DISTRIBUCION DE GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PAG: 01 MES: MAYO AÑO: 2004

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Catalina Muñoz Rico
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1 PAG: 01 FECHA C/P DETALLE CONCEPTO SEDE O AG. TOTAL DRALL M.PEC. P.M.A. P.M.P. IGV OTROS 04/05/ SERVICENTRO RAMIREZ COMPRA DE COMBUSTIBLEVIRU 16, , /05/ RUBE BALAREZO BALAREZO COMPRA DE COMBUSTIBLECHEPEN 9, , /05/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA PLANILLA PRACTICANTES DRALL /05/ REGENORSA COMPRA DE LUBRICANTESVIRU 1, , /05/ REPRESENTACIONES AMERICA COMPRA DE REPUESTOS MAQ. PES /05/ SIXTO CELADA BECERRA PAGO DE PLANILLA CHEPEN /05/ MARCO TULIO RABANAL SALAZAR PAGO DE PLANILLA VIRU 3, , /05/ SIXTO CELADA BECERRA CAJA CHICA CHEPEN 1, , /05/ MARCO TULIO RABANAL SALAZAR CAJA CHICA VIRU 1, , /05/ LUVISA REPRESENTACIONESCOMPRA DE FLITROS CHEPEN /05/ FERRETEROS ASOCIADOS COMPRA DE BATERIAS VIRU 1, , /05/ JULIO CESAR CASTILLO GARCIA VIATICOS DRALL /05/ WALTER CORREA GARCIA VIATICOS A OTUZCO Y JULCAN MAQ. AGR /05/ FLORENCIO RAMOS GARCIA VIATICOS DRALL /05/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA PAGO DE PLANILLA MAQ. PES. 1, , /05/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA CAJA CHICA DRALL 1, , /05/ ESMILDA MARQUINA DE VIGOSERV. REPARACION EXCAVAD. MAQ.PES /05/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA PAGO PLANILLA GUARDIANES MAQ.PES /05/ SIXTO CELADA BECERRA CAJA CHICA CHEPEN 1, , /05/ SEGUNDO TIZNADO CABANILLAS SERV. REPARACION COSECHAD. CHEPEN /05/ ANULADO ANULADO /05/04350ANEXTEL DEL PERU S.A. SERVICIO TELEFONICO MAQ.PES /05/ SIXTO CELADA BECERRA PAGO PLANILLA CHEPEN /05/ JORGE EMERSO LEON CEDRON PAGO PLANILLA ASCOPE /05/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA CAJA CHICA DRALL 1, , /05/ DRALL PAGO DE IGV IGV 10, , /05/ SMART ACTION S.R.L COMPRA DE EQUIPO COMPUTO MAQ. AGRIC. 2, , /05/ ANULADO ANULADO /05/ FELIX TOMAS SANCHEZ VARGAS SERVICIO DE VIGILANCIA DRALL 1, , /05/ REGENORSA COMPRA DE FILTROS VIRU 6, , /05/ SIXTO CELADA BECERRA PAGO PLANILLA OPERADORES CHEPEN 1, , /05/ PAULINA OTINIANO VARGAS PAGO PLANILLA OPERADORES SIMBAL /05/ PAULINA OTINIANO VARGAS PAGO PLANILLA OPERADORES SIMBAL /05/ MARCO RABANAL PRETELL CAJA CHICA VIRU 1, , /05/ RUBE BALAREZO BALAREZO COMPRA DE COMBUSTIBLECHEPEN 9, , /05/ MARIA LUISA HORNA BLAS VIATICOS MAQ. AGRIC /05/ JULIO CASTILLO GARCIA VIATICOS MAQ. AGRIC /05/ MESA MERCADOS DEL PUEBLO ALQUILER LOCAL LA ESPERANZA DRALL 1, , /05/ REGENORSA COMPRA DE LUBRICANTES CHEPEN /05/ FERRETEROS ASOCIADOS S.R.L COMPRA DE BATERIAS MAQ.AGRIC /05/ ANULADO ANULADO /05/ REGENORSA COMPRA DE ACEITES CHEPEN 1, , /05/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA FONDOS PARA PAGO EFECTIVO DRALL 1, , VAN 81, , , , ,

00 05/05/04 333 REGENORSA COMPRA DE LUBRICANTESVIRU 1,586.00 1,586.00 05/05/04 334 REPRESENTACIONES AMERICA COMPRA DE REPUESTOS MAQ. PES. 790.00 790.

