 223

35 2008 Durante este año se adquirieron 2 equipos para reforzar el proceso de encuadernación: Un tren de pasta dura marca Kolbus, que consta de un tren de encuadernado en una sola línea (encolado, redondeo de lomo, prensado, pegado de cinta de lectura, fuerza y cabezada, cajo, encaje y apilador de salida) con capacidad de 30 libros por minuto o 12,600 por turno. Durante este año se adquirió una máquina de corte lineal polar 137XT, la cual agilizara el proceso de corte en papel plano, cartulina y diversos trabajos que solo requieren de un refine para su entrega final. La producción realizada este año fue de 98,000,000 pliegos impresos de los cuales 55,860,000 fueron realizados en rotativa reflejando un 57% mientras que 42,140,000 fueron elaborados en prensas planas representando un 43% de la producción total. 60,000,000 55,860,000 50,000,000 42,140,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 Rotativa Prensas planas Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 35 de 223

36 2009 Una máquina de forrado en hot melt modelo Bolero de la marca Müller Martini, la cual tiene una capacidad de 7,000 libros por hora. El equipo ofrece alta calidad con fácil y rápido ajuste para la elaboración de productos de diferentes características. Dentro del programa de mantenimiento preventivo se realizaron distintas adecuaciones que permitieron mejorar cada una de las actividades, tales como son: se realizó el cambio de lámparas fluorescentes por lámparas de tecnología T8, se acondicionó el área del sótano para la instalación de las 2 dobladoras Sthal; por último se modernizó y reubicó el Área de Mantenimiento para el mejor aprovechamiento del personal, contando con un espacio para la implementación de un almacén de refacciones de mantenimiento. La producción que se obtuvo este año fue de 106,000,000 pliegos impresos de los cuales el 65% elaborado en rotativa mientras que el 35% en prensas planas. 80,000,000 70,000,000 68,900,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 37,100,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 Rotativa Prensas planas Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 36 de 223

37 2010 Este año se caracterizó por la producción de proyectos importantes de clientes tales como Instituto Nacional de Estadística y Geografía y títulos importantes que fueron parte de la celebración del Bicentenario. En este año se adquirió una máquina cosedora modelo Ventura de la marca Müller Martini, la cual presenta tecnología de punta misma que nos permitirá seguir cumpliendo con los requerimientos de nuestros clientes ya que dicha máquina nos permite procesar trabajos cuyas dimensiones son mayores a las que comúnmente se elaboran. Así mismo se adquirió un compresor marca KEASER de 75 HP, el cual nos permite mejorar el sistema de aire comprimido necesario para el funcionamiento de toda la planta productiva. La producción obtenida durante este año fue de 153,400,000 pliegos impresos de los cuales 107,380,000 fueron impresos en rotativa representado el 70% mientras que 46,020,000 fueron elaborados en prensas planas reflejando el 30% de la producción total. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 37 de 223

38 120,000, ,380, ,000,000 80,000,000 60,000,000 46,020,000 40,000,000 20,000,000 0 Rotativa Prensas planas 2011 Durante este año destaca la elaboración de los Módulos MEVYT del INEA, Útiles Escolares del CONAFE, Hacia una comunidad segura de la SSP, así como valiosos libros conmemorativos y de artes de nuestros clientes Petróleos Mexicanos, Policía Federal, IMCINE y CONACULTA. Dentro del programa de ahorro de energía se realizaron distintas adecuaciones que permitieron mejorar cada una de las actividades, tales como son: el reemplazo de lámparas de tecnología T8 por lámparas con tecnología LED mismas que permiten tener un ahorro de energía, se acondicionó el área del sótano para la reubicación de la máquina dobladora modelo Sthalfolder de la marca HEIDELBERG. La producción presentada este año fue de 151,100,000 pliegos impresos de los cuales 101,237,000 fueron impresos en rotativa representando un 67% mientras Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 38 de 223

39 que 49,863,000 fueron producidos en prensas planas reflejando un 33% de la producción total. 120,000, ,000, ,237,000 80,000,000 60,000,000 49,863,000 40,000,000 20,000,000 0 Rotativa Prensas planas Derivado de lo anterior se resume que durante el período 2006 al 2011 se obtuvo una producción de 727,800,000 pliegos impresos de los cuales 430,179,000 fueron elaborados en rotativa mientras que 297,621,000 fueron realizados en prensas planas. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 39 de 223