2 PAG: 02 FECHA C/P DETALLE CONCEPTO TOTAL DRALL M. PEC. P.M.A. P.M.P. IGV OTROS VIENEN 81, , , , , /05/ REGENORSA COMPRA DE ACEITES CHEPEN 2, , /05/ SIXTO CELADA BECERRA CAJA CHICA CHEPEN 1, , /05/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA PAGO DE PLANILLAS MAQ. PES /05/ RUBE BALAREZO BALAREZOCOMPRA DE COMBUSTIBLECHEPEN 9, , /05/ PETROCENTRO SAN LORENZOCOMPRA DE COMBUSTIBLEASCOPE 4, , /05/ ANULADO ANULADO /05/ ANTONIO ZAVALETA GALLARDO SERVICIO REPARACION CHEPEN 1, , /05/ PETROCENTRO SAN LORENZOCOM0PRA DE LUBRICANTESASCOPE /05/ BANCO DE LA NACION CARTA ORDEN Nº 38 DRALL 2, , /05/ DEYSI FLOR VASQUEZ CASPITA PAGO SERV.ENTREGA CAR. DRALL NOT /05/ MTSUI MAQUINARIAS PERU DCOMPRA DE FILTROS MAQ. PES /05/ GUIDO MORENO ZORRILLA PAGO PLANILLA MAQ. PES /05/ GUIDO MORENO ZORRILLA PAGO PLANILLA MAQ. PES /05/ GUIDO MORENO ZORRILLA PAGO PLANILLA MAQ. PES. 1, , /05/ SIXTO CELADA BECERRA PAGO PLANILLA CHEPEN /05/ PAULINA OTINIANO VARGAS PAGO PLANILLA SIMBAL /05/ MARCO TULIO RABANAL PRETELL PAGO PLANILLA VIRU 3, , /05/ BANCO DE LA NACION CARTA ORDEN Nº 39 MAQ. AGRIC. 3, , /05/ DRALL RETENCIONES GUNTHER VELA MAQ. AGRIC /05/ DRALL RETENCIONES IES GUNTHER MAQ. VELA AGRIC /05/ DRALL RETENCIONES MAQ. AGRIC /05/ DRALL RETENCIONES DRALL /05/ DRALL RETENCIONES DRALL /05/ DRALL RETENCIONES DRALL /05/ DISTRIBUIDORA SOLORZANOCOMPRA DE AGUA DRALL /05/ PRODUCTOS INDUSTRIALES CMPRA DE FAJAS CHEPEN /05/ RODAMIENTOS DEL SUR SRLCOMPRA DE REPUESTOS VIRU 1, , /05/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA MAQ. AGRIC /05/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA PAGO PLANILLA MAQ. PES /05/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA PAGO PLANILLA MAQ.PES. 1, , /05/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA PAGO PLANILLA DRALL 1, , /05/ LUIS GARCIA ALARCO VIATICOS MAQ.AGRIC /05/ BANCO DE LA NACION C.O.Nº44 PLANILLA. M. BALTAZAR M.PEC /05/ SUNAT/BANCO DE LA NACIONRETENCIONES IES M. BALTAZAR M.PEC /05/ JORGE LEON CEDRON PAGO PLANILLA ASCOPE 1, , /05/ MARCO TULIO RABANAL PRETELL CAJA CHICA VIRU 1, , /05/ SIXTO CELADA BECERRA PAGO DE PLANILLAS CHEPEN 4, , /05/ PETROCENTRO SANTO TORIBIO COMPRA DE PETROLEO MAQ. PES /05/ JORGE LEON CEDRON PAGO DE PLANILLAS ASCOPE /05/ ANULADO ANULADO /05/ ANULADO ANULADO 0.00 TOTAL 129, , , , ,

75 24/05/04 375 RUBE BALAREZO BALAREZOCOMPRA DE COMBUSTIBLECHEPEN 9,251.00 9,251.00 24/05/04 376 PETROCENTRO SAN LORENZOCOMPRA DE COMBUSTIBLEASCOPE 4,725.00 4,725.00 24/05/04 377 ANULADO ANULADO 0.