40 500,000, ,000, ,179, ,000, ,000, ,000, ,621, ,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000,000 0 Rotativa Prensas planas COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD 2006 En el mes de Septiembre, Impresora y Encuadernadora Progreso S.A. de C.V. recibió de parte de la empresa Mexiko Q.S. A.G., S.A. de C.V. la recertificación ISO 9001:2000. Se continúa con el programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST), el cual es otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La implantación de este Sistema conlleva los siguientes beneficios: Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 40 de 223

41 o Se aseguran condiciones y factores de bienestar personal para los trabajadores, clientes y toda persona que se encuentre dentro de las instalaciones de la empresa. o Mejora las condiciones de trabajo. o Fomenta una cultura de prevención en materia de seguridad e higiene en el trabajo En 2006 se obtuvo la certificación por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente INDUSTRIA LIMPIA Se da la desincorporación del programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST); esto a causa de que el departamento de Innovación y Calidad toma a su cargo el área de Seguridad e Higiene En el mes de Junio Impresora y Encuadernadora Progreso S.A. de C.V. recibió de parte de la empresa Mexiko Q.S. A.G., S.A. de C.V. la recertificación ISO 9001:2008. En el mes de noviembre se recibió el refrendo de Industria Limpia como resultado de la primera auditoría ambiental de recertificación. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 41 de 223

42 2010 Se lleva a cabo la auditoría externa de seguimiento al sistema ISO 9001:2008, manteniéndose la certificación. En el mes de Septiembre, se recibió el refrendo de Industria Limpia por parte de la Secretaria Federal de Protección al Medio Ambiente. Se realizan capacitaciones constantes de seguridad e higiene para todo el personal de brigadas de Impresora y Encuadernadora Progreso S.A. de C.V. Se integra al programa de uso eficiente de energía, establecido por la Comisión Nacional de Uso Eficiente de Energía (CONUEE) En el mes de Febrero se realizó el registro del programa anual de ahorro de energía, como parte de las actividades establecidas por la Comisión Nacional de Uso Eficiente de Energía (CONUEE). En el mes de Abril se realizó el registro y seguimiento de la Cedula de Operación Anual ante la Secretaría Federal de Protección al Medio Ambiente. En el mes de mayo se lleva a cabo la auditoría externa de seguimiento al sistema ISO 9001:2008, manteniéndose la certificación. Actualización de los estudios de Seguridad Industrial, para dar cumplimiento a las condiciones solicitadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 42 de 223

43 Se realizan capacitaciones constantes de seguridad e higiene para todo el personal de brigadas de Impresora y Encuadernadora Progreso S.A. de C.V. En el mes de septiembre se llevó a cabo la inspección por parte de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la cual se detectan 5 acciones menores; queda pendiente la resolución por parte de dicha institución. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA Situación en la que se recibió la institución en diciembre de 2006 Recursos tecnológicos Desde 1996 se creó en IEPSA la Coordinación de Informática, con el propósito primordial de dotar a la entidad de una infraestructura informática adecuada. Hacia el año 2000 IEPSA ya contaba con 40 computadoras conectadas a un servidor de red, bajo el sistema operativo Windows NT4 Server. En 2006, IEPSA contaba con 102 computadoras conectadas en red, 5 Laptops, 1 servidor de archivos y bases de datos, 30 impresoras y 1 sistema de video vigilancia con 32 cámaras. En esta etapa IEPSA contaba con las últimas versiones de los sistemas operativos de escritorio y del servidor, así como con paquetería de hoja de cálculo, procesadores de palabra y gestores de correo electrónico de última generación. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 43 de 223

44 Al igual que en el 2000, el equipamiento se destinó a atender las principales actividades de la entidad, como contabilidad, administración de los recursos humanos, elaboración de cotizaciones y facturas, desarrollo y control de la producción, cobranza, etc. Iniciaron los esfuerzos por contar con equipo de cómputo en la planta productiva para que los trabajadores de cada proceso registraran sus actividades directamente en una computadora en lugar de un formato en papel. La estructura operativa de la Coordinación de Informática se componía, al igual que en el año 2000 por un Coordinador de Informática, y un Jefe de Departamento de Soporte Técnico para la atención de más de 100 usuarios. Estudiantes que prestaban su servicio social en la entidad apoyaban de forma esporádica las actividades del área, regularmente 1 por la mañana y otro por la tarde. Principal problemática Las principales debilidades detectadas por la entidad hacia el año 2006 fueron: Limitada plantilla de personal que atienda las crecientes demandas de los usuarios en soporte técnico, desarrollo y/o mejora de los sistemas informáticos. Falta de equipo de cómputo en la planta productiva de la entidad. Excesiva captura de información en el sistema de costos de producción. Problemas continuos en la red de cómputo y servicio de internet y correo electrónico derivado de constantes ataques de virus informáticos. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 44 de 223