3 PAG: 03 FECHA C/P DETALLE CONCEPTO SEDE O AG. TOTAL DRALL M. PEC. P.M.A. P.M.P. IGV OTROS VIENEN 129, , , , , /05/ GUIDO E. MORENO ZORRILLAPAGO DE PLANILLAS MAQ.PES. 1, , TOTAL 131, , , , , RESUMEN MAYO 2004 DRALL 10, MEJORAMIENTO PECUARIO PROGRAMA MAQ. AGRICOLA 97, PROGRAMA MAQ. PESADA 12, IMPUESTO GENERAL A LA VENTAS 10, OTROS 0.00 TOTAL S/, 131,145.78

25 TOTAL 131,145.78 10,318.70 508.50 97,280.68 12,950.23 10,087.67 0.00 RESUMEN MAYO 2004 DRALL 10,318.

4 PAG: 01 MES: JUNIO AÑO: 2004 FECHA C/P DETALLE CONCEPTO SEDE O AG. TOTAL DRALL M.PEC. P.M.A. P.M.P. IGV OTROS 01/06/ ANULADO ANULADO /06/ ANULADO ANULADO /06/ A & S SERVICIOS INTEGRALES SERVICIOS SEG. DE SEGURIDAD DRALL Y VIGIL. 1, , /06/ SERVICENTRO RAMIREZ S.A.COMPRA DE PETROLEO Y VIRU GASOL. 16, , /06/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA RENDICION CAJA CHICA DRALL 1, , /06/ SIXTO CELADA BECERRA PAGO DE PLANILLA CHEPEN /06/ MARCO TULIO RABANAL SALAZAR RENDICION CAJA CHICA VIRU 1, , /06/ SIXTO CELADA BECERRA RENDICION CAJA CHICA CHEPEN 1, , /06/ JORGE LEON CEDRON RENDICION CAJA CHICA ASCOPE 1, , /06/ SIXTO CELADA BECERRA PAGO PLANILLAS OPERADORES CHEPEN /06/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA PAGO PLANILLAS OPERADORES CASCAS /06/ MARCO T. RABANAL PRETELLPAGO PLANILLAS OPERADORES VIRU 3, , /06/ REGENORSA COMPRA DE DISCOS DENTADOS VIRU 10, , /06/ NEXTEL DEL PERU S.A SERVICIO DE NEXTEL MAQ. PES /06/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA PAGO DE PLANILLAS MAQ. PES. 1, , /06/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA PAGO PLANILLA PRACTICANTES DRALL /06/ DRALL PAGO DE IGV- MES MAYO IGV 12, , /06/ PRODUCTOS INDUSTRIALES COMPRA S.R.L DE REPUESTOS CHEPEN /06/ TELEFONICA DEL PERU S.A.ASERVICIO DE TELEFONIA MAQ. PES /06/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA PAGO PLANILLA OPERADORES MAQ. PES /06/ LABORATORIO INTERDIESELSERV. MANT. BOMBA INYECCION VIRU 5, , / SIXTO CELADA BECERRA PAGO PLANILLA OPERADORES CHEPEN /06/ PAULINA OTINIANO VARGAS PAGO PLANILLAS SIMBAL /06/ MARCO TULIO RABANAL PRETELL CAJA CHICA VIRU VIRU 1, , /06/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA CAJA CHICA DRALL 1, , /06/ SERVICENTRO RAMIREZ S.A.COMPRA DE COMBUSTIBLEVIRU 16, , /06/ FRANCISCO RABANAL SALAZAR PAGO DE PLANILLA DRALL /06/ ALFREDO ALZA ALCANTARA COMPRA DE SEMILLAS DE DRALL PALTA /06/ REGENORSA COMPRA DE ACEITE MAQ.AGRIC. 1, , /06/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA PAGO DE PLANILLAS MAQ. PES /06/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA PAGO DE PLANILLA MAQ. PES /06/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA PAGO DE PLANILLA MAQ. PES. 1, , /06/ MESA PAGO ALQUILER DE LOCAL DRALL ALM. 1, , /06/ REGENORSA COMPRA DE DISCOS DENTADOS OTUZCO 1, , /06/ SIXTO CELADA BECERRA RENDICION CAJA CHICA CHEPEN 1, , /06/ SERVICIO Y REPUESTOS DIESEL SERVICIOS DE REPARACIONMAQ. PES /06/ ANULADO ANULADO /06/ ANULADO ANULADO /06/ RUBE A. BALAREZO BALAREZO COMPRA DE COMBUSTIBLECHEPEN 8, , /06/ CAFAE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DRALL /06/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA PAGO DE PLANILLAS MAQ. PES. 1, , /06/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA PAGO DE PLANILLAS MAQ. PES /06/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA PAGO DE PLANILLAS MAQ. PES VAN 101, , , , ,