45 Proyectos Estratégicos y/o Prioritarios de la Gestión Administrativa Plan Estratégico Por instrucciones de la Dirección General y ante el constante crecimiento del equipamiento y servicios informáticos, la Coordinación de Informática inició las gestiones para reforzar la seguridad e integridad de la información. Para el año de 2007 se inició la conversión de los sistemas informáticos a un ambiente más robusto y seguro como el sistema operativo Windows Server 2003 y la base de datos SQL Server en su versión El desarrollo de los sistemas informática se cambio de Visual Fox Pro 6 a Visual Basic.NET Para el año 2011 se realizó la actualización de los servidores de archivos y bases de datos a las versiones Windows Server 2008 y SQL Server 2008, así como las actualizaciones de los sistemas operativos y aplicaciones de escritorio en las computadoras de los usuarios internos. A la fecha, la mayoría de los sistemas informáticos de la entidad han sido convertidos a las nuevas plataformas con los consiguientes beneficios, tanto en seguridad e integridad, como a la rapidez y agilidad en las capturas y consultas. A partir de enero de 2012, el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (MAAGTIC) se aplica en IEPSA. Su versión, MAAGTIC-SI continúa en implantación y se prevé que finalice en julio de Otras acciones relevantes de la Coordinación de Informática: Implementación de sistema de seguridad de red por zonas Implementación del sistema de red inalámbrica Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 45 de 223

46 Reemplazo de equipos propios a equipos arrendado Implementación del sistema de almacenamiento en red Sistematización de respaldos Cambio e implantación del Sistema de Nóminas y Recursos Humanos Cambio e implantación del Sistema de Presupuesto Gubernamental Ampliaciones de la red de cableado estructurado Implementación del Sistema Gestión Documental Implementación de la factura electrónica Ampliación y mejora del conmutador Ampliaciones y mejoras al sistema de videovigilancia Situación jurídica de la tenencia de los bienes informáticos. Los equipos de cómputo propiedad de IEPSA se han adquirido a través de los procedimientos contemplados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los equipos en arrendamiento y sus servicios consolidados, también se han realizado en apego a dicha Ley, el Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2006, y los lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de dichas medidas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 46 de 223

47 En forma adicional se contrata cada año, la licencia de un programa de antivirus para cada computadora. La estructura operativa de la Coordinación de Informática se compone, por un Coordinador de Informática, y un Jefe de Departamento de Soporte Técnico y dos analistas que atienden a los más de 150 usuarios. Por la naturaleza de la información que contienen los sistemas informáticos, se controla su acceso a ellos a través de claves, las cuales se resguardan en archivos electrónicos almacenados en memorias USB y CD ROM fuera de las instalaciones de IEPSA. Los recursos que utilizan claves de acceso son: Todos los sistemas informáticos estratégicos Servidores de archivos y aplicaciones Computadoras personales y portátiles Firewall Página de Internet Sistemas de videovigilancia Las principales debilidades detectadas por la entidad hacia el año 2011 fue la imitada plantilla de personal que atiende las crecientes demandas de los usuarios en soporte técnico, desarrollo y/o mejora de los sistemas informáticos y la atención a los requerimientos de información de entidades como la Secretaría de la Función Pública a través de sus diferentes instancias como la Unidad de Gobierno Digital. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 47 de 223

48 11.4 Aspectos financieros y presupuestarios I. INFORMACIÓN FINANCIERA Se presentan en términos generales aquellos aspectos que establecen las premisas bajos las cuales se prepara la información financiera en la entidad y que trascienden a lo largo del tiempo. Constitución de la Sociedad y Objeto Social Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., es una empresa mexicana, de participación estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios subsidiara del Fondo de Cultura Económica, constituida originalmente el 1 de Marzo de 1960, como Encuadernadora Progreso, S.A.; posteriormente se fusionó con Lito Ediciones Olimpia, S.A., en donde se acordó adoptar la modalidad de Capital Variable, subsistiendo como fusionante. A partir de 30 de Octubre de 1992, cambio su razón social a la de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. El objeto de la sociedad es la edición, impresión, encuadernación y publicación de libros, folletos y revistas o cualquier actividad relacionada con las Artes Gráficas, así como la compra-venta y distribución de las mismas. Informe de Rendición de Cuentas de la APF Página 48 de 223