25 03/06/200 418 GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA RENDICION CAJA CHICA DRALL 1,000.00 1,000.00 07/06/200 419 SIXTO CELADA BECERRA PAGO DE PLANILLA CHEPEN 787.50 787.

5 PAG: 02 MES: JUNIO AÑO: 2004 FECHA C/P DETALLE CONCEPTO TOTAL DRALL M.PEC. P.M.A. P.M.P. IGV OTROS VIENEN 101, , , , , /06/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA PLANILLA DE PERSONAL DRALL /06/ UGALDEZ ORTIZ PAGO PLANILLA C/O 60 DRALL /06/ ANULADO ANULADO /06/ GEOVANA SAONA PAGO DE PLANILLA C/O 61DRALL /06/ ANULADO ANULADO /06/ GUNTHER LOPEZ PAGO DE PLANILLA C/O 62MAQ. AGRIC. 2, , /06/ ANULADO ANULADO /06/ ANULADO ANULADO /06/ JUAN SANCHEZ MAURICIO PAGO DE PLANILLA C/O 63DRALL /06/ ANULADO ANULADO /06/ YESSICA GAITAN CARRANZA PAGO DE PLANILLA C/O 64MAQ. AGRIC /06/ ANULADO ANULADO /06/ ANULADO ANULADO /06/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA SERVICIO DE REPARACIONDRALL /06/ DIR. REG. AGRARIA LA LIBERTAD RETENCIONES DEL ING. G. MAQ. LOPEZ AGRIC /06/ DIR. REG. AGRARIA LA LIBERTAD PAGO IES YESSICA GAITANMAQ. AGRIC /06/ DIR. REG. AGRARIA LA LIBERTAD PAGO IES GEOVANA SAONADRALL /06/ DIR. REG. AGRARIA LA LIBERTAD PAGO DE IES UGALDEZ ORTIZ DRALL /06/ DIR. REG. AGRARIA LA LIBERTAD PAGO DE IES JUAN SANCHEZDRALL /06/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA REEMBOLSO CAJA CHICA MAQ. PES. 1, , /06/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA PAGO DE PLANILLA MAQ. PES. 1, , /06/ A&S SERVICIOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y DRALL VIGIL. 2, , /06/ GUIDO ERNESTO MORENO ZORRILLA RENDICION CAJA CHICA DRALL 1, , /06/ MARCO TULIO RABANAL PRETELL PAGO DE PLANILLA VIRU 3, , /06/ MILCIADES BALTAZAR PAGO PLANILLA MEJ. PEC /06/ DIR. REG. AGRARIA LA LIBERTAD PAGO DE IES MEJ. PEC /06/ PETROCENTRO SANTO TORIBIO COMPRA DE COMBUSTIBLEMAQ. PES /06/ JORGE LEON CEDRON PAGO DE PLANILLA ASCOPE /06/ SIXTO CELADA BECERRA PAGO DE PLANILLAS CHEPEN TOTAL 118, , , , , RESUMEN JUNIO 2004 DRALL 12, PLANTA NITROGENO PROGRAMA MAQ. AGRICOLA 81, PROGRAMA MAQ. PESADA 12, IMPUESTO GENERAL A LA VENTAS 12, OTROS 0.00 TOTAL S/, 118,997.10

00 24/06/200 460 GEOVANA SAONA PAGO DE PLANILLA C/O 61DRALL 600.00 600.00 24/06/200 461 ANULADO ANULADO 0.00 24/06/200 462 GUNTHER LOPEZ PAGO DE PLANILLA C/O 62MAQ. AGRIC. 2,405.00 2,405.

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